F10 PAGINA 1

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALULUI PROPRII

Codul 10
Denumire Rând Rând Valoarea anului
ul nr ul nr curent la:
OMF 01.0 31.12.201
P 1.20 8
nr10 18
03.0
1.19
A B 1 2
A. Mijloace fixe
I. ACTIVE NECORPORALE
1. Configurați cheltuieli (conform 201-2801) 01 01
2. Cheltuieli de dezvoltare (acc 203-2803-2903) 02 02
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active 03 03
similare și alte active necorporale (acc 205+208-2805-2808-
2905-2908)
4. Fondul comercial (acc 2071-2807) 04 04
5. Active necorporale de exploatare și evaluare a resurselor 05 05
minerale (acc 206-2806-2906)
6. Plăți în avans (acc 4094) 06 06
II ACTIVE CORPORALE 07 07
1. Câmpuri și clădiri ( conform 211+212-2811-2812-2911- 08 08
2912)
2. Instalatii tehnice si utilaje (acc 213+223-2813-2912) 09 09
3. Alte instalații, mașini și mobilier (acc 214+224-2814-2914) 10 10
4. Investiții imobiliare (acc 215-2815-2915) 11 11
5. Imobilizari corporale in curs (conform 231-2931) 12 12
6. Investiții imobiliare în curs (acc 235-2935) 13 13
7. Imobilizari corporale pentru exploatare si evaluare a 14 14
resurselor minerale (acc 216-2816-2916)
8. Active productive biologice ( conform 217+227-2817- 15 15
2917)
9. Plăți în avans (acc 4093) 16 16
Total (rândurile de la 08 la 16) 17 17
III ACTIVE FINANCIARE
1. Acțiuni deținute de sucursale (conform 261-2961) 18 18
2. Credite pentru entitati din cadrul grupului (acc 19 19
2671+2672-2964)
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile mixte 20 20
(conform 262+2674-2962)
4. Împrumuturi către entități asociate și către entități mixte 21 21
(acc 2673+2674-2965)
5. Alte titluri tangibile (acc 265+266-2963) 22 22
6. Alte împrumuturi (acc 23 23
2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)
TOTAL (rândurile de la 18 la 23) 24 24
ACTIVE CORPORALE - TOTAL (rândul 07 +17+24) 25 25
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI
F10 pagina 2
1. Materii prime și consumabile (acc 301+302_303+/- 26 26
308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-
3951-3958-398)
2. Producție în curs (acc 331+332+341+/-348*-393-3941- 27 27
3952)
3. Bunuri și mărfuri finite (acc 28 28
345+346+347+/348*+354+356+357+361+326+/-
 368+371+327+/-378-3945-3946-3947-3953-3955-3 3956-
3957-396-397-de la acc4428)
4. Plăți în avans (acc 4091) 29 29
TOTAL (rândurile de la 26 la 29) 30 30
II DATORII (Sumele de încasat după o perioadă mai mare de 1 an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Datorii comerciale 1) (acc 2675*+2676*+2678*+2679*- 31 31
2966*-2968*+4092+411+413+418-491)
2. Sume de încasat de la afiliați (acc 451**-495*) 32 32
3. Sume de încasat de la entități asociate și de la entități 33 33
mixte (acc 453**-495*)
4. Alte datorii (acc 34 34
425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+44424+
din acc 4428**+444**+445+446**+447**+4482+
4582+4662+461+473**-496+5187)
5. Capital subscris și nevărsat (acc 456-496*) 35 35
6. Datorii reprezentând dividende distribuite în timpul 36 35a
exercițiului financiar (acc 463) (301)
TOTAL (rândurile de la 31 la 35+35a) 37 36
III INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute de entități afiliate (conform 501-591) 38 37
2. Alte investiții pe termen scurt (acc 505+506+507+FROM 39 38
ACC 508-595-596-598+5113+5114)
TOTAL (rândul 37 +38) 40 39
IV CASĂ ȘI CONTURI BANCARE (din acc. 508+acc 41 40
5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rândul 30+36+39+40) 42 41
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (acc 471) (rândul 43+44) 43 42
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (de la 471*) 44 43
Sume ce urmează a fi reluate într-o perioadă mai mare de un an 45 44
(de la acc 471*)
D. DATORII: SUMELE DE PLATIT PÂNĂ LA 1 AN
1. Împrumuturile cu obligațiuni, împrumuturile cu 46 45
obligațiuni convertibile trebuie prezentate separat (acc
161+1681-169)
2. Sume datorate instituțiilor de credit (acc 47 46
1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3. Avansuri încasate pentru comenzi (acc 419) 48 47
4. Datorii comerciale – furnizori (acc 401+404+408) 49 48
5. Efecte comerciale plătite (acc 403+405) 50 49
6. Sume datorate entităților din grup (acc 51 50
1661+1685+2691+451***)
7. Sume datorate entităților asociate și entităților mixte (acc 52 51
1663+1686+2692+2693+453***)
F10 pagina 3
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii de asigurări 53 52
sociale (acc
1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+42
81+431***+436***+437***+4381+
441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+
455+456***+457+4581+462+4581+462+4661+473*
**+509+5186+5193+5194+5195+5196+5196)
TOTAL (rândurile de la 45 la 52) 54 53
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURANTE NETE 55 54
(rândul 41+43-53-70-73-76)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORIILE CURENTE (rândul 56 55
25+44+54)
G. DATORII: SUMELE DE PLATIT PE O PERIOADA MAI MULT
 DE 1 AN
1. Împrumuturile cu obligațiuni, împrumuturile cu 57 56
obligațiuni convertibile trebuie prezentate separat (acc
161+1681-169)
2. Sume datorate instituțiilor de credit (acc 58 57
1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3. Avansuri încasate pentru comenzi (acc 419) 59 58
4. Datorii comerciale – furnizori (acc 401+404+408) 60 59
5. Efecte comerciale plătite (acc 403+405) 61 60
6. Sume datorate entităților din grup (acc 62 61
1661+1685+2691+451***)
7. Sume datorate entităților asociate și entităților mixte (acc 63 62
1663+1686+2692+2693+453***)
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii de asigurări 64 63
sociale (acc
1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+42
81+431***+436***+437***+4381+
441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+
455+456***+457+4581+462+4581+462+4661+473*
**+509+5186+5193+5194+5195+5196+5196)
TOTAL (rândurile de la 56 la 63) 65 64
H. DISPOZIȚII
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (acc 66 65
1515+1517)
2. Provizioane pentru impozite (acc 1516) 67 66
3. Alte prevederi (acc 1511+1512+1513+1514+1518) 68 67
TOTAL (rândurile de la 65 la 67) 69 68
I. VENIT AVANT
1. Granturi pentru investiții (acc 475) (rândul 70+71) 70 69
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (acc 71 70
475*)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (acc 72 71
475*)
2. Venituri înregistrate în avans (acc 471) (rândul 73 72
73+74)
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (acc 74 73
472*)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (acc 75 74
472*)
3. Venituri în avans pentru activele transferate de la 76 75
clienți (acc 478) (rândul 76+77)
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (acc 77 76
478*)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an 78 77
(acc 478*)
Fond comercial negativ (acc 2075) 79 78
TOTAL (rândul 69+72+75+78) 80 79
J. CAPITAL ȘI REZERZE
I CAPITAL
1. Plătit în capitalul subscris (acc 1012) 81 80
F10 pagina 4
2. Capital subscris nevărsat (acc 1011) 82 81
3. Patrimoniul companiei (acc 1015) 83 82
4. Patrimoniul instituțiilor naționale de cercetare- 84 83
dezvoltare (acc 1018)
5. Alte elemente de patrimoniu propriu (acc 1031) 85 84
TOTAL (rândurile de la 80 la 84) 86 85 0 0
II PRIME DE CAPITAL (acc 104) 87 86
 III REZERZE DE REEVALUARE (acc105) 88 87
IV REZERVE
1. Rezerve legale (acc 1061) 89 88
2. Rezerve statutare sau contractuale (acc 1063) 90 89
3. Alte rezerve (acc 1068) 91 90
TOTAL (rândurile de la 88 la 90) 92 91
Acțiuni proprii ( conform 109) 93 92
Profituri aferente instrumentelor de capital 94 93
propriu ( conform 141)
Pierderi aferente instrumentelor de capital 95 94
propriu (acc 149)
V. PROFIT SAU PIERDERE RAPORTATĂ Sold C (acc 117) 96 95
Sold D (acc 117) 97 96
VI PROFIT SAU PIERDERE LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE
RAPORTARE
Sold C (acc 121) 98 97 0
Sold D (acc 121) 99 98
Distribuția profitului (acc 129) 100 99
CAPITALE PROPRII – TOTAL (rândul 85+86+87+91-92+93+94+95- 101 100 0
96+97-98-99)
Patrimoniu public (acc 1016) 102 101
Patrimoniu privat (acc 1017) 2) 103 102
MAJUSCULE - TOTAL ( rândul 100+101+102) (rândurile 25+41+42- 104 103 0
53-64-68-79)
Suma de control -161.229/1613650

*) conturi de repartizat în funcție de tipul elementelor

**) datorii solduri ale conturilor

***)solurile creditoare ale conturilor

1) Sumele din acest rând luate din contul 26765 la 2679 reprezintă datoriile corespunzătoare contractelor de închiriere și
altor contracte similare și alte datorii corporale scadente într-o perioadă mai mică de 1 an.
2) Se completează de către entitățile care respectă Ordinul Ministerului Finanțelor pentru buget nr. 668/2014 pentru
aprobarea caietului de sarcini privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al imobilelor aflate în proprietatea
statului și a drepturilor reale care fac obiectul inventar cu modificarile si completarile viitoare.

ADMINISTRATOR ELABORAT DE

Numele și prenumele Numele și prenumele

Semnătură Calitate

22- Persoane juridice atestate, membre CECCAR

Semnătura și ștampila

Număr de înregistrare în corpul profesional

Formular validat
 F20 - pagina 1

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la 31.12.2018

Codul 20 - RON -

Perioadă de raportare
Denumirea Nu

rân
d 2017 2018

A B 1 2
1. Cifra netă ( rândul 02+03-04+05+06 ) 01 0 0
Producție de sold (acc701+702+703+704+705+706+708) 02
Venituri din vânzarea de bunuri (acc 707) 03
Reduceri comerciale (acc 709) 04
Venituri din dobânzi realizate de entitățile eliminate din Registrul general care au
05
încă contracte de închiriere în derulare (acc766 * )
Venituri din subvenții de exploatare corespunzătoare cifrei de afaceri nete (acc7411) 06
2. Venituri corespunzatoare costurilor de productie in curs (acc711+712)
Soldul C 07
Sold D 08

3. Venituri din producția imobilizărilor corporale și necorporale (acc721+ 722) 09

4. Venituri din reevaluări ale imobilizărilor corporale (acc 755) 10
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (acc 725) 11
6. Venituri din granturi de exploatare (acc 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417
12
+ 7419)
7. Alte venituri din exploatare (acc751+758+7815) 13
- unde , venit din fondul comercial negativ (acc7815) 14
- unde , venituri din subvenții pentru investiții (acc7584) 15
VENITURI DE EXPLOATARE – TOTAL (rândul 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 16 0 0
+ 13)
8. a) Cheltuieli cu materii prime și consumabile (acc601+602) 17
Alte cheltuieli materiale (acc603+604+606+608) 18
b) Alte cheltuieli externe (energie și apă) (acc605) 19
c) Cheltuieli pentru bunuri (acc607) 20
Deduceri comerciale primite (acc 609) 21
9. Cheltuieli de personal ( rândul 23+24 ) 22
a) Salarii și indemnizații (acc641+642+643+644) 23
b) Cheltuieli de asigurări și protecție socială (acc645+ 646 ) 24
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( rândul 26 - 25
27 )
a.1) Cheltuieli (acc6811+6813+6817) 26
a.2) Venit (acc7813) 27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rândul 29 - 30 ) 28
 F20 - pagina 2

b.1) Cheltuieli (acc654+6814) 29

b.2) Venituri (acc754+7814) 30
11. Alte cheltuieli de exploatare ( rândul 32 la 38 ) 31
11.1. Cheltuieli privind performanta externa
32
(acc611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
11.2. Cheltuieli cu alte impozite și impozite asimilate;
Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor norme 33
speciale (acc 635 + 6586 * )
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului (acc 652) 34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (acc 655) 35
11.5. Cheltuieli cu calamități și alte evenimente similare (acc 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (acc651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37
Cheltuieli cu dobânzi de refinanțare pentru entitățile șterse din Registrul general și
38
care au încă contracte de închiriere în derulare (acc666 * )
Ajustări privind prevederile ( rândul 40 - 41 ) 39
- Cheltuieli (acc6812) 40
- Venituri (acc7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rândul 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 42
31 + 39)
PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE:
- Profit ( rândul 16 - 42 ) 43 0 0
- Pierdere ( rândul 42 - 16 ) 44 0
12. Venituri din dobânzi de participare (acc7611+7612+7613) 45
- unde , venituri de la entități afiliate 46
13. Venituri din dobânzi (acc 766 * ) 47
- unde , venituri obtinute de la entitati afiliate 48
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (acc 7418) 49

15. Alte venituri financiare (acc762+764+765+767+768+7615) 50

- unde , venituri din alte elemente financiare corporale (conform 7615) 51

VENIT FINANCIAR – TOTAL (rândul 45+47+49+50) 52
16. Ajustări de valoare privind bunurile financiare corporale și investițiile financiare
deținute ca active circulante (rândul 54 - 55 ) 53

- Cheltuieli (acc686) 54
- Venituri (acc786) 55
17. Cheltuieli privind dobanzile (acc666 * ) 56
- unde , CheltuieliRONn relatie cu entitatile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (acc663+664+665+667+668) 58
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rândul 53+56+58) 59
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARE:
- Profit ( rândul 52 - 59 ) 60 0 0
- Pierdere ( rândul 59 - 52 ) 61 0 0
 F20 - pagina 3

VENIT TOTAL (rândul 16 + 52) 62 0 0

CHELTUIELI TOTALE (rândul 42 + 59) 63
18. PROFIT SAU PIERDERE BRUT:
- Profit ( rândul 62 - 63 ) 64 0 0
- Pierdere ( rândul 63 - 62 ) 65 0
19. Impozit pe profit (acc691) 66
20. Taxa pentru activitati specifice (acc 695) 67
21. Alte taxe neprezentate mai sus (acc698) 68
22. PROFIT SAU PIERDERE NETĂ PENTRU PERIOADA RAPORTATA:
- Profit ( rândul 64 - 65 - 66 - 67 - 68 ) 69 0 0
- Pierdere ( rândul 65 + 66 + 67 + 68 - 64 ) 70 0
Suma de control F20 :1128388/1613650

*) conturi de repartizat în funcție de tipul elementelor

Raw 23 – este format din drepturile colaboratorilor, stabilite de legislatia muncii, si se iau din contul 621 „cheltuieli cu
colaboratorii”, analitice „Colaboratori persoane fizice”

ADMINISTRATOR ELABORAT DE

Numele și prenumele Numele și prenumele

Semnătură Calitate

22- Persoane juridice atestate, membre CECCAR

Semnătura și ștampila

Număr de înregistrare în corpul profesional

Formular validat
 F30 - pagina
DATE INFORMATIV
1

Codul 30 la 31.12.2018 - RON -

Nr.râ
nd Nu
I. Date privind rezultatul inregistrat OMF Numar de Sume
rân
P
nr.10/ d unitati
03.01.19
A B 1 2
Unități cu profit 01 01
Unități cu pierdere 02 02
Unități fără profit și fără pierderi 03 03

Pentru Pentru
Nr. Total,
II Date privind platile datorate activitatea activitatea de
rân unde:
curentă investitii
d
A B 1=2+3 2 3
Plăți datorate – total (rândul 05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04
Furnizori datorați – total (rândul 06 la 08) 05 05
- peste 30 de zile 06 06
- peste 90 de zile 07 07
- peste 1 an 08 08
Obligații datorate pentru bugetul asigurărilor sociale –
total (rândul 10 la 14) 09 09

- contributii pentru asigurarile sociale de stat datorate de

10 10
angajatori, angajati si alte entitati similare
- contributii pentru fondul de asigurari de sanatate
11 11

- contributie pentru pensie suplimentara 12 12

- contributii pentru asigurarea de somaj 13 13
- alte datorii sociale 14 14
Obligații datorate bugetelor și fondurilor speciale de fonduri
15 15

Obligații datorate altor creditori 16 16

Impozite, contribuții și impozite neachitate la data
17 17
scadenței bugetului de stat, unde :
17a
- contributia asigurarii muncii 18 (301)
Impozite neachitate la bugetele locale
19 18

Nr.
III. Numărul mediu de angajați 31.12.2017 31.12.2018
rân
d
A B 1 2
Numărul mediu de angajați 20 19
Numărul exact de angajați la sfârșitul perioadei la 31
21 20
decembrie

IV. Redevențe plătite în perioada de raportare, încasate subvenții și Nr.

Sume (RON)
datorii scadente rân
d
A B 1
Redevențe în perioada de raportare pentru bunuri publice, în concesiune, unde
22 21
:
 - redevenţe pentru bunuri publice plătite de la bugetul de stat 23 22
Redeventă minieră plătită la bugetul de stat 24 23
 F30 - pagina 2
Redevențe pe benzină plătite la bugetul de stat 25 24
Chirii plătite în perioada de raportare pentru terenuri 1) 26 25
Venitul brut din servicii plătite pentru nerezidenți, unde : 27 26
- impozit datorat bugetului de stat 28 27
Venitul brut brut din servicii plătite către nerezidenți din statele membre ale Uniunii
29 28
Europene în cazul în care :
- impozit datorat bugetului de stat 30 29
Granturi încasate în perioada de raportare, unde: 31 30
- subvenții încasate în perioada de raportare corespunzătoare activelor 32 31
- subvenții corespunzătoare veniturilor, unde : 33 32
- granturi pentru stimularea fortei de munca *) 34 33
Datorii scadente, neincasate la termenele prevazute in contractele comerciale
35 34
si/sau in normele in vigoare, unde:
- datorii scadente de la entitati din sectorul majoritar sau sectorul de stat 36 35
- datorii scadente de la entitati din sectorul pricate 37 36
Nr.
V. Bilete acordate angajaţilor Sume (RON)
rân
d
A B 1
Valoarea biletelor acordate angajaților 38 37
37a
Valoarea biletelor acordate altor beneficiari, alții decât angajații 39 (302)
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr.
31.12.2017 31.12.2018
cercetare-dezvoltare **) rân
d
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 40 38
- conform sursei financiare (rândul 40+41) 41 39 0 0
-din fonduri publice 42 40
- din fonduri private 43 41
- după natura cheltuielilor (rândul 43+44) 44 42 0 0
- cheltuieli curente 45 43
- cheltuieli de capital 46 44
Nr.
VII. Cheltuieli de inovare ***) 31.12.2017 31.12.2018
rân
d
A B 1 2
Cheltuieli cu inovația 47 45
Nr.
VIII. Alte informații 31.12.2017 31.12.2018
rân
d
A B 1 2
Avansuri pentru active necorporale
48 46
(acc 4094), unde :
- avansuri acordate entitatilor neafiliate, nerezidente pentru 46a
49 (303)
imobilizari necorporale
din acc 4094)
- plăți în avans pentru entitățile nerezidente afiliate pentru 46b
50 (304)
active necorporale
(de la acc 4094)
Plăți în avans pentru imobilizări corporale
51 47
(acc 4093), unde:
- plăți în avans pentru entități nerezidente neafiliate pentru 47a
52
imobilizări corporale (din acc 4093) (305)
 - plati in avans pentru entitati nerezidente afiliate pentru 47b
53
imobilizari corporale (din acc 4093) (306)

Imobilizări corporale financiare în sume brute (rândul 49+54) 54 48

 F30 - pagina 3
Acțiuni deținute la entități afiliate interesate să participe,
alte titluri corporale și obligațiuni în sume brute 55 49
(rândul 50 + 51 + 52 + 53)
- actiuni necotate emise de rezidenti 56 50
- părţi sociale emise de rezidenţi 57 51
- Acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, unde : 58 52
52a
- posesie de cel putin 10% 59 (307)
- obligațiuni emise de nerezidenți 60 53
Datorii fixe în sume brute (rândul 55+56) 61 54
- datorii fixe in lei si prezentate in lei, cu decontare pe
baza unui curs de schimb valutar (din 62 55
acc 267)
- datorii fixe într-o valută (din acc 267) 63 56
Datorii comerciale, plăți în avans pentru achiziționarea de
bunuri precum stocuri și pentru servicii prestate furnizorilor și
64 57
alte conturi asimilate în sume brute
(acc 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), unde :

- datorii comerciale în legătură cu entități neafiliate, nerezidente,

plăți în avans pentru achiziționarea de stocuri și servicii acordate
furnizorilor neafiliați, nerezidenți și alte conturi similare în sume 65 58
brute într-o relație cu neafiliați, nerezident entities (din acc 4091 +
din acc 4092 + din acc 411 + din acc 413 + din acc 418)

- datorii comerciale aferente entităților afiliate, nerezidente, plăți în

avans pentru achiziționarea de stocuri și servicii acordate furnizorilor
58a
afiliați, nerezidenți și alte conturi similare în sume brute într-o relație 66 (308)
cu entități afiliate, nerezidente (din acc 4091 + din acc 4092 + din acc
411 + din acc 413 + din acc 418)

Datorii neachitate la data scadenței

67 59
(de la acc 4091 + de la acc 4092 + de la acc 411 + de la acc
413)
Datorii aferente personalului si conturi asimilate (acc
68 60
425 + 4282)
Datorii în raport cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de
stat 69 61
(de la acc 431+ 436 +437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444
+ 445 + 446 + 447 + 4482) , (rândul 62 la 66)
- datorii în raport cu bugetul asigurărilor sociale
70 62
(acc431+437+4382)
- datorii fiscale in raport cu bugetul de stat (acc
71 63
436 +441+4424+4428+444+446)
- granturi de încasat (acc445) 72 64

-fonduri speciale – impozite si plati asimilate (acc447) 73 65

- alte datorii in raport cu bugetul de stat (acc4482) 74 66
Datoriile entității în raport cu entitățile afiliate
75 67
(acc 451), unde :
- datorii cu entitati nerezidente afiliate
76 68
(din acc 451), unde:
- datorii comerciale cu entitati
77 69
nerezidente afiliate (din acc 451)
Datorii in raport cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de
stat neachitate la scadenta ( din acc. 431+ din acc. 436 + din
acc. 437 + din acc. 4382 + din acc. 441 + din acc. 78 70
4424 + de la acc 4428 + de la acc 444 + de la acc 445 +
din acc
446 + de la acc 447 + de la acc 4482)
 F30 - pagina 4
Alte datorii (acc 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),
79 71
(rândul 72 la 74)
- decontari privind interesele de participare, decontari cu
actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni 80 72
de participare (acc453+456+4582)
- alte datorii fata de persoane fizice si juridice, altele
decat datorii fata de institutiile publice (institutiile
81 73
statului)
(de la acc 461 + de la acc 471 + de la acc473+4662)

- Sume prelevate din contul 542 'Avansuri de

trezorerie, date conform legii si nedecontate pana la 82 74
data raportarii (din acc 461)

Interesat să fie încasat (acc 5187) , unde : 83 75

- de la nerezidenți 84 76
Valoarea creditelor acordate operatorilor economici
85 77
****)
Investiții pe termen scurt, în sume brute (acc 501 + 505 + 506
86 78
+ 507 + de la acc508), (rândul 79 la 82)
- actiuni necotate emise de rezidenti 87 79
- actiuni sociale emise de rezidenti 88 80
- actiuni emise de nerezidenti 89 81
- obligațiuni emise de nerezidenți 90 82
Alte valori de încasat (acc 5113 + 5114) 91 83
Casă mică în lei și în valută (rândul 85+86) 92 84
- in RON (acc 5311) 93 85
- în valută (acc 5314) 94 86
Conturi bancare curente în lei și valută (rândul 88+90 ) 95 87
- în lei (acc 5121), unde : 96 88
- conturi bancare curente in lei deschise la banci 97 89
nerezidente
- în valută (acc 5124), unde : 98 90
- conturi bancare curente in valuta
99 91
deschise la banci nerezidente
Alte conturi curente la bănci și acreditări, (rândul 93+94) 100 92
- sume în curs de achitat, acreditări și alte valori de
101 93
încasat, în lei (acc 5112 + din acc 5125 + 5411)
- sume de plătit și acreditări în valută (din acc 5125 +
102 94
5414)
Datorii (rândul 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111
103 95
+
116 + 119 + 122 + 128)
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la
instituții financiare cu o durată de credit mai mare sau egală
104 96
cu 1 an ) (din acc. 162),
(rd .97+98)
- în lei 105 97
- în valută 106 98
Credite bancare externe pe termen lung (acc 1623 + 1624 +
1625 ) (row100+101) 107 99

- în lei 108 100

- în valută 109 101
Credite la trezoreria statului și dobânzi aferente (conform
110 102
1626 + de la acc 1682)
 F30 - pagina 5
Alte împrumuturi și dobânzi corespunzătoare (acc 166 + 1685
111 103
+
1686 + 1687) (rândul 104+105)
- in lei si exprimata in lei cu decontare in functie de
112 104
moneda

- în valută 113 105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (acc 167), unde: 114 106
- valoarea vanitoselor primite (din acc. 167) 115 107
Datorii comerciale, plăți în avans de la clienți și alte conturi
asimilate în sume brute 116 108
(acc 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), unde :
- datorii comerciale aferente entităților nerezidente neafiliate,
plăți în avans de la clienți neafiliați, nerezidenți și alte conturi
asimilate, în sume brute în raport cu entitățile nerezidente 117 109
neafiliate (din acc 401 + din acc. 403 + din conform 404
+ de la acc 405 + de la acc 408 + de la acc 419)
- datorii comerciale aferente entităților nerezidente afiliate,
plăți în avans de la clienți afiliați, nerezidenți și alte conturi
109a
asimilate, în sume brute în raport cu entitățile nerezidente 118 (309)
afiliate (din acc. 401 + din acc. 403 + din acc. 404 + de la acc
405 + de la acc 408 + de la acc 419)
Datorii în raport cu personalul și conturile asimilate (acc 421 +
119 110
423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
Datorii în raport cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de
stat (acc 431+ 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 120 111
+ 446 + 447 + 4481) (rândurile 112 până la 115)
- datorii in raport cu bugetul asigurarilor sociale
121 112
(acc431+437+4381)
- datorii fiscale in raport cu bugetul de stat (conform
122 113
436
+441+4423+4428+444+446)
- fonduri speciale – impozite si plati asimilate
123 114
(acc447)

- alte datorii in raport cu bugetul de stat (acc4481) 124 115

Datorii entitatii fata de entitati afiliate (acc 451), din
125 116
grija :
- datorii cu entitati nerezidente afiliate 2)
126 117
(din acc. 451), unde:
- cu scadenta initiala mai mare de 1 an 127 118
- tranzacționați datorii cu entități nerezidente afiliate 118a
128 (310)
indiferent de data scadenței (din acc. 451)
Sume datorate actionarilor/asociatilor (acc455) , unde: 129 119
- Sume datorate actionarilor / persoane fizice asociate 130 120
- Sume datorate actionarilor/asociati persoane juridice 131 121
Alte datorii (acc 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462
132 122
+ 472 + 473 + 478 + 509) (rândurile 123 la 127)
-decontari privind interesele de participare, decontari
actionarilor privind capitalul, decontari din operatiuni de
133 123
participare
(acc453+456+457+4581)
-alte datorii aferente persoanelor fizice si
juridice, altele decat datorii fata de institutiile publice
134 124
(institutiile statului) 3)
(de la acc462+4661+ de la acc472+ de la acc473)
- subvenții nevândute la venituri (din acc 472) 135 125
- plăți de făcut pentru active financiare și investiții pe
136 126
termen scurt (acc269+509)
 F30 - pagina 6
- Venituri în avans pentru activele primite prin transfer
137 127
de la clienți
(acc 478)
Dobânzi de plătit (acc 5186) , unde : 138 128
128a
- nerezidenţilor 139 (311)

Valoarea creditelor primite de la operatori economici

140 129
****)
Vărsat în capitalul social (acc 1012), unde: 141 130
- acțiuni listate 4) 142 131
- acțiuni nelistate 5) 143 132
- părți sociale 144 133
- vărsat în capitalul social al nerezidenților (din acc 1012) 145 134
Brevete și licențe (din acc205) 146 135
IX. Informații privind cheltuielile cu Nr.
31.12.2017 31.12.2018
colaboratorii rân
d
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (acc 621) 147 136
X. Informații privind bunurile din domeniul Nr.
31.12.2017 31.12.2018
public al statului rân
d
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului în
148 137
administrare
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în
149 138
concesiune

Valoarea bunurilor închiriate din domeniul public al statului

150 139

XI. Informații privind bunurile proprietății

Nr.
private a statului depuse la inventariere 31.12.2017 31.12.2018
rân
conform OMFP nr. 668/2014 d
A B 1 2
Valoarea netă contabilă a mărfurilor 6) 151 140
Nr.
XII. Plătit în capital social 31.12.2017 31.12.2018
rân
d
Suma (RON) % 7) Suma % 7)
(RON)
A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
Vărsat în capital social (acc 1012) 7) ,
(rândul 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)
152 141 X X
- propriu de instituții publice, (rândul 143+144 ) 153 142
- proprietatea instituţiilor publice din subordinea 154 143
centrală
- proprietatea instituţiilor publice din subordinea 155 144
locală
- deținută de societăți cu capital social de stat, unde: 156 145
- cu capital integral de stat 157 146
- cu capital majoritar de stat 158 147
- cu capital minoritar de stat 159 148
- deținute de companii autonome 160 149
- deținută de companii cu capital privat 161 150
- câștigat de persoane fizice 162 151
- proprietatea altor entitati 163 152
 F30 - pagina 7
Nr.
Sume
rân
d
A B 2017 2018
XIII. Dividende/plăți pentru bugetul de stat sau bugetul
local care urmează să fie alocate din profitul exercițiului
financiar de către companiile naționale, societățile 164 153
naționale, societățile și societățile autonome, în cazul în
care:
- pentru instituţiile publice centrale; 165 154
- pentru institutiile publice locale; 166 155
- pentru alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 167 156
sau participaţii, indiferent de procentul acestora.
Nr.
Sume
rân
d
A B 2017 2018
XIV. Dividende/plăți pentru bugetul de stat sau bugetul
local plătite în perioada de raportare din profitul
companiilor naționale, societăților și societăților 168 157
autonome, în cazul în care:
- dividende/plăți din profitul exercițiului financiar al anului
169 158
precedent, în cazul în care sunt plătite:
- de către instituţiile publice centrale 170 159
- de către instituţiile publice locale 171 160
- acţionarilor la care statul şi alte unităţi administrativ
teritoriale/instituţii publice deţin acţiuni sau participaţii
172 161
indiferent de procentul acestora

- dividende/plăți din profitul exercițiului financiar anterior

173 162
anului precedent, în cazul în care au fost plătite:
- către instituţiile publice centrale 174 163

- instituţiilor publice locale 175 164

- acţionarilor la care statul şi alte unităţi
administrativ teritoriale/instituţii publice deţin
176 165
acţiuni sau participaţii indiferent de procentul
acestora
XV. Cesiuni provizorii de dividende conform Legii nr Nr.
Sume
. 163/2018 rând
(RON)
A B 2017 2018
165a
- dividende interimare atribuite 8) 177 (312)

XVI. Datorii deținute prin cesiune de la persoane Nr.

juridice *****) Sume
rând
(RON)
A B 2017 2018
Cdatorii deținute prin cesiune de la persoane juridice (până la valoarea
178 166
nominală
), unde:
- datorii deținute prin cesiune de la persoane juridice afiliate 179 167
Datorii deținute prin cesiune de la persoane juridice (la preț de
180 168
cumpărare), unde:
- datorii deținute prin cesiune de la persoane juridice afiliate 181 169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******) Nr.

Sume
rând
(RON)
 A B 2017 2018
Venituri obținute din activități agricole 182 170
 Suma de control F30: 644919/1613650

F30 - pagina 8

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele,

Semnătură
 ELABORATĂ de,
Numele și prenumele

Calitate

22—ENTITATI JURIDICE CERTIFICATE MEMBRI CECCAR

Semnătură

Număr de înregistrare în corpul profesional

Formular validat
 F40 - pagina 1
SITUAȚIA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE
la 31.12.2018

Cod 40 -
RON -
Elemente tangibile Nu. Valori brute
rân
Balant Creșteri Reduceri Bilant final
d a Total Dezmembrari (col.5=1+2-3)
initial si certuri
a

A B 1 2 3 4 5

I. Bunuri necorporale

Configurați cheltuieli și
01 X
cheltuieli de dezvoltare
Alte active corporale 02 X
Plăți în avans pentru
03 X
imobilizări necorporale
Active necorporale de exploatare
04 X
si evaluare a resurselor miniere
TOTAL ( rândurile de la 01 la 05 X
04 )
II.Imobilizări corporale
Terenuri 06 X
Clădiri 07
Instalatii tehnice si utilaje 08
Alte instalatii, utilaje si mobilier 09
Investiții imobiliare 10
Imobilizari corporale pentru
11
exploatare si evaluarea
resurselor minerale
Active biologice productive 12
Imobilizari corporale in curs
13

Active imobiliare în curs

14

Plăți în avans pentru

15
imobilizări corporale
TOTAL ( rândul de la 06 la 15 ) 16
III. Bunuri financiare 17 X
Imobilizări corporale -
TOTAL ( rândul 05+16+17 ) 18
 F40 - pagina 2

AMORTIZAREA MIJURILOR FIXE

- RON -

Amortizarea Amortizarea la
Nu. Amortizarea in
Elemente de active Balanta activelor scoase din sfarsitul anului
rân cursul anului
initiala evidenta (col.9=6+7-8)
d

A B 6 7 8 9
I.Imobilizări corporale
Configurați cheltuieli și
19
cheltuieli de dezvoltare
Alte active corporale 20
Plăți în avans pentru imobilizări
21
necorporale
Active necorporale de exploatare 22
si evaluare a resurselor miniere
II.Imobilizări necorporale
Terenuri 23
Clădiri 24
Instalatii tehnice si utilaje 25
Alte instalatii, utilaje si mobilier 26

Investiții imobiliare 27
Imobilizari corporale pentru
28
exploatare si evaluarea
resurselor minerale
Active biologice productive 29
TOTAL ( rândul 23 la 29 ) 30
Amortizare totală - TOTAL ( 31
rândul 22 +30 )
 F40 - pagina 3
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU AMORTIZARE

- RON -

Nu. Amortizarea in Deprecierea Bilant final

Active corporale Balanta
rân cursul anului la venit (col. 13=10+11-12)
initiala
d
A B 10 11 12 13
I.Activități necorporale
Configurați cheltuieli și
32
cheltuieli de dezvoltare
Alte active corporale 33
Plăți în avans pentru imobilizări
34
necorporale
TOTAL (rândurile de la 32 la 34) 35
II.Imobilizări corporale
Terenuri 36
Clădiri 37
Instalatii tehnice si utilaje 38
Alte instalatii, utilaje si mobilier 39
Investiții imobiliare 40
Imobilizari corporale pentru
41
exploatare si evaluarea
resurselor minerale
Active biologice productive 42
Imobilizari corporale in curs
43

Active imobiliare în curs

44

TOTAL (rândul 36 la 44) 45

III.Active financiare 46
AJUSTĂRI PENTRU
AMORTIZARE - TOTAL ( 47
rândul 35+45+46 )
Suma de control F40 :
1572/1613650
ELABORAT DE,
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele Numele și prenumele

Semnătură

Calitate

22-- ENTITATI JURIDICE CERTIFICATE MEMBRI CECCAR

Semnătură

FORMA Număr de înregistrare în corpul profesional

VALIDATĂ