Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Doji este singura formațiune de lumânări japoneze care nu are un corp. După cum
puteți vedea din imaginea următoare, nivelurile de deschidere și de închidere ale
lumânări sunt egale sau foarte apropiate unul de altul. Acestă formațiune poate apărea,
de asemenea, atât în cadrul unei piețe bullish, cât și într-una bearish. Apariția acestei
lumânări arată o indecizie cu privire la direcția pieței.
O lumanare verde Marubozu care apare într-un trend ascendent poate indica o continuare a
tendinței;
O lumanare verde Marubozu care apare într-un trend descendent poate însemna sfârșitul
sau inversarea tendinței actuale.
Un Marubozu roșu, care apare într-o perioadă de scădere confirmă potențiala continuare
a trend-ului Forex "bearish";
Un Marubozu roșu, care apare într-o perioadă de creștere indică o posibilă inversare a
trend-ului și, eventual, un trend nou pe o direcție contrară față de cea precedentă;
3️⃣ Interpretare Lumânări Japoneze Hammer – trend descendent
Cel mai important element al ciocanului (Hammer) constă în fitilul său, care este, de
obicei, cel puțin de două ori lungimea corpului lumânării. Corpul lumânării poate fi
de culoare verde sau rosie
Lumânarea de tip, Hammer (ciocan), poate reprezenta un semnal bullish care apare
la sfârșitul unei tendințe descendente pe termen scurt, pentru a relua tendința de
bază. Acest semnal de tranzacționare este mai eficient într-o zonă de suport.
4️⃣ Lumânări Japoneze - Hanging Man – trend ascendent
Aceasta înseamnă că fitilul lung care caracterizează ciocanul este, de această dată,
deasupra corpului. Acest semnal rămâne valabil pentru Hammer și indică, de
asemenea, un posibil semnal bullish.
Acest model de formațiuni de lumânări japoneze Forex este unul dintre cele de vârf ale
piețelor perechilor valutare.
Acest tip de formațiune grafică este compus din 2 lumânări și poate fi bearish sau
bullish (adică sa indice o scădere sau, respectiv, o creștere) și reprezintă o reprezentare
grafică a inversării de trend pe termen scurt.
De asemenea, poate apărea în timpul unei tendințe de marcare a revenirii după o mică
pauză, așa vom vedea cu următoarele exemple concrete.
Engulfing Bullish
O formațiune de lumânări japoneze de tipul Engulfing (înghițire) indică un semnal
bullish (de creștere dacă) dacă este formată dintr-o primă lumânare roșie, urmată de
una albastră, mai lungă, care va avea o închidere deasupra și o deschidere sub cele din
ziua precedenta
Din această cauză, formațiunea Engulfing este formată din două lumânări separate. A
doua lumânare dintre ele trebuie să fie întotdeauna mai mare decât prima și devine
astfel, în mod inevitabil, o lumânare bullish (care indică o potențială creștere).
După cum sugerează și numele, cea de-a doua lumânare trebuie să „o înghită" pe
prima mai întâi și, apoi, să aibă o închidere peste nivelul celei precedente.
Engulfing Bearish
O formațiune de lumânări japoneze Engulfing care indică o posibilă scădere a
activului de bază, adică scenariul opus celui de mai sus, trebuie să fie alcătuită dintr-o
lumânare albastră, urmată de una roșie mai lungă, care se termină mai jos, cu o
eschidere peste cea din ziua precedenta
O formațiune Engulfing bearish (pe scădere) este, de asemenea, formată din două
lumânări. Cea de-a doua lumânare indică semnalul bearish și este întotdeauna mai
mare decât prima lumânare.
După cum sugerează și numele formațiunii, cea de-a doua lumânare trebuie să o
„înghită" pe prima, care este mai mică.
Acest semnal apare atunci când cea de-a doua lumânare bullish (albastră) depășește cu
mai mult de jumătate prima lumânare, care este roșie.
În piața Forex, această formațiune japoneză este valabilă doar dacă punctul de minim
al corpului celei de-a doua lumânări este identic cu punctul minim al corpului
primei lumânări.
Formațiunea Piercing Line reprezintă un set de lumânări japoneze care indică o
inversare a trend-ului pe creștere. Acest tip de formațiune apare de multe ori în piețele
valutare .
Prima lumânare este albastră, în timp ce dea de-a doua este de culoare roșie și are
deschiderea deasupra primei lumânări și închiderea situată dedesubtul jumătății
corpului celei albastre.
De reținut: cea de-a doua lumânare nu are închiderea dedesubtul corpului primei
lumânări.
În piața Forex această formațiune de lumânări japoneze este valabilă doar dacă cel mai
înalt punct al celei de-a doua lumânări este același cu cel mai înalt punct al primei
lumânări.
Formațiunea Dark Cloud reprezintă un model care se aplică în situațiile de inversare a
tendințelor ce apar în situațiile de piețe care sunt în creștere.
Principiul unei formațiuni Master Candle este cunoscut tuturor traderilor profesioniști
care folosesc acțiunea prețului ( Price Action ). A fost introdus pentru prima dată de
către Forex Factory și a fost apoi dezvoltat.
Stilurile de tranzacționare la care se poate aplica: Scalping, Day trading, Swing Trading;
Nivel necesar: Începător;
Unități temporale aplicabile: Toate
✳️Formațiuni De Lumânări Japoneze - Cei 3 Soldați
Aceste trei lumânări consecutive sunt de culoare albastră, în timp ce piața are o
tendință ascendentă, ilustrată în imaginea anterioară prin Mediile Mobile Exponențiale
la 20 și 50 de intervale. Formațiunea este formată din trei lumânări japoneze
consecutive în creștere.
Stilurile de tranzacționare la care se poate aplica: Scalping, Day trading, Swing Trading;
Nivel necesar: Începător;
Unități temporale aplicabile: Toate.
✳️Formațiuni De Lumânări Japoneze – Cei 3 Corbi
Aceste trei lumânări consecutive sunt roșii, în timp ce piața Forex are o tendință
generală de scădere, ilustrată în imaginea precedentă de către mediile mobile
exponențiale la 20 și 50 de intervale. Formațiunea este compusă din trei lumânări
japoneze consecutive, în declin.
Aceasta este, de fapt, o formațiune de tipul "Inside Day", ceea ce înseamnă că, într-un
grafic zilnic, tranzacțiile din ziua curentă nu au depășit nici partea superioară și nici
partea inferioară a lumânării aferente sesiunii precedente. Ceea ce implică faptul că,
după o pauză ce va avea loc în următoarele câteva zile, cotația este probabil să se
reînscrie în trendul dominant.
1️⃣Să vorbim mai întâi despre formațiunea stelei de dimineață (Morning Star)!
Indiferent dacă semnalul din piața este bullish sau bearish, această formațiune necesită
o lumânare Doji, studiată anterior în acest articol, situată în mijlocul formațiunii
Abandoned Baby. Putem constata un gap între lumânărike 1 și 2 și 2 și 3.
Situată într-un trend deja format, această formațiune de lumânări japoneze semnalează
posibilă revenire a cotației sau o inversare a tendinței pe termen scurt.
Să aruncăm o privire asupra unei strategii de tipul Price Action (acțiunea prețului) care
utilizează mediile mobile și semnalele generate de lumânările japoneze.
Doji;
Marubozu;
Hammer;
Hanging Man;
Inverted Hammer;
Engulfing;
Piercing Line;
Dark Cloud.
Intervale temporale:
4H;
Pentru a înțelege mai bine această strategie, găsiți mai jos câteva grafice cu:
Atunci când media mobilă exponențială albastră este sub mediile mobile exponențiale de
culoare roșie și verde, tendința este de scădere;
Atunci când media mobilă exponențială albastră este deasupra mediilor mobile exponențiale
de culoare roșie și verde, tendința este ascendentă.
Trend Bearish (pe scădere)
Este important să rețineți faptul că mediile mobile exponențiale trebuie să fie corect
aliniate pentru a afișa / indica trendul Forex.
Semnale de tranzacționare:
Deschiderile de poziții se fac atunci când prețul face o retragere către mediile mobile
exponențiale. Când vedeți o retragere, așteptați doar o lumânare bullish sau bearish, în
funcție de tendința respectivă. Deschiderile de poziții se fac pe una dintre lumânările
japoneze pe care le-am menționat mai devreme.
Stop Loss:
Este de preferat să așteptați o retragere astfel încât cotația cel puțin să atingă media
mobilă exponențială albastră înainte de a lua decizia de a deschide o nouă poziție pe
piața Forex.
Traderii Forex care excelează în a citi și a interpreta lumânările japoneze pot avea o
viziune mai clară a fluctuațiilor, direcției și puterii trendurilor din piața Forex. În
realitate, lumânările japoneze pot fi aproape suficiente, cu condiția să fie interpretate
corect.
Scopul acestui demers este foarte simplu: acela de a putea ști cine are o poziție
dominantă în evoluția prețurilor, între cumpărători și vânzători, la un anumit moment.
Orice trader care știe cum să interpreteze lumânările japoneze va avea informațiile
respective înaintea altora!
ÎNCEPE TRANZACȚIONAREA
Cele mai folosite bare de prețuri care sunt utilizate ca indicatori price action se
numesc lumânări (candlesticks). Toate platformele de tranzacționare din lume oferă
grafice cu lumânări, acest fapt dovedind cât de populară este tranzacționarea acțiunii
prețului.
Cel mai folosit indicator price action este lumânarea, care oferă traderilor informații
utile referitoare la prețul de deschidere și prețul de închidere de pe piață dar și
nivelurile maxime sau minime ale prețurilor pe o perioadă de timp.
Să ne uităm la un exemplu:
✔️Nivelurile maxime și minime ale prețurilor ne indică cel mai mare preț și cel mai
mic preț realizat în ziua tranzacției.
✔️L umânarea vânzătorului, cu corpul negru sau uneori roșu, ne indică faptul că
vânzătorii au avut câștig de cauză în acea zi de tranzacționare. Acest lucru se
datorează faptului că prețul de închidere este mai mic decât prețul de deschidere.
✔️L umânarea cumpărătorului, cu corpul cu alb sau uneori cu verde, ne indică faptul
că traderii cumpărători au avut câștig de cauză în acea zi de tranzacționare. Acest
lucru se datorează faptului că prețul de închidere este mai mare decât prețul de
deschidere.
Folosirea acestei configurații simple de lumânări este unul dintre primii pași către
realizarea strategiei de acțiune a prețului.
De exemplu:
Acest tip de analiză a acțiunii prețurilor este doar una dintre modalitățile de a folosi
lumânările ca indicatori price action. Cu toate acestea, lumânările în sine formează
adesea modele care pot fi utilizate în crearea unei strategii de acest tip. Înainte de a
analiza aceste modele,vom vedea unde funcționează acestea mai bine.
Cu toate acestea, piața forex are unele avantaje specifice pentru traderii de tip price
action, cum ar fi:
✅Posibilitatea de a tranzacționa 24 de ore pe zi, cinci zile pe săptămână pe piețe
financiare de pe toate continentele.
Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care tranzacționarea forex price action
este populară. În următoarea secțiune, vom folosi câteva exemple de tranzacționare
price action, înainte de a trece la o strategie de scalping de tipul price action.
DESCARCĂ METATRADER
➢"De ce" se referă la motivul pe care trebuie să-l luați în considerație când doriți să
tranzacționați pe o anumită piață. Aici se folosesc modelele price action. Prin analiza
acestor modele, veți obține un avantaj cu privire la ceea ce urmează să se întâmple cu
privire la piață: aceasta va crește sau va scădea?
Modelul hammer price action este un semnal bullish care indică o probabilitate mai
ridicată ca piața să crească decât să scadă și este folosit în principal pe piețele cu trend
ascendent. Iată cum arată o lumânare de tip hammer:
Formațiunea hammer indică faptul că vânzătorii împing piața către un nou minim.
Însă, aceștia nu sunt suficient de puternici încât să se mențină la acest minim și aleg să
renunțe la pozițiile lor. Acest lucru face ca piața să retragă în sens ascendent,
determinând cumpărătorii să intre pe piață.
În graficul de mai sus, există două modele de hammer - ambele evidențiate în casetele
aurii. Prin analiza prețurilor de deschidere, închidere, minime și maxime, putem trage
concluzia că modelul sugerează mișcarea ascendentă. În acest exemplu, prețul a
crescut după formarea lumânărilor.Desigur, nu va fi întotdeauna cazul, dar cum ai fi
putut tranzacționa această creștere?
➠INTRAREA: Un posibil nivel de preț pentru a intra într-o poziția ar putea fi atunci
când următoarea lumânare reușește să spargă maximul lumânării hammer. Maximul
lumânării hammer - care s-a format în săptămâna 16 februarie 2020 - este 1,0863. Prin
urmare, un preț de intrare ar putea fi 1,0864.
➠STOP-LOSS: Un posibil nivel de stop-loss poate fi minimul lumânării hammer.
Dacă piața declanșează prețul de intrare, dar niciun alt cumpărător nu intră, este un
semnal de avertizare deoarece piața ar avea nevoie să scadă prețul pentru a fi găsiți
cumpărători.Prin urmare, nu doriți ca stop-loss să fie prea aproape de intrarea dvs.
Odată cu scăderea lumânării hammer la 1,0777, un posibil stop loss ar putea fi 1,0776.
Modelul price action shooting star este un semnal bearish, ceea ce semnifică o
probabilitate mai mare ca piața să se miște în sens descendent decât ascendent și este
utilizat în principal pe piețe cu trend descrescător. În concluzie acesta este opus
modelului hammer. Iată un exemplu despre cum arată o lumânare shooting star.
Formațiunea Shooting star arată că piața este împinsă de către cumpărători spre un nou
maxim. Cu toate acestea, cumpărătorii nu sunt suficient de puternici încât să se
mențină pe maxim și caută să iasă din poziție. Acest lucru determină scăderea pieței,
determinându-i și pe vânzători să intre pe piață.
În mod tradițional, prețul de închidere poate fi mai mare decât cel de deschidere, dar
este un semnal mai puternic dacă închiderea este sub nivelul prețului de deschidere.
Iată câteva exemple de modele de harami bullish și bearish care se formează într-o
anumită perioadă de timp:
Deci, cum ai putea tranzacționa aceste modele în cadrul unei strategii de
tranzacționare price action? Există numeroase modalități, însă nici una perfectă. Cu
toate acestea, mulți traderi folosesc acest lucru ca un model breakout de sine stătător.
Iată câteva reguli ce ar putea fi folosite:
În exemplul de mai jos puteți vedea cum arată toate acestea pe un grafic de
tranzacționare:
În graficul EURUSD de mai sus s-a format un harami bullish. Folosind regula de mai
sus, putem avea un preț de intrare mai mare decât maximul ultimei lumânări, cu un
stop-loss plasat la minimul lumânării anterioare.
Dacă ordinul nu se declanșează prin deschiderea barei următoare, atunci pur și simplu
puteți anula ordinul plasat și vă puteți orienta către un nou ordin. Dacă acesta a fost
declanșat, atunci stop-losss-ul sau prețurile țintă se vor concretiza în profit sau
pierdere.
Există o varietate de strategii de scalping de tip price action forex disponibile pentru
traderi. Cu toate astea, întrucât scalpingul presupune efectua rea de tranzacții pe
termen foarte scurt de mai multe ori pe zi, sunt necesare mai multe filtre pentru a
tranzacționa o configurație price action.
Acum să creăm câteva reguli pentru o posibilă strategie de scalping price action forex,
care combină mediile mobile pentru identificarea trendului și acțiunea prețului pentru
identificarea prețului de intrare și a stop-loss-ului.
CONFIGURAȚIE LONG
CONFIGURAȚIE SHORT (VÂNZARE)
(CUMPĂRARE)
Grafic la 4 ore Grafic la 4 ore
Modelul price action format între media Modelul price action format între media
mobilă la 20 de perioade și media mobilă la 20 de perioade și media
mobilă pe 50 de perioade mobilă pe 50 de perioade
Anulați ordinul dacă nu este declanșat Anulați ordinul dacă nu este declanșat
de începerea unei lumânări noi de începerea unei lumânări noi
Acesta este doar un exemplu care să vă facă să vă gândiți cum vă puteți dezvolta
propria metodologie de tranzacționare. Orice strategie presupune atât tranzacții
câștigătoare, cât și tranzacții care generează pierderi, astfel încât trebuie să vă
gestionați cu atenție riscurile. Să vedem în continuare cum funcționează strategia.
Sursa: Admiral Markets MT5 Ediția Supremă , AUDUSD , Grafic săptămânal în
perioada 04 Ianuarie 2010 - 04 August 2020, editat la 04 August 2020. Rețineți că
performanțele trecute nu influențează performanțele viitoare.
Graficul AUDUSD de mai sus arată că prețurile recente au crescut constant. Să vedem
acest lucru pe graficul de patru ore:
Sursa: Admiral Markets MT5 Ediția Supremă, AUDUDS, 4 ore: În perioada 6 Iulie
2020 - 04 August 2020, editat la 04 August 2020. Rețineți că performanțele trecute nu
influențează performanțele viitoare.
Media mobilă la douăzeci de perioade (linia albastră) se află deasupra mediei mobile
la cincizeci de perioade (linia roșie). Sunt întrunite o parte din regulile de mai sus
pentru strategia de scalping price action forex.
Următorii pași sunt identificarea configurațiilor price action forex care se dezvoltă
între mediile mobile.
Sursa: Admiral Markets MT5 Ediția Supremă, AUDUS, 4 ore: În perioada 6 Iulie
2020 - 4 August 2020, editat la 04 August 2020. Rețineți că performanțele trecute nu
influențează performanțele viitoare.
În graficul de mai sus, casetele galbene ne arată modelele hammer și harami bullish
care se dezvoltă între mediile mobile. Primele două configurații price action au
declanșat niveluri maxime ale prețurilor lumânării și apoi au scăzut până la nivelurile
de stop loss, rezultând două tranzacții cu pierderi.
Cu toate astea, următoarele configurații price action au declanșat niveluri maxime ale
prețurilor lumânării și au continuat să se miște în sens ascendent, ceea ce ar putea duce
la tranzacții profitabile în funcție de modul în care au fost gestionate.
Price Action Trading - Concluzie
Știați că este posibil să tranzacționați criptomonede folosind date de piață în timp real
și analize ale experților în tranzacționare, fără a vă pune capitalul în pericol? Într-
adevăr este posibil! Cu un cont demo de tranzacționare la Admiral Markets, traderii
profesioniști își pot testa strategiile și le pot perfecționa fără a-și risca banii.