PLAN DE AFACERI

I. Calcul preliminar (PREDIMENSIONARE)

a) Ajutor nerambursabil: 40.000 EUR pt. 12.000-29.999 SO
(durata max. 3 ani)

12.000 - 29.999

1.92 ha – 4.86 ha

4ha => SO=24.785

 75 % la aprobarea planului de afaceri (lunile 1-33);

 25 % la încheierea implementării planului de afaceri (lunile 34-36).

b) Valori SO2013 (actualizate în 2017):

Broccoli = 6196,49 EUR/ha

Utilaje:
- motocultor 12CP: 800 EUR
- masina de plantat rasaduri: 510 EUR
- freza + plug: 3500 EUR
- cultivator: 390 EUR

- combustibil: 300 EUR

- container birouri: 3000 EUR
- parcare copertină: 2000 EUR

Rasaduri: 100.100x2 lei= 200.200 lei

c) Dimensiunea fermei: (1 EUR = 4,9 lei în 2019)

 40.000 EUR → 4 ha

d) Dimensionarea decontaminării (depoluării) solului (din codul de bune practici agricole)

 Capacitate de stocare necesară = 1,5-1,9 m3/lună (18-22,8 m3/cap/an)

1
II. INVESTIŢII
a) Schiţa fermei

b) Costuri INVESTIŢII
1. Containere birouri (200 EUR/m2) = 80 x 200 = 16.000 EUR = 78.400 lei;
2. Amenajare depozit recolta (60 EUR/m2) = 200 x 60 = 12.000 EUR = 58.800 lei;
3. Amenajare frigorifica (150 EUR/m2) = 50 x 150 = 7.500 EUR = 36.750 lei;
4. Echipare cu inst. de irigat (100 lei/buc) = 100 x 150 = 15.000 lei;
5. Mobilier ADM şi Vestiar = 6.000 lei;
6. Utilaje= 51.450 lei
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL = 246.300 lei (~50.265 EUR)
din care: 30.000 EUR prima tranşă
20.265 EUR cofinanțare
III. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

a) COSTURI
1. Îngrășămant = 10(kg/rand)x700x5(lei/kg)x2 transe= 70.000 lei/an;
2. Energie electrică = 365x36(kWh/zi)x0.20(lei/kWh) = 2628 lei/an;
3. Apa= 365x1m3x3,61 lei=1317 lei/an
4. Asigurarea obligatorie (0,5%/an din val. investiţiei) = 0,005x194.850 = 974 lei/an;
5. Salarii = 69100 lei/an, din care:
 4 muncitori (8 h/zi-contract partial de munca) x 1900 lei/lună x 1 luna/an = 7600 lei/an;
 1 contabil (colaborare) x 500 lei/lună x 3 luni/an = 1500 lei/an;
 1 manager x 5000 lei/lună x 12 luni/an = 60.000 lei/an.
6. Contribuţii datorate bugetului de stat (2,25% din salarii) = 69100x2,25% = 1555 lei/an;
7. Cheltuieli indirecte cu salariile (5% din salarii şi contribuţii) = 3533 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE =149,107lei/an
 IV. CALCUL TEHNICO-ECONOMIC

PROFIT = VENITURI – CHELTUIELI

a) VENITURI
 brocoli = 100.100(buc)x5(lei/buc) = 500.500 lei/an;
 Tranşa a 2-a la sf. anului 3 = 10.000x4,9 = 49.000 lei.
----------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VENITURI = 500.500 lei/an

b) CHELTUIELI
 Cheltuieli de exploatare = 149,107 lei/an;
 Rata credit cofinanțare = 24,930 lei/an pt. 10 ani (43,560 lei/an pt. credit de 5 ani).

5 ani (DT5 = 21%) = 217,800 lei (43,560

lei/an)
CREDIT 180 000 lei
(DAE = 7%) 10 ani (DT10 = 38,5%) = 249,300(24,930lei/an)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CHELTUIELI5 = 63 427lei/an (lei/an din anul al 6-lea)

TOTAL CHELTUIELI10 = 88.183 lei/an (79.157 lei/an din anul al 11-lea)

c) PROFIT
 PR(10) = 500.500-63.427 = 437.073lei/an (36 422.75 lei/lună);
 R.PR(10) = PR/CHx100 = 437.073/63.427x100 ≈ 7 %/an;

 PR(11) = 500.500-149.107 = 351.393lei/an (29 298.75 lei/lună);

 R.PR(11) = PR/CHx100 = 531.393/149.107x100 ≈ 35,68%/an.
V. DEVIZ

Anul I Anul II Anul III

I. Cheltuieli directe (I.1. + I.2.) 318883 318883 318883
I.1. Cheltuieli de personal (I.1.1. + I.1.2. + I.1.3.) 70655 70655 70655
I.1.1. Cheltuieli cu salarii 69100 69100 69100
I.1.2. Contribuții (I.1.2.1. + I.1.2.2.) 1555 1555 1555
Contribuția Asiguratorie pentru Muncă (2,25%
I.1.2.1. 1555 1555 1555
din I.1.1.):
Fondul de garantare pentru plata creanțelor
a. 233 233 233
salariale (15% din I.1.2.1.)
b. Bugetul pentru șomaj (20% din I.1.2.1.) 311 311 311
Sistemul de asigurare pentru accidente de
c. 78 78 78
muncă și boli profesionale (5% din I.1.2.1.)
Fondul național unic de asigurări sociale de
d. sănătate pentru plata concediilor medicale (40% 622 622 622
din I.1.2.1.)
Bugetul de stat, într-un cont distinct (20% din
e. 311 311 311
I.1.2.1.)
Contribuția la Pensii pentru condiții
I.1.2.2. normale/deosebite/speciale de muncă (0% / 0 0 0
4% / 8% din I.1.1.)
I.1.3. Alte cheltuieli de personal 12000 12000 12000
I.2. Cheltuieli materiale (I.2.1. + I.2.2.) 161355 161355 161355
I.2.1. Materiale 105840 105840 105840
I.2.2. Consumabile 756215 756215 756215
Cheltuieli Indirecte ( 5% din I.1.1. +
II. 3533 3533 3533
I.1.2.)
III. Dotări independente și investiții 194950 194950 194950
III.1. Echipamente 51450 0 0
III.2. Mobilier si aparatura-birotica 6000 0 0

TOTAL ( I. + II. + III. ) 1754646 1697196 1697196