Anexa1C2-Aplicatie Calcul RIR

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - VARIANTA FARA PROIECT
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI
(lei)
PRE PERIOADA DE
PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI
IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR
AN 1
AN 0
Anexa 2 A - Proiectia veniturilor
Venituri din vanzari produse
Venituri din prestari servicii
Venituri din vanzari marfuri
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete
Venituri din subventii pentru investitii
Venituri din alte activitati
Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)
Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si
capitalizata
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare
Venituri din imobilizari financiare
Venituri din diferente de curs valutar
Venituri din dobanzi
Venituri din sconturi obtinute
Alte venituri financiare
Total venituri financiare
Venituri din subventii
Total venituri extraordinare
TOTAL VENITURI
Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
consumabile
Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii
externe)
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
Cheltuieli privind marfurile
Total cheltuieli materiale
Cheltuieli cu personalul angajat
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
Total cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarile
Alte cheltuieli de exploatare
Total cheltuieli exploatare
Cheltuieli din diferente de curs valutar
Cheltuielile privind dobanzile
Cheltuieli privind sconturile acordate
Alte cheltuieli financiare
Total cheltuieli financiare financiare
Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente
Total cheltuieli extraordinare
TOTAL CHELTUIELI
AN1
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5
PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - VARIANTA CU PROIECT

(lei)
NR. CRT.
PRE PERIOADA DE
IMPLEMENTAR IMPLEMENTA
AN 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete
capitalizata
TOTAL VENITURI
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
consumabile
externe)
TOTAL CHELTUIELI
AN 1
AN1
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5
10,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
10,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

(lei)
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PRE PERIOADA DE
IMPLEMENTARE IMPLEMENTAR
AN 1
AN 0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete
capitalizata
TOTAL VENITURI
0.00
0.00
0.00
0.00

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14.0
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

externe)
TOTAL CHELTUIELI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

AN1
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5
10000.00
0.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12000.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12000.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12000.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12000.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

(lei)
Nr.
Crt.
CATEGORIA
VENITURI DIN EXPLOATARE

Cifra de afaceri
Venituri din productia realizata pentru
3
scopuri proprii si capitalizata
4
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
5
Cheltuieli materiale total
6
Cheltuieli cu personalul total
7
8
Total cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare
TOTAL VENITURI FINANCIARE
CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE
9
10 Cheltuielile privind dobanzile
11 Cheltuieli privind sconturile acordate
12 Alte cheltuieli financiare
Total cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI
13 Impozit pe profit/cifra de afaceri
REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI
1
2
PRE PERIOADA DE
IMPLEMENTARE IMPLEMENTAR
AN 0
AN 1

AN 4
AN 5
AN 1
AN 2
AN 3
10,000.00
-
12,000.00
-
12,000.00
-
12,000.00
-
12,000.00
-
12,000.00
-
10,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
8,000.00
8,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL

(perioada de implementare a proiectului - anul 1)
LUNA 1
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
2 Vanzari de active, incl TVA
3 Credite pe termen lung, din care
3.1
Imprumut pentru realizarea investitiei
3.2
Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
4 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)
Total intrari de lichiditati
5 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA
6 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA
7 Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichididati prin investitii
8 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:
Rate la imprumut - cofinantare la proiect
Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financ.
9 Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din
care:
9.1
La imprumut - cofinantare la proiect
9.2
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
Total iesiri de lichiditati prin finantare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA
11 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
12 Credite pe termen scurt
Total intrari de numerar
13 Materii prime si materiale
14 Alte materiale
15 Energia si apa
16 Marfuri
17 Aferente personalului angajat
18 Asigurari si protectie sociala
19 Prestatii externe
20 Impozite, taxe si varsaminte asimilate
21 Alte plati aferente exploatarii
Plati din activitatea de exploatare incl TVA
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de
22 Plati TVA
23 Rambursari TVA
Plati/incasari pentru impozite si taxe
25 Rambursari de credite pe termen scurt
26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
27 Dividende (inclusiv impozitele aferente)
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
Flux de numerar din activitatea de exploatare
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei
Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
LUNA 2
LUNA 3
LUNA 4
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
LUNA 5
LUNA 6
LUNA 7
LUNA 8
LUNA 9
LUNA 10
LUNA 11
LUNA 12
(lei)
TOTAL
AN 1
-
8.1
8.2
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL

(perioada de operare si intretinere a investitiei)
PERIOADA DE OPERARE SI MENTENAN
AN 4
AN 5
AN 1
AN 2
AN 3
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
2 Vanzari de active, incl TVA
3 Credite pe termen lung, din care
3.1
Imprumut pentru realizarea investitiei
3.2
Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
4 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)
Total intrari de lichiditati
5 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA
6 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA
7 Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichididati prin investitii
8 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din
care:
8.1
Rate la imprumut - cofinantare la proiect
8.2
Rate la alte credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financ.
9 Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung,
din care:
9.1
La imprumut - cofinantare la proiect
9.2
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri,
alte datorii financiare
Total iesiri de lichiditati prin finantare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA
11 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
12 Credite pe termen scurt
Total intrari de numerar
13 Materii prime si materiale
14 Alte materiale
15 Energia si apa
16 Marfuri
17 Aferente personalului angajat
18 Asigurari si protectie sociala
19 Prestatii externe
20 Impozite, taxe si varsaminte asimilate
21 Alte plati aferente exploatarii
Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de
afaceri si ajustare TVA
22 Plati TVA
23 Rambursari TVA
Plati/incasari pentru impozite si taxe
25 Rambursari de credite pe termen scurt
26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
27 Dividende (inclusiv impozitele aferente)
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
Flux de numerar din activitatea de exploatare
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei
Disponibil de numerar al perioadei precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
-
INDICATORI FINANCIARI
OPERARE SI INTRETINERE
IMPLEMENTARE
Nr.
Crt.
SPECIFICATIE
Valoare investitie = valoarea totala a

proiectului cu TVA
Valoarea reziduala
Perioada de implementare
Profitul incremental (aferent

investiiei)
Rentabilitatea investitiei
Disponibil de numerar operational
7
8
RIR
VAN
UM
LEI
AN 1
AN 1
AN 2
AN 3
0.0
(luni)
100.0
LEI
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
50.0
%
%
AN 5
4,000.0
LEI
LEI
AN 4
(2,000.00)
2,000.00
2,000.00
97%
5,361.74 lei
2,000.00
2,000.00
2,100.00

Anexa1C2-Aplicatie Calcul RIR

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Anexa1C2-Aplicatie Calcul RIR

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - VARIANTA FARA PROIECT

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - VARIANTA CU PROIECT

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor

PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI

PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

VENITURI DIN EXPLOATARE

PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI

PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL

Valoare investitie = valoarea totala a

Profitul incremental (aferent

Disponibil de numerar operational

S-ar putea să vă placă și