FLUX DE NUMERAR

PERIOADA DE PROGNOZA (5 ani )

Nr. crt. Explicaţii / an An implementare P1 (D1) P2 (D2) P3 (D3) P4 P5

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE:
1 Intrări de lichidități (rand 2) prin: 200.000,00 360.000,00 450.000,00 540.000,00 567.000,00 595.350,00
2 Vânzări de bunuri și servicii, inclusiv TVA 200.000,00 360.000,00 450.000,00 540.000,00 567.000,00 595.350,00
3 Ieșiri de lichidități prin (rand 4+…+rand 14) : 122.350,00 193.300,00 191.300,00 200.172,50 204.331,00 208.633,98
4 Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile 15.000,00 27.000,00 40.500,00 44.550,00 46.777,50 49.116,38
5 Salarii 60.000,00 120.000,00 120.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
6 Contributii sociale 1.350,00 2.700,00 2.700,00 2.812,50 2.812,50 2.812,50
7 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Utilităţi 7.200,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 14.641,00 16.105,10
9 Costuri funcţionare birou 1.200,00 1.400,00 1.700,00 2.200,00 2.600,00 3.100,00
10 Cheltuieli de marketing 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Asigurări 1.000,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.500,00 1.500,00
12 Reparaţii/Întreţinere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 1.200,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
14 Alte cheltuieli 35.400,00 27.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Flux de numerar brut din activitatea de exploatare
15 (rand 1 -rand 3) 77.650,00 166.700,00 258.700,00 339.827,50 362.669,00 386.716,03
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (rand17- rand
16 18+rand 19) 2.000,00 3.600,00 4.500,00 5.400,00 5.670,00 5.953,50
17 Plăţi TVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Rambursări TVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Impozit pe profit/cifră de afaceri 2.000,00 3.600,00 4.500,00 5.400,00 5.670,00 5.953,50
20 Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total plăți exclusiv cele pentru exploatare (rand 16 +
21 rand 20) 2.000,00 3.600,00 4.500,00 5.400,00 5.670,00 5.953,50
Flux de numerar din activitatea de exploatare
22 (rand 15 - rand 21) 75.650,00 163.100,00 254.200,00 334.427,50 356.999,00 380.762,53

Costul investitiei (CI) 121868,13

VNA 1.125.428,7217
r= 5,5%
 Surse de finantare
NR.CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE 1 Euro 4,9189
I. Valoarea totală a cererii de finanţare (CI), din care : 121868,13
I.a. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA neeligibil 11222,47
I.b. Valoarea totală eligibilă 110645,65
II.a. ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ, din
99581,09
II. care: 20244,585 euro
II.b. TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile 19457,94
III. Contributie proprie la valoarea eligibilă: I.b.- II.a 11064,57
LEI
Valoare Valoarea ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
Valoarea Valoarea totală
Nr.buc. unitară, totală, fara TVA NERAMBURSABILĂ
Categoria bugetara Denumire produs/ serviciu totală eligibilă
fara TVA TVA SOLICITATĂ

1 2 3=1x2 4 5=3+4 6 7
A. COD 010 – Digitalizate IMM-uri
0,00 0,00
1.cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea
soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca 0,00 0,00
soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică
realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului 0,00 0,00
aferent cererii de finanțare

Desktop intel core ¡7-11700, 16gb DDR4 HDD 1tb+SSD

256gb + Nvidia GTX 1660TI 6gb GDDR6 + tastatura 2,00 5.835,60 11.671,20 2.217,53 13.888,73 13.888,73 12.499,86
Logitech G213 RGB + mouse Steel series Rival 3 + UPS

Monitor IPS LED DELL S2721HN, 27” Full HD, FreeSync,

3,00 780,00 2.340,00 444,60 2.784,60 2.784,60 2.506,14
75Hz, gri

Suport 2 monitoare Blackmount LDT12-C24N, 13"-32" 1,00 228,00 228,00 43,32 271,32 271,32 244,19

Laptop ASUS Gaming 17.3" TUF F17 FX707ZE, FHD

144Hz, Procesor Intel® Core™ ¡7-12700H (24M Cache,
1,00 6.054,00 6.054,00 1.150,26 7.204,26 7.204,26 6.483,83
up to 4.70 GHz), 16GB DDR5, 512GB SSD, GeForce RTX
3050 Ti 4GB, No OS, Jaeger Gray

Videoproiector EPSON EH-TW7000,4K PRO-UHD, 3000

1,00 5.465,00 5.465,00 1.038,35 6.503,35 6.503,35 5.853,02
lumeni, contrast 40.000:1

Multifunctional inkjet color CISS Epson L15160,

dimensiune A3 (Printare, Copiere, Scanare, Fax), duplex,
viteza 32ppm alb-negru, 32ppm color, rezoluție
1,00 5.110,00 5.110,00 970,90 6.080,90 6.080,90 5.472,81
4800x2400 dpi, scanner CIS rezoluție 2400x1200 dpi,
ADF 50 coli, USB 2.0, Ethernet, Wireless, Wi-Fi Direct,
USB host

Plotter Canon imagePROGRAF TM-300 36"(914mm),

format A0, 5 culori, rezoluție max 2400x1200dpi,
memorie 2GB, limbaje de imprimare: SG Raster (Swift 1,00 6.520,00 6.520,00 1.238,80 7.758,80 7.758,80 6.982,92
Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02),
display LCD, interfața: USB 2.0, Ethernet, WIFI

UPS CYBERPOWER BR1000ELCD Green Power 600W

1,00 559,00 559,00 106,21 665,21 665,21 598,69
Schuko

Canon EOS RP Aparat Foto Mirrorless Kit cu obiectiv RF

1,00 6.799,00 6.799,00 1.291,81 8.090,81 8.090,81 7.281,73
24-105mm IS STM

Lowepro Adventura SH 160 II, Black Geanta foto 1,00 169,99 169,99 32,30 202,29 0,00 0,00

2.cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de

echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții
digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv
pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii
blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și
punere in funcțiune
2.cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de Casca cu ochelari VR Oculus Quest 2 256 GB 1,00 2.589,00 2.589,00 491,91 3.080,91 3.080,91 2.772,82
echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții
Husa Book Cover reMarkable Book Folio pentru
digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv 2,00 391,57 783,14 148,80 931,94 0,00 0,00
reMarkable 2 (Maro)
pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii
blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și Pen reMarkable Marker Plus (Negru) 1,00 635,39 635,39 120,72 756,11 756,11 680,50
punere in funcțiune
reMarkable Tableta ePaper 2, 10.3inch, E Ink Carta
Monochrome Multi-point capacitive touch, 1 GB RAM, 8 1,00 1.719,00 1.719,00 326,61 2.045,61 2.045,61 1.841,05
GB Flash, Wi-Fi (Negru)

Baterie externa Anker Portable Power Station,

PowerHouse 521, 256Wh, 200W, 220V, Generator Solar, 1,00 1.399,00 1.399,00 265,81 1.664,81 0,00 0,00
2x AC, 60W USB-C Power Delivery, lumina LED, 6 porturi

Boxa inteligenta Google Nest Hub (2nd Gen), 7"

touchscreen, Wi-Fi, Bluetooth, 3 Microfoane, 2 255,46 510,92 97,07 607,99 0,00 0,00
Negru

Boxa inteligenta Google Nest Mini Smart Home,

2 121,84 243,68 46,30 289,98 0,00 0,00
Generatia 2, Alb

Senzor de CO & Fum Nest Protect, Google Nest,

1 638,65 638,65 121,34 759,99 0,00 0,00
Wi-Fi, Alb, Alimentare pe fir

Termostat inteligent 3rd Generation Learning

1 891,81 891,81 169,44 1.061,25 0,00 0,00
Thermostat, Google Nest, Wi-Fi, Negru

Panou LED inteligent V-TAC 8080, Wi-Fi, 40W,

4800 lm, compatibil Amazon Alexa și Google 4 295,85 1.183,40 224,85 1.408,25 0,00 0,00
Home, 595 x 595 mm

Camera de supraveghere Reolink E1-OUTDOOR

Speed Dome IP Wi-Fi PTZ, 5 MP, IR 12 m, color
2 434,87 869,74 165,25 1.034,99 0,00 0,00
noaptea 12 m, 2.8 - 8 mm motorizat, detectie
oameni/vehicule, slot card, microfon

Camera de supraveghere Reolink RLC-510WA IP

WiFi, 5 MP, IR 30 m, 4 mm, slot card, detectie 3 313,44 940,32 178,66 1.118,98 0,00 0,00
oameni/vehicule, microfon

Panou Solar portabil BioLite Solar Panel 10+ 1,00 556,13 556,13 105,66 661,79 661,79 595,62
Router Wireless TP-Link Archer AX53, AX3000, Wi-
3.cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi 1 251,26 251,26 47,74 299,00 299,00 269,10
Fi 6, Dual-Band Gigabit
4.cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau
AutoCAD Revit LT Suite 2023 Commercial New
adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru 2 11.390,00 22.780,00 4.328,20 27.108,20 27.108,20 24.397,38
Single-user ELD 3-Year Subscription
configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și
integrarea diverselor structuri de date existente, pentru Licența OEM Microsoft Windows 11 Home 64 bit
3 569,00 1.707,00 324,33 2.031,33 2.031,33 1.828,20
gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, Romanian
logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process
Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM Licența Office Home and Business 2021 3 1.119,00 3.357,00 637,83 3.994,83 3.994,83 3.595,35
(Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT
(Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii
Licența antivirus ESET Nod 32-3 statii -36 luni 1 420,00 420,00 79,80 499,80 499,80 449,82
blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in
5.cheltuieli aferente achiziționării unui website de
Servicii creare website 1,00 6.719,00 6.719,00 1.276,61 7.995,61 7.995,61 7.196,05
prezentare a companiei
6.cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada
de implementare și durabilitate a proiectului, a unui 0,00 0,00 0,00
nume de domeniu nou
7.cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din
0,00 0,00 0,00
analog/dosare/hârtie în digital indexabil
8.cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud
Computing pe perioada de implementare și durabilitate a 0,00 0,00 0,00
proiectului
9.cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru
consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru
0,00 0,00 0,00
software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și
durabilitate a proiectului
10.cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare
raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu
Audit IT final 1,00 3.000,00 3.000,00 570,00 3.570,00 3.570,00 3.213,00
pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile
în cadrul unui proiect
A. TOTAL COD 010 96.110,63 18.261,02 114.371,65 105.291,18 94.762,06
B. COD 012 - Servicii și aplicații IT dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale, inclusiv formarea profesională
cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza
echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim
Curs initiere devizier (ID) – certificare InterSOFT 1 1099,56 1099,56 208,92 1308,48 1308,48 1177,63
10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de
cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT
pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul
întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia
să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei Curs specializare – Tehnician devize si masuratori
întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie in constructii – COR 311215 1 3400 3400,00 646,00 4046,00 4046,00 3641,40
acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu
recunoaștere națională/ internațională etc.
B. TOTAL COD 012 4499,56 854,92 5354,48 5354,48 4819,03
TOTAL A.+ B. 100610,19 19115,94 119726,13 110645,65 99581,09
C. Cheltuieli neeligibile
Promovare 2 anunturi presa 2 900 1800,00 342,00 2142,00
0,00 0,00
TOTAL C. 1800,00 342,00 2142,00
TOTAL PROIECT (A+B+C) 102410,19 19457,94 121868,13 110645,65 99581,09
 Grila de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect (ETF)

Nr.crt. Criteriu Punctaj

Rentabilitatea activității operaționale (din exploatare): 2022 15 puncte

• ≥20% 15 puncte
1

• ≥0% - <20% 0 - 15 puncte

Evoluția profitului operațional (din exploatare): 2021 - 2022 15 puncte

• ≥15% 15 puncte
2

• ≥0% - <15% 0 - 15 puncte

Rata activelor necorporale (digitalizare și inovare) deținute de companie: 2022 20 puncte

• ≥0% - ≤5% 20 puncte

3
• >5% - <10% 0 - 10 puncte

• ≥10% 0 puncte
Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei) 20 puncte

• ≥20% 20 puncte
4

• ≥0% - <20% 0- 20 puncte

Impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei) 15 puncte

• ≥10% 15 puncte
5

• ≥0% - <10% 0 - 15 puncte

Proiectul de digitalizare se implementează în unul din domeniile de activitate

10 puncte
considerate prioritare la nivel național (Anexa 4 la Ghid)
6
• DA 10 puncte
• NU 0 puncte

Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale 5 puncte
7
• Sold negativ 5 puncte
• Sold pozitiv 0 puncte
100