Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
3
ANEXA 1.5 - PLAN DE AFACERI
Acest model are ca scop determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului.
Este recomandata utilizarea acestui model; modificarea formulelor de calcul atrage dupa sine excluderea aplicatiei de la finantare.
Datele se introduc numai in foile de calcul pentru Date de intrare; datele se introduc in LEI.
A nu se modifica formulele de calcul, celulele in gri, acestea sunt calculate automat in urma introducerii datelor de intrare
A - PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR
(lei)
PRE -
PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI
NR. IMPLEMENTARE
CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI
CRT. AN 1 AN 2
AN 0 TOTAL AN 1 TOTAL AN 2 TOTAL AN 3
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Anexa 2 A - Proiectia veniturilor
1 Venituri din vanzari produse - -
2 Venituri din prestari servicii - -
3 Venituri din vanzari marfuri - -
Venituri din subventii de exploatare aferente
4 - -
cifrei de afaceri nete
5 Venituri din subventii pentru investitii - -
6 Venituri din alte activitati - -
7 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) - -
Venituri din productia realizata pentru
8 - -
scopuri proprii si capitalizata
9 Alte venituri din exploatare - -
Total venituri din exploatare - - - - - - - - - - - -
10 Venituri din imobilizari financiare - -
11 Venituri din diferente de curs valutar - -
12 Venituri din dobanzi - -
13 Venituri din sconturi obtinute - -
14 Alte venituri financiare - -
Total venituri financiare - - - - - - - - - - - -
15 Venituri din subventii - -
Total venituri extraordinare - - - - - - - - - - - -
TOTAL VENITURI - - - - - - - - - - - -
22 Plati TVA -
23 Rambursari TVA -
24 Impozit pe profit/cifra de afaceri -
Plati/incasari pentru impozite si taxe - - - - - - - - - - - - -
25 Rambursari de credite pe termen scurt -
26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt -
27 Dividende (inclusiv impozitele aferente) -
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii - - - - - - - - - - - - -
Flux de numerar din activitatea de exploatare - - - - - - - - - - - - -
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei - - - - - - - - - - - - -
Disponibil de numerar al lunii precedente - - - - - - - - - - - - - -
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - - - - - - - - - - - - - -