Se aproba

Trezorier sef, Nr. Intrare........................................

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT

__________________________________ Atribuire IBAN

Denumirea solicitantului __________________________________________

__________________________________ __________________________________________
Cod fiscal

__________________________________ La data de ____________________

Adresa
Sef serviciu:
__________________________________
Telefon Sef serviciu contabilitate:

Inspector gestiune cont:

Sediu secundar
Inspector responsabil deschidere cont:

Catre
TREZORERIA ...........

Va rugam a dispune deschiderea pe seama unitatii noastre a contului________________________

in care se vor efectua operatiuni de incasari si plati in conformitate cu prevederile:O.U.G. 146/31.10.2002.
In acest scop prezentam urmatoarele documente:

Documente
existente in
Trezorerie

-copie act constitutiv (Statutul societatii)

-copie certificat de inregistrare

-copie C.I. administrator (procura imputernicire administrator)

-fisa specimen de semnatura al administratorului

-fisa specimen de semnatura al persoanelor autorizate sa dispuna operatiuni de

plati din contul (conturile) mentionate in cerere

Administrator (nume, prenume, semnatura) LS

...................................................................... ................................

***Casutele vor fi completate de inspectorul care gestioneaza conturile numai dupa verificarea tuturor actelor prezentate de agentul economic

www.cabinetexpert.ro