Pasii Analizei Tehnice Forex

B Brothers Fx Trading House Asset Management

15
 Pasii Analizei Tehnice Forex
By Horatiu Bogdan

Determinarea sentiment Market.

-Trend Up, Trend Down, Range. Defininitia trendului.
-Corelarea TF-M, TF-W,TF-D,TF-H4.
-Dupa corelarea TF-urilor avem indiciul asupra carei directi avem probabilitate mai mare de trade.
Determinarea Zonelor
-Suport (Demand), pivot, Rezistenta ( Supply) M,W,D,H4.

Determinarea Pattern-uri Complexe (Elliott Wave-Western- Harmonic, secventa Wyckoff), Pattern-

uri Candele in ordinea M,W,D,H4
Ce se srijina pe:
-Zonele De Suport (Demand ), PP, Rezistenta (Supply).
-Round number (cote rotunde).
-Ema-365 perioade, Ema-150perioade, Sma-64 perioade, BBD.
-Rati Fibo.
 -Divergente normale, ascunse pe oscillator Vs price si situatile de Ob-Os.
-Volum
Determinat Zona posibila Price Action
-Locatie, ce sustine pattern-ul?
-Marime, cat de convingator e pattern-ul?
-Spatiul dezvoltare, ce potential de dezvoltare are pretul?
-Zona management, unde manageriem pozitia?
-Risc <Recompensa, daca este convenabil? Si este de 1<2-3-4 ( Ori mai mult).
-Initiere SL-TS-TP

Principiile de cumparare vanzare indicator impulsiv, BBD cele 4 regulii

1. Vindem atunci cand pretul se afla in interiorul sau sub zona BBD de vanzare-determinata de cele doua benzi
Bollinger de jos. Atat timp cat pretul ramane in interiorul sau sub cele doua BB de jos, impulsul este suficient de
puternic, astfel este o probabilitate ridicata ca trendul descendent sa continue. Acesta este momentumul pt. a
deschide pozitii short.
Iesim cand pretul creste deasupra acestei zone aici marcam profitul.
2. Cuparam atunci cand pretul se afla in interiorul sau deasupra zonei BBD determinate de cele doua benzi Bollinger
de sus. Atat timp cat pretul ramane in interiorul sau desupra celor doua BB de sus, impulsul este suficient de
puternic ascendent, astfel incat sa exite o probabilitate ridicata ca trendul sa continue in sus. Este momentul sa
deschidem poziti Long. Iesim si marcam proftul atunci, cand pretul scade sub aceasta zona.
3. Atunci cand pretul se afla in zonele de cumparare vanzare, tranzactionam rang-ul, nu trend-ul. Atunci cand pretul
se afla in zona de mijloc al benzilor cu o singura deviatie standard, trendul nu e suficient de puternic pt. a avea
incredere in el , asa ca nu tranzactionam pana nu primim evidenta fundamental sau semnale din partea celorlanti
indicatori tehnici care sugereaza ca trendul va continua. Asatfel, orientati-va la tranzactionarea in range si mergeti
 sa indentificati minimele si maximele care reprezinta potentiale puncte de intrare iesire in cazul in care canalul
BBD este suficent de larg!!
4. Asigurati capitalul asteptand pana cand pretul revine la limita mai ieftina a zonei de cumparare sau de vanzare ,
ori deschideti poziti partiale. Aceasta regula evita un risc ridicat, reducand riscul de cumparare pe maxime sau de
vanzare pe minime care apar atunci cand urmaresc un trend puternic.

Conditie cheie a regulii 4- Nu trebuie sa existe nicio contradictie majora cu datele oferite de ceilanti
indicatori tehnici sau fundamentali care sa sugereze ca trendul este de fapt epuizat. Daca apare asa ceva,
stati deoparte si nu tranzactionati pana cand nu se clarifica situatia.

Corelarea BBD cu indicatori anticipativ de impuls, Mediile Mobile cu perioadele 365-150-64.

Regulii Medii Mobile Doua tipuri comune de intersectii ale mediilor mobile, utilizate ca semnale
posibile inversari trendului.

1. Pretul insusi trece deasupra sau sub media mobila.

2. Mediile Mobile cu perioada mai scurte trec peste sau sub mediile mobile mai lungi ca perioade de
timp si mai lente.

Cele 4 Principii ale Cereri si Ofertei

.Legea cereri i a ofertei - aici analitii studiaz relaia dintre cerere i ofert, avnd ca punct de reper preul i
volumul pe o anumit perioad aa cum este reprezentat pe grafic.
DEFINIIE CHEIE
Legea cereri i a ofertei este de cea mai mare important. n cazul n care cererea de a cumpra un instrument (perechi valutare,
actiuni, mrfuri) este mai mare dect oferta disponibil, singurul mod n care cererea poate fi satisfcut este ca preul s creasc la
 un nivel care atrage suficient ofert care s egaleze cererea. Atunci cnd este atins acest punct, preul nu mai avanseaz. Dac
oferta de vnzare este mai mare dect cererea de a cumpra, singurul mod n care oferta va fi absorbit este ca preul s scad, pn
la un punct care atrage suficient cerere pentru a absorbi toat cantitatea. Cnd se ntmpl acest lucru, preul nu mai scade.
Exemplu
n cazul n care un investitor vrea s schimbe dolarii pe care ii deine cu euro ai altcuiva, dar singurul
mod de a obine acei euro este prin oferirea mai multor dolari dect a oferit cumprtorul anterior i el s fie dispus s-i ofere, cursul euro
crete pentru a absorbi dolarii n plus. n acest caz, se spune c cererea este mai mare dect oferta. Pe de alt parte, n cazul n care un investitor
vrea s schimbe euro cu dolari i accept mai puini dolari dect vnztorul precedent, euro va fi n scdere. n acest caz, se spune c oferta
este mai mare dect cererea.
Legea cauzei i a efectului - pentru a avea un efect, trebuie s existe mai nti o cauz i acel efect va fi proporional cu
cauza. Aceast lege poate fi reflectat n fora de acumulare sau de distribuie a unui interval de tranzacionare, care lucreaz n sine ca
o micare ulterioar, n afara acelui trading range.
DEFINIIE CHEIE
Legea cauzei i efectului, practic, ne spune c nu putem obine ceva din nimic. Cnd piaa intr ntr-o perioad n care cererea depete
oferta sau exist un exces de ofert fa de cerere, acest lucru nu este ntmpltor. Fiecare dintre acestea vine dup perioad de pregtire i
consecinele acelei pregtiri care are un efect direct i inseparabil asupra rezultatului final.
REINE!
Dac nu exist nici o pregtire, nu va fi nici o micare.
Legea efortului i a rezultatului - divergenele i dizarmoniile ntre volum i pre indic adesea o schimbare de trend.
Piaa ncearc n continuu s mearg ntr-o direcie. Aceste ncercri pot fi foarte scurte sau lungi ca durat i reprezint un efort general
exprimat n termeni de volum. n cazul n care preul rspunde la efort, cel mai probabil va avea loc o micare important a acestuia.
REINE!
n cazul n care efortul i rezultatul sunt contrare, este probabil s aib loc o schimbare important n direcia preului.

Volumul
Intotdeauna aciunea preului se raporteaz la VOLUM. Pentru a fi considerat un potenial semn de putere, un rally trebuie s aib o cretere
semnificativ n agresivitatea aciunii preului. Acest lucru poate fi observat relativ simplu, prin modul n care preul progreseaz. Interesul
este, de asemenea, foarte important n acest rally ca acesta se reflect printr-o cretere a volumului.

Factorul determinant n plasarea poziiilor de cumprare n Punctul Median, deasupra Punctului Median sau neplasarea acestora, este
Volumul.
 n momentul micrii SOS, volumul trebuie s fie mare. Acesta este modul prin care micarea capteaz sau nu atenia traderilor.

Reacia la ultimul nivel de suport atrage atenia exact invers, printr-un volum redus. Dac volumul se contract imediat dup nceperea
micrii, la un nivel destul de sczut al pieei, este rezonabil s se concluzioneze c preul va ntmpina un suport deasupra Punctului Median.
n schimb, dac volumul persist, cel mai probabil Punctul Median va fi atins.
Determinarea efectiv a nivelului unde poziia de cumprare va fi plasat la ultimul punct de suport trebuie s fie bazat att pe reacia
preului, ct i pe volum.

Determinarea Fazelor Wyckoff

Fazele de ACUMULARE SI FUNCTIILE LOR //
Faza A: Stopeaz trendul descendent (ascendent) temporar sau permanent.
Faza B: Construiete o cauz n interiorul intervalului de tranzacionare care va determina efectul i tendina urmtoare.
Faza C: Traderii profesioniti (smart money) testeaz piaa de-a lungul limitelor superioare i/sau inferioare ale intervalului de tranzacionare. Aici se observ
arcuri/scuturri (seackout) i/sau salturi (jumps) i reveniri (backups) ale preului.
Faza D: Definete "ultima linia de support (line of least support ), cu trecerea celor nou teste de cumprare.
Faza E: Desfurarea trendului ascendent (mark up).

Faza A
n faza A, oferta a fost cea care a dominat si se pare ca, n cele din urma, epuizarea acesteia devine evident.

Faza B
Faza B este aceea n care se construies-te o cauza pentru urmatorul efect. n Faza B, cererea si oferta sunt n cea mai mare parte n echilibru si nu exista nici o tendinata decisiva. Desi
indiciile cu privire la evolutia viitoare a pietei sunt de obicei mixte si neclare, unele generalizari pot fi facute.

Faza C
Faza C este caractezizata de testarea decisiva. n aceasta faza testarii, traderii profesionisti (smart money) verifica daca piata este pregatita sa intre n faza de ascensiune (markup).
Pretul poate ncepe sa strapunga limita superioara a range-ului, determinnd noi maxime si minime ascendente sau poate arata o asa zisa scuturare (spring), o testare ce poate
strapunge suportul sau minimul range-ului, nainte de declansarea reactiei ascendente. Acest ultim test este cel preferat de traderi pentru ca elimina orice urma de cerere (detinatori
slabi) isi creaza o falsa impresie n ceea ce priveste directia miscarii finale.
Faza D
Daca analizam si ne sincronizam corect, ceea ce ar trebui sa urmeze acum este dominatia consecventa a cererii fata de oferta dupa cum reiese din pattern (SOSs), sustinuta de o
eventuala largire a spread-ului si un volum mare, dar si reactii corective (LPSs) cu spread-uri mai mici si volum scazut.

Faza E
n Faza E, noua miscare este n plina desfasurare, iar traderii profesionisti sunt cei care misca acum piata. Aici pot fi identificate cele mai bune oportunitati de a mari pozitia existenta,
n conditiile n care pretul abia a iesit din range.

Fazele DE DISTRIBUTIE SI FUNCTIILE LOR//

Faza A: Stopeaza trendul ascendent (descendent) temporar sau permanent.

Faza B: Construieste o cauza n interiorul intervalului de tranzactionare care va determina efectul si tendinta urmatoare.

Faza C: Traderii profesionisti (smart money) testeaza piata de-a lungul limitelor superioare si/sau inferioare ale intervalului de tranzactionare. Aici se observa arcuri/scuturari
(seackout) si/sau salturi (jumps) si reveniri (backups) ale pretului.

Faza D: Defineste "ultima linia de rezistenta (line of least resistence), cu trecerea celor noua teste de vanzare.

Faza E: Desfasurarea trendului descendent (mark down).

Faza A
n faza A, cererea a fost dominanta, iar prima dovada semnificativa a epuizarii acesteia vine la oferta preliminara (PSY) si la punctul culminant de cumparare (BC). Epuizarea cererii
se reflecta prin largirea spread-ului si un volum culminant. Aceasta este urmata de obicei de o reactie automata (AR) si o testare secundara (ST) a punctului culminant de cumparare
(BC), caracterizata printr-un volum redus.

Aceasta este n esenta inversul fazei A de acumulare.

Faza B
Consolidarea cauzei are loc n timpul fazei B. Aspectele ce trebuie punctate aici coincid cu cele din faza B de acumulare, cu excepaia indiciilor ar putea ncepe sa iasa la suprafata aici
cu privire la balanta cerere / ofertei care se va nclina catre cerere si nu spre oferta.

Faza C
 Una dintre modalitatile prin care faza C se manifesta dupa blocajul din faza B este "semnul de slabiciune" (sign of weakness - SOW). SOWul, care este de obicei nsotit de o crestere
semnificativa a spread-ului si a volumului n partea inferioara si n care pretul pare sa strapunga blocajul din faza B, urmat de un rally invers pna la nivelul "ultimului punct al ofertei"
(last point of supply - LPSY), este de obicei neconvingator pentru un scenariu bullish si este deseori nsotit si de spread si volum scazut. .

Faza D
Faza D ncepe si se manifesta dupa ce testele din Faza C ne indica ultimele urme de cerere. n Faza D, cresterea evidenta a ofertei are ca rezultat fie o strapungere a suportului, fie o

miscare de tip SOW n interiorul range-ului dupa o reactie ascendenta a pretului.

n faza D, ni se ofera mai multe dovezi ale directiei profitabile a pretului si oportunitatea de a intra n prima tranzactie short sau de a le mari pe cele deja existente. Cele mai bune
puncte de intrare sunt n momentul rally-urilor care reprezinta ultimul nivel de suport (LPSYs), naintea nceperii unui ciclu descendent.

Faza E
n Faza E, noua miscare este n plina desfasurare, iar traderii profesionisti sunt cei care misca acum piata. Aici pot fi identificate cele mai bune oportunitati de a mari pozitia existenta,
n conditiile n care pretul abia a iesit din range.

Cand avem un pattern de candele ne punem urmatoarele intrebarii:

-Este un pattern care arata un Top?
-Este un pattern care arata o continuare?
-Este un pattern care arata un bottom?

Notarea Stiriilor Importante, ora, ziua.

Orele importante in analiza Daily:

-Ora 08 dimineata, ora 12 dupamasa, ora 16 dupamasa.

-Analiza tehnica la inchiderea candelei de pe TF-M, si la inchiderea candelei de pe TF-W.
 Regulii din punct de vedere psiho-emotional:
-Incredere de sine.
-Optimist.
-Motivat.
-Obiectiv in analiza p-tei, toata informatia se afla in fata mea.
-Rabdator la analiza p-tei.
- Perseverent- Consecvent.
-Atent in analiza p-tei .
-Disciplinat la respectarea reguliilor.
-Pregatit pt. a actiona.
-Sunt Organizat si Productiv!! astfel imbratisez si ma imbratiseaza succesul, belsugul, bogatia !!
-Totul pentru un bine COMUN !!

Formula calcul procent profitabiltate

(suma finala-suma initila investita)/suma initiala investita*100=rentabilitatea in procent (%)

Obiectiv Indeplinit 2015

Portofoliu Accounts Cu Volum # // 200.000 USD

Account COSMIN BBrothers Fx Trading 4#// 5.734.400 USD

Account MONICA BBrothers Fx Trading 3#// 5.324.800 USD

 Account HORATIU BBrothers Fx Trading 1#// 356.352 USD