Denumirea operatorului economic ELCONSCTC SRL

Adresa operatorului economic INTORSURA BUZAULUI, JUD. COVASNA

Cod unic de înregistrare fiscală 45329977
Telefon 0720763599./fax…………………./ email:…………………………………….

CERERE DESCHIDERE DE CONT

- operatori economici -
Nr. ……………din…………………………
Către,
Trezoreria mun. SFANTU GHEORGHE

Vă rugăm a dispune deschiderea contului: ………………………..………………………, prin care

se vor derula operaţiuni de încasări şi plăţi în conformitate cu prevederile OMFP 1235/2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 201/2003 şi a actelor normative ce reglementează funcţiunea acestuia.

În acest scop prezentăm următoarele documente *):

1. Actul de înfiinţare /funcţionare al operatorului economic (copie) [ ]
2. Decizia de numire a conducătorului, după caz (copie) [ ]
3. Încheiere/Rezoluţie ORC ( copie ) [ ]
4. Certificat înregistrare ORC (copie) [ ]
5. Fişa specimenelor de semnături, tip trezorerie ( original). [ ]
6. CI/ BI administrator (copie) [ ]
7. Delegaţie operaţiuni trezorerie, tip trezorerie ( original ). [ ]
8…………………………………………………………………………………………………

*) în cazul în care operatorul economic are conturi deschise la unitatea de trezorerie, acesta are obligaţia
de a prezenta doar fişa specimenelor de semnătură actualizată cu contul solicitat în prezenta cerere de
deschidere de cont.

Observaţii:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Ne obligăm să verificăm extrasele de cont emise de unitatea de trezorerie şi să

restituim deîndată sumele înregistrate eronat/necuvenit.

Conducătorul operatorului economic, Contabil şef **),

Numele şi prenumele CRACIUN CONSTANTIN BORICEANU MARIAN
Semnătura, Semnătura,
L.S.

(spaţiu rezervat Trezoreriei Statului)

Ca urmare a solicitării dvs. s-a aprobat deschiderea contului …………….……………………,

COD IBAN……………………………………………
Atribuit nr. cont la data de …………….
APROBAT, Verificat,
Şef serviciu/birou VDCP, Şef serviciu/birou contabilitatea trezoreriei statului,

Comp. Adm. Conturilor ag. ec.,

L.S.

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
DGRFP Braşov - ATCP, v 1.1 04.03.2019 - formular utilizat la unitatea Trezoreriei statului reşedinţă de judeţ
 INSTRUCŢIUNI
privind completarea cererii deschidere de cont de disponibilităţi pe seama operatorilor
economici

În conformitate cu prevederile legale operatorii economici au obligaţia deschiderii de conturi la

unităţile de trezorerie la care sunt arondaţi din punct de vedere fiscal.
Trezoreria statului deschide conturi pe seama operatorilor economici la solicitarea acestora în baza
actelor de înfiinţare / funcţionare şi a altor documente justificative.
Conturile de disponibilităţi se deschid conform actelor normative şi a precizărilor MFP
În acest sens operatorii economici au obligaţia consultării actelor normative cu privire la funcţiunea
conturilor de disponibilităţi, cât şi a sumelor ce urmează a fi derulate prin aceste conturi, în vederea
solicitării deschiderii acestora la unităţile de trezorerie.

Conform procedurilor de lucru interne ale Trezoreriei statului aceste conturi sunt codificate cu
simbolul 50.XX ,50.XX.XX sau 53.01.01, după caz, urmat de codul fiscal al operatorului economic.

Precizări privind modul de completare a cererii:

- se va completa şi depune la unitatea de trezorerie în două exemplare originale.
- conturile se vor completa conform precizărilor de mai sus.
- actul de înfiinţare / funcţionare al operatorului economic. Se vor depune: statut sau act
constitutiv, contractul de societate, după caz. Documentele se depun în copie.
- certificatul de înregistrare ORC se depune în copie,
- fişa specimenelor de semnături se va prezenta în original, conform modelului tip al trezoreriei.
- delegaţia pentru operaţiuni trezorerie , în original, conform model tip al trezoreriei
- la rubrica observaţii :
- în cazul conturilor 50.69 şi 50.70. se completează „Conform OUG 146/2002, cu
modificările şi completările ulterioare”;
- în cazul conturilor 53.01.01 se completează denumirea autorităţii contractante,
numărul şi data contractului. În cazul în care contul 53.01.01 a fost deschis, începând cu al doilea
cont se poate opta pentru utilizarea aceloraşi specimene de semnătură. În acest caz, în rubrica
observaţii se va completa „Fişa specimenelor de semnătură, depusă în data de ….. este valabilă
şi pentru contul solicitat mai sus”;
- în cazul conturilor 50.50.01 şi 50.51.01 se completează „Conform OG 23/2017 cu
modificările şi completările ulterioare”;
- în cazul altor conturi de tipul 50.xx, 50.xx.xx, se completează prevederea legală ce
reglementează funcţiunea contului.
- **) Contabil şef – are caracter opţional dacă operatorul economic va dispune plăţi doar cu
prima semnătură, conform fişei specimenelor de semnătură depusă la unitatea trezoreriei statului;

Notă:
- operatorul economic are obligaţia de a depune, la unitatea de trezorerie, documentele
actualizate în cazul în care în organizarea şi funcţionarea acestuia au intervenit modificări
- în cazul în care operatorul economic mai are deschise conturi la unitatea de trezorerie, acesta
nu va mai depune documentele menţionate în cerere, cu excepţia fişei specimenelor de
semnătură actualizată cu contul solicitat în prezenta cerere.

Colectivul DGRFP Braşov - ATCP,

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
DGRFP Braşov - ATCP, v 1.1 04.03.2019 - formular utilizat la unitatea Trezoreriei statului reşedinţă de judeţ