INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

1. Celulele color conțin text și formule fixe, nu editați aceste celule.

2. Completați costurile/veniturile estimate în celulele albe, introducând DOAR cifre (fără litere)
3. Este posibil ca o planificare financiară corectă să indice că la finalul primului an să fiți încă în pierdere. În acest caz, precizați în formularul PLAN DE AFACERE în cât timp afacerea va ajunge la pragul de rentabilitate/când va deveni profitabilă.
4. Acest document este un model. Anumite costuri/venituri nu sunt valabile pentru afacerea ta. În acest caz, lasă liniile respective necompletate.

Luna/Cheltuieli/Venituri Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Luna 13 Luna 14 Luna 15 Luna 16 Luna 17 Luna 18
Cifre exprimate in RON Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat TOTAL ESTIMAT
COSTURI
Informații suplimentare,
Costuri de lansare explicații (unde este cazul)
Clădiri/spații (cumpărare sau renovare) renovare cladire 150mp, imprejmuire 8000 8000
Echipamente calculator, mobilier etc. 50000 50000
Chirii (avans) chirie spatii 0
Stocuri (produse sau materie primă) 6000 2500 2000 10500
Proprietate intelectuală (de ex, licențe, drepturi de autor, franșiză, etc) 8000 8000
Taxe legale (infiintare a firmei, obtinerea avizelor) 2000 2000
Alte costuri de lansare promovare 500 500
TOTAL COSTURI DE LANSARE 74500 2500 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78500
Costuri fixe - salarii (inclusiv taxe și contribuții salariat)
Angajat 1 manager 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500 5500 5500 5500 5500 65500
Angajat 2 inginer 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 59000
Angajat 3 inginer 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 59000
Angajat 6 muncitor 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 54000
Angajat comtabl 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 30600
12000
TOTAL SALARII 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 17550 19050 19050 19050 19050 19050 19050 280100
Costuri fixe - alte tipuri de cost
Comunicare și publicitate 2000 2030 2060.45 2091.36 2122.73 2154.57 2186.89 2219.69 2264 2309 2356 2403 2451 2500 2550 2601 2653 2706 0
Vehicule (întreținere și combustibil) 4000 4060 4121 4183 4245 4309 4374 4439 4506 4574 4642 4712 4782 4878 4976 5075 5177 5280 26197
Conferințe, evenimente, formare angajați 2500 2538 2576 2614 2653 2693 2734 2775 2816 2858 2901 2945 2989 3049 3110 3172 3235 3300 52165
Asigurare 500 508 515 523 531 539 547 555 563 572 580 589 598 610 622 634 647 660 32603
Licențe 7085 7191 7299 7409 7520 7633 7747 7863 7981 8101 8222 8346 8471 8640 8813 8989 9169 9353 6521
Consumabile și birotică 1000 1015 1030 1046 1061 1077 1093 1110 1126 1143 1161 1178 1196 1220 1244 1269 1294 1320 92397
Chirie 2000 2030 2060 2091 2123 2155 2187 2220 2253 2287 2321 2356 2391 2439 2488 2538 2588 2640 13041
Costuri de călătorie 1000 1015 1030 1046 1061 1077 1093 1110 1126 1143 1161 1178 1196 1220 1244 1269 1294 1320 26082
Utilități & Administrative 1000 1015 1030 1046 1061 1077 1093 1110 1126 1143 1161 1178 1196 1220 1244 1269 1294 1320 13041
Alte categorii de costuri fixe 2000 2030 2060 2091 2123 2155 2187 2220 2253 2287 2321 2356 2391 2439 2488 2538 2588 2640 13041
TOTAL COSTURI FIXE 23085 21401.28 21722.3 22048.1 22378.9 22714.5 23055.3 23401.1 23763 24131 24504 24884 25269 25774 26290 26816 27352 27899 275089
COSTURI VARIABILE
Costuri de producție (materie primă, producție) 3800 3876 3954 4033 4113 4196 4279 4365 4452 4541 4632 4725 4819 4916 5014 5114 5217 5321 0
Costuri de ambalaj 2000 2040 2081 2122 2165 2208 2252 2297 2343 2390 2438 2487 2536 2587 2639 2692 2746 2800 50966
Costuri de livrare 600 612 624 637 649 662 676 689 703 717 731 746 761 776 792 808 824 840 26824
Costuri cu resursă umană contractată pe bază de proiect/client 3000 3060 3121 3184 3247 3312 3378 3446 3515 3585 3657 3730 3805 3881 3958 4038 4118 4201 8047
Costuri generate de servicii adiționale (service, garanții, retur) 700 714 728 743 758 773 788 804 820 837 853 870 888 906 924 942 961 980 40236
Alte costuri care variază în funcție de numărul de clienți 1500 1530 1561 1592 1624 1656 1689 1723 1757 1793 1828 1865 1902 1940 1979 2019 2059 2100 9388
TOTAL COSTURI VARIABILE 11600 11832 12068.6 12310 12556.2 12807.3 13063.5 13324.8 13591 13863 14140 14423 14712 15006 15306 15612 15924 16243 135462
VENITURI DIN VÂNZĂRI
Nr. de unități vândute din produsul/serviciul A Serviciu proiectare 15 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
Preț unitar produsul/serviciul A 1000 1050 1103 1158 1216 1276 1340 1407 1477 1551 1629 1710 1796 1886 1980 2079 2183 2292
Total vânzări din produsul/serviciul A 15000 18112.5 21870.8 23152.5 24310.1 25525.6 26801.9 28142 29549 31026.564 32577.893 34206.787 35917.127 37712.983 39598.632 41578.564 43657.492 45840 15917
Nr. de unități vândute din produsul/serviciul B Comercializarea mobilierului de grădină 10 11 11 12 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 310276
Preț unitar produsul/serviciul B 3000 3150 3308 3473 3647 3829 4020 4221 4432 4654 4887 5131 5388 5657 5940 6237 6549 6876
Total vânzări din produsul/serviciul B 30000 33075 36465 40203 44324 48867 53876 59398 65486 72199 79599 87758 96753 106670 117604 129658 142948 157600 47751
Nr. de unități vândute din produsul/serviciul C Servicii amenajare și întretinere spații verzi 25 26 28 29 30 32 34 35 37 39 41 43 45 47 49 52 55 57 651249
Preț unitar produsul/serviciul C 1000 1010 1020 1030 1041 1051 1062 1072 1083 1094 1116 1138 1161 1184 1208 1232 1256 1281
Total vânzări din produsul/serviciul C 25000 26512.5 28116.5 29817.6 31621.5 33534.6 35563.5 37715.1 39996.8134 42416.621 45428.201 48653.603 52108.009 55807.677 59770.022 64013.694 68558.666 73426.332 12715.641677
Nr. de unități vândute din produsul/serviciul D 424376.45008
Preț unitar produsul/serviciul D
Total vânzări din produsul/serviciul D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nr. de unități vândute din produsul/serviciul E 0
Preț unitar produsul/serviciul E
Total vânzări din produsul/serviciul E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTE VENITURI
 Co-finantare surse proprii 30000
Venituri din închirieri 0 30000
Venituri din licențe/abonamente 0 0
Alte venituri 0 0
TOTAL COSTURI 126735 53283.28 53341 51908 52485 53072 53669 54276 54904.443 55544.04 56194.81 56856.96 59030.69 59830.31 60645.91 61477.83 62326.39 63191.92 0
TOTAL VENITURI 100000 77700 86452.5 93172.9 100255 107927 116241 125255 135032.16 145641.76 157605 170618.21 184778.13 200190.84 216972.53 235250.53 255164.4 276867.14 1088772.1618
Profit brut lunar (venituri-cheltuieli) -26735 24416.73 33111.6 41265 47770 54855 62572 70979 80128 90098 101410 113761 125747 140361 156327 173773 192838 213675 1088772
Total venituri 18 luni 376867
Total costuri 18 luni 186940
Compatibility Report for Macheta-financiara-Anexa-
PA-23.08.2018.xls
Run on 14.05.2021 13:42

If the workbook is saved in an earlier file format or

opened in an earlier version of Microsoft Excel, the
listed features will not be available.

Minor loss of fidelity # of Version

occurrences

Some cells or styles in this workbook contain 12 Excel 97-

formatting that is not supported by the selected file 2003
format. These formats will be converted to the closest
format available.