Buget

Denumirea Preţ unitar Valoare

Nr. crt. lucrărilor / UM Cantitate Eligibil
bunurilor/
serviciilor (fără TVA) Totală
(fără TVA)
Lucrări de construcții
1
2
TOTAL
Dotări (active corporale)
1 Laptopuri buc 2 3000 6000 5400
2 Casa de marcat buc 1 500 500 450
3

TOTAL 6500 5850

Active necorporale
1 Licenta Office buc 2 140 280 252

TOTAL
Servicii
Cheltuieli pentru
amenajarea terenului

TOTAL
TOTAL INVESTITIE 6500 5850

AN 1
Echipa proiectului Cheltuieli
Salariu Perioada
Nr. salariale AN
brut/lună (luni)
1
Manager proiect 1 2500 12 30000
Responsabil financiar 1 2000 12 24000
Muncitor calificat 1 3000 8 24000
Inginer 1 3500 2 7000
Responsabil achizitii 1 2500 2 5000
Total cheltuieli salariale 90,000

Bugetul proiectului 96,500

Cheltuieli neeligibile 9650
Cheltuieli eligibile 86,850 86,850
Procentul cheltuielilor neligibile este de 10% din valoarea totala a bugetului si este in suma de 9650 lei
Neeligibil

600
50

650

28

650
in suma de 9650 lei
Previzunea cheltuielilor in ANUL II

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AN II
UM/ Pret unitar
Valoare
Denumire cheltuială Costuri Consum/ lei medie
lunara
Cantitate
Cheltuieli cu materiile prime Materii prime
Microfoane wireless 10 100 1000
Monitor LCD 2 1300 2600
Player karaoke 1 1500 1500
Costume personaje 10 150 1500
Costume animatori 5 100 500
Cheltuieli cu materiale consumabile 0
manusi de unica folosinta 10 5 50
cutii de ambalare 100 0.5 50
baterii 50 3 150
baloane 300 0.5 150
Flori 150 4 600
Figurine 100 3 300
Substanță săpun pentru baloane 50 200 10000
Butelie heliu 20 150 3000
Ghirande 50 10 500
Pensule 50 2 100
Articole înfrumusețare pictură 100 0.2 20
Vopsea pentru față 50 20 1000
Chletuieli cu utilitatile 50 7 350
Cheltuieli cu serviciile Transport 100 6.49 649
Alte cheltuieli de exploatare (taxe pt
diverse avize/autorizatii- daca este
cazul)

Cheltuieli financiare ( cheltuieli cu

dobanzile la imprumuturile contractate-
Daca e cazul)

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE AN

II

Cheltuieli salariale cu personalul angajat

AN 2

Personalul societății Cheltuieli

Salariu Perioada
Nr. salariale AN
brut/lună (luni)
2
Inginer chimist 2 3000 12 72000
Responsabil vanzari 1 3500 12 42000
Responsabil promovare 1 3000 4 12000
Personal administrativ ( sofer, personal
2 2500 12 60000
curatenie)
 0

Total cheltuieli salariale 186,000

0
0

eli an II = Total cheltuieli de exploatare( din tabel 1)+ Total cheltuieli salariale ( din tabel 2)
Total cheltuieli an II 474,228

Previziunea veniturilor in anul II

AN 2

Denumire produs/ serviciu

Cantitate Cantitate
Preț unitar
UM estimată, estimată,
(lei)
lunar AN 1 (lei)

Venituri din vazarea de produse ( daca

este cazul)
Sapun cu lavanda buc 20 10 120
sapun cu aloe 25 10 120
sapun cu miere 20 200
sapun cu scortisoara 20 100
sapun cu menta 20 100
sapun…..... 20 100

sapun lichid 20 260

Venituri din prestari servicii (daca este
cazul)

….......

Total venituri anul II

Proiectii financiare

Incasari din activitatea de exploatare

( fara investitie)/ Intrari An II An III An IV AnV
Venituri totale 20600
Plati din activitatea de exploatare
( fara investitie)/Iesiri
Cheltuieli totale 474,228
Cash flow -453628 0 0 0
Tabel 1

Valoare medie
anuala
Productie planificata
85,200.00 Perioada Cantitate planificata UM
12,000.00 AN II 1000 buc sapun
31,200.00 AN III 1200
18,000.00 AN IV 1500
18,000.00 AN V 2000
6,000.00
191,040.00
600.00
600.00
1,800.00
1,800.00
7,200.00
3,600.00
120,000.00
36,000.00
6,000.00
1,200.00
240.00
12,000.00
4,200.00
7,788.00

AN 2

Personalul
societății
Nr. Salariu brut/lună

288,228.00
Director general 1 6991
Responsabil
evenimente 1 6118
Tabel 2 Animator 2 5594
Magician 2 5594

Total an II

AN 3
Personalul
societății Nr. Salariu brut/lună
 Director general 1 6991
Responsabil
evenimente 1 6642
Animator 4 6118
Magician 2 6118
Total an III

AN 4
Personalul
societății Nr. Salariu brut/lună
Director general 1 9613
Responsabil
evenimente 1 6991
Valoare
estimată, AN 1
(lei) Animator 4 6642
20,600.00
Magician 3 6642
2,400.00 Total an IV
3,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00 AN 5
Personalul
societății Nr. Salariu brut/lună
5,200.00

Director general 1 9613

0.00
Responsabil
2 7865
evenimente
Animator 6 6991
20,600.00 Magician 4 6991
Total an IV
 1000 10
1200 x

12

AN 2

Cheltuieli
Perioada (luni)
salariale AN 2

12 83892

12 73416
12 134256
12 134256

425820

AN 3
Cheltuieli
Perioada (luni) salariale AN 2
 12 83892

12 79704
12 293664
12 146832
I 604092

AN 4
Cheltuieli
Perioada (luni) salariale AN 2
12 115356

12 83892

12 318816

12 239112
V 757176

AN 5
Cheltuieli
Perioada (luni)
salariale AN 2

12 115356

12 188760

12 503352
12 335568
V 1143036