codul băncii

denumirea băncii

RAPORT
PRIVIND POZITIA VALUTARA DESCHISA A BANCII
pentru

Euro
c c a
a o r
DENUMIREA Dolar SUA
p m t INDICATORILOR
i p i
t a c su bar
o r o ti
l t l col
A B C D E 1 2
1 Active valutare X X
1 1 Active bilanţiere in valuta straina X X
1 1 1 1 Numerar 43,593,332 22,110,803
Conturi “Nostro” deschise în strainatate
1 1 1 2 4,548,726 89,478,399
Plasări în străinătate ale băncilor
1 1 1 3 licentiate 246,618,357 271,538,898
Conturi “Nostro” deschise în băncile din
1 1 1 4 Republica Moldova 0 0
1 1 1 5 Plasări ale băncilor licentiate în băncile
din Republica Moldova 0 0
1 1 1 6 Rezervele obligatorii plasate în BNM 222,858,919 106,430,019
1 1 1 7 Mijloacele plasate si credite overnight 114,513,000 0
1 1 1 8 Credite acordate Guvernului 0 0
1 1 1 9 Alte credite acordate 1,208,524,535 420,662,920
1 1 1 10 Leasingul financiar 0 0
1 1 1 11 Valori mobiliare 0 0
1 1 1 12 Alte active 32,397,618 17,141,044
Active bilantiere in valuta straina
1 1 1 99 (1.1.1.1+…+1.1.1.12) 1,873,054,487 927,362,083
Poziţia de reglare la active in valuta
1 1 2 0 straina 1,097,639,127 443,579,868
Total active bilanţiere in valuta straina
1 1 9 99 (1.1.1.99+1.1.2.0) 2,970,693,614 1,370,941,951
Active condiţionale in valuta straina
1 1 X X
1 1 1 0 Cumpărări la operaţiuni curente 0 0
1 1 2 0 Cumpărări la operaţiuni la termen 0 0
Primirea creditelor/procurarea
1 1 3 0 instrumentelor financiare 0 0
Total active condiţionale in valuta
1 1 9 99 straina (1.2.1.0+…+1.2.3.0) 0 0
Total active bilanţiere şi condiţionale in
valuta straina (1.1.9.99+1.2.9.99)
1 1 99 99 2,970,693,614 1,370,941,951
1 1 Active atasate la cursul valutei straine X X
1 1 1 0 Credite acordate atasate 0 0
1 1 2 0 Alte active atasate 0 0
Total active atasate la cursul valutei
1 1 9 99 straine (1.3.1.0+1.3.2.0) 0 0
Total active valutare
1 1 99 99 (1.3.99.99+1.3.9.99) 2,970,693,614 1,370,941,951
Obligaţiuni valutare
2 X X
Obligaţiuni bilanţiere in valuta straina
2 1 X X
Conturi “Loro” ale băncilor din
2 1 1 1 străinătate 778,923 3,716,466
2 1 1 2 Depozite la termen ale băncilor din
străinătate 680 55,988,000
2 1 1 3 Conturi “Loro” ale băncilor licentiate 1,588,067 11,605,885
2 1 1 4 Depozite pe termen ale băncilor
licentiate 13,087,200 0
Depozite si imprumuturi overnight de la
2 1 1 5 rezidenti 0 0
Depozite si imprumuturi overnight de la
2 1 1 6 nerezidenti 0 0
Depozite pe termen primite de la Guvern
2 1 1 7 0 0
2 1 1 8 Depozite pe termen ale altor rezidenti 1,177,626,551 512,071,842
2 1 1 9 Depozite pe termen ale nerezidentilor 70,496,232 81,694,255
2 1 1 10 Depozite diverse ale altor rezidenti 513,523,631 169,166,836
2 1 1 11 Depozite diverse ale nerezidentilor 11,118,781,133 15,771,924
2 1 1 12 Credite primite de la rezidenti 0 6,746,554
2 1 1 13 Credite primite de la nerezidenti 8,179,500 33,172,890
2 1 1 14 Alte imprumuturi de la rezidenti 0 0
2 1 1 15 Alte imprumuri de la nerezidenti 0 0
2 1 1 16 Alte obligatiuni 736,223 11,205,064
Obligatiuni bilantiere in valuta straina
2 1 1 99 (2.1.1.1+…+2.1.1.16) 12,904,798,140 901,139,716
Poziţia de reglare la obligatiuni in valuta
2 1 2 0 straina 1,097,639,127 443,579,868
Total obligaţiuni bilanţiere in valuta
2 1 9 99 straina (2.1.1.99+2.1.2.0) 34,578 1,344,719,584
Obligaţiuni condiţionale in valuta straina
2 2 X X
2 2 1 0 Vânzări la operaţiuni curente 0 0
2 2 2 0 Vânzări la operaţiuni la termen 0 0
 Acordarea creditelor/vinzarea
2 2 3 0 instrumentelor financiare 0 0
Total obligaţiuni condiţionale in valuta
2 2 9 99 straina (2.2.1.0+…+2.2.3.0) 0 0
2 2 99 99 Total obligaţiuni bilanţiere şi
condiţionale in valuta straina
(2.1.9.99+2.2.9.99) 34,578 1,344,719,584
2 3 Obligatiuni atasate la cursul valutei
straine X X
2 3 1 0 Credite primite atasate 0 0
2 3 2 0 Alte obligatiuni atasate 0 0
2 3 9 99 Obligatiuni atasate la cursul valutei
straine (2.3.1.0+2.3.2.0) 0 0
2 3 99 99 Total obligatiuni valutare (2.2.99.99 +
2.3.9.99) 34,578 1,344,719,584
3 Mărimea poziţiei valutare deschise:
X X
3 1 0 0 -lungi 345,678 26,222,367
3 2 0 0 -scurte 0 0
4 0 0 0 Capitalul normativ total 824,752,233 X
5 Raportul poziţiei valutare deschise:
X X
5 1 0 0 -lungi 0.04 3.18
5 2 0 0 -scurte 0.00 0.00
 codul formularului 04027/6
Codul Periodici- Tipul Nr.
machetei tatea formularului corect.
00872 9 A
Se prezinta zilnic nu mai târziu de ora 1200
a următoarei zile lucrătoare

A BANCII

(001 - lei moldovenesti)

Alte valute
Rubla Leu Hrivna Alte valute
liber Total pe valute straine
ruseasca romanesc ucraineana straine
convertibile

3 4 5 6 7 8
X X X X X X
X X X X X X
2,325,051 1,797,322 398,223 154,184 0 70,378,915

732,941 152,301 35,962 815,160 633 95,764,122

0 0 0 0 0 518,157,255

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 329,288,938
0 5,098,800 0 0 0 119,611,800
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1,629,187,455
0 0 0 0 0 0
X X X X X 0
682 922,885 26,867 290 0 50,489,386

3,058,674 7,971,308 461,052 969,634 633 2,812,877,871

9,338,494 17,835,436 998,574 3,184,223 319 1,572,576,041

12,397,168 25,806,744 1,459,626 4,153,857 952 4,385,453,912

X X X X X X
0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

12,397,168 25,806,744 1,459,626 4,153,857 952 4,385,453,912

X X X X X X
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

12,397,168 25,806,744 1,459,626 4,153,857 952 4,385,453,912

X X X X X X

X X X X X X

0 0 0 0 0 4,495,389

0 0 0 0 0 55,988,680
0 0 0 0 0 13,193,952

0 0 0 0 0 13,087,200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1,689,698,393
0 0 0 0 0 152,190,487
1,715,026 4,388,698 271,954 880,263 162 689,946,570
424,347 24,761 0 0 0 11,135,002,165
0 0 0 0 0 6,746,554
0 0 0 0 0 41,352,390
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
60,383 953,380 0 3 0 12,955,053

2,199,756 5,366,839 271,954 880,266 162 13,814,656,833

9,338,494 17,816,133 998,574 3,177,669 319 1,572,550,184

11,538,250 23,182,972 1,270,528 4,057,935 481 15,387,207,017

X X X X X X
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

11,538,250 23,182,972 1,270,528 4,057,935 481 15,387,207,017

X X X X X X
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

11,538,250 23,182,972 1,270,528 4,057,935 481 15,387,207,017

X X X X X X
858,918 2,623,772 189,098 95,922 471 30,336,226
0 0 0 0 0 0
X X X X X X

X X X X X X
0.10 0.32 0.02 0.01 0.00 3.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 codul băncii

denumirea băncii

RAPORT
PRIVIND POZITIA VALUTARA DESCHISA A BANCII
pentru

Euro

c c a Alte
a o r Dolar SUA valute
p m t DENUMIREA
liber
i p i su INDICATORILOR
t a c bar convertibi
o r o ti le
l t l col
A B C D E 1 2 3
1 Active valutare X X X
1 1 Active bilanţiere in valuta straina X X X
1 1 1 1 Numerar 46,005,589 22,110,803 2,325,051
1 1 1 2 Conturi “Nostro” deschise în strainatate 4,548,726 89,478,399 732,941
1 1 1 3 Plasări în străinătate ale băncilor licentiate 271,538,898 0
Conturi “Nostro” deschise în băncile din
1 1 1 4 Republica Moldova 0 0 0
1 1 1 5 Plasări ale băncilor licentiate în băncile din
Republica Moldova 0 0 0
1 1 1 6 Rezervele obligatorii plasate în BNM 222,858,919 106,430,019 0
1 1 1 7 Mijloacele plasate si credite overnight 114,513,000 0 0
1 1 1 8 Credite acordate Guvernului 0 0 0
1 1 1 9 Alte credite acordate ### 0
1 1 1 10 Leasingul financiar 0 0 0
1 1 1 11 Valori mobiliare 0 0 X
1 1 1 12 Alte active 32,397,618 17,141,044 682
Active bilantiere in valuta straina (1.1.1.1+…
1 1 1 99 +1.1.1.12) ### 506,699,163 3,058,674
1 1 2 0 Poziţia de reglare la active in valuta straina ### 443,579,868 9,338,494
Total active bilanţiere in valuta straina
1 1 9 99 (1.1.1.99+1.1.2.0) ### 950,279,031 ###
1 2 Active condiţionale in valuta straina X X X
1 2 1 0 Cumpărări la operaţiuni curente 0 0 0
1 2 2 0 Cumpărări la operaţiuni la termen 0 0 0
Primirea creditelor/procurarea instrumentelor
1 2 3 0 financiare 0 0 0
Total active condiţionale in valuta straina
(1.2.1.0+…+1.2.3.0)
1 2 9 99 0 0 0
 Total active bilanţiere şi condiţionale in valuta
1 2 99 99 straina (1.1.9.99+1.2.9.99) ### 950,279,031 ###
1 3 Active atasate la cursul valutei straine X X X
1 3 1 0 Credite acordate atasate 0 0 0
1 3 2 0 Alte active atasate 0 0 0
Total active atasate la cursul valutei straine
(1.3.1.0+1.3.2.0)
1 3 9 99 0 0 0
Total active valutare (1.3.99.99+1.3.9.99)
1 3 99 99 ### 950,279,031 ###
2 Obligaţiuni valutare X X X
2 1 Obligaţiuni bilanţiere in valuta straina X X X
2 1 1 1 Conturi “Loro” ale băncilor din străinătate 778,923 3,716,466 0
2 1 1 2 Depozite la termen ale băncilor din străinătate
49,077,000 55,988,000 0
2 1 1 3 Conturi “Loro” ale băncilor licentiate 1,588,067 11,605,885 0
2 1 1 4 Depozite pe termen ale băncilor licentiate 13,087,200 0 0
Depozite si imprumuturi overnight de la
2 1 1 5 rezidenti 0 0 0
Depozite si imprumuturi overnight de la
2 1 1 6 nerezidenti 0 0 0
2 1 1 7 Depozite pe termen primite de la Guvern 0 0 0
2 1 1 8 Depozite pe termen ale altor rezidenti ### 512,071,842 0
2 1 1 9 Depozite pe termen ale nerezidentilor 70,496,232 81,694,255 0
2 1 1 10 Depozite diverse ale altor rezidenti 513,523,631 169,166,836 1,715,026
2 1 1 11 Depozite diverse ale nerezidentilor 18,781,133 15,771,924 424,347
2 1 1 12 Credite primite de la rezidenti 0 6,746,554 0
2 1 1 13 Credite primite de la nerezidenti 8,179,500 33,172,890 0
2 1 1 14 Alte imprumuturi de la rezidenti 0 0 0
2 1 1 15 Alte imprumuri de la nerezidenti 0 0 0
2 1 1 16 Alte obligatiuni 25,736,223 11,205,064 60,383
Obligatiuni bilantiere in valuta straina
(2.1.1.1+…+2.1.1.16)
2 1 1 99 ### 901,139,716 2,199,756
Poziţia de reglare la obligatiuni in valuta straina
2 1 2 0 ### 443,579,868 9,338,494
Total obligaţiuni bilanţiere in valuta straina
(2.1.1.99+2.1.2.0)
2 1 9 99 ### ### ###
2 2 Obligaţiuni condiţionale in valuta straina X X X
2 2 1 0 Vânzări la operaţiuni curente 0 0 0
2 2 2 0 Vânzări la operaţiuni la termen 0 0 0
Acordarea creditelor/vinzarea instrumentelor
2 2 3 0 financiare 0 0 0
Total obligaţiuni condiţionale in valuta straina
(2.2.1.0+…+2.2.3.0)
2 2 9 99 0 0 0
2 2 99 99 Total obligaţiuni bilanţiere şi condiţionale in
valuta straina (2.1.9.99+2.2.9.99)
### ### ###
2 3 Obligatiuni atasate la cursul valutei straine
X X X
2 3 1 0 Credite primite atasate 0 0 0
2 3 2 0 Alte obligatiuni atasate 0 0 0
2 3 9 99 Obligatiuni atasate la cursul valutei straine
(2.3.1.0+2.3.2.0) 0 0 0
2 3 99 99 Total obligatiuni valutare (2.2.99.99 + 2.3.9.99)
### ### ###
3 Mărimea poziţiei valutare deschise:
X X X
3 1 0 0 -lungi 0 0 858,918
3 2 0 0 -scurte -250,026,073 -394,440,553 0
4 0 0 0 Capitalul normativ total 824,752,233 X X
5 Raportul poziţiei valutare deschise:
X X X
5 1 0 0 -lungi 0.00 0.00 0.10
5 2 0 0 -scurte -30.32 -47.83 0.00
 codul formularului 04027/6
Codul Periodici- Tipul Nr.
machetei tatea formularului corect.
00872 9 A
Se prezinta zilnic nu mai târziu de ora 1200
a următoarei zile lucrătoare

A BANCII

(001 - lei moldovenesti)

Alte
Rubla Leu Hrivna Total pe valute
valute
ruseasca romanesc ucraineana straine
straine

4 5 6 7 8
X X X X X
X X X X X
1,797,322 398,223 154,184 0 72,791,172
152,301 35,962 815,160 633 95,764,122
0 0 0 0 271,538,898

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 329,288,938
5,098,800 0 0 0 119,611,800
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1,208,524,535
0 0 0 0 0
X X X X 0
922,885 26,867 290 0 50,489,386

7,971,308 461,052 969,634 633 2,148,008,851

### 998,574 3,184,223 319 1,572,576,041

### 1,459,626 4,153,857 952 3,720,584,892

X X X X X
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
 ### 1,459,626 4,153,857 952 3,720,584,892
X X X X X
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

### 1,459,626 4,153,857 952 3,720,584,892

X X X X X
X X X X X
0 0 0 0 4,495,389

0 0 0 0 105,065,000
0 0 0 0 13,193,952
0 0 0 0 13,087,200

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1,689,698,393
0 0 0 0 152,190,487
4,388,698 271,954 880,263 162 689,946,570
24,761 0 0 0 35,002,165
0 0 0 0 6,746,554
0 0 0 0 41,352,390
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
953,380 0 3 0 37,955,053

5,366,839 271,954 880,266 162 2,788,733,153

### 998,574 3,177,669 319 1,572,550,184

### 1,270,528 4,057,935 481 4,361,283,337

X X X X X
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

### 1,270,528 4,057,935 481 4,361,283,337

X X X X X
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0

### 1,270,528 4,057,935 481 4,361,283,337

X X X X X
2,623,772 189,098 95,922 471 3,768,181
0 0 0 0 -644,466,626
X X X X X

X X X X X
0.32 0.02 0.01 0.00 0.45
0.00 0.00 0.00 0.00 -78.15