DESPRE ACEST ȘABLON

Utilizați registrul de lucru Bugetul de cheltuieli al firmei pentru a urmări cheltuielile

planificate, cheltuielile reale și diferențele.

Completați numele firmei și adăugați sigla.

Introduceți detaliile în tabelele din foaia de lucru Cheltuieli planificate și Cheltuieli

reale.

Tabelele sunt actualizate automat în foaia de lucru Diferența cheltuielilor și în

diagramele din foaia de lucru Analiza cheltuielilor.

Notă:

Găsiți instrucțiuni suplimentare în coloana A din fiecare foaie de lucru. Acest text a
fost ascuns intenționat. Pentru a elimina textul, selectați coloana A, apoi ȘTERGERE.
Pentru a reafișa textul, selectați coloana A, apoi schimbați culoarea de font.

Pentru a afla mai multe despre tabele, apăsați SHIFT, apoi F10 într-un tabel,
selectați opțiunea TABEL, apoi TEXT ALTERNATIV.
 In
tr
Int
o
d
Numele firmei Estimări detaliate cheltuieli
Substituentul siglei se află în această celulă.

Sfa Celule umbrite reprezintă calcule.

CUM SĂ UTILIZAȚI
ACEST ȘABLON
EticCHELTUIELI PLANIFICATE IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC AN
Introduceți date în
Intr Costuri cu angajații Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec AN
celulele albe din foile
Salarii 85,000.00 lei 85,000.00 lei 85,000.00 lei 87,500.00 lei 87,500.00 lei 87,500.00 lei 87,500.00 lei 92,400.00 lei 92,400.00 lei 92,400.00 lei 92,400.00 lei 92,400.00 lei 1,067,000.00 lei de lucru CHELTUIELI
PLANIFICATE și
Avantaje 22,950.00 lei 22,950.00 lei 22,950.00 lei 23,625.00 lei 23,625.00 lei 23,625.00 lei 23,625.00 lei 24,948.00 lei 24,948.00 lei 24,948.00 lei 24,948.00 lei 24,948.00 lei 288,090.00 lei CHELTUIELI REALE,
iar DIFERENȚA
Subtotal 107,950.00 lei 107,950.00 lei 107,950.00 lei 111,125.00 lei 111,125.00 lei 111,125.00 lei 111,125.00 lei 117,348.00 lei 117,348.00 lei 117,348.00 lei 117,348.00 lei 117,348.00 lei 1,355,090.00 lei CHELTUIELILOR și
ANALIZA
Sfat:CHELTUIELILOR
CUM SĂ UTILIZAȚI ACEST vor fi
calculate pentru dvs.
ȘABLON
Intr Costuri cu biroul Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec AN Introduceți date în celulele
Dacă adăugați
foile de lucru CHELTUIELI
albe din
un rând
într-o foaie, și celelalte
PLANIFICATE și CHELTUIELI
Închiriere birou 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 117,600.00 lei foi trebuie
REALE, modificate.
iar DIFERENȚA
CHELTUIELILOR și ANALIZA
Gaze 400.00 lei 400.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 400.00 lei 400.00 lei 2,300.00 lei CHELTUIELILOR vor fi calculate
pentru dvs. Dacă adăugați un rând
Curent electric 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 3,600.00 lei într-o foaie, și celelalte foi trebuie
modificate.

Apă 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 480.00 lei

Telefon 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 3,000.00 lei

Acces la internet 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 2,160.00 lei

Consumabile de birou 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 2,400.00 lei

Securitate 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 7,200.00 lei

Subtotal 11,370.00 lei 11,770.00 lei 11,770.00 lei 11,470.00 lei 11,470.00 lei 11,470.00 lei 11,470.00 lei 11,470.00 lei 11,470.00 lei 11,470.00 lei 11,770.00 lei 11,770.00 lei 138,740.00 lei

Intr Costuri de marketing Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec AN

Găzduire site web 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 6,000.00 lei

Actualizări site web 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 1,000.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 1,000.00 lei 4,000.00 lei

Creare materiale publicitare 5,000.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 5,000.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 5,000.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 5,000.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 20,000.00 lei

Imprimare materiale publicitare 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 2,400.00 lei

Evenimente de marketing 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 5,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 5,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 5,000.00 lei 33,000.00 lei

Cheltuieli diverse 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 2,400.00 lei

Subtotal 8,100.00 lei 3,100.00 lei 3,100.00 lei 11,100.00 lei 3,100.00 lei 3,900.00 lei 8,100.00 lei 6,100.00 lei 3,100.00 lei 8,100.00 lei 3,100.00 lei 6,900.00 lei 67,800.00 lei

Intr Instruire/deplasare Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec AN

Cursuri de instruire 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 24,000.00 lei

Costuri de deplasare în scopul instruirii 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 24,000.00 lei

Subtotal 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 48,000.00 lei

SumeTOTAL Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec An

Cheltuieli lunare planificate 131,420.00 lei 126,820.00 lei 126,820.00 lei 137,695.00 lei 129,695.00 lei 130,495.00 lei 134,695.00 lei 138,918.00 lei 135,918.00 lei 140,918.00 lei 136,218.00 lei 140,018.00 lei 1,609,630.00 lei

TOTAL cheltuieli planificate 131,420.00 lei 258,240.00 lei 385,060.00 lei 522,755.00 lei 652,450.00 lei 782,945.00 lei 917,640.00 lei 1,056,558.00 lei 1,192,476.00 lei 1,333,394.00 lei 1,469,612.00 lei 1,609,630.00 lei

Page 2 of 7
 In
tr
Num
o
d
Numele firmei Estimări detaliate cheltuieli
Substituentul siglei se află în această celulă.

Sfa Celule umbrite reprezintă calcule.

EticCHELTUIELI REALE IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC AN
Intr Costuri cu angajații Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec AN

Salarii 85,000.00 lei 85,000.00 lei 85,000.00 lei 88,000.00 lei 88,000.00 lei 88,000.00 lei 519,000.00 lei

Avantaje 22,950.00 lei 22,950.00 lei 22,950.00 lei 23,760.00 lei 23,760.00 lei 23,760.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 140,130.00 lei

Subtotal 107,950.00 lei 107,950.00 lei 107,950.00 lei 111,760.00 lei 111,760.00 lei 111,760.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 659,130.00 lei

Intr Costuri cu biroul Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec AN

Închiriere birou 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 58,800.00 lei

Gaze 4.00 lei 430.00 lei 385.00 lei 230.00 lei 87.00 lei 88.00 lei 1,224.00 lei

Curent electric 288.00 lei 278.00 lei 268.00 lei 299.00 lei 306.00 lei 290.00 lei 1,729.00 lei

Apă 35.00 lei 33.00 lei 34.00 lei 36.00 lei 34.00 lei 36.00 lei 208.00 lei

Telefon 224.00 lei 235.00 lei 265.00 lei 245.00 lei 245.00 lei 220.00 lei 1,434.00 lei

Acces la internet 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 1,080.00 lei

Consumabile de birou 256.00 lei 142.00 lei 160.00 lei 221.00 lei 256.00 lei 240.00 lei 1,275.00 lei

Securitate 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 3,600.00 lei

Subtotal 11,387.00 lei 11,698.00 lei 11,692.00 lei 11,611.00 lei 11,508.00 lei 11,454.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 69,350.00 lei

Intr Costuri de marketing Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec AN

Găzduire site web 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 3,000.00 lei

Actualizări site web 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 1,500.00 lei 2,500.00 lei

Creare materiale publicitare 4,800.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 5,500.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 10,300.00 lei

Imprimare materiale publicitare 100.00 lei 500.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 600.00 lei 180.00 lei 1,580.00 lei

Evenimente de marketing 1,800.00 lei 2,200.00 lei 2,200.00 lei 4,700.00 lei 1,500.00 lei 2,300.00 lei 14,700.00 lei

Cheltuieli diverse 145.00 lei 156.00 lei 123.00 lei 223.00 lei 187.00 lei 245.00 lei 1,079.00 lei

Subtotal 7,545.00 lei 3,556.00 lei 3,123.00 lei 11,223.00 lei 2,987.00 lei 4,725.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 33,159.00 lei

Intr Instruire/deplasare Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec AN

Cursuri de instruire 1,600.00 lei 2,400.00 lei 1,400.00 lei 1,600.00 lei 1,200.00 lei 2,800.00 lei 11,000.00 lei

Costuri de deplasare în scopul instruirii 1,200.00 lei 2,200.00 lei 1,400.00 lei 1,200.00 lei 800.00 lei 3,500.00 lei 10,300.00 lei

Subtotal 2,800.00 lei 4,600.00 lei 2,800.00 lei 2,800.00 lei 2,000.00 lei 6,300.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 21,300.00 lei

Chel TOTAL cheltuieli planificate Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec An
Page 3 of 7
Cheltuieli lunare reale
129,682.00 lei 127,804.00 lei 125,565.00 lei 137,394.00 lei 128,255.00 lei 134,239.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 782,939.00 lei

TOTAL cheltuieli reale

129,682.00 lei 257,486.00 lei 383,051.00 lei 520,445.00 lei 648,700.00 lei 782,939.00 lei 782,939.00 lei 782,939.00 lei 782,939.00 lei 782,939.00 lei 782,939.00 lei 782,939.00 lei

Page 4 of 7
 Di
fe
Num
re
nț
Numele firmei Estimări detaliate cheltuieli
Substituentul siglei se află în această celulă.

Sfa Celule umbrite reprezintă calcule.

EticDIFERENȚA CHELTUIELILOR IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC AN
Dife Costuri cu angajații Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec AN

Salarii 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei -500.00 lei -500.00 lei -500.00 lei 87,500.00 lei 92,400.00 lei 92,400.00 lei 92,400.00 lei 92,400.00 lei 92,400.00 lei 548,000.00 lei

Avantaje 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei -135.00 lei -135.00 lei -135.00 lei 23,625.00 lei 24,948.00 lei 24,948.00 lei 24,948.00 lei 24,948.00 lei 24,948.00 lei 147,960.00 lei

Subtotal 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei -635.00 lei -635.00 lei -635.00 lei 111,125.00 lei 117,348.00 lei 117,348.00 lei 117,348.00 lei 117,348.00 lei 117,348.00 lei 695,960.00 lei

Dife Costuri cu biroul Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec AN

Închiriere birou 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 9,800.00 lei 58,800.00 lei

Gaze -4.00 lei -30.00 lei 15.00 lei -130.00 lei 13.00 lei 12.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 400.00 lei 400.00 lei 1,076.00 lei

Curent electric 12.00 lei 22.00 lei 32.00 lei 1.00 lei -6.00 lei 10.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 1,871.00 lei

Apă 5.00 lei 7.00 lei 6.00 lei 4.00 lei 6.00 lei 4.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 40.00 lei 272.00 lei

Telefon 26.00 lei 15.00 lei -15.00 lei 5.00 lei 5.00 lei 30.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 250.00 lei 1,566.00 lei

Acces la internet 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 180.00 lei 1,080.00 lei

Consumabile de birou -56.00 lei 58.00 lei 40.00 lei -21.00 lei -56.00 lei -40.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 1,125.00 lei

Securitate 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 600.00 lei 3,600.00 lei

Subtotal -17.00 lei 72.00 lei 78.00 lei -141.00 lei -38.00 lei 16.00 lei 11,470.00 lei 11,470.00 lei 11,470.00 lei 11,470.00 lei 11,770.00 lei 11,770.00 lei 69,390.00 lei

Dife Costuri de marketing Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec AN

Găzduire site web 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 500.00 lei 3,000.00 lei

Actualizări site web 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei -500.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 1,000.00 lei 1,500.00 lei

Creare materiale publicitare 200.00 lei 0.00 lei 0.00 lei -500.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 5,000.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 5,000.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 9,700.00 lei

Imprimare materiale publicitare 100.00 lei -300.00 lei 100.00 lei 100.00 lei -400.00 lei 20.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 820.00 lei

Evenimente de marketing 200.00 lei -200.00 lei -200.00 lei 300.00 lei 500.00 lei -300.00 lei 2,000.00 lei 5,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 5,000.00 lei 18,300.00 lei

Cheltuieli diverse 55.00 lei 44.00 lei 77.00 lei -23.00 lei 13.00 lei -45.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 200.00 lei 1,321.00 lei

Subtotal 555.00 lei -456.00 lei -23.00 lei -123.00 lei 113.00 lei -825.00 lei 8,100.00 lei 6,100.00 lei 3,100.00 lei 8,100.00 lei 3,100.00 lei 6,900.00 lei 34,641.00 lei

Dife Instruire/deplasare Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec AN

Cursuri de instruire 400.00 lei -400.00 lei 600.00 lei 400.00 lei 800.00 lei -800.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 13,000.00 lei

Costuri de deplasare în scopul instruirii 800.00 lei -200.00 lei 600.00 lei 800.00 lei 1,200.00 lei -1,500.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 2,000.00 lei 13,700.00 lei

Subtotal 1,200.00 lei -600.00 lei 1,200.00 lei 1,200.00 lei 2,000.00 lei -2,300.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 4,000.00 lei 26,700.00 lei

Dife TOTAL Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec An
Page 5 of 7
Cheltuieli lunare reale
1,738.00 lei -984.00 lei 1,255.00 lei 301.00 lei 1,440.00 lei -3,744.00 lei 134,695.00 lei 138,918.00 lei 135,918.00 lei 140,918.00 lei 136,218.00 lei 140,018.00 lei 826,691.00 lei

TOTAL cheltuieli reale

1,738.00 lei 754.00 lei 2,009.00 lei 2,310.00 lei 3,750.00 lei 6.00 lei 134,701.00 lei 273,619.00 lei 409,537.00 lei 550,455.00 lei 686,673.00 lei 826,691.00 lei

Page 6 of 7
e
dia
ins
gra
tru
ma
cți
cu
uni
str
Ch
se
uct
elt Substituentul siglei
Nu
afl
ură
uie
me
ă
rad
lile
le
Numele firmei se află în această
celulă.
în
ial
Titl
fir Estimări detaliate cheltuieli
cel
ă
ul
ula
Ch
ac
A1
elt
est Categorie de cheltuieli Cheltuieli planificate Cheltuieli reale Diferența cheltuielilor Procentajul de diferență
2.
uie
li Costuri cu angajații 1,355,090.00 lei 659,130.00 lei 695,960.00 lei 51%
rea
le Costuri cu biroul 138,740.00 lei 69,350.00 lei 69,390.00 lei 50%

se Costuri de marketing 67,800.00 lei 33,159.00 lei 34,641.00 lei 51%

afl
ă Instruire/deplasare 48,000.00 lei 21,300.00 lei 26,700.00 lei 56%
în
TOTAL 1,609,630.00 lei 782,939.00 lei 826,691.00 lei 51%
cel
ula
D1
2. Cheltuieli planificate Cheltuieli reale
Ur
mă
toa
rel Costuri cu biroul
Costuri cu biroul
9%
e 9%

ins Costuri de Costuri de

marketing marketing
tru 4% 4%
cți
uni Costuri cu anga-
se jații
84%
Instruire/ Costuri cu anga-
deplasare jații
afl 3% 84% Instruire/
deplasare
ă 3%
în
cel
ula Costuri cu angajații Costuri cu biroul
Costuri cu angajații Costuri cu biroul
A1 Costuri de marketing Instruire/deplasare Costuri de marketing Instruire/deplasare
4. Diagrama cu structură radială care reprezintă Diagrama
cheltuielile
cu structură radială care reprezintă cheltuielile reale pe diferite categorii se află în această celulă.

cat
e, Cheltuieli lunare
rea
lei160,000.00
le
și
dif lei140,000.00
ere
nța lei120,000.00
din
tre
lei100,000.00
ch
elt
uie lei80,000.00
Cheltuieli

li
lun lei60,000.00
are
se
lei40,000.00
afl
ă
în lei20,000.00
cel
ula lei0.00
din 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dre
apt (lei20,000.00)

a. Lună

Planificate Reale Diferența