Calcularea necesarului de capital pentru lansarea afacerii la livada de zm

Categoriea de cheltuieli
1 Înregistrarea afacerii(GȚ)
2 Pămînt
3 Echipamente și instrumente
4 Pregătirea terenului pentru s
5 Combustibil, l
6 Îngrășeminte minerale, l
7 Substanțe chimice
8 Butași de zmeură
9 Plasă plastică p/u protejarea
10 Lăzi
11 Salariul
TOTAL
Total%

Calcularea dobânzii bancare și rambursării creditului

IX
Dobânda bancară 484
Comision 125
Total 609
Creditul 3334

Prognoza venitului din vinzări de la comercializarea zmeu

Indicatori IX
Cantitatea,kg
Prețul mediu la 1 kg, lei
Venitul din vânzări

Prognoza costurilor și cheltuielilor pentru I an de activitate

Articole de costuri și cheltuieli IX
Costuri directe
Butași de zmeură 150000
Îngrășeminte 5000
Combustibil 500
Salariu 4400
PAM 330
Amorțirea MF
OMVSD
Total 160230
Costuri indirecte
Combustibil 700
Alte cheltuieli 500
Total 1200
Total costuri 161430
Cheltuieli generale și administrative
Salariu 4400
Cheltuieli de birotică 200
Cheltuieli internet+ servicii bancare+telefon 200
Cheltuieli de înregistrare 780
Dobânda bancară + comision 608
Cheltuieli de transport 150
Total 6338
Cheltuieli comerciale
Total consumuri și cheltuieli 167768

Fluxul de numerar la cultivarea zmeurei ,,Briliantovaia"

Întrări ale mijloacelor bănești IX
I. Întrebări din vinzări
Zmeură
II. Alte întrebări ale mijloacelor bănești
Credit bancar 40000
Contribuții proprii 92340
Împrumut de la părinți 16900
III. Total întrebări de mijloace bănești 149240
IV. Consumuri directe ale activității operaționale
Butași de zmeură 150000
Îngrășeminte 5000
Combustibil 500
Salariu 4400
PAM 330
Amorțirea MF
OMVSD
V. Total interimar 160230
VI. Costuri indirecte
Combustibil 700
Alte cheltuieli 500
VII. Total interimar 1200
VIII. Total costuri 161430
IX. Cheltuieli generale și administrative
Salariu 4400
Cheltuieli de birotică 200
Cheltuieli internet+ servicii bancare+telefon 200
Cheltuieli de înregistrare 780
Dobânda bancară + comision 608
Cheltuieli de transport 150
X. Total interimar 6338
XI. Cheltuieli comerciale
XII. Total consumuri și cheltuieli 167768
XIII. Alte ieșiri ale mijloacelor bănești
Plasă plastică pentru protejarea trunchiului 6000
Pămînt 15000
Echipamente și instrumente 10500
Pregătirea terenului pentru sădirea zmeurei
Combustibil,l 7000
Rambursarea de credit 6667
Plăți pentru impozit și venit
XIV. Total interimar 45167
XV. Total ieșire ale mijloacelor bănești (XII+XI 212935
XVI. Fluxul monetar net -63695
Bilanțul de deschidere 0
Bilanțul de închidere 212935

Calcularea indicatorilor eficienței economice la comercializarea z

Indicatorii Unități de măsură

1. Producția obținută kg
2 .Suprafața ocupată de cultură ha
3. Venitul din vinzări lei
4. Costurile și cheltuielile totale lei
5. Profitul brut (r.3-r.4) lei
6. Chelt.privind Impoz. Venit (r.5*7%/100)
7. Profitul net (r5- r.6) lei
8. Revine la 1 ha (m2) *
8.1 Roada (VPF) (r.1/r.2) q
8.2 VV (r.3/r.2) lei
8.3 Pb (r.5/r.2) lei
9. Costul la 1 q ( kg; 1; etc) (r.4/r.1) lei/kg
10. Prețul de vînzare la 1q(r.3/r.1) lei/kg
11. Rentabilitatea costurilor r.5/r.4*100%
12. Rentabilitatea vinzărilor r.5/r.3*100%
13. Profitabilitatea operațională,%
14. Rentabilitatea activelor, %
15. Rentabilitatea capitalului propriu,%
16. Rentabilitatea capitalului permanent,%
17. Coieficientul de indatorare
18. Termenul de recuperare
nsarea afacerii la livada de zmeură ,, Briliantovaia"
Nr. De unități Preț unitar, lei Valoarea totală
Surse proprii
Împrumut, Bancă/O
rude MF
1 780 780 780
0.5 15000 15000 15000 15000
5 2100 10500 8500 2000
8 1100 8800 8800
70 20 1400 1400
500 20 10000 5700 4300
13 220 2860 2860
10000 15 150000 84000 62000
1500 8 12000 9000 3000
900 11 9900 9900
15 4500 67500 47500 20000
288740 145940 113800 40000
100% 24.90% 4.55% 10.54%

rsării creditului
X XI XII I II III
484 484 484 484 484 484
125 125 125 125 125 125
609 609 609 609 609 609
3334 3334

a comercializarea zmeurei ,, Briliantovaia"

X XI XII I II III

pentru I an de activitate lunar și anul II la total la cultivarea zmeurei ,, Br

X XI XII I II III

50000
520
4500
330

55350 0 0 0 0 0

750
400
 1150 0 0 0 0 0
56500 0 0 0 0 0

4500

200 200 200 200 200 200

608 608 608 608 608 608

100
5408 808 808 808 808 808

61908 808 808 808 808 808

meurei ,,Briliantovaia"
X XI XII I II III

5000
520
4500
330

10350 0 0 0 0 0

750
400
1150 0 0 0 0 0
11500 0 0 0 0 0

4500

200 200 200 200 200 200

608 608 608 608 608 608

100
5408 808 808 808 808 808

16908 808 808 808 808 808

 8800

6667 6667

15467 6667
32375 7475 808 808 808 808
-32375 -7475 -808 -808 -808 -808
212935 135560 128085 127277 126469 125661
180560 128085 127277 126469 125661 124853

nomice la comercializarea zmeurei p/u 1 an de activitate

Valoarea indicatorului Rezultatul obținut

5000 *
0.5 *
270000 *
231216 *
* 38784
* 2714.88
* 36069.12
* *
* 10000
* 540000
* 77568
* 37.24
* 65.12
16.77
14.4
13
12.5
* 24.7
* 19.39
0.5
0.4
 Total investiții
780
15000
10500
8800
1400
10000
2860
150000
12000
9900
67500
288740
100%

IV V VI VII VIII Total

484 484 484 484 484 5800
125 125 125 125 125 1500
609 609 609 609 609 7308
3334 3334 3334 40000

IV V VI VII VIII Total,l an II trim III trim IV trim Total II an

2000 3000 5000 0 0 0 14000
60 50 _ _ _ 55
120000 150000 270000 0 0 0 770000

area zmeurei ,, Briliantovaia"

IV V VI VII VIII Total 1 an Total II an

150000
10000
250 250 250 200 300 1250
4500 4500 2300 2500 3000 25700
330 330 330 330 330 2310

5080 5080 2880 3030 3630 189260 201678

250 300 200 250 200 2650

100 150 100 300 100 1650
 350 450 200 250 200 4300 5100
5430 5530 3080 3280 3830 193560 214567

4500 4500 2300 2500 3000 25700

50 250
200 200 200 200 200 2400
780
608 608 608 608 608 7296
260 200 150 250 120 1230
5568 5508 3258 3608 3928 37656 423567
500 800 1300
10998 11038 6338 6888 7758 231216 251768

IV V VI VII VIII Total 1 an

135000 135000 270000

40000
92340
16900
135000 135000 419240

150000
10000
250 250 250 200 300 1250
4500 4500 2300 2500 3000 25700
330 330 330 330 330 2310

5080 5080 2880 3030 3630 189260

250 300 200 250 200 2650

100 150 100 300 100 1650
350 450 200 250 200 4300
5430 5530 3080 3280 3830 193560

4500 4500 2300 2500 3000 25700

50 250
200 200 200 200 200 2400
780
608 608 608 608 608 7296
260 200 150 250 120 1230
5568 5508 3258 3608 3928 37656
500 800 1300
10998 11038 6338 6888 7758 231216
 6000 12000
15000
10500
8800
7000 14000
6667 6667 6667 40000

6000 6667 13667 6667 100300

16998 11038 13005 20555 14425 331516
-16998 -11038 -13005 114445 120575 87202
124853 107855 96817 83812 308257 0
107855 96817 83812 198257 428832 428832
Total III an
20000
55
1100000
Nr. Cap ACTIV Nr cap.
1 ACTIVE IMOBILIZATE
imobilizări necorporale
Terenuri
Mijloace fixe
Total active imobilizate
2 ACTIVE CIRCULANTE
Materiale
Mărfuri
Numerar în casiere
Total active circulante
TOTAL ACTIVE
PASIV
CAPITAL PROPRIU