Necesarul de echipament, spaţiu, consumabile şi costurile acestora

Tabelul 4.3.1.Echipamente şi dotări necesare pentru iniţierea afacerii

Nr. Cheltuieli Numărul de Preţ unitate Valoarea totală
ord unităţi (lei) (lei)
1. 2. 3. 4.
Spaţiu
1. Arenda încăperii (1 lună) 50 m2 40 2000
Echipamentul necesar
2. Maşina de cusut 1 20000 20000
3. Maşina de subţiat 1 18000 18000
4. Termo-activatorul 1 3000 3000
5. Computer 1 6000 6000
6. Masa pentru proiectare 1 1100 1100
7. Masa pentru croirea şi asamblarea 1 3000 3000
detaliilor
8. Masa de lucru a cizmarului 1 1000 1000
9. Masa pentru depozit 1 900 900
10. Scaune 8 700 5600
11. Stelaj metalice 12 m 1000 12000
12. Utilaje (calapoade) 18 340 6120
13. Instrumente (ciocane, cleşte de tras, stativ 6000
pentru tragerea încălţămintei, perii pentru
adeziv, cuţite de croit, placă de plastic,
placă de marmură etc.)
Consumabile
14. Materia primă 3000
15. Materiale auxiliare 6000
16. Piese de schimb 1500
17. Total 95220
Planul financiar

1 Cheltuieli de lansare a afacerii

Cheltuieli Suma totală, (lei) Surse proprii, (lei) Surse

Proceduri de înregistrare lei
2250 lei împrumutate(lei)
2250
Arendarea spaţiului 50 m2 2000 2000
pentru o lună
Adaptarea încăperii 2000 2000
Maşina de cusut 20000 20000

Maşina de subţiat 18000 18000

Termo-activatorul 3000 3000

Computer 6000 6000

Masa pentru proiectare 1100 1100

Masa pentru croirea şi 3000 3000

asamblarea detaliilor
Masa de lucru a 1000 1000
cizmarului
Masa pentru depozit 900 900
Scaune -8 5600 5600

Stelaj metalice 12000 12000

Utilaje (calapoade) - 18 6120 6120

Instrumente 6000 6000

Materia primă 3000 3000

Materiale auxiliare 6000 6000

Piese de schimb 1500 1500

Cheltuieli neprevăzute 2000 2000

Cheltuieli de întreţinere 2500 2500

Total investiţii 103970 32270 71700

Ponderea(%) 100% 31% 69%

 2 Bilanţul contabil

Active Suma, (lei) Pasive Suma, (lei)

I. Active imobilizate I.Capital propriu 32270

Maşina de cusut 20000

Maşina de subţiat 18000

Computer 6000

Stelaj metalice 12000

II.Active circulante II.Capital împrumutat

(datorii) 71700

Materia primă 3000

Materiale auxiliare 6000

Piese de schimb 1500

OMV şi SD
Termo-activatorul 3000

Masa pentru proiectare 1100

Masa pentru croirea şi 3000

asamblarea detaliilor
Masa de lucru a 1000
cizmarului
Masă pentru de pozit 900

Scaune -8buc. 5600

Instrumente de lucru 6000

Utilaje (calapoade) – 6120
18per.
Numerar în caserie 10750

Total Active 103970 Total pasive 103970

PRODUSUL/ Feb. Mart Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. Ian. Total
SERVICIUL .

Cantitate - 15 20 35 35 20 - - - - - - 125
Buc.

Preț, lei - 400 400 400 400 400 - - - - - - -

Sandale

Suma, lei - 6000 8000 14000 14000 8000 - - - - - - 50000

Cantitate 10 10 15 10 10 25 40 10 - - 10 15 155
Buc.

500 500 500 500 500 500 500 500 - - 500 500 -
Pantofi Preț, lei

5000 5000 7500 7500 7500 12500 20000 7500 - - 5000 7500 85000
Suma, lei

Cantitate 12 8 7 7 5 5 15 15 5 - - 15 108
Buc.
Pantofi
pentru 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - - 500 -
Preţ, lei
odihna
activă
6000 4000 3500 3500 2500 2500 7500 7500 2500 - - 7500 47000
Suma, lei

Cantitate 20 15 15 5 - - 10 25 15 10 - 15 130
Buc.

600 600 600 600 - - 600 600 600 600 - 600 -

Preţ, lei
Ghete
12000 9000 9000 3000 - - 6000 15000 9000 6000 - 9000 69000
Suma, lei

Cantitate - - - - - - - - 30 55 40 - 125
Buc.

- - - - - - - - 1000 1000 1000 - -

Preţ, lei
Cizme

- - - - - - - - 30000 55000 40000 - 125000

Suma, lei

23000 24000 28000 28000 24000 23000 33500 30000 41500 61000 45000 24000 385000
Total venit
3 Prognoza veniturilor

4 Prognoza cheltuielilor
 CHELTUIELI Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total
1.Investiţii/cheltuieli
materiale
Materie primă 1350 1500 3800 4800 4000 2900 4800 3200 6300 7200 5000 2000 46850
Materiale auxiliare 450 500 1200 1500 1300 850 750 2000 2400 1600 2300 1800 15650
Întretinere 2200 2000 2000 1900 1800 1700 1500 1600 1700 1900 2000 2200 22500
2.Cheltueli cu salarii
Salariul angajaţilor 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 65520
Contribuţii
640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 7680
sociale,medicale
3. General
administrative
Salariul angatorului 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 40800
Contribuţii
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
sociale,medicale
Arenda 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
Promovarea 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
4.Cheltuieli
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
neprevăzute
Total 16150 16150 18150 20350 19250 17600 19200 18950 22550 22850 21450 18150 230800

5 Fluxul de numerar

Fluxul de numerar Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total
23000 24000 28000 28000 24000 23000 33500 30000 41500 61000 45000 24000 385000
Venituri băneşti

Cheltuieli băneşti 16150 16150 18150 20350 19250 17600 19200 18950 22550 22850 21450 18150 230800

Soldul final 6850 7850 9850 7650 4750 5400 14300 11050 18950 38150 23550 5850 154200

6 Raportul privind rezultatul financiar

Rezultatul financiar Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total
23000 24000 28000 28000 24000 23000 33500 30000 41500 61000 45000 24000 385000
1. Venit vînzări

2. Costul vînzărilor 10100 10100 13100 14300 13200 11550 13150 12900 16500 16800 15400 12100 159200

3. Profit din vînzări 12900 13900 14900 13700 10800 11450 20350 17100 25000 44200 29600 11900 225800
(3=1-2)
4. Cheltuieli general- 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 72600
administrative
5. Profit pînă la 6850 7850 8850 7650 4750 5400 14300 11050 18950 38150 23550 5850 153200
impozitare (5=3-4)
6. Impozit pe venit 822 942 1062 918 570 648 1716 1326 2274 4578 2826 702 18384

7. Profit net (7=5-6) 6028 6908 7788 6732 4180 4752 12584 9724 16676 33572 20724 5148 134816

7 Recuperarea investiţiilor
Investiţii - 103970 lei
Recuperarea I -an Al II-lea an Al III-lea an Al IV-lea an
investiţiilor 134816 --- --- ---
+30846 --- --- ---
Investiţiile vor fi recuperate în primul an de activitate.
 Anexa 1

Pantofi pentru dans popular Încălţăminte pentru dansuri latino

Pantofi Ghete

Cizme Pantofi pentru odihna activă

Anexa 2
Anexa 3