PO 12.14. - Formular 7.1.

Denumirea instituţiei publice …………………………………………………………………

Adresa instituţiei publice ……………………………………………………………………...
Cod unic de înregistrare fiscală…………………………..
Telefon……………………../fax…………………./ email:…………………………………….

CERERE DESCHIDERE DE CONT

- instituţii publice -
Nr. ……………din…………………………
Către,
Trezoreria municipiului Braşov

Vă rugăm a dispune deschiderea pe seama instituţiei noastre a contului : ....................... ,

prin care se vor derula operaţiuni de încasări şi plăţi în conformitate cu prevederile actului
normativ ce reglementează funcţiunea contului ................................................ şi a legislaţiei
cu privire la derularea fondurilor publice prin Trezoreria Statului.

În acest scop prezentăm următoarele documente *):

1. [ ] Actul normativ de funcţionare a instituţiei publice …………………, în copie.

2. [ ] Certificat înregistrare fiscală, în copie.
3. [ ] Actul administrativ de numire a ordonatorului de credite, în copie.
4. [ ] Decizia de numire a conducătorului compartimentului financiar contabilitate, în copie.
5. [ ] Actele de numire în funcţia a persoanelor desemnate să efectueaze plăţi, în copie.
6. [ ] Fişa specimenelor de semnătură, în original.
7. [ ] Delegaţie operaţiuni în relaţia cu Trezoreria statului, în original.
8. ……………………………………………………………………………………………….
*) în cazul în care instituţia publică are cont / conturi deschise la unitatea de trezorerie, acesta are obligaţia de a
menţiona doar actul normativ ce reglementează funcţiunea contului şi fişa specimenelor de semnătură actualizată
cu contul solicitat în vederea deschiderii.

Ne obligăm să verificăm extrasele de cont emise de trezorerie şi să regularizăm/

restituim deîndată sumele înregistrate eronat/necuvenit.
Am luat la cunoştinţă despre natura sumelor ce vor fi derulate prin acest cont, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Ordonator de credite, Conducător comp. financiar - contabilitate,

Numele şi prenumele………………………. Numele şi prenumele…………………….....
Semnătura, Semnătura,
L.S.
___________________________________________________________________________
(spaţiu rezervat Trezoreriei Statului)

Urmare solicitării dvs. s-a aprobat deschiderea contului……………………………….,

COD IBAN …………………………………………………….
Atribuit nr. cont la data de …………………

APROBAT, Verificat,
Trezorier şef, Şef serviciu,
L.S.
Inspector compartimentul cheltuieli
L.S.

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
 INSTRUCŢIUNI
privind completarea cererii deschidere de cont de disponibilităţi pe seama instituţiilor publice
PO 12.14 - Formular 7.1.

Conturile de disponibilităţi se deschid pe seama instituţiilor publice la unităţile Trezoreriei statului

unde acestea îşi au deschise conturile de venituri şi cheltuieli bugetare sau domiciliul fiscal în cazul
instituţiilor publice fără personalitate juridică.
Trezoreria statului deschide conturi pe seama instituţiilor publice la solicitarea acestora în baza
documentelor privind funcţionarea instituţiei şi orice alte documente justificative.
Conturile de disponibilităţi se deschid conform actelor normative şi a precizărilor MF. În acest sens
instituţiile publice au obligaţia consultării actelor normative cu privire la funcţionarea conturilor de
disponibilităţi cât şi a sumelor ce urmează a fi derulate prin aceste conturi, în vederea solicitării
deschiderii acestora la unităţile de trezorerie.
Conform procedurilor de lucru interne ale Trezoreriei statului aceste conturi sunt codificate cu
simbolul 50.XX sau 50.XX.XX , după caz, urmat de codul fiscal al instituţiei publice.

Mod de completare a cererii:

- se va completa şi depune la unitatea de trezorerie în două exemplare originale. Documentele
anexate se vor bifa cu [x].
- conturile se vor completa conform formatului precizat mai sus.
- actul normativ care reglementează funcţiunea contului se va menţiona în rubrica alocată în
acest sens. În cazul în care acest act normativ nu a fost publicat în MO acesta se va prezenta în
copie. (HCJ/HCL)
- actul normativ de funcţionare al instituţiei se va completa cu actul normativ prin care a fost
înfiinţată instituţia. În cazul în care acest act normativ nu a fost publicat în MO acesta se va
prezenta în copie.
- actul administrativ de numire al conducătorului instituţiei, decizia de numire a conducătorului
compartimentului financiar contabilitate şi actele de numire ale persoanelor desemnate să
efectueze plăţi se vor anexa în copie.
- certificat de înregistrare fiscală se va anexa în copie.
- dacă este cazul se vor depune în copie şi documente care să justifice deschiderea contului:
instrucţiuni ale organului ierarhic superior, aprobări ale MF etc. Acestea vor fi menţionate la
pct..9.
- Fişa specimenelor de semnătură şi Delegaţia operaţiuni în relaţia cu Trezoreria statului se vor
prezenta în original, conform modelului tip al trezoreriei.
- în cazul instituţiilor publice speciale (apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ) se vor
prezenta, dacă este cazul, extrase cu caracter nesecret din actele normative sau actele interne.

În cazul instituţiilor publice fără personalitate juridică, completarea cererii se efectuează conform
instrucţiunilor de mai sus, cu următoarele precizări:
- actul normativ care reglementează funcţiunea contului reprezintă documentul emis de către
ordonatorul principal de credite ierarhic superior prin care s-a stabilit natura sumelor ce
urmează a fi derulate prin contul solicitat a fi deschis.
- actul normativ de funcţionare al instituţiei publice reprezintă actul normativ prin care a fost
înfiinţată instituţia publică cu personalitate juridică superioară.
- decizia de numire a conducătorului compartimentului financiar contabilitate este opţională în
cazul în care instituţia publică nu are această funcţie în organigramă.
- certificatul de înregistrare fiscală – se va depune certificatului de înregistrare fiscală al
instituţiei publice cu personalitate juridică ierarhic superioară.
- Fişa specimenelor de semnătură va fi semnată de către persoanele autorizate (ce au calitatea de
ordonator de credite şi conducător al compartimentului financiar contabilitate) din cadrul
instituţiei publice cu personalitate juridică ierarhic superioară.
- Delegaţia operaţiuni în relaţia cu Trezoreria statului va fi semnată de către conducătorul
instituţiei publice în rubrica Ordonator de credite şi opţional de către conducătorul
compartimentului financiar contabilitate, în rubrica rezervată acestuia, în cazul în care
instituţia publică fără personalitate juridică nu are această funcţie în organigramă.

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679