Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
RAPORTUL FINANCIAR
pe _____anul ________ 2010
CODURI
Unitatea (ntreprinderea) XXX S.A.__________________________conform CUIO
Raionul (municipiul)_______________________________________________conform CUATM Activitatea principal______________________________________________conform CAEM Organul de administrare economic___________________________________conform COCM Forma de proprietate_______________________________________________conform CFP Forma organizatorico-juridic_______________________________________conform CFOJ Unitatea de msur: lei_____________________________________________ Cod fiscal_______________________________________________________conform declaraiei Adresa__________________________________________________________Data prezentrii Data primirii ________________________________________________________________Termenul de prezentare
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-ef
Not informativ privind avansurile, investiiile, mprumuturile i decontrile cu clienii externi la ____________2010_
Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 Denumirea rii A Federaia Rus Romnia Ucraina Cod conform Clasificatorului rilor 1 643 642 804 Avansuri acordate n strintate 2 primite din strintate 3 4 Cote n capitalul social primite din strintate plasate n strintate 5
Total Nr. crt. 1 2 3 4 5 Titluri de valoare primite din strintate 6 plasate n strintate 7 Dividende de primit din strintate 8 de pltit n strintate 9 Credite acordate n strintate 10 primite din strintate 11
Nr. crt. 1 2 3 4 5
BILANUL CONTABIL
la _______31 decembrie _____2010__
Nr. crt. 1 1. 1.1 ACTIV 2 ACTIVE PE TERMEN LUNG Active nemateriale Active nemateriale (111, 112) Amortizarea activelor nemateriale (113) Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010-rd.020) Active materiale pe termen lung Active materiale n curs de execuie (121) Terenuri (122) Mijloace fixe (123) Resurse naturale (125) Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126) Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080) Active financiare pe termen lung Investiii pe termen lung n pri nelegate (131) Investiii pe termen lung n pri legate (132) Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133) Creane pe termen lung (134) Active amnate privind impozitul pe venit (135) Avansuri acordate (136) Total s.1.3 (rd.100+rd.110rd.120+rd.130+rd.140+rd.150) Alte active pe termen lung (141, 142) Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170) ACTIVE CURENTE Stocuri de mrfuri i materiale Materiale (211) Animale la cretere i ngrat (212) Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214) Producie n curs de execuie (215) Produse (216) Mrfuri (217) Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240) Creane pe termen scurt Creane pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221) Corecii la creane dubioase (222) Creane pe termen scurt ale prilor legate (223) Avansuri pe termen scurt acordate (224) Creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul (225) Creane preliminate (226) Creane pe termen scurt ale personalului (227) Creane pe termen scurt privind veniturile calculate (228) Alte creane pe termen scurt (229) Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330 +rd.340) Investiii pe termen scurt Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231) Investiii pe termen scurt n pri legate (232) Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233) Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380) Mijloace bneti Casa (241) Conturi curente n moned naional (242) Conturi curente n valut strin (243) Alte mijloace bneti (244, 245, 246) Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) Alte active curente (251, 252) Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450) TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460) Cod rd. 3 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 La finele perioadei de gestiune curente 4 405426 (249884) 155542 1322472 4906357 29264965 (10627885) 24865909 1512825 13116454 La finele anului de gestiune precedent 5 344714 (162935) 181779 1089566 4053148 27357248 (8331625) 24168337 1341825 11989270
1.2
1.3
14629279 39650730
13331095 37681211
1.4 2. 2.1
190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470
73332
78046 13583
1282310 1355642 8498322 3502262 3339721 511247 4735 53976 188428 4561217 20659908
1920466 2012095 7700928 512209 6712009 389914 18476 651225 2636851 18621612
2.2
2.3
2.4
2.5
Nr. PASIV crt. 1 2 3. CAPITAL PROPRIU 3.1 Capital statutar i suplimentar 1) Capital statutar (311) Capital suplimentar (312) Capital nevrsat (313) Capital retras (314) Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510) 3.2 Rezerve Rezerve stabilite de legislaie (321) Rezerve prevzute de statut (322) Alte rezerve (323) Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550) 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a anilor precedeni (332) Profitul net (pierderea net) a perioadei de gestiune (333) Profit utilizat al anului de gestiune (334) Total s. 3.3 (rd.570rd.580rd.590-rd.600) 3.4 Capital secundar Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341) Subvenii (342) Total s. 3.4 (rd.620+rd.630) Total capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640) 4. DATORII PE TERMEN LUNG 4.1 Datorii financiare pe termen lung Credite bancare pe termen lung (411, 412) mprumuturi pe termen lung (413) Alte datorii financiare pe termen lung (414) Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680) 4.2 Datorii pe termen lung calculate Datorii de arend pe termen lung (421) Venituri anticipate pe termen lung (422) Finanri i ncasri cu destinaie special (423) Avansuri pe termen lung primite (424) Datorii amnate privind impozitul pe venit (425) Alte datorii pe termen lung calculate (426) Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750) TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760) 5. DATORII PE TERMEN SCURT 5.1 Datorii financiare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt (511, 512) mprumuturi pe termen scurt (513) Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514) Alte datorii financiare pe termen scurt (515) Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810) 5.2 Datorii comerciale pe termen scurt Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521) Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522) Avansuri pe termen scurt primite (523) Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850) 5.3 Datorii pe termen scurt calculate Datorii fa de personal privind retribuirea muncii (531) Datorii fa de personal privind alte operaii (532) Datorii privind asigurrile (533) Datorii privind decontrile cu bugetul (534) Datorii preliminate (535) Datorii privind plile extrabugetare (536) Datorii fa de fondatori i ali participani (537) Provizioane aferente cheltuielilor i plilor preliminare (538) Alte datorii pe termen scurt (539) Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950) Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960) TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)
1)
Cod rd. 3
480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650
10150560 76740 ( ( 10227300 792676 14621252 15413928 (498) 11629085 ( 11628587 406950 406950 37676765 ) ) ) ( (
660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770
2676929
4476490
2676929 566872
780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980
7370400
4993110
Capitalul statutar al agenilor economici, stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligai conform legislaiei s urmeze nregistrarea de stat a acestuia
Venituri din vnzri (611) Costul vnzrilor (711) Profitul brut (pierdere global) (rd.010-rd.020) Alte venituri operaionale (612) Cheltuieli comerciale (712) Cheltuieli generale i administrative (713) Alte cheltuieli operaionale (714) Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721) Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722) Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere) ( rd.080 rd.090 rd. 100) Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623-723) Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare ( rd.110 rd.120) Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) Profit net (pierdere net) ( rd.130 rd.140)
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150
76093940 54576227 21517713 17130379 768107 25655225 1726357 10498403 794899 278607 11571909 11571909 (57176) 11629085
59291368 44092772 15198596 16226680 134869 18548637 1478165 11263605 304342 537446 12105393 12105393 1022857 11082536 Formular nr. 3 Anexa nr. 3 la S.N.C. 5
Capital statutar i suplimentar Capital statutar (311) Capital suplimentar (312) Capital nevrsat (313) Capital retras (314) Total s. 1 (rd.010rd.020-rd.030-rd.040) Rezerve Rezerve stabilite de legislaie (321) Rezerve prevzute de statut (322) Alte rezerve (323) Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080) Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a perioadelor precedente (332) Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333) Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) Total s. 3. (rd.100rd.110rd.120-rd.130) Capital secundar Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341) Subvenii (342) Total s. 4 (rd.150+rd.160) TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090rd.140rd.170)
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180
( (
10150560 76740 ) ) 10227300 238550 4094522 4333072 554126 10528410 11082536 1680 1680 498 11082537 11629085 ( ) 11629085 11083035 11082537 406950 406950 26049859 22711621 11084715 11082537 ( (
Fluxul mijloacelor bneti pe tipuri de activiti Activitatea operaional ncasri bneti din vnzri Pli bneti furnizorilor i antreprenorilor Pli bneti salariailor i contribuii pentru asigurrile sociale Plata dobnzilor Plata impozitului pe venit Alte ncasri ale mijloacelor bneti Alte pli ale mijloacelor bneti Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea operaional (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) Activitatea de investiii ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung Pli bneti pentru procurarea activelor pe termen lung Dobnzi ncasate Dividende ncasate inclusiv din strintate Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea de investiii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120rd.130) Activitatea financiar ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi Pli bneti privind creditele i mprumuturile Plata dividendelor inclusiv dividende pltite nerezidenilor ncasri bneti din emisiunea de aciuni proprii Pli bneti la rscumprarea aciunilor proprii Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea financiar (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190rd.200) Fluxul net din activitatea economico-financiar pn la articolele excepionale (rd.080rd.140rd.210) ncasri (pli) excepionale ale mijloacelor bneti Fluxul net total (rd.220rd.230) Diferene de curs favorabile (nefavorabile) Soldul mijloacelor bneti la nceputul anului Soldul mijloacelor bneti la sfritul perioadei de gestiune (rd.240rd.250+rd.260)
Codul rndului 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 121 130 140 150 160 170 171 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270
Perioada de gestiune
101287339 76497663 14655236 1116240 510942 7845672 161144077 238853
1480374 421837
1706855 887171
Date generale
1. Certificat de nregistrare a ntreprinderii, eliberat de Camera nregistrrii de Stat. Numr de nregistrare ____________ Data nregistrrii _____________ Seria _________ Numr ____________. 2. Capital statutar nregistrat de Camera nregistrrii de Stat: data ____ _________ 200_, suma _____lei, Modificri ulterioare: 2.1. ____ ___________ 200_, suma _______lei, 2.2. ____ ___________ 200_, suma _______lei, Licena n vigoare: Numr _________, data eliberrii _____________________________. Termen de valabilitate____________________________________________________________________________________. Tipul de activitate________________________________________________________________________________________. Organul care a eliberat licena______________________________________________________________________________. Numr _________, data eliberrii _____________________________. Termen de valabilitate____________________________________________________________________________________. Tipul de activitate________________________________________________________________________________________. Organul care a eliberat licena______________________________________________________________________________. Numr _________, data eliberrii _____________________________. Termen de valabilitate____________________________________________________________________________________. Tipul de activitate________________________________________________________________________________________. Organul care a eliberat licena______________________________________________________________________________. 4. 5. 6. 7. Numrul mediu scriptic al personalului n anul curent _181__persoane. Numrul personalului la 31 decembrie 200_8_ _______167_______ persoane. Remunerarea personalului ntreprinderii n cursul perioadei de gestiune 12856347 lei. Valoarea activelor pe termen lung i curente, nregistrate n calitate de gaj 1_________ lei. a) valoarea de gaj _____________lei, b) valoarea de bilan ___________lei. 8. 9. Numrul aciunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 507528 buci. Profit net (pierdere net) a perioadei de gestiune pentru o aciune ordinar: a) profit ____________ lei______ bani, b) pierdere __________ lei_______ bani. 10. Dividende calculate pentru o aciune ordinar n cursul perioadei de gestiune: ) pltite ___________________ lei _______ bani, b) planificate pentru plat ______lei _______ bani. 11. Valut strin disponibil, recalculat n valuta naional a Republicii Moldova total ___________lei, inclusiv (denumirea i codul valutei): a) ____________________________________________________________________________lei, b) ____________________________________________________________________________lei, c)____________________________________________________________________________lei. 12. Mijloace bneti legate total ______________lei. inclusiv cota statului ____________lei, inclusiv cota statului ____________lei. inclusiv cota statului ____________lei.
n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect: a) la numrtor valoarea de gaj; b) la numitor valoarea de bilan
1 Active nemateriale (la valoarea de intrare) total (rd. 020 + rd.030) inclusiv: a) active aflate n folosin (rd.021++ rd.028) din care: cheltuieli de constituire (1111, 1131) fond comercial (goodwill) (1112, 1132) brevete (1113, 1133) embleme comerciale (1114, 1134) licene (1115, 1135) programe informatice (1116, 1136) alte active nemateriale (1117, 1137) inclusiv drepturile de folosire a resurselor naturale active nemateriale arendate pe termen lung (1118, 1138) b) active nemateriale n curs de execuie, total (112) Amortizarea activelor nemateriale (113) Amortizarea activelor nemateriale calculat n cursul perioadei de gestiune Valoarea de bilan a activelor nemateriale total (rd.010-rd.040) Not informativ: 1. a) active nemateriale achiziionate (ieite) ca rezultat al reunirii (separrii) ntreprinderilor
4 60712
020 021
344714 21642
60712
405426 21642
022 023 024 025 026 027 027-1 028 030 040 041 050 181779 162935 X 86949 X (26237) X X X 155542 249884 X 249884 X 155542 231734 46392 60712 292446 46392 152070 46392 140376 44946 44946 37996 6950
060 070
Corectarea valorii Intrate 4 2634473 total 5 inclusiv reevaluarea 6 Ieite 7 338213 Transferate 8
141
2634473
150
24168337
6890974
6193402
24865909
24865909
170
180
190
e) active la care s-a calculat integral uzura, dar care continu s funcioneze
200
2. Suma datoriei neachitate privind achiziionarea activelor materiale conform creditului (leasingului)
210
10
36303
41743
Indicatori 1 Creane aferente facturilor comerciale total (rd.381 + + rd.383) inclusiv: ) facturi de primit din tar (2211) b) facturi de primit din strintate (2212) ) cambii primite (2213) Creane ale prilor legate (223) Avansuri acordate (224) total (rd.401 + rd.402) inclusiv: ) n ar (2241) b) n strintate (2242) Creane aferente decontrilor cu bugetul total (rd.420+ rd.430)
11
inclusiv: 471247 ) impozite i taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ 420 privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale) b) impozite i taxe locale, total (specificarea pe tipuri se 430 40000 prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale)
40000
Indicatori 1 Creane ale personalului total (227) inclusiv: ) privind retribuirea muncii (2271) b) privind recuperarea daunei materiale (2274) ) alte creane Creane aferente veniturilor calculate total (rd.451 + + rd.454) inclusiv: a) privind arenda (2281) b) dobnzile i redevenele (2282) c) dividendele (2283) din care, din strintate d) alte venituri (2284) Alte creane total:
Cod rd.
2 3 440 53976 7248 441 442 443 46728 450 188428 451 452 453 188428 453-1 454 460 4561217
inclusiv: cu termenul expirat la care termenul de pn la 3 de la 3 luni mai mult plat n-a sosit luni pn la 1 an de 1 an 4 5 6 7 52254 1722 7248
45006 188428
1722
188428
2947502 33264
1423714
190001
inclusiv: 33264 ) ale organelor de asigurri sociale (2292) (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i 461 creanele aferente decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat) b) ale fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical 4275 (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind 462 datoriile i creanele aferente decontrilor cu fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical) b) privind preteniile naintate i recunoscute (2293) 463
4275
Indicatori
1 Investiii pe termen scurt total ( rd.490 + rd.500) inclusiv: investiii pe termen scurt n pri nelegate total (rd. 491 ++ rd.495) din care: obligaiuni i alte titluri de valoare (2311) depozite (2312) titluri de valoare cu lichiditate nalt (2313) mprumuturi acordate (2314) alte investiii pe termen scurt (2315) Investiii pe termen scurt n pri legate total (rd. 501++ rd. 503) din care n: ntreprinderi-fiice (2321) ntreprinderi asociate (2322) alte investiii (2323) Not informativ: 1. Valoarea de pia a obligaiunilor i a altor titluri de valoare
2 480
490 491 492 493 494 495 500 501 502 503 510
12
520 530
13
inclusiv: amnate (5113, Indicatori 5114) pentru salariai (512) Datorii aferente mprumuturilor pe termen scurt total inclusiv: pri nelegate (5131) pri legate (5132) emisiuni (5133) personalului (5134) privind cambiile financiare acordate (5135) convertibile (5136) Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514) inclusiv privind arenda finanat Alte datorii financiare pe termen scurt total (515, 516) Suma total a datoriilor financiare pe termen scurt (rd.660+rd.670+rd.680+rd.690) din care, n strintate (din rd.700-rd.673/1) Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale total (521) inclusiv facturi de achitat: n ar (5211) n strintate (5212) cambii acordate (5213) Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522) Avansuri pe termen scurt primite (523) inclusiv: n ar din strintate Suma total a datoriilor comerciale pe termen scurt (rd.710 + rd.720 + rd.730) din care, n strintate Datorii fa de personal total (531) inclusiv privind retribuirea muncii (5311) Datorii fa de personal privind alte operaii (532) Datorii privind asigurrile total (533) (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat i Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical) Inclusiv: fondului social (5331) asigurarea medical (5333) Datorii aferente decontrilor cu bugetul total (rd.790 + rd.800) inclusiv: ) impozite i taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale) b) impozite i taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale) Datorii privind plile extrabugetare (536) Datorii fa de fondatori i ali participani (537) Alte datorii pe termen scurt (538, 539)
Sold la Cod. finele 661 rd. perioadei de 662 gestiune 670 671 672 673 674 675 676 680 681 690 7370400 700 701 710 5404488 4709060 711 712 713 720 730 731 732 7694751 740 741 750 751 760 770 695428 10012 10012 4444 10012 10012 3212 5738294 2290263 2290263 1833694 1833694 695428 3904600 3904600
inclusiv:
7370400
62
1170
800
6439
6439
14
90136
7931794
8062061
(40131)
Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale
Codul impozitului i taxei conform clasificaiei bugetare A Denumirea impozitele i taxele generale de stat i locale pe tipuri, penaliti i amenzi calculate 1 TVA avans Im. pe venit juridica Im. pe venit salariu Im. pe venit 5% TVA Impozitul rutier Imobil Im. pe apa Amenaj. terit. Im. pe pamint Altele Reclama Taxa ecolog. Cod rd. Sold la finele Suma calculat n Suma facilitilor Suma achitat n Suma trecut n perioadei de perioada de (nlesnirilor) perioada de cont sau restituit gestiune precedente gestiune acordate n perioada de gestiune din buget n gestiune conform perioada de creane datorii legislaiei gestiune 3 4 5 6 7 8 355608 3879 39309 504487 514502 34213 1600804 1589549 13315 1771 15117 203489 16928464 16994967
2995 480 3110 75 4554 11754 6359 6196 40000 1770
2 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260
10
10015 22976 31
13698 6
15
Total
389914
727876
511247
143425
Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat
Cod rd. Tipuri de contribuii Sold la finele Suma perioadei de calculat n gestiune precedente perioada de gestiune creane datorii 3 3606 4 5 3080985 Suma cheltuielilor acceptate n perioada de gestiune* 6 Suma facilitilor (nlesnirilor) acordate n perioada de gestiune conform legislaiei 7
1 Contribuii de baz
2 270
Contribuii individuale 280 69 579753 Penaliti (majorri de 290 ntrziere) Amenzi 300 33264 Total 310 3675 3660738 3690327 * Suma dat corespunde indicatorului din rndul 407 col.3 al Drii de seam privind calcularea, utilizarea i transferarea contribuiilor de asigurri sociale de stat (forma 4-BASS). Anexa nr.9 la S.N.C. 5
Suma achitat Suma trecut n Sold la finele n perioada de cont sau perioadei de gestiune restituit din gestiune buget n creane datorii perioada de gestiune 8 9 10 11 3107782 3040 3 582545 2861
Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical
Cod rd. Sold la finele perioadei de gestiune precedente creane datorii 3 4 108 54 54 Suma calculat n perioada de gestiune 5 404792 404792 Suma facilitilor (nlesnirilor) acordate n perioada de gestiune conform legislaiei 6
Tipuri de prime de asigurare obligatorie de asisten medical 1 Contribuia patronului: la veniturile angajailor din veniturile angajailor Penaliti (majorri de ntrziere) Amenzi Total 2 320 321 322 330 340 350
Suma achitat Suma trecut n Sold la finele n perioada de cont sau perioadei de gestiune restituit din gestiune buget n perioada de creane datorii gestiune 7 8 9 10 406983 406984 2137 2138
108
809584
813967
1.2. Not informativ la capitolul 1.1. Determinarea tipului de baz (prevalent) al activitii privind veniturile din vnzri n conformitate cu Clasificatorul Activitilor din Economia Moldovei (CAEM)
Tipul activitii economice 1 Autoturism Vnzarea autopiese Reparaia auto Arenda ncaperilor Cod rd. 2 1090 1100 1110 1120 Clasa (subclasa) conform CAEM 3 50102 50302 50201 70200 Secia CAEM 4 Suma vnzrilor nete efectuate n perioada de gestiune 5 4081075 54775210 17111681 1216299 Cota, % 6
16
1.3.
Indicatori 1
Costul vnzrilor
Cod rd. 2 54576227 1150 1160 1170 1180 49938316 4637911 4637911 41202824 2889948 2889948 Perioada de gestiune 3 44092772 Perioada precedent 4
Costul vnzrilor total (rd. 020 din Raportul privind rezultatele financiare) (rd.1160+rd.1170+rd.1180+rd.1190+rd.1200+rd.1210) inclusiv al: produselor finite vndute (7111) mrfurilor vndute (7112) serviciilor prestate (7113) din care: (lucrri de reparaii auto)
lucrrilor de construcie-montaj (7114) serviciilor din activitatea de arend (leasing) (7115) altor feluri de activiti constatate ca activitate operaional (de baz) a ntreprinderii din care: (a se indica tipul serviciilor)
1.4.
Indicatori 1 Alte venituri operaionale total (rd.1230++rd.1270)
inclusiv:din vnzarea altor active curente, cu excepia produselor (lucrrilor, serviciilor) i mrfurilor (6121) din arenda curent (6122) sub form de amenzi, penaliti i despgubiri (6123) din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (6124) alte venituri operaionale (6125, 6126)
1.5.
Indicatori 1 Cheltuieli comerciale total (rd.1290 + + 1360) inclusiv: privind operaiile de marketing (7121)
Cheltuieli comerciale
Cod rd. 2 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1361 1362 1363 1364 38268 46941 48142 19181 6683 49332 4975 30564 768107 655833 Perioada de gestiune 3 134868 3056 Perioada precedent 4
privind ambalajele i ambalarea produselor i mrfurilor (7122) de transport privind desfacerea (7123) privind reclama (7124) privind reparaiile garantate i deservirea cu garanie (7125) privind datoriile dubioase (7126) privind returnarea i reducerea preurilor la mrfurile vndute (7127) alte cheltuieli comerciale (7128) inclusiv: retribuirea muncii contribuii privind asigurrile sociale contribuii privind asigurrile obligatorii de asisten medical uzura mijloacelor fixe
17
1.6.
Indicatori
1 Cheltuieli generale i administrative total (rd.1380++1480) inclusiv: privind uzura mijloacelor fixe (7131)
2 1370 1380
din care: privind uzura automobilelor n valoare de peste 100 000 lei 1381 (7131) reparaia mijloacelor fixe (7131) ntreinerea mijloacelor fixe (7131) amortizarea activelor nemateriale (7132) de ntreinere a personalului administrativ i de conducere (7133) impozite, taxe i pli, cu excepia impozitului pe venit (7134) pentru donaii i n scopuri de binefacere i sponsorizare (7135) privind protecia muncii (7136) de reprezentare (7137) de deplasare (7138) alte cheltuieli generale i administrative (7139) din care:cheltuieli pentru asigurarea salariailor cheltuieli pentru lucrri de cercetri tiinifice i proiectare privind organizarea adunrilor i ntocmirea actelor (7225) 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1481 1482 1483
480345
331180
1.7.
Indicatori 1 Alte cheltuieli operaionale total (rd.1500++1580)
inclusiv: din vnzarea altor active curente, cu excepia produselor finite (lucrrilor, serviciilor) i mrfurilor (7141) privind arenda curent (7142) sub form de amenzi, penaliti, despgubiri achitate i alte tipuri de sanciuni (7143) din care, aferente plilor la buget din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (7144) aferente plii dobnzilor pentru credite i mprumuturi (7145) cheltuieli indirecte nerepartizate de producie (7146) lipsuri i pierderi din deteriorarea valorilor (7147) aferente produselor rebutate (7148) alte cheltuieli operaionale (7149)
18
1 Venituri total (rd.1600++1680) inclusiv din: ieirea activelor nemateriale (6211) ieirea activelor materiale pe termen lung (6212) ieirea activelor financiare pe termen lung (6213) dividende (6214) din care, de la rezidenii Republicii Moldova dobnzi (6215) din care, aferente depozitelor i titlurilor de valoare ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ieite (6216) participaiile n alte ntreprinderi (6217) operaiile cu prile legate (6218) alte venituri (6219)
2.2.
Indicatori
total 3 61494
inclusiv n strintate 4
1 Cheltuieli total (rd.1700++1760) inclusiv: privind ieirea activelor nemateriale (7211) privind ieirea activelor materiale pe termen lung (7212) privind ieirea activelor financiare pe termen lung (7213) din reevaluarea activelor pe termen lung la ieirea acestora (7214) aferente participaiilor n alte ntreprinderi (7215) privind operaiile cu prile legate (7216) alte cheltuieli (7217)
4494 57000
1934550
19
3.1.
Indicatori 1 Venituri total (rd,1780++1840) inclusiv din: redevene (6221)
arenda finanat a activelor materiale pe termen lung (6222) diferene de curs valutar (6223) active intrate cu titlu gratuit (6224) subvenii de stat, prime, premii i sume sponsorizate (6225) contracte de neantrenare n concuren (6226) alte venituri (6227)
3.2.
Indicatori 1 Cheltuieli total (rd.1860++1890) inclusiv: privind plata redevenelor (7221)
privind arenda finanat a activelor materiale pe termen lung (7222) privind diferenele de curs valutar (7223) alte cheltuieli (7224)
4. Rezultat excepional
Indicatori 1 Cod rd. 2 Perioada de gestiune 3 Perioada precedent 4
Compensaii primite pentru recuperarea pierderilor din calamiti naturale (6231) Alte venituri excepionale (6232) Venituri total (623) (rd.1900 + rd.1910) Pierderi din calamiti naturale (7231) Pierderi din perturbri politice (7232) Pierderi din modificri n legislaie (7233) Alte pierderi (7234) Pierderi total (723) (rd.1930 ++ rd.1960) Rezultat excepional (profit, pierdere) total (rd.1920 rd.1970)
Indicatori 1 Cod rd. 2
Conductorul unitii
Contabil-ef
20