Sunteți pe pagina 1din 18

PLAN DE AFACERI

Construire pensiune turistica


in orasul Breaza, judetul Prahova

Firma:
SC DOR DE VERDE SRL

George Budu
Gr. 164, ID, Management
An 3
Plan de afaceri pagina 2 din 18
CUPRINS

1. Rezumat ......................................................................................................................................... 4
2. Date generale ................................................................................................................................. 5
3. Prezentarea proiectului de investitii ............................................................................................... 6
4. Analiza pietei ................................................................................................................................. 8
5. Strategia de marketing ................................................................................................................... 9
6. Planul financiar ............................................................................................................................ 12

Plan de afaceri pagina 3 din 18


1. Rezumat
S.C. DOR DE VERDE S.R.L. isi propune construirea unei pensiuni turistice in judetul Prahova,
orasul Breaza. Accesul la amplasament se face din E60, pensiunea fiind la o distanta de 8km de
acesta.
Pensiunea va avea o capacitate de cazare de 10 camere cu pat dublu si va dispune de un restaurant
propriu cu circuit deschis, avand acces atat turistii cazati in pensiune, cat si alti turisti din zona.
Personalul pensiunii va facilita turistilor cazati vizionarea obiectivelor si atractiilor turistice din zona
prin punerea la dispozitie a unor pliante cu informatii, cat si a unui ghid, la cererea clientilor.
Pensiunea “Dor de verde” va oferi servicii de cazare intr-un spatiu autentic si mancare traditionala.
In acelasi timp se ofera clientilor posibilitatea de a se odihni activ, beneficiind de serviciile centrului
de relaxare si de imprejurimile pensiunii.
De asemenea, firmele pot sa desfasoare training-uri si teambuilding-uri, intr-o zona linistita departe
de aglomeratia urbana, insa bogata in posibilitati de petrecere a timpului liber, toate acestea la cel
mai inalt nivel de calitate.
Valoarea totala a investitiei este de 716.761 lei (inclusiv TVA):

Sursele de finantare ale proiectului provin din:


 credit bancar in valoare de 573.408 lei
 contributie beneficiar in valoare de 143.351 lei
Ca urmare a realizarii investitiei, societatea va angaja 5 persoane: camerista, receptioner, bucatar si
doi ospatari.
Pe langa locurile de cazare noi create, se va infiinta si un restaurant si un parc de agrement.
Restaurantul si parcul vor fi structuri ce pot functiona independent de spatiul de cazare, atragand
astfel si clienti din zona.

Plan de afaceri pagina 4 din 18


2. Date generale

Numele firmei
S.C. DOR DE VERDE S.R.L.

Forma juridica de constituire


Societatea DOR DE VERDE S.R.L. este o persoana juridica romana avand forma de societate cu
raspundere limitata.

Adresa, telefon, e-mail, persoana de contact


Societatea are sediul social la adresa: Oras Breaza, judetul Prahova
Tel: XXXX.XXX.XXX
Email: pensiunea_dordeverde@yahoo.com
Persoana de contact: George Budu - administrator

Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principale


Obiectul principal de activitate este prestarea de servicii de turism conform cod CAEN 5520 –
Facilitati de cazare pentru vacante si pe perioade de scurta durata.

Valoarea si natura capitalului social


Valoarea capitalului social al SC DOR DE VERDE SRL este de 5.000 lei, divizat in 500 parti
sociale, varsat integral.
Societatea comerciala are capital privat integral roman.

Plan de afaceri pagina 5 din 18


3. Prezentarea proiectului de investitii
SC DOR DE VERDE SRL doreste construirea unei pensiuni turistice de 3 margarete in orasul
Breaza, judetul Prahova.
Societatea detine in aceasta zona cu potential turistic insemnat un teren in suprafata de 2.400 mp.
Se urmareste realizarea unei pensiuni turistice rurale in conformitate cu normele de clasificare
prevazute in legislatia nationala in vigoare si anume Ordinul ministrului pentru intreprinderi mici si
mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea normelor metodologice
pivind clasificarea structurilor de primire turistice.
Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect va atinge standardul de calitate pentru
3 margarete.
Pensiunea ce urmeaza a se realiza va avea capacitatea de cazare
de 10 camere cu pat dublu, respectiv 20 locuri de cazare.
Pensiunea va fi prevazuta cu sala de servire cu o capacitate de
32 locuri si bar, amplasate la parterul pensiunii.
Tot la parter este amplasata si bucataria necesara prepararii
mesei, iar la subsol va fi amenajat un salon SPA.
Descrierea structurii pensiunii care va fi realizata prin proiect
este urmatoarea: cladirea va fi structurata pe patru nivele:
demisol, parter, etaj 1 si etaj 2.
La demisol va fi amenajat un salon SPA.
La parter vor fi amplasate receptia, care va avea si un loc de
asteptare prevazut cu o canapea, 2 fotolii, masuta si televizor.
In imediata apropiere a receptiei este locul de servit masa si
barul, cu o capacitate de 32 de persoane, respectiv 8 mese cu
cate 4 scaune fiecare si o bucatarie in stil clasic. Bucataria va fi
dotata cu lazi frigorifice, masini de gatit, grill. Restaurantul va avea si doua grupuri sanitare.
Cazarea va cuprinde etajele 1 si 2, cu cate 5 camere pe etaj, dotate fiecare cu baie proprie.
Data fiind talia redusa de pornire a afacerii, va fi angajat minimul necesar de personal, creandu-se
astfel 5 locuri de munca : 1 camerista, 1 receptioner, 1 bucatar si 2 ospatari. In cazul in care, in plin
sezon va fi nevoie de personal suplimentar, se va apela la angajarea acestora pe perioada determinata.
Datorita amplasarii sale geografice, precum si a cadrului natural deosebit, turismul prahovean are
vechi traditii si un bogat si divers potential turistic.
Peisajul de munte, datinile, obiceiurile si portul local, monumentele si muzeele, incadreaza judetul
Prahova in zonele cu traditie turistica.
SC DOR DE VERDE SRL isi propune realizarea obiectului de investitie: Pensiune Turistica DOR
DE VERDE *** amplasat in Orasul Breaza, Prahova.
Constructia va fi amplasata pe terenul detinut de societatea DOR DE VERDE SRL in Orasul Breaza.
Drumul pana la pensiune este asfaltat si este functional pe tot parcursul anului. Se poate ajunge usor
atat cu autoturismul, cat si cu autocarul.
Fiind amplasata in zona de munte, pensiunea va oferi turistilor zile de odihna si de relaxare, dar si
alte activitati specifice zonei: drumetii, vizite la monumente istorice, muzee.
Terenul pe care este amplasata pensiunea are o suprafata de 2.400 mp, oferind astfel posibilitatea de
noi amenajari.

Plan de afaceri pagina 6 din 18


Pornind de la acestea, proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice:
cresterea ratei de ocupare pentru a atinge un grad minim de ocupare de 60% pe an, incepand
din al treilea an de functionare si mentineree unui grad de opcupare de 90% in perioadele de
varf; acest obiectiv se va realiza prin promovarea puternica a serviciilor turistice si oferirea
unor servicii de inalta calitate;
dezvoltarea unui brand prin cresterea valorii activului necorporal al firmei; in acelasi timp
va ajuta la vanzarea serviciilor turistice;
fidelizarea clientilor, prin obtinerea unui grad de 50% de revenire a clientilor la pensiune; in
primul rand se vor oferii servicii de calitate care sa satisfaca si cel mai exigent client, in al
doilea rand se va duce o politica de fidelizara agresiva prin mentinerea unei legaturi
permanente cu clientii si oferirea unor avantaje concretizate in servicii.
Tipologia serviciilor turistice oferite de catre pensiune este foarte larga datorita amplasamentului
acesteia. De aceea, serviciile oferite pot fi incluse in urmatoarele tipuri de turism: turism cultural,
turism ecologic, turism de intalniri (training-uri), turism de adventura, turism sportiv.
Facilitatile si serviciile complementare oferite vor respecta specificul asezarii geografice a pensiunii
si traditiile din zona pentru a se putea diferentia de oferta concurentei.
Serviciile puse la dispozitia clientilor vor fi
urmatoarele:
Gazduirea clientilor pe perioada dorita;
Pensiune completa (cazare+3mese/zi);
Servicii suplimentare: excursii,
sporturi de sezon, foc de tabara,
badminton, ping-pong, etc.
Cazarea
In primul rand, rolul pensiunii este de a oferi
cazare oaspetilor sai. Posibilitatile de cazare
constau in 10 camere cu pat dublu, iar la cerere se poate adauga al doilea pat pentru copii. S-a optat
pentru aceasta structura, deoarece printre clientii vizati sunt si familiile cu copii mici, care in general
prefera sa ii aiba in aceeasi camera in timpul calatoriilor.
Locurile de cazare se vor putea rezerva prin intermediul unui site al pensiunii, telefonic sau prin
intermediul agentiilor de turism cu care pensiunea va colabora.
Servirea mesei
Pe langa oferirea serviciilor de cazare, in cadrul pensiunii li se ofera oaspetilor posibilitatea de a lua
masa.
Restaurantul propriu va fi amplasat la parter, cu o capacitate de 32 de locuri, iar separat va avea si
un bar. Se vor pune la dispozitia clientilor mancaruri traditionale, cu specialitati din zona Prahovei,
dar si specialitati internationale.
Facilitatile petrecere a timpului liber
Printre posibilitatile de petrecere a timpului liber se numara cele oferite in cadrul pensiunii, unde
turistii pot juca badminton, ping-pong sau se pot bucura de un gratar in aer liber, iar serile pot fi
petrecute in jurul unui foc de tabara in curtea pensiunii.
Pentru cei doritori de a invata sa practice un sport de sezon, pensiunea va colabora permanent cu
instructori.
Pentru turistii curiosi de specificul locurilor se vor organiza vizite in gospodarii tipice taranesti.

Plan de afaceri pagina 7 din 18


Pentru iubitorii de natura pot fi organizate excurii sau indrumati catre cele mai pitoresti locuri din
zona.

4. Analiza pietei
Demersul intreprinderii de turism in spatiul activitatii economice este conditionat, in masura
insemnata, de natura, diversitatea si amploarea relatiilor pe care le dezvolta, pe de o parte, cu
furnizorii de bunuri materiale, servicii si forta de munca necesare desfasurarii propriei activitati, pe
de alta parte, cu beneficiarii ofertei sale, cu agentii intermediari, cu firmele concurente si diferitele
organisme publice, considerate in ansamblul lor drept componente ale mediului cu care se stabilesc
relatii directe. Prin interactiunea cu aceste componente, intreprinderea de turism vizeaza obiective
diferite pentru a caror realizare sunt necesare modalitati practice variate ce se inscriu in sfera de
actiune a marketingului.
Potentiali furnizori
Furnizorii de bunuri materiale, servicii si forta de munca reprezinta o componenta importanta
datorita rolului pe care il au in asigurarea resurselor materiale (materii prime, materiale si marfuri,
echipamente si instalatii, mijloace de transport, etc) si umane necesare desfasurarii activitatii
intreprinderii de turism la nivelul cerintelor si exigentelor pietei.
Potentialii furnizori ai societatii S.C. DOR DE VERDE S.R.L. vor fi pe de o parte agentii economici
reprezentati de firme private si publice din domenii de activitate altele decat turismul, respectiv
productie, comert, iar pe de alta parte vor fi producatorii individuali de produse, in special
producatorii din sfera produselor ecologice si traditionale.
In cadrul activitatii de marketing, in sfera relatiilor cu furnizorii, societatea S.C. DOR DE VERDE
S.R.L. va asigura informatii in legatura cu volumul si calitatea ofertei, preturile practicate, perioadele
de livrare si garantiile oferite, oportunitatea utilizarii mai multor surse de aprovizionare, politica
comerciala promovata.
Pentru asigurarea necesarului de resurse umane S.C. DOR DE VERDE S.R.L., va intretine relatii
cu agentii specializati in formarea si pregatirea fortei de munca, centre de perfectionare profesionala,
oficii de plasare a fortei de munca disponibila, sau va angaja direct de pe piata fortei de munca locala.
Pentru comercializarea produsului turistic, cat si pentru asigurarea unei game complete de servicii
ce intra in compunerea acestuia, S.C. DOR DE VERDE S.R.L. va stabili relatii directe cu numerosi
prestatori de servicii, pe de o parte cu unitati de cazare si alimentatie publica ce apartin altor societati,
societati de transport si telecomunicatii, unitati din domeniul cultural si medical etc., iar pe de alta
parte pentru vanzarea serviciului oferit, S.C. DOR DE VERDE S.R.L., va apela la reteaua
intermediarilor de distributie, agentii de turism, dispersata pe o vasta arie geografica.
Potentiali clienti
Clientii formeaza cea mai importanta componenta a micromediului unei intreprinderi de turism. De
altfel, cunoasterea evolutiei nevoilor, cerintelor, exigentelor si comportamentului de cumparare si
de consum a clientelei turistice, obiectiv major al cercetarilor de marketing, este esentiala in procesul
fundamentarii politicii de piata a unei societati de turism, deci implicit si a S.C. DOR DE VERDE
SRL.
Clientii carora li se va adresa S.C. DOR DE VERDE S.R.L. vor fi :
Consumatori individuali de produse si servicii turistice : tineri, adulti si pensionari ;
Agenti economici distribuitori, care consuma si revand o anumita oferta turistica ;

Plan de afaceri pagina 8 din 18


Agenti economici publici si privati, care recurg la oferta turistica pentru infaptuirea unor
obiective economice si sociale proprii.
Multi pensionari de varsta inaintata, dar activi, mai ales cei cu venituri mari, calatoresc. Tinerii si
adultii calatoresc intr-un numar din ce in ce mai mare. Persoanele cu handicap calatoresc ca turisti
individuali sau organizati in grupuri. Pentru toti acestia, S.C. DOR DE VERDE S.R.L. va proiecta
facilitati si servicii speciale, indiferent de sezon, ce au la baza natura si viata salbatica, asezarile
istorice, zonele culturale etc.
Turismul cultural realizat de persoanele interesate de cultura, medii si peisaje culturale, de valori si
stiluri de viata, arte vizuale sau traditii reprezinta o categorie turistica semnificativa de potentiali
clienti ai pensiunii.
Turismul de afaceri continua sa se extinda si sa ia amploare, acesta putand aduce beneficii societatii,
multe persoane care calatoresc in scop de afaceri pot fi considerate turisti pe timpul stationarii lor in
zona.
Competitori/Concurenta existenta pe piata
Concurenta reprezinta o alta componenta a micromediului a carei importanta depinde de nivelul
competitiv mediului in care S.C. DOR DE VERDE S.R.L. isi desfasoara activitatea. In general, acest
nivel este determinat de forta competitiva a participantilor la relatiile de piata cu care societatea S.C.
DOR DE VERDE S.R.L. isi disputa atat clientii cat si furnizorii de bunuri materiale si prestatorii de
servicii.
Conform site-ului http://infoturismbreaza.ro/ro/cazare-breaza/ si a altor site-uri de rezervari, exista
peste 18 de unitati de cazare in zona, dar zona este in plina dezvoltare.
Avantajele competitive fata de concurenta sunt:
Tipicul constructiei, pensiunea fiind construita in stilul brancovenesc, ceea ce o va pozitiona
pe piata pensiunilor turistice.
Serviciile turistice specifice zonei oferite clientilor, ce sunt integrate atat in peisajul specific
cat si in specificarea asezarii geografice a pensiunii si a culturii locale.
Strategia societatii DOR DE VERDE S.R.L. este de a-si folosi pozitia in explorarea acestei nise de
piata pentru a ridica doua bariere-cheie: imaginea de marca puternica si relatii puternice cu clientii.
Alta bariera ar putea fi reprezentata de contracte exclusive cu furnizorii, dar si cu clientii, optiune
urmarita de managementul societatii.

5. Strategia de marketing
Strategia firmei DOR DE VERDE este de a construi o imagine puternica, de a-si asigura fidelitatea
clientilor si relatii pe termen lung cu furnizorii.
S.C. DOR DE VERDE S.R.L. intentioneaza sa identifice si sa foloseasca tot ce este nou in mediul
sau de natura sa constituie o sursa de dezvoltare si modernizare.
Obiectivele pe care le are societatea in conturarea strategiei sale de marketing sunt:
construirea unei puternice imagini de marca ;
stabilirea de relatii pe termen lung cu partenerii comerciali ;
fidelizarea clientilor;
In urma analizei SWOT pentru activitatea societatii DOR DE VERDE, putem sa concluzionam
urmatoarele:
Puncte forte:

Plan de afaceri pagina 9 din 18


 varietatea si calitatea serviciilor oferite;
 societatea va avea clienti fideli, preponderent companii medii dar si firme de mici
dimensiuni;
 personal calificat / calificarea personalului („in house training”);
 echipa de conducere experimentata si unita;
 se va urmari ca rezultatele cifrei de afaceri si a profitului societatii sa fie pozitive in toti anii
de activitate;
 societatea va avea contracte si relatii pe termen lung cu furnizorii sai.
Oportunitati :
potential de dezvoltare al turismului de nisa (cultural, de afaceri, religios etc.);
identificarea de noi potentiali clienti;
aparitia unor legi favorabile investitiei in domeniul turistic;
Ca strategie, societatea comerciala DOR DE VERDE urmareste folosirea oportunitatilor pentru
consolidarea punctelor forte prin:
 crearea si imbunatatirea imaginii de brand;
 atacarea cu prioritate a tuturor segmentelor de piata corespunzatoare activitatii desfasurate;
 inbunatatirea ofertelor comerciale;
 fidelizarea clientilor prin negocierea unor clauze favorabile partilor in contractele incheiate;
 de asemenea, societatea va urmari o strategie de consolidare a pozitiei pe piata, prin ridicarea
nivelului de calitate a serviciilor oferite;
 mentinerea unei pozitii corecte pe piata, societatea incluzand in planul financiar costuri mai
mari pentru aplicarea strategiei de marketing;
Societatea va urmari si va trata separat, in functie de importanta fiecaruia in domeniul de activitate
al afacerii sale, toate elementele principale ce definesc strategia sa de marketing. Astfel vor fi
urmarite elementele:
Politica de produs - Aceasta politica se raporteaza atat la cerintele mediului social-economic
cat si la realizarile si tendintele ce se manifesta la ceilalti competitori prezenti pe piata.
Componenta de baza a mixului de marketing, politica de produs implica numeroase si
complexe activitati. In afara nevoilor materiale, fiziologice, consumatorul modern manifesta
si cerinte de ordin social, estetic, psihologic etc., de unde rezulta faptul ca produsul turistic
se constituie dintr-un complex de servicii si bunuri materiale, in cadrul carora primele sunt
preponderente, dar numai reunite asigura caracterul unitar al ofertei. Politica de produs
practicata de S.C. DOR DE VERDE S.R.L. se va baza in primul rand pe identificarea
posibilitatilor si oportunitatii asocierii produsului turistic oferit cu numeroase simboluri
aflate in zona, de natura sa favorizeze recunoasterea societatii si sa-i confere acesteia o
identitate distincta in raport cu oferta concurenta. Dintre aceste simboluri, pot fi mentionate
urmatoarele : unicitatea resurselor naturale (frumusetea peisajului, conditiile de
clima,vestigii istorice etc.), bucataria traditionala, atmosfera in care are loc consumul
produsului, ospitalitatea locuitorilor din zona etc.
Politica de pret - Alaturi de produs, pretul se inscrie intre elementele fundamentale ale
politicii de marketing. Importanta sa este cu atat mai mare cu cat, spre deosebire de celelalte
variabile ale mixului de marketing, conceperea si desfasurarea unei politici de pret nu implica
eforturi materiale si financiare. In atingerea obiectivului maximizarii profitului, S.C. DOR
DE VERDE S.R.L., nu va practica preturi ridicate, dimpotriva, pentru largirea pietei si

Plan de afaceri pagina 10 din 18


cresterea cotei sale de piata, intreprinderea va practica preturi medii ale pietei, intrucat o cifra
de afaceri superioara, asigura, de regula, obtinerea de profituri importante. Politica de pret
practicata de S.C. DOR DE VERDE S.R.L. , va tine cont si de intensitatea circulatiei turistice
din zona, de amploarea cererii in diferite perioade calendaristice (preturi mai ridicate in sezon
plin si preturi reduse in perioade din afara sezonului turistic), in functie de segmentul de
clientela vizat (preturile solicitate turistilor individuali pot fi diferite de cele practicate in
cazul turismului organizat, acordarea de reduceri de pret pentru turistii insotiti de copii,
elevilor si studentilor, etc.
Politica de promovare si comunicare - Comunicarea de marketing este componenta
mixului de marketing care prezinta o importanta deosebita pentru activitatea organizatiei
turistice atat in plan strategic cat si din punct de vedere operational. Totodata, scopul
promovarii si comunicarii este:
de a creste cifra de afceri;
de a crea o imagine favorabila a societatii, a brand-ului;
de a informa clientii existenti si potentiali;

Metodele de promovare a vanzarilor, ce vor fi practicate de S.C. DOR DE VERDE S.R.L. vor fi:
publicitatea – societatea isi promoveaza produsele si serviciile turistice cu ajutorul unor campanii
de publicitate care sa aduca in atentia consumatorilor si utilizatorilor existenti oferta de produse
si servicii;
aparitia cu reclame permanente in publicatii de profil ce se adreseaza direct utilizatorilor de produse
pe care firma le ofera: ghid turistic, harti de turism etc.;
campanii de direct mailing;
reclama in mass-media;
promovarea de informatii referitoare la produs (pliante, brosuri, reclame luminoase, etc ;
participarea la targuri si expozitii pe plan local si national in cadrul saloanelor special organizate cu
aceste ocazii;
Metode de vanzare Nici un alt aspect al afacerii nu este mai important decat acela al
determinarii modalitatii de a realiza efectiv vanzarea. Orice afacere este destinata obtinerii
de profit de pe urma vanzarii produselor sau serviciilor sale. Modul in care se procedeaza
pentru ca produsul sa ajunga la utilizatorul final (metoda de vanzare si distributie) este
esential. Metodele de vanzare practicate de S.C. DOR DE VERDE S.R.L. sunt urmatoarele:
produsele se vor vinde prin marketingul direct, societatea avand un contact permanent cu
clientii;
produsele se vor vinde prin agentii de turism;
vanzarea va fi facuta si prin intermediul reprezentantilor comerciali ai unor firme de prestigiu
nationale (tur-operatori);
se va urmari realizarea unui site propriu de informare si prezentare asupra societatii si a
produselor oferite;
societatea va urmari si modul de distributie al concurentei.

Plan de afaceri pagina 11 din 18


6. Planul financiar
Nr Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Denumirea cheltuielilor Buc
Crt (lei) (lei) (lei)
Lucrari de constructii si instalatii
1 Constructii: rezistenta si arhitectura - 341.250 81.900 423.150
2 Instalatii electrice - 23.745 5.699 29.444
3 Instalatii sanitare - 6.794 1.631 8.425
4 Instalatii de incalzire, climatizare, internet, TV - 3.420 821 4.241
TOTAL I - 375.209 90.050 465.259
Echipamente si utilaje tehnologice
1 Centrala termica cu functionare pe peleti 1 28.120 6.749 34.869
2 Pachet panouri solare 1 23.089 5.541 28.630
Tablou electric T1C , complet echipat , conform 1.315
3 schemelor monofilare, cutie PVC, montat ingropat 10 316 1.631
Tablou electric TEE1,TEM , complet echipat , 19.784
4 conform schemelor monofilare, metalic 2 4.748 24.532
5 Ventilator grupuri sanitare 200W 12 476 114 590
Centrala detectie si semnalizare incendiu + Detector 1.490
6 de fum 1 358 1.848
7 Buton avertizare incendiu 1 45 11 56
TOTAL II - 74.319 17.837 92.156
DOTARI PENSIUNE
Dotari mobilier camere, bucatarie, receptie, restaurant-bar
1 Masute camere 10 450 108 558
2 Canapea receptie 1 900 216 1.116
3 Fotolii receptie 2 700 168 868
4 Masa hol 1 80 19 99
5 Comoda TV 10 9.000 2.160 11.160
6 Noptiere 20 2.500 600 3.100
7 Comoda incaltaminte +cuier 10 15.000 3.600 18.600
8 Pat 2 pers 10 11.500 2.760 14.260
9 Saltea pat 2pers 10 3.100 744 3.844
10 Fotolii 20 7.200 1.728 8.928
11 Mese restaurant 15 3.000 720 3.720
12 Scaune la mese restaurant 60 6.500 1.560 8.060
13 Scaune bar 6 550 132 682
14 Mobila Bar 1 850 204 1.054
15 Pupitru recepţie(birou) 1 1.100 264 1.364
16 Mobilier bucătărie 1 1.800 432 2.232
SUBTOTAL 1 - 64.230 15.415 79.645
Dotari camere
1 Televizor camere 10 4.500 1.080 5.580
2 Veioza 20 800 192 992
3 Perna burduf imprimata 70 x 70 20 315 76 391
4 Umerase set 6 bucati 10 110 26 136
5 Fata masa 10 80 19 99

Plan de afaceri pagina 12 din 18


Nr Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Denumirea cheltuielilor Buc
Crt (lei) (lei) (lei)
6 Cearceaf pat 2 pers. 10 220 53 273
7 Cearceaf pilota 2 pers. 10 160 38 198
8 Pled 10 800 192 992
9 Pilota 2 pers.(patura) 10 5.000 1.200 6.200
10 Cuvertura pat 2 pers. 10 5.000 1.200 6.200
11 Fata de perna 20 500 120 620
12 Prosop 50x90 20 180 43 223
13 Prosop 70x140 20 400 96 496
14 Prosop 100x150 20 500 120 620
15 Perie dubla pantofi 10 20 5 25
16 Perie haine 10 20 5 25
17 Scrumiera 10 45 11 56
18 Pahar 20 20 5 25
19 Vaza 10 100 24 124
20 Perdele obturante 20 2.000 480 2.480
21 Perdele simple 20 1.600 384 1.984
SUBTOTAL 2 - 22.370 5.369 27.739
Dotari bucatarie
1 Lada frigorifica 5 5.500 1.320 6.820
2 Maşina de gatit 2 2.500 600 3.100
3 Hota 1 25 6 31
4 Masa inox 5 2.500 600 3.100
5 Râşnita cafea 2 210 50 260
6 Expresor de cafea (cafetiera) 1 380 91 471
7 Cuptor microunde 1 450 108 558
8 Robot de bucătărie 1 510 122 632
9 Storcător fructe 1 260 62 322
10 Maşina de spălat vase 1 1.230 295 1.525
11 Chiuveta inox 5 330 79 409
12 Feliator 1 150 36 186
13 Friteuza 1 250 60 310
14 Grill 1 550 132 682
15 Rastel inox - preparări 1 1.800 432 2.232
16 Cratiţa gastro 5 l 1 90 22 112
17 Cratiţa gastro 7,5 l 1 110 26 136
18 Oala gastro 9,8 l 1 120 29 149
19 Oala gastro 4,5 l 1 80 19 99
20 Set complet vesela 3 20.000 4.800 24.800
21 Fata de masa 15 150 36 186
22 Scrumiera 30 150 36 186
23 Alte tipuri de vesela ( supiera, sosiera, tăvi, etc) 1 500 120 620
SUBTOTAL 3 37.845 9.083 46.928
Alte dotari
1 Aspirator 1 330 79 409
2 Masina de spalat 1 1.200 288 1.488

Plan de afaceri pagina 13 din 18


Nr Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Denumirea cheltuielilor Buc
Crt (lei) (lei) (lei)
3 Fier de calcat 2 250 60 310
4 Telefon 1 80 19 99
5 Fax 1 200 48 248
6 Calculator 1 2.000 480 2.480
SUBTOTAL 4 - 4.060 974 5.034
TOTAL III(Sub.1+Sub.2+Sub.3+Sub.4) - 128.505 30.841 159.346
TOTAL GENERAL
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 578.033 138.728 716.761

Durata de realizare a investitiei


Durata de realizare a investitiei este de 6 luni de la acordarea creditului bancar.
Surse de finantare
Investitia va fi finantata din:
- Credit bancar (80% din valoarea investitiei) in valoare de 573.408 lei
o perioada de rambursare: 60 luni
o perioada de gratie: 6 luni
o dobanda anuala efectiva: 10%
- Surse proprii in valoare de 143.352,92 lei

Rata
Luna Dobanda Sold Total plata
lunara
1 0 4.778 573.408 4.778
2 0 4.778 573.408 4.778
3 0 4.778 573.408 4.778
4 0 4.778 573.408 4.778
5 0 4.778 573.408 4.778
6 0 4.778 573.408 4.778
7 10.619 4.778 562.789 15.397
8 10.619 4.690 552.171 15.309
9 10.619 4.601 541.552 15.220
10 10.619 4.513 530.933 15.132
11 10.619 4.424 520.315 15.043
12 10.619 4.336 509.696 14.955
13 10.619 4.247 499.077 14.866
14 10.619 4.159 488.459 14.778
15 10.619 4.070 477.840 14.689
16 10.619 3.982 467.221 14.601
17 10.619 3.894 456.603 14.512
18 10.619 3.805 445.984 14.424
19 10.619 3.717 435.365 14.335
20 10.619 3.628 424.747 14.247
21 10.619 3.540 414.128 14.158
22 10.619 3.451 403.509 14.070

Plan de afaceri pagina 14 din 18


Rata
Luna Dobanda Sold Total plata
lunara
23 10.619 3.363 392.891 13.981
24 10.619 3.274 382.272 13.893
25 10.619 3.186 371.653 13.804
26 10.619 3.097 361.035 13.716
27 10.619 3.009 350.416 13.627
28 10.619 2.920 339.797 13.539
29 10.619 2.832 329.179 13.450
30 10.619 2.743 318.560 13.362
31 10.619 2.655 307.941 13.273
32 10.619 2.566 297.323 13.185
33 10.619 2.478 286.704 13.096
34 10.619 2.389 276.085 13.008
35 10.619 2.301 265.467 12.919
36 10.619 2.212 254.848 12.831
37 10.619 2.124 244.229 12.742
38 10.619 2.035 233.611 12.654
39 10.619 1.947 222.992 12.565
40 10.619 1.858 212.373 12.477
41 10.619 1.770 201.755 12.388
42 10.619 1.681 191.136 12.300
43 10.619 1.593 180.517 12.211
44 10.619 1.504 169.899 12.123
45 10.619 1.416 159.280 12.034
46 10.619 1.327 148.661 11.946
47 10.619 1.239 138.043 11.858
48 10.619 1.150 127.424 11.769
49 10.619 1.062 116.805 11.681
50 10.619 973 106.187 11.592
51 10.619 885 95.568 11.504
52 10.619 796 84.949 11.415
53 10.619 708 74.331 11.327
54 10.619 619 63.712 11.238
55 10.619 531 53.093 11.150
56 10.619 442 42.475 11.061
57 10.619 354 31.856 10.973
58 10.619 265 21.237 10.884
59 10.619 177 10.619 10.796
60 10.619 88 0 10.707

Plan de afaceri pagina 15 din 18


Previziunea vanzarilor

Previziunea Pret
UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
vanzarilor LEI/UM
Camere cazare 100 cam 198.000 324.000 468.000 594.000 612.000
Restaurant 55 pers 217.800 356.400 514.800 653.400 673.200
Venituri SPA 40 pers 23.760 38.880 56.160 71.280 73.440
Alte servicii 20 pers 137.700 183.600 280.800 356.400 307.200

Preturile medii de vanzare:


Preturile medii fara TVA
Cazare 100 lei/camera
Restaurant 55 lei/persoana
SPA 40 lei/persoana
Alte servicii 20 lei/persoana

Plan de afaceri pagina 16 din 18


Contul de profit si pierderi

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5


A. VENITURI din:
1 Camere cazare 198.000 324.000 468.000 594.000 612.000
2 Restaurant 217.800 356.400 514.800 653.400 673.200
3 venituri SPA 23.760 38.880 56.160 71.280 73.440
4 Alte servicii 137.700 183.600 280.800 356.400 307.200
Total venituri A = A1+A2+A3+A4 577.260 902.880 1.319.760 1.675.080 1.665.840
B CHELTUIELI, din care:
B1 Cheltuieli operationale
1 Materii prime si materiale consumabile 44.196 48.630 53.956 57.683 58.195
2 Cheltuieli cu energia si apa 3.104 3.415 3.424 3.442 3.455
3 Cheltuieli privind marfurile 16.100 17.800 18.092 18.350 18.597
4 Cheltuieli cu personalul angajat 92.400 110.880 133.056 159.667 191.601
5 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 25.872 31.046 37.256 44.707 53.648
6 Cheltuieli cu amortizarile 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380
7 Alte cheltuieli din exploatare 91.686 126.178 126.885 155.611 150.022
B2 Cheltuieli financiare
1 Dobanzi si comisioane 56.013 45.129 32.387 19.645 6.902
Total cheltuieli B = B1 + B2 276.738 341.330 376.049 442.840 478.898
C PROFIT brut C = A - B 300.522 561.550 943.711 1.232.240 1.186.942
D Impozit pe profit 48.083 89.848 150.994 197.158 189.911
E PROFIT NET E = C - D 252.438 471.702 792.717 1.035.081 997.031

Plan de afaceri pagina 17


din 18
Fluxul de numerar

FLUXUL DE NUMERAR Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5


Incasari din activitatea de
A exploatare 629.213 984.139 1.438.538 1.825.837 1.815.766
B Plati, din care:
Plati pentru activitatea de
B.1. exploatare, inclusiv TVA 338.964 419.057 462.109 544.930 589.642
B.1.
1. Materii prime si materiale 54.803 60.301 66.905 71.527 72.162
B.1.
2. Energie si apa 3.849 4.235 4.246 4.268 4.284
B.1.
3. Marfuri 19.964 22.072 22.434 22.754 23.060
B.1.
4. Aferente personalului angajat 114.576 137.491 164.989 197.987 237.585
B.1.
5. Asigurari si protectie sociala 32.081 38.498 46.197 55.436 66.524
B.1.
6. Alte plati aferente exploatarii 113.691 156.461 157.337 192.958 186.027
B.2. Cheltuieli financiare 119.725 172.553 159.811 147.069 134.326
B.2.
1. Dobanzi si comisioane 56.013 45.129 32.387 19.645 6.902
B.2.
2. Rate bancare 63.712 127.424 127.424 127.424 127.424
B.3. Plati/Rambursari de TVA 14.733 34.214 70.213 94.337 94.661
B.4. Impozit pe profit 48.083 89.848 150.994 197.158 189.911
Total plati B=B.1.+B.2.+B.3+B.4. 521.506 715.672 843.127 983.494 1.008.540
Flux de numerar C=A-B 107.708 268.467 595.412 842.343 807.226

Plan de afaceri pagina 18


din 18