S1027_A1.0.

0 Bifati numai dac este cazul :

/ 06.08.2012

Versiuni

Atenie !

Suma de control

23.306.374

Mari Contribuabili care depun bilanul la Bucuresti Sucursala An

Tip situaie financiar : BS

Semestru

Anul

2012

Entitatea SC BOROMIR PROD SA Judet Buzau Strada SANTIERULUI J10 184 1991 Sector Nr. 37 Localitate BUZAU Bloc Scara Ap. Telefon

Adresa

Numr din registrul comertului Forma de proprietate

Cod unic de inregistrare

1 4

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderent (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morrit

RAPORTARI FINANCIARE ncheiate la 30.06.2012 F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE

Instruciuni Corelatii IMPORT F10 lung/ scurt 12.2011 Indicatori : IMPORT F20/ 06.2011 Capitaluri - total Import Import fisier XML 'balanta.txt' creat cu alteProfit/ aplicatii pierdere

VALIDARE
Atenie !
Numele si prenumele PINTILIE MARIETA

DEBLOCARE 128.405.961 ANULARE LISTARE -380.606 INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele SAVA CONSTANTIN

?
Semntura ________________________________________ si stampila

Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

SAVA CONSTANTIN

Digitally signed by SAVA CONSTANTIN DN: c=RO, l=Buzau, sn=SAVA, givenName=CONSTANTIN, serialNumber=200506245SC12, name=SAVA CONSTANTIN, cn=SAVA CONSTANTIN Date: 2012.08.13 11:09:19 +03'00'

Semntura __________________________________________ Nr.de inregistrare in organismul profesional: 17437L

Semntura electronica

F10 - pag. 1 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII Formular 10 la data de 30.06.2012
Denumirea elementului Nr. rd. Sold la: 01.01.2012 A
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) II. IMOBILIZRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* ) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) II.CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187) III. INVESTIII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) H. PROVIZIOANE (ct. 151) I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care : Subvenii pentru investiii (ct. 475) Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) Fondul comercial negativ (ct.2075) J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: - Capital subscris vrsat (ct. 1012) - Capital subscris nevrsat (ct. 1011) - Patrimoniul regiei (ct. 1015) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 22 23 24 25 26 23.306.374 23.306.374 23.306.374 23.306.374 05 10.809.772 10.185.972 01 02 03 04 13.529.292 91.987.375 18.263.596 123.780.263 13.590.294 91.483.345 18.263.596 123.337.235

- lei 30.06.2012 2

06

16.069.207

17.978.046

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 108.333 108.333 92.063 92.063 5.695.384 32.574.363 2.236.103 18.648.416 16.162.050 139.942.313 11.047.413 1.334.120 29.498.138 2.097.082 14.824.282 16.770.938 140.108.173 11.610.149

F10 - pag. 2
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE (ct.106) Aciuni proprii (ct. 109) Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 117) SOLD D (ct. 117) SOLD C (ct. 121) SOLD D (ct. 121) Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) Patrimoniul public (ct. 1016) CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 128.786.567 128.405.961 105.897 128.786.567 128.405.961 1.177.362 0 380.606 51.766.774 52.641.954 50.978.763 54.501.430

Suma de control F10 :

1811391047 / 3312695517

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele SAVA CONSTANTIN Numele si prenumele PINTILIE MARIETA Calitatea Semntura _________________________________ Stampila unittii

INTOCMIT,

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semntura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 17437L

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

la data de 30.06.2012 Formular 20
Denumirea indicatorilor Nr. rd.
B 01 02 03 04 05 06

- lei Realizri aferente perioadei de raportare 01.01.2011 30.06.2011 1

72.842.503 63.499.664 13.638.560 4.295.721

01.01.2012 30.06.2012 2
53.582.016 44.957.495 13.527.106 4.902.585

A 1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06) Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712) Sold C Sold D 3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct.721+ 722) 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) -din care, venituri din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) b.2) Venituri (ct.754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635)

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

13.667.803

10.792.222

77.290

91.143

86.587.596 51.162.868 432.385 3.016.262 13.676.097 2.404.427 10.182.399 7.828.720 2.353.679 3.186.010 3.186.010

64.465.381 32.563.764 411.952 3.122.259 13.456.865 2.727.511 8.470.106 6.539.207 1.930.899 1.828.931 1.828.931

-10.954

10.954 7.549.778 6.635.031 567.313 7.052.470 6.340.750 434.143

F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) - Cheltuieli (ct.6812) - Venituri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) - Pierdere (rd. 35 - 12) 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 11. Venituri din dobnzi (ct.766*) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 47 - 48) - Cheltuieli (ct.686) - Venituri (ct.786) 13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 45 - 52) - Pierdere (rd. 52 - 45) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 15. Venituri extraordinare (ct.771) 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 57 - 58) - Pierdere (rd. 58 - 57) VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 59 60 61 62 0 0 87.994.423 88.063.904 0 0 64.492.962 64.759.190 55 56 57 58 0 69.481 0 266.228 53 54 133.341 0 0 553.091 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1.025.870 1.273.486 403.534 580.672 247.616 177.138 1.393.162 1.406.827 10.662 27.581 13.665 16.919 0 202.822 286.863 0 30 31 32 33 34 35 86.790.418 318 64.178.518 -318 347.434 277.577

F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 61 - 62) - Pierdere (rd. 62 - 61) 18. Impozitul pe profit (ct.691) 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 67 68 0 451.413 0 380.606 63 64 65 66 0 69.481 381.932 0 266.228 114.378

Suma de control F20 :

1112473274 / 3312695517

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rnd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele SAVA CONSTANTIN Numele si prenumele PINTILIE MARIETA Calitatea Semntura _________________________________ Stampila unittii

INTOCMIT,

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semntura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 17437L

DATE INFORMATIVE
Formular 30 la data de 30.06.2012
Nr. rd.
B 01 02

F30 - pag. 1 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

A Unitati care au inregistrat profit Unitati care au inregistrat pierdere

Nr.unitati
1 0 1

Sume
2 0 380.606

II Date privind platile restante

A Plati restante total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: Furnizori restani total (rd. 05 la 07), din care: - peste 30 de zile - peste 90 de zile - peste 1 an Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total (rd.09 la 13), din care: - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - Contribuia pentru pensia suplimentar - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - Alte datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligatii restante fata de alti creditori Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenta total (rd. 19 la 21), din care: - restante dupa 30 de zile - restante dupa 90 de zile - restante dupa 1 an Dobanzi restante

Nr. rd.
B 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Total, din care:

1=2+3 2.319.705 1.011.439 659.391 143.867 208.181 2.099 1.975

Pentru activitatea curenta

2 2.163.731 855.465 636.370 88.252 130.843 2.099 1.975

Pentru activitatea de investitii

3 155.974 155.974 23.021 55.615 77.338

124

124

2.175 76.598 936.256 291.138

2.175 76.598 936.256 291.138

III. Numar mediu de salariati

A Numar mediu de salariati Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

Nr. rd.
B 23 24

30.06.2011
1 1.053 1.103

30.06.2012
2 773 844

F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente
A Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite n concesiune, din care: - redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat Redeven minier pltit Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care: - subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor - subvenii aferente veniturilor Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care: - creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat - creane restante de la entiti din sectorul privat

Nr. rd.
B 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Sume (lei)
1

V. Tichete de masa
A Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

Nr. rd.
B 48

Sume (lei)
1

Nr. rd.
A B

30.06.2011
1

30.06.2012
2

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: - din fonduri publice 49 50

F30 - pag. 3
- din fonduri private 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 14.401.392 10.779.629 111.111 414.953 123.103 51.101 72.002 111.111 523.869 163.044 45.975 117.069 12.690.061 6.411.101 61.907 61.907 6.930.000 6.930.000 44.764 164.082 17.979.638 17.979.638 11.049.638 44.764 1.017.141 18.041.545 17.979.638 11.049.638

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Cheltuieli de inovare total (rd. 53 la 55 ), din care: - cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei - cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei

VIII. Alte informaii

Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (ct. 234) Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (ct. 232) Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 59+ 67), din care: Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni, n sume brute (rd. 60 la 66 ), din care: - aciuni cotate emise de rezidenti - aciuni necotate emise de rezidenti - pri sociale emise de rezidenti - obligaiuni emise de rezidenti - aciuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti - obligatiuni emise de nerezidenti Creane imobilizate, n sume brute (rd. 68 + 69), din care: - creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) - creane imobilizate n valut (din ct. 267) Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: -creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care: - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) - subventii de incasat(ct.445) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care: - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)

81

82 83

787.832

2.401.568

F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) Dobnzi de ncasat (ct. 5187) , din care: - de la nerezidenti Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care: - aciuni cotate emise de rezidenti - aciuni necotate emise de rezidenti - pri sociale emise de rezidenti - obligaiuni emise de rezidenti - aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente - actiuni emise de nerezidenti - obligatiuni emise de nerezidenti Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) Casa n lei i n valut (rd.97+98 ), din care: - n lei (ct. 5311) - n valut (ct. 5314) Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd.100+102), din care: - n lei (ct. 5121), din care: - conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente - n valut (ct. 5124), din care: - conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd.105+106), din care: - sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) - sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care: mprumuturi din emisiuni de obligaiuni , n sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din care: - n lei - n valut Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care: - in lei - in valuta Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 115+116), din care: - n lei - n valut Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care: - in lei - in valuta Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care: - n lei 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 7.712.172 7.883.829 7.712.172 7.883.829 40.497.731 26.434.431 264 264 378.661 378.661 22.081 1.500 2.753.589 2.731.508 739.779 738.279 128.849 128.849 215.680 215.680 787.832 2.401.568

F30 - pag. 5
- n valut Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 124+125) , din care: - in lei - in valuta Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.127+128) din care: - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care: - in lei -in valuta Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.133+134) , din care: - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 136+137) , din care: - in lei - in valuta Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care: - n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute - n valut Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 14.209.349 6.986.434 0 0 7.712.172 4.554.335 7.712.172 4.554.335

144 1.220.578 4.817.332 596.215 4.213.774 2.888 4.455 4.620.060 1.041.671 3.078.270 480.526 2.593.343 2.175 2.226 2.635.419

Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 145 4281) Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care: - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care: 146 147 148 149 150 151 152 153

206.068 177.482

254.473 175.735

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii 154 privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) Dobnzi de pltit (ct. 5186) Capital subscris vrsat (ct. 1012), din care: - aciuni cotate 2) - aciuni necotate 3) - pri sociale - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) Capital subscris vrsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care: - deinut de instituii publice, (rd. 166 + 167), din care: - instituii publice de subordonare central 4) - instituii publice de subordonare local 5) - deinut de societi comerciale cu capital stat 6) - deinut de societi comerciale cu capital privat - deinut de persoane fizice - deinut de alte entiti Brevete si licente (din ct.205) 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 1.291 1.291 23.306.374 13.306.374 28.586 77.338 1.400

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 173 111.169 169.181

X. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate 174 175 176

Suma de control F30 :

388831196 / 3312695517

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. ***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului) nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile si tranzacionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.

F30 - pag. 7
4) Se va completa cu sumele reprezentnd capitalul social vrsat detinut de ctre ministere, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, alte autoriti publice centrale, instituiile publice autonome precum i instituiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanare a acestora, care au n subordine, autoritate, coordonare sau n portofoliu operatori economici. 5) Se va completa cu sumele reprezentnd capitalul social vrsat detinut de ctre autoritile administraiei publice locale (consiliile locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, consiliile judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti), instituiile publice locale (comune, orae, municipii, sectoarele municipiului Bucureti, judee, municipiul Bucureti), instituiile i serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridic, indiferent de modul de finanare a activitii acestora, care au n subordine, coordonare sau autoritate operatori economici. 6) Se va completa cu sumele reprezentnd capitalul social vrsat deinut de societi comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deinere).

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele SAVA CONSTANTIN Semnatura _________________________________ Stampila unitatii Numele si prenumele PINTILIE MARIETA Calitatea

INTOCMIT,

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 17437L

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Conturi forma prescurtata 1
Nr.cr.

1011 SC(+)F10S.R24
(nr.cr. rand de completat)

OK

Preluare F10, F20 col.2

?

Sterge date incarcate

Cont

Suma
+ Salt