Folosirea corecta a levierului, RR si sizing-ul pozitiei

Ce este levierul?

Levierul este un instrument de tranzactionare care iti ofera posibilitatea de a imprumuta

capital de la broker (ex. Binance), pentru a efectua trade-uri cu un sizing mai mare decat
ti-ar permite contul.

Ex: Ai un cont in valoare de 1000$. Doresti sa initiezi un trade cu un sizing de 0.1 BTC.
Presupunand ca valoarea BTC este 20 000, vei avea nevoie de un levier X2 pentru a
acoperi sizing-ul pozitiei. (0.1 BTC = 20 000/10 = 2000$).
In acest caz, capitalul tau de 1000$ va deveni colateral pentru un imprumut de 1000$,
necesar pentru deschiderea pozitiei explicata mai sus.

Din pacate, aprox. 90% dintre participantii din piata, folosesc levierul incorect, fapt ce
duce la pierderi foarte mari sau chiar lichidari de conturi.

Folosirea corecta a levierului, ne poate aduce avantaje, dar este obligatoriu ca acesta
sa fie folosit impreuna cu un risc management calculat (1% din capital / trade).

*** Exista 3 variabile de care trebuie sa tinem cont atunci cand initiem un trade.
- Risc / trade (tot timpul va fi 1% din valoarea capitalului)
- Entry (pretul la care vrem sa cumparam / vindem)
- Stop Loss - valoarea la care pozitia se va inchide, in cazul in care pretul pleaca
impotriva noastra. La fiecare SL atins, noi vom pierde doar 1% din capital).

In functie de cele 3 variabile de mai sus, este calculat sizing-ul pozitiei dupa
urmatoarea formula: Sizing = Risk / (Entry - Stop Loss) pt pozitii de long
Sizing = Risk / (Stop Loss - Entry) pt pozitii de short.
Sizing-ul nu trebuie calculat manual, instrumentul de long/short din Trading
View sau Binance va calculeaza automat sizingul dupa formula de mai sus.

Folosirea levierului in avantajul tau poate fi facuta in 2 moduri:

1. Pentru a acoperi o pozitie cu sizing mare, in cazul in care dorim sa initiem

un trade pe un timeframe mic si vom avea un SL foarte strans.
(vezi pagina 2 pentru exemplu)

2. Atunci cand intram intr-o pozitie cu tot capitalul si dorim sa initiem in paralel un alt
trade, pe o alta paritate. Atentie, la atingerea SL vom pierde doar 1%, chiar daca
intram cu toti banii intr-un trade. Managementul riscului este respectat si vom
folosi tot timpul 1% Risk.
In acest caz, folosirea levierului pt Trade-ul 1, ne va da posibilitatea sa ramanem cu
bani pentru deschiderea Trade-ului 2. (vezi pagina 2 pentru exemplu)
 Folosirea corecta a levierului, RR si sizing-ul pozitiei
Metoda 1. Folosirea levierului pt acoperirea unei pozitii cu sizing mare.

Presupunem ca
pretul BTC = 20 000 TP identic

ier
vier 4 lev
ra le cu X
fa

Acelasi entry

Dupa cum se poate observa, in prima pozitie

nu avem nevoie de levier. Sizingul pozitiei
(0.05 BTC) este acoperit de capitalul de
1000$, riscul va fi de 1%, RR de 2, deci vom In cea de-a doua pozitie, SL este mult
risca 10$ pentru un profit de 20$. mai strans iar sizingul este calculat la 0.2
BTC. In aceste conditii, noi vom avea
In cazul in care vom folosi un levier de nevoie de 4000$, deci vom fi nevoiti sa
X20, X50, X100, pe acelasi trade, vom folosim un levier X4. Riscul va fi tot de
risca tot 10$, pentru acelasi profit de 20$. Ambele trade-uri au 1%, RR de 8, iar de aceasta data, vom
calculat acelasi risc risca tot 10$, dar pentru un profit de 80$.
In concluzie, levierul nu iti multiplica
de 1%,
profitul, iti da doar oportunitatea sa
vom pierde doar In cazul in care vom folosi un levier
folosesti un sizing mare in cazul in care
10$ la atingerea SL. de X20, X50, X100, pe acelasi trade,
folosesti SL mai strans si targhetezi un vom risca tot 10$, pentru acelasi
RR mai mare. profit de 80$.

Metoda 2. Deschiderea mai multor pozitii in paralel.

Sa presupunem ca dorim sa intram in aceeasi pozitie de la

Exemplul 1. BTC/USDT, unde BTC=20 000 iar sizingul nostru de
0.05 BTC va folosi tot contul disponibil, pentru deschiderea
pozitiei.
1000$ (total cont) / 20000$ (pretul BTC) - 0.05 BTC.

Daca pe langa aceasta pozitie, dorim sa deschidem in paralel o

pozitie pe ETH/USDT, suma ramasa in contul nostru va fi 0.

In aceste conditii, putem deschide prima pozitie cu un levier X2 ce

presupune ca vom folosi doar 500$ (din totalul nostru de 1000$)
care sunt suficienti pentru sizingul de 0.05 BTC.
Retul de 500$ din cont ii putem folosi pentru deschiderea pozitiei
pe ETHUSDT sau al oricarui alt trade.

https://t.me/CryptoZillaRO
by RaPpSodIq -
Comunitatea pasionaților crypto