Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
complet
pentru
modelele de
preț pentru
analiza
tehnică
Ce este analiza tehnică?
Analiza tehnică este un proces de evaluare a acțiunii istorice a prețului pe grafice pentru
a identifica tendința curentă sau modelul graficului pentru a stabili probabilitatea posibilă
de acțiune a prețului în viitor. Analiștii tehnici analizează activitatea trecută de
tranzacționare a prețurilor și modelul modificărilor prețurilor pe o piață pentru a proiecta
posibilele mișcări viitoare ale prețurilor. Analiza tehnică este o altă școală de gândire
decât analiza fundamentală. În timp ce analiza tehnică se concentrează pe acțiunea
istorică a prețurilor, modelele graficelor, împreună cu tendințele crescătoare și
descendențe, analiza fundamentală se concentrează pe rezultatele financiare ale unei
companii, cum ar fi câștigurile, valoarea contabilă și fluxul de numerar. Analiza
fundamentală proiectează tendințele viitoare în câștiguri și vânzări pentru a proiecta
prețurile viitoare ajustate pentru noua valoare a companiei subiacente pe care o
reprezintă o acțiune sau valoarea unei mărfuri sau valute. Există mulți indicatori tehnici
care încearcă să măsoare rata de modificare a acțiunii prețului, cum ar fi indicatorul de
putere relativă (RSI). Alți indicatori încearcă să filtreze volatilitatea acțiunii prețului
pentru a cuantifica tendințe precum mediile mobile. Alții încearcă să cuantifice un
interval de tranzacționare precum Bollinger Bands.
Indicatorii tehnici nu sunt magici și nu sunt un Sfânt Graal. Acțiunea prețului pieței se
schimbă de la tendințe la intervale de preț și de la volatilitate scăzută la volatilitate
ridicată. Sunt bune pentru construirea de sisteme, astfel încât să vă puteți măsura riscul
pentru fiecare tranzacție și să le utilizați ca instrumente de tranzacționare pentru a vă
cuantifica intrările și ieșirile. Ele sunt, de asemenea, utile pentru identificarea riscului și
a recompensei prin reducerea pierderilor tehnice de preț și pentru proiectarea
recompenselor potențiale pe baza nivelurilor tehnice.
Benzile Bollinger sunt un instrument tehnic de tranzacționare care este cel mai bine
utilizat pe piețele cu limite de gamă pentru a măsura nivelurile de suport și rezistență,
atunci când prețul este extins de la o medie mobilă pe termen mediu, cum ar fi SMA de
20 de zile.
Indicele de putere relativă (RSI) este pentru a găsi rapoarte bune risc/recompensă în
condiții de supracumpărare (70 RSI) sau supravânzare (30 RSI). RSI poate funcționa
atât pe piețele de tendințe, cât și pe piețele limitate, dar nu funcționează atunci când
prețul pieței devine parabolic.
Mediile mobile pe termen lung, cum ar fi SMA de 200 de zile, sunt pentru
tranzacționarea tendințelor pe termen lung.
Mediile mobile pe termen scurt, cum ar fi EMA de 5 zile și EMA de 10 zile, sunt pentru
tranzacționarea tendințelor pe termen scurt care au un impuls.
Cea mai bună utilizare a ambelor tipuri de analiză tehnică este crearea unor rapoarte
bune risc/recompensă la intrare. Știi unde vei ajunge dacă tranzacția nu funcționează și
amploarea potențială a câștigului dacă ai dreptate. Aceasta este adevărata valoare a
analizei tehnice.
Dacă vă întrebați dacă cineva poate dovedi lucrări de analiză tehnică, răspunsul este
da, doi autori au făcut munca și au găsit dovada. În seria sa de cărți Market Wizard,
Jack Schwager are exemple de comercianți diferiți care folosesc atât analize tehnice
predictive, cât și reactive pentru a câștiga milioane pe perioade lungi de timp.
Numai analiza tehnică este lipsită de sens în afara parametrilor unui sistem de
tranzacționare complet. Aveți nevoie de o dimensionare adecvată a poziției, de o listă
de urmărire cu ceea ce veți tranzacționa, de o strategie cu avantaj și de disciplina și
perseverența de a vă respecta propriile reguli și de a vă permite avantajul să se
desfășoare în timp.
Acțiunea prețului pe un grafic oferă unui comerciant semnale despre tendința actuală a
unei piețe și calea cu cea mai mică rezistență.
Tiparele graficelor optimiste reprezintă faptul că o piață se află în prezent într-un trend
ascendent și este de obicei semnalată de o ruptură a rezistenței la un preț mai mare.
Tiparele graficelor de urs arată că o piață este în prezent într-o tendință descendentă și
este de obicei semnalată de o defalcare a prețului sub suport la un preț mai scăzut.
Un model grafic de inversare arată că o tendință poate fi aproape de sfârșit și s-ar putea
inversa.
Tiparele graficelor sunt identificate prin conectarea maximelor mai mari și a minimelor
mai mari pentru tendințele ascendente sau minimele inferioare și maximele inferioare
pentru tendințele descendente pentru a identifica liniile de tendință.
Modelele de diagrame de tranzacționare este una dintre cele mai pure și simple forme
de analiză tehnică și tranzacționare cu tendințe reactive. Prețul este ghidul tău, iar
erupțiile sunt semnalele tale. Modelul grafic poate fi utilizat în diferite intervale de timp și
în toate tipurile de mediu de piață. Defalcarea modelelor grafice și devin ineficiente pe
piețele volatile sunt atunci când prețurile revin în intervalul anterior. Modelele grafice
funcționează cel mai bine pe piețele care au tendința puternică după o întrerupere a
intervalului. Modelele grafice sunt instrumente de tranzacționare cu acțiunea prețului.
Pe bursa, intelegerea in ce directie merge trendul actual are un avantaj evident. Pentru
investitorii care caută poziții pe termen mai lung, cumpărarea într-un trend ascendent oferă o
mare oportunitate de profit, de asemenea, vânzarea în lipsă - tranzacționarea la un preț în
scădere - poate oferi profituri mari atunci când tendința este descendentă. Este important să
facem distincția între o tendință și mișcarea curentă a prețurilor. Un trend ascendent nu
înseamnă că prețul nu scade niciodată. De fapt, în afară de câteva situații foarte specifice care
durează un timp relativ scurt, piețele nu călătoresc niciodată într-o singură direcție. O tendință
ascendentă înseamnă că pe graficul prețurilor, putem vedea că prețul se mișcă în sus în mod
constant în timp. Poate avea ore sau zile în care prețul scade din nou, dar apoi continuă înapoi
în sus. Figura 2 : Această imagine arată un trend ascendent cu mișcări periodice în jos, cu
minime mai mari create de fiecare dată, păstrând intact trendul ascendent.
În ceea ce privește graficul, acest lucru va produce vârfuri mai mari, dar și atunci când prețul
scade, acele niveluri inferioare sunt, de asemenea, mai mari decât punctul scăzut anterior.
Acest lucru este adesea denumit „maximuri mai mari și minime mai mari” și, în funcție de tipul
de grafic al prețurilor, sunt relativ ușor de observat. Inversul pentru o tendință descendentă ar fi
maxime mai mici și minime mai scăzute, pe măsură ce piața scade, revine puțin mai sus, apoi
coboară din nou. Sunt acele puncte constante mai mari sau mai mici care identifică cu ușurință
tendința pe un grafic. A fi capabil să identifice tendințele pe graficele de preț este o abilitate
esențială pe care toți comercianții și investitorii ar trebui să o stăpânească. Pentru a înțelege
cum să realizam acest lucru, trebuie să recunoaștem tipurile de diagrame pe care le putem
folosi și cum să identificăm tendințele din cadrul acestora. Începem prin a ne uita la cele mai
populare opțiuni de diagramă pe care le veți găsi, diagrame cu linii și diagrame cu lumânare.
Diagrame cu linii
Un grafic cu linii, după cum sugerează și numele, folosește o linie pentru a conecta variațiile de
preț ale unui stoc sau alt instrument în timp. În general, prețul prezentat pentru fiecare perioadă
de timp în grafic este prețul de închidere, de exemplu, dacă un grafic este un grafic de o zi, linia
conectează prețul de închidere al fiecărei zile afișate pe grafic. Figura 3 : Această imagine
arată o diagramă cu linii care reprezintă doar sfârșitul zilei. Cu toate acestea, tendința generală
poate fi încă observată în acest tip de grafic.
Deși este cel mai elementar dintre tipurile de diagrame de uz comun, are mai multe avantaje,
deoarece este o modalitate foarte clară de a vizualiza mișcarea prețului unei acțiuni. Spre
deosebire de tipurile alternative de diagrame, există o claritate imediată cu un grafic cu linii, iar
acest lucru poate fi foarte util atunci când se analizează piețele. Tot ceea ce este afișat pe grafic
sunt intervalele de timp și prețul de închidere în sine. Pe lângă faptul că sunt poate cea mai
clară modalitate de a afișa mișcarea prețurilor, fără modele sau alte detalii de care să vă faceți
griji, graficele cu linii sunt, de asemenea, ușor de utilizat. Liniile sunt un loc grozav de început
pentru cei care abia încep să tranzacționeze sau să investească, deoarece distilează totul și
prezintă doar cele mai importante informații de care aveți nevoie. Cu toate acestea, acea
simplitate poate deveni o problemă în unele situații, în care graficele care fac mai mult decât să
vă spună prețul de închidere oferă o versatilitate sporită. Graficul cu lumânări este de departe
cea mai frecvent utilizată opțiune pentru comercianții care caută mai multe detalii.
Diagrame cu sfeșnic
Dacă corpul este colorat în roșu sau negru, atunci lumânarea s-a închis mai jos decât s-a
deschis, ceea ce înseamnă că punctul superior al acelui corp va fi cel deschis, iar punctul
inferior va fi prețul de închidere. Dacă corpul este alb sau verde, atunci prețurile s-au închis mai
mult decât au deschis în acea perioadă, adică punctul superior al corpului este închiderea,
punctul inferior deschis. Această schemă de culori vă permite să vedeți dintr-o privire ce a făcut
piața într-un mod foarte intuitiv. Linia verticală reprezintă mișcarea prețului între deschidere și
închidere și este cunoscută sub numele de fitil sau umbră. Un fitil sau o umbră deasupra
corpului este cunoscută ca umbra superioară și reprezintă maximul atins în timpul perioadei de
tranzacționare. O umbră inferioară apare sub corp, arătând josul atins. Nu orice lumânare are
fitil/umbră la ambele capete, sau chiar deloc. Dacă un stoc închide o perioadă de timp în
punctul său maxim, nu va exista umbră superioară, de exemplu. Relația dintre corp și umbre ne
permite să vedem dintr-o privire ce s-a întâmplat în acea perioadă de tranzacționare, făcând din
graficul cu lumânare o reprezentare vizuală mult mai cuprinzătoare a mișcării graficului decât un
grafic cu linii.
Tendințe sfeșnice
Există mai multe moduri în care toate informațiile suplimentare pe care le oferă un grafic cu
lumânare beneficiază comercianții care caută analize de tendințe. Cu toate acestea, unul dintre
lucrurile cheie pe care trebuie să le înțelegeți atunci când vă uitați la diagramele cu lumânare
este modul în care intervalul de timp al graficului schimbă ceea ce vedeți. Dacă aveți un grafic
de 1 oră, deci fiecare lumânare reprezintă 1 oră de mișcare a prețului, atunci veți vedea
modificările prețului în timpul zilei, iar un grafic vă poate arăta acea mișcare orară pe cel mult 2
sau 3 zile. Această privire detaliată asupra schimbărilor zilnice, cunoscută și sub denumirea de
mișcare în timpul zilei, poate arăta fluctuații aparent drastice ale prețului. Cu toate acestea,
„micșorați” la un grafic săptămânal, în care fiecare lumânare afișează o săptămână întreagă de
date de tranzacționare, iar acele mișcări mai mici dispar. În schimb, este posibil să observați o
mișcare continuă ascendentă a prețului, chiar dacă chiar în acel moment, prețul este de fapt în
scădere. Pentru tranzacționarea în tendințe, un interval de timp mai lung vă permite să vedeți
direcția generală mult mai clară decât intervalele de timp mai scurte. Comercianții de zi, cei care
se specializează în tranzacții care durează mai puțin de o zi și adesea doar câteva minute, pot
folosi acele intervale de timp mai mici pentru tendințele pe termen scurt, dar pentru majoritatea
celor care folosesc tendințe, termenul mai lung oferă un semnal mai clar pentru tranzacționare
că netezi mișcarea zilnică. Acest lucru este important, deoarece efectele temporare, cum ar fi
un anunț major de știri, pot influența cu ușurință o modificare pe termen scurt a prețului, dar
această influență va dispărea rapid. Tendințele pe termen lung sunt cele care oferă stabilitatea
pe care o caută comercianții și investitorii. Sfeșnicele sunt excelente pentru a arăta direcția
generală a tendinței, precum și potențialele schimbări în această direcție. O modalitate prin care
se face este prin formațiuni de lumânări, adică modele de lumânări care tind să apară pe
măsură ce piața se întoarce în direcții specifice. Formațiunile de lumânări de taur sunt
modele care sugerează o mișcare ascendentă și includ:
Bullish Engulfing Pattern – Un corp mare alb sau verde (mai sus în apropiere
decât deschis) care înghiți complet corpul lumânării anterioare (adică are atât un
înalt mai mare, cât și unul mai jos). Lumânarea anterioară trebuie să fie neagră
sau roșie, arătând o închidere mai mică decât cea deschisă.
Figura 6: Exemple de toate cele trei formațiuni de sfeșnic de sfeșnic urs menționate mai
sus.
Aceste semnale sunt excelente pentru identificarea potențialelor schimbări de direcție și
pentru începutul noilor tendințe.
Aceeași abordare este valabilă pentru sfeșnice, totuși aici informațiile suplimentare
incluse în grafic înseamnă că trebuie să fiți atenți. Este ușor cu o diagramă cu sfeșnic să
te concentrezi pe corpurile colorate și apoi să uiți de fitilurile/umbrele superioare și
inferioare. Este întotdeauna vorba de maxime și minime, chiar și pe o diagramă cu
sfeșnic, iar dacă punctul maxim sau scăzut este în partea de sus sau de jos a unei
umbre, acesta este punctul important, nu unde începe sau se termină corpul. Acest lucru
este deosebit de important atunci când trasați linii de tendință. Figura 8: Un exemplu de
modificare a preferințelor de desenare a liniilor de tendință pe platforma TrendSpider .
linie de tendință ascendentă este trasată prin conectarea minimelor unei tendințe. Deci,
pe măsură ce prețul se mișcă în sus, știm că nu merge în linie dreaptă, prețul va scădea
puțin ici și colo, dar într-o tendință ascendentă, fiecare scădere va fi mai mare decât
ultima. Pentru a desena o linie de tendință ascendentă , căutați să conectați două sau
mai multe dintre aceste minime mai mari. O linie de tendință descendentă ar conecta
două sau mai multe maxime inferioare. Acest lucru poate părea greșit pentru început,
dar dacă vă gândiți la modul în care este utilizată linia de tendință , totul începe să aibă
sens. Când trasăm o linie de tendință ascendentă conectând minimele mai mari,
marchem nivelul de suport pentru această tendință. Deoarece vrem să vedem când
tendința începe să se întoarcă în sens invers în tranzacționarea noastră, a avea acea
linie de tendință de mai jos ne permite să vedem când prețul o depășește și să
identificăm un potențial eșec al trendului. Pentru o tendință descendentă, căutăm
mișcarea înapoi în sus, așa că o linie de rezistență creată pe maximele inferioare face
acest lucru în același mod. Când desenați linia de tendință, cu cât puteți conecta mai
multe puncte, cu atât mai bine, dar aveți nevoie de cel puțin două. Într-o tendință
ascendentă TREBUIE să fie minimele, nu folosiți o închidere pe sfeșnic sau alte valori,
pentru o linie de tendință precisă , conectați doar punctele scăzute în sine. La fel, pe un
trend descendent, maximele trebuie să fie conectate.
Figura 9: linii de tendințe puternice vs. slabe .
Software-ul pentru grafice, indiferent dacă este furnizat de brokerul dvs. sau de o terță parte,
sau chiar și opțiunile online, toate au instrumente pentru a trasa linii de tendință , dar în cele mai
multe cazuri, alegerea punctelor potrivite pentru a le folosi pentru trasare depinde în continuare
de dvs. Cu toate acestea, cu TrendSpider , procesul de desenare a liniilor de tendințe manuale
este simplificat prin funcția noastră de preferințe pentru linii de tendințe . Cu linia de tendință
trasată, aveți acum nivelurile de suport sau rezistență și, pe măsură ce prețul pieței începe să o
traverseze, mai ales dacă se închide sub suport sau deasupra rezistenței, puteți căuta alte
semnale pentru a confirma o schimbare de direcție . Diagramele cu lumânări sunt ideale pentru
acest lucru, deoarece deseori dezvoltă modele pentru a sprijini această schimbare de direcție,
permițându-vă să vedeți totul într-un singur loc.
Concluzie
Tendințele sunt unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le avem pentru a lua decizii
de tranzacționare. Înțelegerea în care direcția pieței începe să se schimbe și urmărirea
tendințelor pe perioade îndelungate sunt metode dovedite de a genera profituri de investiții și au
fost folosite de comercianți la toate nivelurile, deoarece au existat piețe pe care să
tranzacționeze. Pe măsură ce tehnologia continuă să evolueze odată cu venirea pe piață a
noilor platforme de grafică, cum ar fi TrendSpider , va exista întotdeauna o modalitate nouă și
eficientă de a face analiza tehnică și recunoașterea tendințelor mai ușoare ca niciodată.
TrendSpider este un nou tip de platformă de grafică concepută pentru a ajuta comercianții activi
să ia decizii de tranzacționare mai inteligente, automatizând munca groaznică pe care o fac în
mod normal manual. Este primul (și singurul) sistem de graficare care oferă un motor de
automatizare complet personalizabil și alerte de preț dinamice în așteptare de brevet privind
indicatorii, liniile de tendință și criterii complexe multi-condiționale pe deasupra unui sistem de
diagrame. Prin aceste funcții și altele, TrendSpider îi ajută pe comercianții activi să găsească
configurații de tranzacționare mai bune, mai rapid, cu o mai mare acuratețe, îmbunătățind în
același timp timpul de tranzacționare. Iată un exemplu pentru a verifica acest serviciu de
diagrame- > https://www.trendspider.com/ De asemenea, îi puteți urmări pe Twitter aici-> @
TrendSpider Această postare nu este un sfat de investiții, este doar în scop informativ.
Creșterile de preț pot fi foarte optimiste în medie, dar alt context tehnic trebuie luat în
considerare, cum ar fi nivelurile anterioare de rezistență sau o lectură de
supracumpărare. Un decalaj în afara oricărui interval de tranzacționare anterioară este
cel mai optimist, deoarece nu există o ofertă anterioară de acțiuni de depășit.
Scăderile de preț pot fi foarte bajori, în medie, dar alt context tehnic trebuie luat în
considerare precum nivelurile de suport anterioare sau o lectură supravândută.
O umplere a decalajului apare atunci când acțiunea prețului revine în interiorul zonei de
decalaj anterioară pentru a se închide în zona goală dintr-un grafic. Toate decalajele nu
sunt închise imediat, dar cele mai multe sunt închise în cele din urmă, dar majoritatea
sunt indicatori ai direcției acțiunii prețului pe termen scurt în direcția mișcării până când
acel decalaj este umplut. Dacă acțiunea prețului rămâne într-un interval de
tranzacționare după un decalaj și se mută înapoi în interiorul deschiderii, șansele sunt
că va umple din nou golul anterior. Dacă următoarea lumânare după decalaj se află în
afara lumânării gap-ului și continuă să se îndepărteze de decalaj, atunci aceasta
semnalează o continuare și șanse bune de fluctuație sau tendință care continuă în
direcția decalajului de preț.
Un decalaj separat este un model grafic în analiza tehnică care arată un decalaj mare de
deschidere în preț peste prețul de închidere din ziua precedentă. Diferența dintre acțiunea
prețului de pe grafic este locul în care nu a avut loc tranzacții între cumpărători și vânzători. Un
decalaj de ruptură în sus trebuie să se spargă peste rezistența anterioară, în timp ce un decalaj
de ruptură spre dezavantaj trebuie să rupă sub suportul anterior.
Acțiunea prețului în acest model se desprinde de zona de suport sau de rezistență într-
un grafic printr-un decalaj la următoarea deschidere în loc de în timpul mișcării intrazi.
Pentru a capta un decalaj, un comerciant trebuie de obicei să țină peste noapte sau să
tranzacționeze în orele de după . Un decalaj de separare este unul dintre cele mai mari
semnale de impuls care indică începutul unei noi tendințe sau continuarea unei tendințe
care are deja loc. Această mișcare trebuie să se întâmple ca o erupție a unui interval de
tranzacționare pentru a fi valabilă, iar o întrerupere a maximelor sau minimelor tuturor
timpului este cel mai puternic semnal al începerii unui nou trend.
Un sfeșnic este format din „corp” cu un „fitil” superior sau inferior sau „umbră”.
Cele mai multe diagrame cu lumânare arată o închidere mai mare decât cea deschisă,
reprezentată fie de o lumânare verde, fie de o lumânare albă, cu prețul de deschidere
ca partea de jos a lumânării și prețul de închidere ca valoare maximă a lumânării. De
asemenea, cele mai multe diagrame cu lumânare arată o închidere mai mică decât
deschiderea reprezentată fie de o lumânare roșie, fie neagră, cu prețul de deschidere
ca vârful corpului lumânării și prețul de închidere ca cel mai mic al corpului lumânării.
Acțiunea prețului care are loc în afara prețurilor de deschidere și de închidere ale
perioadei sunt reprezentate de fitilele sau umbrele de deasupra corpului fiecărei
lumânări. Fitilele superioare reprezintă acțiunea prețului care a avut loc deasupra
prețurilor de deschidere și de închidere, iar fitilele inferioare reprezintă acțiunea prețului
care a avut loc sub prețurile de deschidere și de închidere.
Sfeșnicele sunt un tip de diagramă care poate fi folosit în analiza tehnică pentru a căuta
modele repetate și în corelație cu alți indicatori și semnale tehnice.
Diagramele cu lumânări au setări diferite. Sfeșnicele pot fi setate să fie verzi/roșii sau
pot fi setate ca lumânări goale. Cu setările verde/roșu, lumânările verzi apar atunci când
prețul se închide mai mult decât închiderea anterioară și lumânările roșii apar dacă
prețul se închide mai jos decât închiderea anterioară.
Sf
eșnicele goale sunt formate din patru componente în două grupuri. În primul rând, o
închidere mai mică decât închiderea anterioară primește un sfeșnic roșu, iar o închidere
mai mare decât închiderea anterioară obține un sfeșnic alb. În al doilea rând, un sfeșnic
este gol când închiderea este deasupra deschiderii și umplut când închiderea este sub
deschidere. Următoarea imagine arată cele patru combinații posibile de lumânări goale
și umplute atunci când utilizați setările diagramei cu lumânări goale.
Sfeșnicele cu goluri roșii pot arăta o anumită acțiune de inversare optimistă a prețului
pe un grafic general de urs. Chiar dacă prețul de închidere a fost mai mic decât
închiderea anterioară, făcând lumânarea roșie, acțiunea prețului sa mutat mai sus în
perioada de după deschidere, făcându-l gol. Chiar dacă s-a închis mai jos decât
perioada anterioară de tranzacționare, a existat o presiune de cumpărare în apropierea
minimelor care l-au făcut să se închidă mai sus decât deschiderea.
Lumânarea neagră sau gri este acțiunea inversă a prețului lumânării roșii. Chiar dacă
prețul de închidere a fost peste încheierea anterioară, făcându-l negru, acțiunea prețului
s-a terminat mai jos decât deschiderea, făcându -l o lumânare plină de negru. Chiar
dacă o lumânare plină cu negru se închide mai sus în perioada curentă față de perioada
anterioară, ea arată presiunea de vânzare după prețul de deschidere. Această
lumânare arată respingerea maximelor intraday și poate fi un semnal de sine stătător al
unei inversări de urs în timpul unei creșteri sau tendințe în creștere a acțiunii prețului, în
special în apropierea noilor maxime ale prețului.
Lumânările goale apar atunci când prețul s-a închis mai mult decât a deschis.
Lumânările umplute apar atunci când prețul s-a închis mai mic decât a fost
deschis.
Lumânările albe apar atunci când prețul s-a închis mai mult decât închiderea
anterioară.
roșu lumânările apar atunci când prețul s-a închis mai mic decât închiderea
anterioară.
Rețineți că lumânările albe au contururi negre sau gri și uneori vor fi numite și lumânări
goale negre sau lumânări goale gri.
A învăța să citești rapid sfeșnice este ca și cum ai învăța un tip de limbaj tehnic de
tranzacționare. Cu timpul și experiența, un comerciant poate vedea ce arată lumânările
despre acțiunea curentă a prețului. Un comerciant poate începe să vadă tiparele care
apar de la cumpărători și vânzători care schimbă acțiunea prețului în jurul nivelurilor
tehnice cheie ale prețului de rezistență și suport pe un grafic. În această carte, veți
vedea modele de diagrame cu lumânare urcătoare, urcare și neutre și este important să
luați semnalele pe care le dau în contextul imaginii de ansamblu a graficului.
Modelele de lumânare în scădere vor avea șanse mai bune de succes atunci când apar
pe un grafic și au confluență cu alte semnale de urs, cum ar fi citirile de
supracumpărare sau o pierdere a suportului cheie al prețurilor sau o medie mobilă
importantă. Același lucru se aplică și în cazul modelelor de lumânare urcarea care au
șanse mai bune de succes atunci când apar pe un grafic și au confluență cu alte
semnale optimiste, cum ar fi supravânzarea sau depășirea unei zone cheie de suport
sau rezistență sau reluarea unei medii mobile importante.
Modelele grafice cu sfeșnic vă arată prezentul, nu viitorul. Ele pot fi folosite pentru a
poziționa comercianții pentru șanse bune de a capta următoarea direcție de mișcare a
prețurilor, aliniindu-i pe calea celei mai mici rezistențe. Tranzacționarea profitabilă poate
rezulta din mersul cu tendința actuală pe un grafic, împreună cu lăsarea tranzacțiilor
dvs. câștigătoare să ruleze și reducerea scurtă a tranzacțiilor pierdute. Împreună cu a
face toate acestea cu dimensionarea și disciplina adecvată a poziției. Să începem
călătoria noastră către modele de sfeșnice mai complexe.
Iată câteva dintre cele mai populare modele de lumânări optimiste cu link-uri către
descrieri:
Ciocan
Ciocanul inversat
Libelula Doji
Spinning Top
Kicker optimist
Înghițire urcarea
Bullish Harami
Linia Piercing
Pensetă Inferioară
Luceafărul de dimineaţă
Bebeluş abandonat
Trei soldați albi
Modelele de sfeșnic optimist arată vizual succesul cumpărătorilor de a lua un preț mai
mare și cumpărăturile preia controlul asupra unui grafic pentru intervalul de timp al
acțiunii prețului. Acestea sunt semnale optimiste care au nevoie de confirmare cu o
creștere a prețului după ce se formează modelul.
Iată câteva dintre cele mai populare modele de sfeșnic de urs, cu link-uri către descrieri:
Spânzurat
Stea căzătoare
Piatra funerară Doji
Topul Bearish
Bearish Kicker
Steaua Serii
Bearish Engulfing
Bearish Harami
Acoperire cu nori întunecați
Top cu pensetă
Bearish Abandoned Baby
Trei corbi negre
Seara Doji Star
Steaua Serii
Modelele de lumânare de urs arată vizual eșecul cumpărătorilor de a lua un preț mai
mare, iar vânzătorii preia controlul asupra unui grafic pentru intervalul de timp al acțiunii
prețului. Acestea sunt semnale de urs care au nevoie de confirmare cu o scădere a
prețului după ce se formează modelul.
Analiza tehnică poate fi atât o artă, cât și o știință bazată pe modul în care o utilizați. Este foarte
ușor să devii prea rigid în practica sa crezând că poate deveni o minge de cristal sau prea
flexibil și să vezi tot ce vrei să vezi.
Iată zece greșeli comune pe care oamenii le fac în practica analizei tehnice.
1. Există două tipuri de analiză tehnică, analiza tehnică predictivă încearcă să vadă
ce va face piața în viitor pe baza modelului actual de pe grafic. Analiza tehnică
reactivă utilizează semnale curente în acțiunea prețului pentru deciziile de
cumpărare și vânzare pentru a crea rapoarte bune risc/recompensă și pentru a
merge în direcția tendinței actuale.
2. Analiza tehnică nu este magică sau 100% corectă, este doar un mod de a privi
acțiunea prețului pentru a vedea modelele actuale și posibilitățile viitoare.
3. Suportul și rezistența contează doar într-un interval de tranzacționare, odată ce
există o erupție într-o direcție sau cealaltă rezistență orizontală este invalidată.
Tendințele ascendente nu au rezistență pe termen lung, iar tendințele
descendente nu au suport pe termen lung.
4. Într-o tendință, suportul și rezistența pot trece de la orizontală la verticală, unde
mediile mobile și liniile de tendință intră în joc.
5. Mediile mobile pot fi un instrument excelent pentru tendințele de tranzacționare,
dar pot deveni inutile în intervalele de tranzacționare și piețele extrem de volatile.
6. Dacă crezi prea mult într-o narațiune a acțiunilor sau devii prea ursist sau
optimist, poate crea o părtinire cognitivă în care vezi doar ceea ce vrei să vezi pe
un grafic care confirmă propriul tău sistem de convingeri.
7. Indicatorii de supracumpărare și supravânzare nu reușesc să fie semnificativi în
tendințele parabolice. O piață cu tendințe puternice poate continua să devină din
ce în ce mai supracumpărată sau supravândută.
8. Analiza tehnică nu este aceeași pe intervale de timp diferite. Puteți vedea diferite
modele pe graficele intra-zi, zilnice, săptămânale și lunare, așa că este important
să vă concentrați asupra intervalului de timp în care are loc tranzacția dvs.
9. Analiza tehnică trebuie să fie flexibilă și, pe măsură ce modelul sau tendința se
schimbă, trebuie să vă schimbați interpretarea.
10. 90% din analiza tehnică vede în ce direcție izbucnește un preț, restul de 10%
este narativ.
Analiza tehnică este cel mai bine utilizată ca instrument pentru tranzacționare
profitabilă. Cel mai bun mod de a fi profitabil pe piețe este să ai pierderi mici și câștiguri
mari. Analiza tehnică vă poate ajuta să creați raporturi bune risc/recompensă analizând
nivelurile importante ale prețurilor. De asemenea, vă poate ajuta să plasați o tranzacție
în direcția celei mai puține rezistențe pentru o șansă bună de a prinde un trend. Orice
altceva sunt doar opinii și predicții.
Este analiza tehnică o profeție care se
împlinește singur?
O profeție care se împlinește este un proces în care o așteptare originală creează
condițiile propriei sale realități. Cu o profeție auto-împlinită așteptările și
comportamentele despre un eveniment viitor provoacă rezultatul care confirmă predicția
inițială.
Unii speculează că motivul pentru care nivelurile de susținere a prețurilor și nivelurile de
rezistență a prețurilor au sens este pentru că oamenii cred că fac, așa că cumpără
scăderi pentru a susține și vinde în rezistență. Analiza tehnică poate fi văzută ca o
profeție care se auto-împlinește, deoarece indicatorii au sens doar pentru că un număr
mare de comercianți iau decizii de tranzacționare pe cei mai populari indicatori. Atunci
când un număr mai mare de comercianți utilizează informații similare pentru deciziile de
intrare și ieșire, care pot muta prețul în direcția așteptată.
Arta și știința analizei tehnice este de a studia modelele din datele prețurilor pieței pe
grafice pentru a identifica tendințele și a cuantifica locația potențială a cumpărătorilor și
vânzătorilor din trecut pentru a tranzacționa pe calea celei mai puțin rezistente în viitor.
Stop loss-urile și trailing stop-urile stabilite la niveluri tehnice cheie se pot alimenta
singure și pot determina o mișcare mai scăzută a prețului. Un preț care se mișcă sub
media mobilă de 200 de zile poate declanșa stop loss-urile care determină o scădere a
prețului și declanșează mai multe stop loss-uri stabilite la prețuri diferite sub acel nivel,
ceea ce duce la un efect de cascadă. Același lucru se poate întâmpla la o țintă cheie de
profit sau rezistență în care vânzătorii își blochează profitul și o tendință se termină.
Este analiza tehnică o profeție care se împlinește ? Da și nu. Da, dacă destui
oameni cred în sensul unui nivel al prețului sau al unui semnal indicator, vor lua
acțiunea care îndeplinește predicția mișcării. Analiza tehnică este un concurs de
popularitate și numai cele mai urmărite, văzute și crezute niveluri pot afecta mișcarea
prețurilor. Pentru ca orice semnal sau citire de analiză tehnică să devină atât de
populară încât să înceapă să influențeze acțiunea prețului, ar trebui să fie bine cunoscut
și să se acționeze asupra lor. De asemenea, nu, uneori analiza tehnică nu se potrivește
cu frica sau lăcomia de pe piață, cu oameni care doresc doar să intre sau să iasă dintr-
o poziție, indiferent de orice tipar de diagrame. În ultimii patru ani, analiza tehnică nu a
fost potrivită pentru un tweet al lui Trump. Analiza tehnică este utilizată cel mai bine
pentru a crea rapoarte bune risc/recompensă în prezent la intrare și nu pentru a prezice
un viitor de necunoscut.