Buget plan de afacere

Perioadă
planificată
Categorie
pentru
implementare

T0 1. Cheltuieli cu taxe / abo

T2
T2
T2
T6
T2
T1
T2
T2
T6
T1
T1 2. Subvenții pentru înființ
T3
T1

T1

T3

T1

T2

T6

RON
110
50
60
100
220
 Descriere

Taxe pentru înființarea de intreprinderi:

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat

1.1. Cheltuieli salariale
1.2. Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați
1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor
asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii:

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și

imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale
consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării
întreprinderilor

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru

desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule,
diverse bunuri.

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării

întreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor
15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprind

Medicina Muncii
Regina Maria
Rodica Pâlca 0738674594
consultație
închidere fișă (în concordanță cu fișa de expunere SSM)
test psiho
EKG, glicemie, audiometrie (pentru condus mașina firmei)
x 2 persoane / an
 50% 95,093
30% 57,056
20% 38,037

Unitate de
Justificarea cheltuielii Cantitate
măsură

Publicarea în Monitoul Oficial, notar, specimen de semnătură, obținere

Buc. 1
autorizație funcționare
Salariu net Luni 12
Contribuții aferente salariilor Luni 12
Contract de propietate intelectuală (inclusiv impozit 10%) Luni 1
Float Thank Buc. 1
Sare Epson Buc. 20
Transport Brasov-Timisara Buc. 1
Service Mentenață Buc. 1
Servicii contabilitate Luni 12
Semnătură electronică An 1
Protecția muncii SSM + Plan de evacuare incendiu + Extinctor Luni 17
Medicina muncii (Regina Maria) An 2

Chirie spațiu
Luni 12

Amenajare Buc. 1

Buc.

Luni

Luni

Salubritate (contract Retim colectare deșeuri menajer și reciclabil 0,5m3) Luni 18

Marketing, training campanie, publicitate Facebook, creare și editare

An 2
video, content

Update, mentenață platformă, domeniu, host, creare site aditional cu Wix. Luni 12

Dispozitiv POS mobil 50ron/lunar + 1% din valoarea tranzacției => s

 80% 20%
Tranșă 1 EUR € 38,634
Tranșă 2 Curs valutar 4.9227
Tranșă 3 RON 190,185 152,148 38,037
4,000

Valoare
Total valoare TVA 19%
unitară (fără Total cost An I An II
(fără TVA) Total
TVA)

500 500 0 500 500 0

3,200 38,400 0 38,400 32,000 38,400

€ 12,960
2,200 26,400 0 26,400 22,000 26,400
3,300 3,300 0 3,300 3,300 3,300
49,227 49,227 0 49,227 49,227 € 9,845
148 2,960 0 2,960 4,400 4,800
740 740 0 740 149 149
591 591 0 591 660 720
400 4,800 0 4,800 524 524
250 250 48 298 0 0
60 1,020 0 1,020 0
440 880 167 1,047 28,560
0 0 0 4,000
0 0 0

2,000 24,000 4,560 28,560 0 0

€ -
4,000 4,000 0 4,000 0 0

0 0 0 1,428 1,428

0 0 0 10,500 4,500 € 3,000

0 0 0 3,600 7,200

100 1,800 342 2,142

160,847 87,420
7,500 15,000 0 15,000
3,477 66,228
600 7,200 0 7,200

Total: 186,185

% din valoarea tranzacției => să incurajăm ca plățile să fie făcute online

Flux de numerar

Nr. crt. Explicaţii ANUL I ANUL II

I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 200 ###
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) ### -
1 din vânzări 108,000
2 din credite primite
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)
4 Subventie/Credit/Datorii ###
Total disponibil (I+A) ### ###
B Cheltuieli ### 21,192
1 Cheltuieli pentru investitii 53,518 -
2 Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile aferent 5,913 -
3 Salarii (inclusiv contributiile aferente)
4 Chirii 24,000
5 Utilităţi
6 Costuri funcţionare birou - -
7 Cheltuieli de marketing 10,500 4,500
8 Reparaţii/Întreţinere
9 Servicii cu terţii (contabilitate, expertiza juridica, etc) 62,359 16,692
10 Alte cheltuieli
C Credite (1+2) - -
1 rambursări rate de credit scadente
2 dobânzi şi comisioane
D Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3) 1,080 -
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 1,080 -
E Dividende
F Total utilizări numerar (B+C+D+E) ### 21,192
G Flux net de lichidităţi (A-F) ### - 21,192
II Sold final disponibil (I+G) ### ###
ANUL III ANUL IV

### ###
- -

### ###
- -

- -

- -

- -

- -
- -
### ###