Anexa 3

Bugetul Investitiei

Explicatii / Justificare
Nr. Crt. Descrierea cheltuielilor propuse in planul de afaceri Cheltuieli eligibile, LEI inclusiv TVA
cheltuiala

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat

1.1 Salarii
Cofetar-șef = salariu 1x12 luni (sal. Brut minim 3.116lei/lună, net 1.800 lei/lună) 37.392 lei/an angajare prima lună
Cofetar = salariu 2x12 luni (sal. Brut minim 2.747lei/lună, net 1.600 lei/lună) 32.964 lei/an angajare prima lună
Cofetar = salariu 3x12 luni (sal. Brut minim 2.747lei/lună, net 1.600lei/lună) 32.964 lei/an angajare prima lună
Ajutor de cofetar = salariu 4x12 luni (sal. Brut minim 2.550lei/lună, net 1.524lei/lună) 30.600 lei/an angajare prima lună
Administrator și curier = salariu 5x12 luni (sal. Brut minim 4.720lei/lună, net 2.700 lei/lună) 56.640 lei/an angajare prima lună
Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora
1.2 (contribuţii angajaţi si angajatori)

CAS 25% din val1 (reținut și plătit de angajator în numele angajatului) 47,640.00 lei
IMPOZIT 10% din val 1 (reținut și plătit de angajator în numele angajatului) 19,056.00 lei
1.3 Cheltuiala CAM (contribuție asiguratoare de muncă 2,25%) 4,287.60 lei

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou înfiinţate (cazare, transport,

diurna, asigurari de calatorie)
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care Beneficiarul
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară;
Servicii de contabilitate 6.000 lei/an
Servicii de medicina muncii si SSM 3.000 lei/an
Servicii de formare pentru angajati (cursuri de perfectionare, specializare) 2.000 lei/an
etc

Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât

terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și
4. materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
investiţii necesare funcţionării întreprinderilor

Echipamente IT
Laptop x3 21.000 LEI
Cursuri TIC (3 persoane) 8.000 LEI
Creare aplicație 29.400 LEI
Website 3.500 LEI
Telefoane x3 18.900 LEI
Imprimantă Inkjet pe foi comestibile x2 6.300 LEI
Casă de marcat 2.800 LEI
Cuptoare convecție electrice (4 tăvi 600x400M) x2 11.300 LEI
Aragaz 6 arzătoare și cuptor 8.900 LEI
Combină frigorifică profesională, cu 3 uși 5.000 LEI
Spălător cu 1 cuvă pe stânga și picurator 1.900 LEI
Mașină de tocat nucă, 1800W 180 LEI
Mixere planetare cofetărie 1.500-3.000 LEI
Mixere de mână, 500W, 5 viteze turbo, vas gradat 223 LEI
Cuțite profesionale 450 LEI
Oale 2.090 LEI
Alte accesorii 3.000 LEI
TOTAL 127.443 LEI

5
Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor
activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri; 18.000 LEI/an

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării

întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente,
vehicule, diverse bunuri mobile și imobile);
 7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor (cheltuieli cu energie electrica, gaze, apa,
telefonie, internet, etc)
Internet+telefonie 500 LEI
Întreținere (curent+apă+gaze) 5000 LEI

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor

Servicii de publicitate/marketing clasic 2.500 LEI
Servicii de realizare site web/magazin virtual 10.000 LEI
Servicii de publicitate online (facebbok, google, etc) 3.000 LEI

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor

Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente
funcţionării întreprinderilor
Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
Prelucrare de date
Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format

tipărit şi/sau electronic
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
Licente software
Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

TOTAL 372.290 LEI

**) Ajutorul financiar nerambursabil aferent fiecărui plan de afaceri va fi în cuantum de maxim 484.350 lei, respectiv 100.000 EURO la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2020, respectiv 1
EURO = 4.8435RON, proportional cu numarul de angajati, conform indicatilor din modelul de plan de afaceri.