Anexa 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03 -lei-
Cod TOTAL CASA Buget de Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Alte
rând ct. stat local asigurări asigurări Fond Fond trezoreria instituţii instituţii activităţii imprum fonduri disponi
5310101 ct. ct. sociale pentru naţional pentru statului publice publice finanţate u turi externe bilităţi
5200100 521010 de stat şomaj unic de mediu ct. finanţate finantate din interne neramb (ct.
/ 0/ ct. ct. asigurări ct. 5240100/ integral din venituri şi ursabile 5xx)
7700000 770000 5250101 5740101 sociale 5750100/ 7700000 din venituri proprii şi externe (sursa
0 + + de 7700000 venituri proprii şi buget ct. D) ct.
5250102 5740102 sănătate proprii subvenţii activităţii 513010 5150103
/ / ct. ct. ct. de priva 1+ /
DENUMIREA INDICATORULUI 7700000 7700000 5710100/ 5600101/ 5610101/ tizare 514010 7700000
7700000 7700000 7700000 ct. 1+
5620101/ 516010
7700000 1+
517010
1/
770000
0

1=2+3+
A B …+15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA
OPERAŢIONALĂ 1

1. Încasări 2
2. Plăţi 3
3. Numerar net din activitatea
operaţională (rd. 02- rd.03) 4

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE

INVESTIŢII 5

1. Încasări 6
2. Plăţi 7
3. Numerar net din activitatea de
investiţii (rd.06-07) 8

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE

9
FINANŢARE
1. Încasări 10
2. Plăţi 11
3. Numerar net din activitatea de
finanţare (rd.10-rd.11) 12

IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA)

NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT
DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 13

V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 14

- Sume recuperate/primite în
excedentul anului precedent 14.1 x x x x x x x x

- Sume utilizate/transferate din

excedentul anului precedent 14.2 x x x x x

Sume transferate din disponibilul

neutilizat la finele anului precedent 14.3 x x x x x x x x x x x x

VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE

NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI
(rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) 15

Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentului Viza trezoreriei

financiar-contabil