Activități individuale pentru dezvoltarea capacităților la elaborarea planului

financiar.

I. Identificarea resurselor financiare pentru lansarea/dezvoltarea afacerii

Tab.1

Articole de cheltuieli Valoarea

Cantitate Preț unitar
totală
№ unități (lei) (lei)
INREGISTRAREA INTREPRINDERI 1 800 800
OBTINEREA ACTELOR PERMISIVE 1 1500 1500
AUTOTRACTOR DAF 460 1 192000 192000
SEMIREMORCA KAISER ROBUSTE 1 120000 120000
INREGISTRAREA UNITATILOR DE TRANSPORT 1 15420 15420
(RCA;TESTAREA;DRUMURI.)
CHELTUELI OPERATIONALE 1 5000 5000
SALARII PRIMA LUNA DE ACTIVITATE 1 4500 4500
CHELTUELI DE INTRETINERE PRIMA LUNA 1 2500 2500
(CHIRIE;PLATI COMUNALE ETC. 1 LUNA)
Total mijloace bănești necesare 341720 LEI

II. Identificarea surselor de finanțare pentru fiecare articol de Investiții

Tab.2

Surse Împrum Credit Grant / Total

proprii ut bancă/ Subvenții investiții
persoan
Articole de Investiții OCN
e
fizice

INREGISTRAREA INTREPRINDERI 800 - - - 800

OBTINEREA ACTELOR PERMISIVE 1500 - - - 1500
AUTOTRACTOR DAF 460 192000 - - - 192000
SEMIREMORCA KAISER ROBUSTE 120000 - - - 120000
INREGISTRAREA UNITATILOR DE 15420 - - - 15420
TRANSPORT (RCA;TESTAREA;DRUMURI.)
CHELTUELI OPERATIONALE 5000 - - - 5000
SALARII PRIMA LUNA DE ACTIVITATE 4500 - - - 4500
CHELTUELI DE INTRETINERE PRIMA LUNA 2500 - - - 2500
(CHIRIE;PLATI COMUNALE ETC. 1 LUNA)
Total investiții (Lei) 341720 341720

Total % 100% - - - 100%

III. Calcularea veniturilor lunare pentru primul an de activitate

Tab.3
Preț Total
Venitur Aprilie Mai ... ....
unitate anul 2023
i din
Lei unități sum unități suma unități suma unități suma unități suma
vânzări
a
Servicii 450/ 6 66150 3 33300 9 99450
Transport t*24,5
Total venituri (mii lei) 66150 33300 99450

IV. Planificarea cheltuielilor anuale.

Tab.4
Total
Articole de cheltuieli Aprilie Mai ...
2023
Cheltuieli operaționale:
Motorina 19400 10206 29606
Reparatie(schimb ulei,aer, etc.) 10200 0 10200
Remunerarea munci (Cas) 4500 3000 7500
Total Cheltuieli operaționale 34100 13206 47306

Cheltuieli generale şi administrative:

Cheltueli de arenda si spatii 2500 2500 5000
Cheltueli internet+telefon 150 150 300
Cheltueli de transport 2000 2000 4000
Intretinerea GT 8000 8000 16000
Total Cheltuieli generale şi 12650 12650 25300
administrative:
Total Cheltuieli 46750 25856 72606
(Cheltuieli operaționale + Cheltuieli
generale şi administrative)
V. Calcularea Pragului de Rentabilitate:
a) Volum de vânzări în unități fizice de produse,
b) Volum de vânzări în unități bănești (Lei)

VI. Planificarea Profitului

Indicatori Cod Perioada de gestiune

rând precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vânzări 010
Costul vânzărilor 020
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) 030
Alte venituri din activitatea operațională 040
Cheltuieli de distribuire 050
Cheltuieli administrative 060
Alte cheltuieli din activitatea operațională 070
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) 080
(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 090
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090) 100
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110 120