PERIOADA DE IMPLEMENTARE

LUNA LUNA TOTAL

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 12
10 11

ACTIVITATEA DE INVESTIȚII și FINANȚARE

Aport la capitalul 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
societății
1
(împrumuturi de la
actionari/asociați)
Vânzări de active, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
inclusiv TVA
3 Credite, din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
împrumut pentru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1
realizarea investiției
Alte credite, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 leasinguri, alte datorii
financiare
Ajutor de minimis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 479.950 0 479.950
nerambursabil
Total intrări de lichidități 480.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480.950
Achiziții de active fixe 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 corporale, inclusiv 110.183 122.683
TVA
Achiziții de active fixe 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 necorporale, inclusiv 39.778 50.278
TVA
Total ieșiri de lichidități prin
131.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39155.49
investiții
Rambursări de
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credite, din care:
Rate, inclusiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1
dobânzi la împrumut
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate, inclusiv
7.2 dobânzi la alte credite,
leasinguri, alte datorii
financiare
Plăți de dobânzi la 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credite, din care:
8.1 La împrumut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ieșiri de lichidități prin 39155.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39155.49
finanțare
Flux de lichidități din
activitatea de investiții și 94599.51 0 0 0 0 0 0 44585 0 0 0 0 139184.51
finanțare
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
încasări din 0 0 0 0
9 activitatea de 12000 9000 18000 6000 6000 1700 5000 4000 61700
exploatare, inclusiv
TVA
Total intrări de numerar 0 0 0 0 12000 9000 18000 6000 6000 1700 5000 4000 61700

Materii prime și
10 materiale, inclusiv 700 700 6255.27 4255.27 16810.55 13032.91 5365.82 2255.27 4255.27 1257.83 1996.06 1736.85 58621.1
materiale consumabile
11 Utilități 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Mărfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aferente 0 0 1200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 22800
13
personalului angajat
Asigurări și 897 1794 1794 1794 1794 1794 1794 1794 1794 1794 17043
14
protecție sociala
15 Prestații externe 23800 295 295 295 295 295 295 13374 295 295 295 295 40124

Impozite, taxe și 596.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596.9

16
vărsăminte asimilate
Alte plăți aferente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17
exploatării
Plăți din activitatea de 25096.9 995 8647.27 8744.27 21299.55 17521.91 9854.82 19823.27 8744.27 5746.83 6485.06 6225.85 139185
exploatare inclusiv TVA
Flux brut înainte de plăți
pentru impozit pe profit -25096.9 -995 -8647.27 -8744.27 -9299.55 -8521.91 8145.18 -13823.3 -2744.27 -4046.83 -1485.06 -2225.85 61700
/cifra de afaceri și ajustare
TVA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Plăți TVA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Rambursări TVA
0 0
20 Impozit pe profit/cifra 0 120 90 180 60 60 17 50 40 617
de afaceri
Plăți/încasări pentru impozite
0 0 0 0 120 90 180 60 60 17 50 40 617
și taxe
 Dividende (inclusiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0-
impozitele aferente)
Total plăți exclusiv cele
0 0 0 0 120 90 180 60 60 17 50 40 178957.49
aferente exploatării

Flux de numerar din - - - - - - - - - -

-9419.55 7965.18 240040
activitatea de exploatare 25096.9 995 8647.27 8744.27 8611.91 138833 2804.27 4063.83 1535.06 2265.85

FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW)

Flux de lichidități net al
69502.61 -995 -8647.27 -8744.27 -9419.55 -8611.91 7965.18 30701.73 -2804.27 -4063.83 -1535.06 -2265.85 61082.51
perioadei
Disponibil de numerar al
0 0 69502.61 68507.61 59860.34 51116.07 41696.52 33084.61 41049.79 71751.52 68947.25 64883.42 63348.36 0
lunii precedente
Disponibil de numerar la 69502.61 68507.61 59860.34 51116.07 41696.52 33084.61 41049.79 71751.52 68947.25 64883.42 63348.36 61082.51 61082.51
sfârșitul perioadei

PERIOADA DE SUSTENABILITATE TOTAL

AN 1 Trim I
AN 1 Trim II AN 1 Trim III AN 1 Trim IV
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII și FINANȚARE
0 0 0 0

1 Aport la capitalul societății (împrumuturi de la acționari/asociați) -

0 0 0 0

2 Vânzări de active, inclusiv TVA -

3 Credite, din care - - - - -

3.1 împrumut pentru realizarea investiției 0 0 0 0 -

 0 0 0 0
3.2 Alte credite, leasinguri, alte datorii financiare -

0 0 0 0
4 Ajutor de minimis nerambursabil -

Total intrări de lichidități - - - -

-
5 Achiziții de active fixe corporale, inclusiv TVA 0 0 0 0 -
0 0 0 0

6 Achiziții de active fixe necorporale, inclusiv TVA 0 0 0 0 -

Total ieșiri de lichidități prin investiții - - - - -

7 Rambursări de Credite, din care: - - - - -
0 0 0 0
7.1 Rate, inclusiv dobânzi la împrumut -

0 0 0 0
7.2 Rate, inclusiv dobânzi la alte credite, leasinguri, alte datorii financiare -

8 Plăți de dobânzi la Credite, din care: - - - - -

0 0 0 0
8.1 La împrumut -

Total ieșiri de lichidități prin finanțare - - - -

-

Flux de lichidități din activitatea de investiții și finanțare - - - -

-
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

9 încasări din activitatea de exploatare, inel TVA 29500 50000 34000 28900 142400

Total intrări de numerar 29500 50000 34000 28900 142400

10 Materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile 15000 35000 18500 4000 72500
11 Utilități 0 0 0 -
12 Mărfuri 0 0 0 0 -
13 Aferente personalului angajat 7200 7200 7200 7200 28800
14 Asigurări și protecție sociala 5382 5382 5382 5382 21528
15 Prestații externe 1500 1500 1500 1500 6000
16 Impozite, taxe și vărsăminte asimilate 0 0 0 0 -
17 Alte plati aferente exploatării 0 0 0 0 -
Plăți din activitatea de exploatare inclusiv TVA 29082 49082 32582 18082 128828
Flux brut înainte de plăți pentru impozit pe profit /cifra de afaceri și 418 918 1418 10818 13572
ajustare TVA
18 Plăți TVA 0 0 0 0 -
19 Rambursări TVA 0 0 0 0 -
20 Impozit pe profit/cifra de afaceri 295 500 340 289 1424

Plăți/încasări pentru impozite și taxe 295 500 340 289 1424

0 0 0 0
21 Dividende (inclusiv impozitele aferente) -

Total plăți exclusiv cele aferente exploatării 29377 49582 32922 18371 130252
Flux de numerar din activitatea de exploatare 123 418 1078 10529 12148
FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW)
Flux de lichidități net al perioadei 123 418 1078 10529 12148
Disponibil de numerar al lunii precedente 61083 75735 75858 76276 77354 61083
Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei 75858 76276 77354 87883 87883