Academia Romana Filiala Timisoara

CUI : 5313351 Anexa 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
cod 03 -lei-
Cod TOTAL CASA Buget de stat Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Alte
rând ct. ct. 5200100/ local asigurări asigurări Fond Fond trezoreria instituţii instituţii activităţii imprumu fonduri disponi
5310101 7700000 ct. sociale pentru naţional pentru statului publice publice finanţate turi externe bilităţi
521010 de stat şomaj unic de mediu ct. finanţate finantate din venituri interne şi neramb (ct.
0/ ct. ct. asigurări ct. 5240100/ integral din proprii şi externe ursabile 5xx)
770000 5250101 5740101 sociale 5750100/ 7700000 din venituri buget ct. (sursa
0 + + de 7700000 venituri proprii şi activităţii de 5130101 D) ct.
5250102 5740102 sănătate proprii subvenţii priva tizare + 5150103
DENUMIREA INDICATORULUI / / ct. ct. ct. ct. 5140101 /
7700000 7700000 5710100/ 5600101/ 5610101/ 5620101/ + 7700000
7700000 7700000 7700000 7700000 5160101
+
5170101/
7700000

1=2+3+…
A B +15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA
OPERAŢIONALĂ 1

1. Încasări 2 356596 13424 94384

248788
2. Plăţi 3 4176330 13424 4123087
39819
3. Numerar net din activitatea -3819734 0 -4028703 0 0 0 0 0 0 0 0 208969 0 0 0
operaţională (rd. 02- rd.03) 4

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 0

DE INVESTIŢII 5

1. Încasări 6 0

2. Plăţi 7 83845 66178

17667
3. Numerar net din activitatea de -83845 0 -66178 0 0 0 0 0 0 0 0 -17667 0 0 0
investiţii (rd.06-07) 8

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 0

9
DE FINANŢARE
1. Încasări 10 0

2. Plăţi 11 0

3. Numerar net din activitatea de 0

finanţare (rd.10-rd.11) 12
IV. CREŞTEREA -3903579 0 -4094881 0 0 0 0 0 0 0 0 191302 0 0 0
(DESCREŞTEREA) NETĂ DE
NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE 13
NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE 128385
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL 14
128385
ANULUI
- Sume recuperate/primite în x
excedentul anului precedent 14.1 x x x x x x x x

- Sume utilizate/transferate din x

excedentul anului precedent 14.2 x x x x x

Sume transferate din disponibilul x

neutilizat la finele anului 14.3 x x x x x x x x x x x x
precedent
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE -3775194 0 -4094881 0 0 0 0 0 0 0 0 319687 0 0 0
NUMERAR LA SFÂRŞITUL
PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 15
rd.14.2 - rd.14.3)

Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentului Viza trezoreriei

financiar-contabil