A ACTIVE IMOBILIZATE

I IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1Cheltuielile de dezvoltare (ct203-2803-2903)
2 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905
3 Fond comercial (ct 2071)
4.Avansuri
5 Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct 206-2806-2907)
6 Total
II IMOBILIZĂRI CORPORALE
1 Terenuri şi construcţii (ct 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
2 Instalaţii tehnice şi maşini (ct 213 + 223 - 2813 - 2913)
3 Alte instalaţii utilaje şi mobilier (ct 214 + 224 - 2814 - 2914)
4 Investitii imobiliare (ct 215 - 2815 - 2915 )
5 Imobilizari corporale in curs de executie (ct 231 - 2931 )
6 Investitii imobiliare in curs de executie (ct 235 - 2935 )
7 Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor materiale (ct 216-2816-2916)
8 Plante productive (ct 218-2818-2918)
9 Avansuri (ct 4093)
TOTAL
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct 241+247-284-294)
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE
1 Active detinute la filiale (ct 261-2961)
2 imprumuturi acordate enitatilor din grup (ct 2671+2672-2964)
3 Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct 262 + 263 - 2962)
4 Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun
5 Alte titluri imobilizate (ct 265 - 2963)
6 Alte împrumuturi (ct 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
TOTAL
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL
B ACTIVE CIRCULANTE
I STOCURI

1 Materii prime şi materiale consumabile (ct 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 +323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951

2 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct 311)

3 Producţia în curs de execuţie (ct 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
4 Produse finite şi mărfuri (ct 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371+/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)
5 Avansuri
TOTAL

II CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare ele

   1 Creanţe comerciale (ct 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 +413 + 418 - 491)
2 Avansuri plătite (ct 409)
3 Sume de încasat de la entităţile din grup (ct 451** - 495*)
4 Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun
5 Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct 465)
 6 Alte creanţe (ct 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +444*]* + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4
5187)
7 Capital subscris si nevarsat (ct 456-495)
8 Creante reprezentand dividente repartizate in cursul excercitiului financiar (ct 463)
TOTAL
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
IV CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
Active circulante - total
C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct 471)
sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 471*+din ct 474*)
sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471*+din ct 474*)
D DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni prezentându-se separatîmprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct 161 + 1681 -
 2 Sume datorate instituţiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)
 3 Avansuri încasate în contul comenzilor (ct 419)
 4 Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 + 408)
 5 Efecte de comerţ de plătit (ct 403 + 405)
6 Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct 406)
  7 Sume datorate entităţilor din grup (ct 1661 + 1685 + 2691 + 451***
8 Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
9 Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct465)
 10 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 42
+ 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481+ 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473**
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL
E ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
G DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct 161 + 1681 -

 2 Sume datorate instituţiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)
 3 Avansuri încasate în contul comenzilor (ct 419)
 4 Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 + 408)
 5 Efecte de comerţ de plătit (ct 403 + 405)
6 Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct 406)
7 Sume datorate entităţilor din grup (ct 1661 + 1685 + 2691 + 451*** )
8 Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun
9 Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct465)
 10 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 42
+ 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481+ 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473**
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL
H PROVIZIOANE
 1 Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct 1517)
2 Alte provizioane (ct 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)
TOTAL
I VENITURI IN AVANS
 1 Subvenţii pentru investiţii (ct 475)
    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)
    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472**)
 2 Venituri înregistrate în avans (ct 472)
    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)
    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472**)
3 venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct 478) din care :
    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)
    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472**)
TOTAL
J CAPITAL ŞI REZERVE
I CAPITAL
 1 Capital subscris vărsat (ct 1012)
 2 Capital subscris nevărsat (ct 1011)
3 Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct 1027)
4 patrimoniu regiei (ct 1015)
5 Ajustari ale capitalului social (ct 1028) SOLD C
SOLD D
6 Alte elemente de capitaluri proprii (ct 103) SOLD C
SOLD D
TOTAL
II PRIME DE CAPITAL (ct104)
III REZERVE DIN REEVALUARE (ct105)
IV REZERVE (1+2+3)
 1 Rezerve legale (ct 1061)
2 Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063)
3 Alte rezerve (ct 1068)
TOTAL
Diferenţe de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale in tr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala
C (ct1072)
SOLD D (ct1072)
   Acţiuni proprii (ct 109)
Câştiguri legate de de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)
Pierderi legate de de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)
V REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA
29 SOLD C (ct 117)
S
VI REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
118)
S

VII PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SO

SO
Repartizarea profitului (ct 129)
   CAPITALURI PROPRII - TOTAL
Petrimoniu privat
Patrimoniul public (ct 1026)
   CAPITALURI - TOTAL
TOTAL ACTIVE (A+B+C)
TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII (D + G + H + I + J + PUB + PRV)
Verificare A=P
TOTAL DATORII (D+G+H+I)

ACTIVE CURENTE
DATORII CURENTE
ACR-DCR
poz E
Verificare

CPM=CPR+DTML+PV+VAV >1an+PUB+PRV
Poz F
Verifcare
Sau
AI+CL
Verifcare
 valori abs lei indici cu baza in lant %
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

18081 6780 23825 100% 37%

12702 100% 0%

18081 19482 23825 100%

24055466 23.609.289 23163112 100%

388438 298848 367275 100% 77%
173827 320905 342415 100% 185%

10199 12171 12171

19362 174549 100% 902%

24821550 24.415.762 23884973 100% 98%

24839631 24435244 23908798 100% 98%

31805
34442 41142 100% 108%

147495 162504 126750 100% 110%

7115 25520 204 100% 359%
186415 222466 168096 100% 119%

226989 489048 121834 10% 215%

166723 1444 1444 10% 1%
 258245
133413 214915 100% 52%

651957 623905 338196 100% 96%

12323315 15539496 13279213 100% 126%
2135663 1902266 439297 100% 89%
15297350 18288133 14224799 100% 120%
156313 152574 147119 100% 98%
156313 152574 147119 100% 98%

56518 93426 114613 100% 165%

36058 307012 197623 100% 851%

395524
410786 246701 100% 104%
812685 811224 558937 100% 100%
14635995 17625800 13810598 100% 120%
39475626 42061044 37719396 100% 107%

105.127 186077 88642 100% 177002%

105.127 186077 88642 100% 177002%

4.983 3683 2383 100% 73911%

 4.983 3683 2383 100% 73911%

4.983 3683 2383 100% 73911%

16.733.960 16733960 16231941 100% #VALUE!

10.267.175 10267175 9960401 100% #VALUE!

0
27.001.135 27001135 26192342 100% #VALUE!
4.885.965 4885965 4885965 100% #VALUE!
14.937.123 14771272 14605420 100% #VALUE!

502.313 624102 654102 100% 124246%

1.654.349 1789141 1864175 100% #VALUE!

2.156.662 2443243 2518277 100% #VALUE!

414165

12820
438.707
604558 1193189 100% 137805%

10.099.471 10099471 9792697 100% #VALUE!

55.385
2874039 5189201%
1971774 100%
5.007 151789 3031536%
39.370.499 41874967 37630722 100% #VALUE!

39.370.499 41874967 7360722 100% #VALUE!

 24839631
27813925.127
ici cu baza in lant %

351%

123%
107%

0%
98%

98%

119%

78%

76%

25%
100%
161%

54%
85%
23%
78%
96%
96%

123%
64%

60%
69%
78%
90%

48%
48%

65%
65%

65%

97%

97%

97%
100%
99%

105%

104%
103%

197%

97%

0%

0%
90%

18%