„01” ianuarie 2022

SITUAȚIILE FINANCIARE
ale organizației necomerciale
pentru perioada 2022
Entitatea Luci&Ana
(Denumirea completă)

__________________________________________________________________________________ 1011600016338,
Cod IDNO

Sediul: MD mun.Chisinau sec.Botanica str.Dacia bd 16/1

______________________________________________________________________________________
strada, nr, bl.
Activitatea statutară _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forma organizatorico-juridică Societate cu Răspundere Limitată

Date de contact: Tel. 02256841
e-mail stefan.chiricuta@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Bujor Veronica
Tel. 069985086

Unitatea de măsură: leu

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Sold la începutul Sold la sfîrșitul

Nr. Cod
Indicatori perioadei de Majorări Diminuări perioadei de
d/o rd.
gestiune gestiune
1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social și suplimentar
Capital social 010 7300928 7300928
Capital suplimentar 020
Capital nevărsat 030
Capital neînregistrat 040
Capital retras 050
Total Capital social și suplimentar 060 7300928 7300928
2 Rezerve
Capital de rezervă 070 58130 123185 181315
Rezerve statutare 080 38754 82122 120876
Alte rezerve 090 6424746 1587189 4837557
Total rezerve 100 6521630 205307 1587189 5139748
(rd.070 + rd.080 + rd.090)
3 Profit nerepartizat

Corecții ale anilor precedenți 110

Profit nerepartizat 120 0 387537 387537
Profit utilizat al perioadei de gestiune
Profit net 130 x 1208766 1208766
Total profit nerepartizat 387537 821229 1208766
4 Alte elemente de capital proprii 170 106475 821229 0 1208766

Diferențe de reevaluare 140 106475 106475

Fondul de active imobilizate 150
Fondul de autofinanțare 160
Alte fonduri 170
Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) 180
5 Alte surse de finanțare 190
Total surse de finanțare 200 14316570 1026536 1693664 13649442
(rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* ____________________________________________________________

 BILANŢUL Anexa nr.1
la 31decembrie 2021
Co Sold la
Nr.
cpt.
ACTIV d Începutul perioadei de gestiune Sfîrșitul perioadei de
rd. gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizări necorporale 010 15973 25895
Imobilizări corporale în curs de execuție 020 2702328 1250000
Terenuri 030 4528300 3351286

Mijloace fixe 040 5695680 7765200

Investiții financiare pe termen 050 17282 14182
Alte active imobilizate 060
Total active imobilizate 070
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060)
2. Active circulante
Materiale 080 2500 12170
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 090 2250 590
Producția în curs de execuție și produse 100 2843076 4011293
Creanțe comerciale și avansuri acordate 110 659976 370367
Creanțe ale bugetului 120 51124 187672
Creanțe ale personalului 130 22704 32091
Alte creanțe curente, din care 140 433087 257948
Creanțe privind mijloacele cu destinație specială 141 0 20514
Numerar 150
Investiții financiare curente 160 15000 15000
Alte active circulante 170 5633 0
Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + 180 4509237 5094866
rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)
Total active (rd.070 + rd.180) 190 17487200 17526200
PASIV
3. Capital propriu
Capital social si suplimentar 200 7300928 7300928
Rezerve 210 6521630 5139748
Profit nerepartizat 220 387537 0
Profit net 230 x 1208766
Profit utilizat al perioadei de gestiune 240
Alte elemente de capital 250 106475 0
Total capital propriu (rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250) 260 14316570 13649442
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 270 417670 0
Datorii financiare pe termen lung 280
Alte datorii pe termen lung 290 500842 789206
Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290) 300 918512 789206
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 310 0 950000
Datorii financiare curente 320
Datorii comerciale 330 572728 899584
Datorii față de personal 340 141150 144050
Datorii privind asigurările sociale și medicale 350 145670 132450
Datorii față de buget 360 922450 314800
Datorii fata de proprietari 370 50240
Alte datorii curente 380 470120 581678
Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390 2252118 3087552
rd.360 + rd.370 + rd.380)
Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390) 400 17487200 17526200

SITUAŢIA DE PROFIT SI PIERDERE Anexa nr.2

de la _____________ pînă la _______________20__

Cod Perioada de gestiune

Indicatori
rd. precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri din vinzari 010 14763000 20633000
Costul vînzarilor 020 18182598 18222902
Profit brut 030 (3419598) 2410098
Alte venituri din activitatea operațională 040 22154300 18757150
Cheltuieli de distribuire 050 4687972 4928681
Cheltuieli administrative 060 8025620 9896020
Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 6038298 4890023

2
Rezultatul din activitatea operatională 080 (17188) 145224

Rezultatul din alte activitați 090 520483 77560

Profit (pierdere) 100 503295 1530084
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 115758 321318
Profit net (pierderea netă)al perioadei de gestiune 120 3875371208766
 SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2022

Cod. Perioada de gestiune

Indicatori
rd. precedentă curentă
1 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea

operaţională

Încasări din vînzări 010 30052100 2063300

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 34500200 23112925

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare

030 850450 750975
socială şi medicală

Dobînzi plătite 040

Plata impozitului pe venit 050 350500 321318

Alte încasări 060 5647940 3574600

Alte plăţi 070 10050 9012

Fluxul net de numerar din activitatea 080 (11160) 13370

operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 –
rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )

Fluxuri de numerar din activitatea de

investiţii

Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090 650200 559822

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 667000 575492

Dobînzi încasate 110

Dividende încasate 120

inclusiv: dividende încasate din străinătate 121

4
Alte încasări (plăţi) 130

Fluxul net de numerar din activitatea de

investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± 140 (16800) (15670)
rd.130)

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150 970000 950000

Plăţi aferente rambursării creditelor şi

160 496850 417670
împrumuturilor

Dividende plătite 170 31500 32450

inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor 171

Încasări din operaţiuni de capital 180

Alte încasări (plăţi) 190 (426610) (485900)

Fluxul net de numerar din activitatea

financiară 200 15040 (485900)
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140

210 (12920) 11680
± rd.200)

Diferenţe de curs valutar favorabile

220 3470 (72387)
(nefavorabile)

Sold de numerar la începutul perioadei de

230 98200 88750
gestiune

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de

240 88750 28043
gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)
 Balanța de verificare a conturilor sintetice

Contul Soldulmla începutul perioadei de Rulajul Soldul la sfirțitul

gestiune perioadei de gestiune
Debit Credit Debit Credit Debit Credit

112 22223 13172 35395

113 6250 3250 9500
121 2702328 1452328 1250000
122 4528300 1177014 3351286
123 8376000 2409000 10785000
124 2680320 339480 3019800
141 17282 3100 14182
161 15000 15000
162 3400 3100 6500
172 0 3271 3271
211 2500 9670 12170
213 2250 1660 590
215 21480 2040 23520
216 2821596 1166177 3987773
217 7500 4730 12230
221 6599976 370367
223 0 20514 20514
224 377637 230689 146948
225 51124 136548 187672
226 22704 9387 32091
231 4324 26853 31177
234 428763 201992 226771
241 4500 32550 1250
242 59750 49457 10293
243 24500 8050 16450
244 0 50 50
251 15000 15000
262 5633 5633 0
311 7300928 7300928
321 58130 123185 181315
322 38754 82122 120876
323 6424746 1587189 4837557
333 387537 821229 1208766
343 106475 106475 0
411 417670 417670 0
423 16700 7900 24600
428 484142 280464 764606
511 0 95000 950000
513 0 58915 58915
521 572728 326856 899584
531 132100 12600 119500
532 9050 15500 24550
533 145670 13220 132450
534 922450 607650 314800
536 0 50240 50240
538 0 14750 14750
544 470120 52643 522763
Total 20173770 20173770 6549316 6549316 20555500 20555500

6
ss