Foaie1

Flux de numerar
Completați tabelul și corelați cu proiecțiile financiare (bugetul) și cu partea descriptivă a planului de afaceri (de ex. activității 1 îi corespunde costurile aferente...)

luna luna luna luna luna luna luna luna luna Iluna luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8
luna 1 luna 3
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sustenabilitate sustenabilitate sustenabilitate sustenabilitate sustenabilitate sustenabilitate sustenabilitate sustenabilitate

I. Sold disponibil (casă și bancă)

A Intrări de lichidități (1+2+3+4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 din subvenție
2 aport propriu (inclusiv capitalul social)
3 credite

venituri din vânzări pe luna în curs (venituri încasate)

4
Total disponibil (I.+A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Utilizări de numerar (1+...12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile aferente
1 activității desfășurate (pct.4 Buget)
2 salarii (inclusiv cheltuielile aferente) (pct.1 Buget)
3 leasing operațional/ închiriere (pct. 6 Buget)
4 chirii (pct. 5 Buget)
5 utilități (pct. 7 Buget)
cheltuieli cu deplasarea personalului (inclusiv taxe și asigurări
6 de călătorie)(pct. 2 Buget)

cheltuieli de marketing/informare/publicitate (pct. 14 Buget)

7
asigurări (de ex. De active și de stocuri, altele similare)
8 (neeligibile)
9 reparații/întreținere (pct.9 Buget)
10 servicii cu terții (de ex expert contabil) (pct.3 Buget)

alte Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (de ex. accize,taxe

vamale, impozit dividende, taxe bugete locale) (neeligibile)
11
alte cheltuieli (cheltuieli ocazionale neregăsite mai sus) (pct.
12 8, 10, 12, 13,15 Buget)
C Plăți pentru achiziția de active (pct.4 Buget)
D Rata credit (principal)
E Cost financiar credit (dobanda + comisioane)
F Plăti impozite şi taxe (1-2+3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Plăti TVA (dacă este cazul)
2 Rambursări TVA (dacă este cazul)
3 Impozitul pe venit (trimestrial) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G Dividende (sumă netă)
I Total utilizări numerar (B+C+D+E+F+G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Flux net de lichidități (A-I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Sold final disponibil (I.+ J) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagină 1
 Foaie1

Anul 3 dupa finalizarea

luna 9 luna 10 luna 11 luna 12 luna 13 luna 14 luna 15 Anul 1 dupa finalizarea perioadei Anul 2 finalizarea perioadei de
perioadei de
sustenabilitate sustenabilitate sustenabilitate sustenabilitate sustenabilitate sustenabilitate sustenabilitate de sustenabilitate sustenabilitate
sustenabilitate

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagină 2