BILANT FINANCIAR Dinamica

Modificare absoluta Indice

ELEMENTE DE ACTIV Anul 1 Anul 2 Anul 3 D2/1 D3/2 I2/1 I3/2
ACTIVE IMOBILIZATE 235.066.574 233.385.900 204.370.931 -1680674 -29014969

Imobilizari necorporale 579393 486094 396452 -93299 -89642

Concesiuni, brevete si alte 579393 486094 396452 -93299 -89642
imob. necorporale
Fond comercial( ct.2071- 0 0 0 0 0
2807-2907-2075)
Active necorporale de 0 0 0 0 0
exploatare a resurselor
minerale
Avansuri si imob necorporale 0 0 0 0 0
in curs
Imobilizari corporale 233.889.741 230.012.224 201086897 -3877517 -28925327
Terenuri si constructii 192.295.095 166756044
Instalatii tehnice si 8.449.669 6648614
masini(ct.213-2813-2913)
Alte utilaje,instalatii si 10.070.358 11.560.977 9499841
mobilier(ct214-2814-2914)
Investitii imobiliare(ct 215- 3.337.958 16.350.751 17191112
2815-2915)
Imobilizari corp in curs de 2.641.510 1.211.938 638690
executie(ct.231-2931)
Investitii imobiliare in curs de - -
executie(235-2935)
Active corporale de exporare - -
se evaluare a resurselor
minerale
Active biologice - -
productive(ct.217+227-2817-
2917
Avansuri(ct 4093) 1.363.175 143.794 352596
Imobilizari financiare 597440 2.887.582 2887582
Actiuni detinute la filiale 2000 2.434.010 2.434.010
Imprumuturi acordate
entitatilor din grup
Actiuni detinute la entitatile
asociate si la entitatile
controlate
Imprumuturi acordate
entitatilor asociate si
entitatilor controlate
Alte titluri
imobilizate(ct.265+266-2963)
Alte imprumuturi 595.440 453.572 453572
Creante mai mari de un an
ACTIVE CIRCULANTE 20.505.437 25.983.517 47.999.200
Stocuri 4725879 11624892 36.958.141
Materii prime si materiale 649.618 614.296 437975
consumabile
Active detinute un vederea 4.073.434 11.007.555 36516013
vanzarii
Productia in curs de executie - - -
Produse finite si marfuri 2827 2931 4153
Avansuri - 110 -
Creante 13.890.166 7.021.090 6.601.916
Creante comerciale 2.835.494 2.098.772 1.501.784
Avansuri platite 6774
Sume de incasat de la
entitatile afiliate
Sume de incasat de la
entitatile asociate si entitatile
controlate

Alte creante 11047908 4922318 5100132

Capital subscris si nevarsat
Imobilizari financiare mai mici
de 1 an
Disponibilitati 1.889.392 7.337.535 4439143
Investitii financiare pe termen 1336 - -
scurt
Casa si conturi la banci 1.888.056 7.337.535 4.439.143
ACTIVE TOTALE 255.572.011 259.369.417 252.370.131

Fond de rulment 12.378.463 17.437.108 42648648

Necesar de fond de rulment 15.362.042 14.042.805 39009505
Trezoreria neta -2.983.579 3.394.303 3639143

ELEMENTE DE PASIV Anul 1 Anul 2 Anul 3 D2/1 D3/2 I2/1 I3/2

CAPITAL PERMANENT 247445037 250.823.008 247019579
Capital propriu 233.176.407 234.750.439 231785376
Capital social 57894994 57894994 57.894.994
Prime de capital 1895855 1895855 1895855
Rezerve din reevaluare 113989110 107996624 107511069
Rezerve 38054322 39288771 39.640.748
Rezultatul reportat 47084787 52860602 52.587.660
Rezultatul exercitiului 4368054 4455307 1.691.836
Repartizarea profitului(se -284393 -277117 -110647
scade)
Actiuni proprii
Castiguri legate de instrum de
capital propriu
Pierderi legate de instrum de
capital propriu
Provizioane nejustificate
Venituri in avans 42688 347699 0
Active fictive(se scad) -42070 -923273 -782016
DATORII PE TERMEN MEDIU 14.268.630 16.072.569 15234203
SI LUNG
Imprumuturi din emisiunea
de obligatiuni
Sume datorate institutiilor de
credit
Avansuri incasate in contul
comenzilor
Datorii comerciale
Efecte de comert de platit
Sume datorate entitatilor din
grup
Sume datorate entitatilor
asociate si entitatilor
controlate
Alte datorii, inclusiv fiscale si 13.612.772 15.569.270 14800234
sociale
Provizioane mai mari de un an 655.858 503.299 433969
DATORII PE TERMEN SCURT 8126974 8546409 5350552
Datorii de exploatare pe 3254003 4603177 4550552
termen scurt
Avansuri incasate in contul 26129 26129 709062
comenzilor
Datorii comerciale 305459 1277643 978083
Efecte de comert de platit
Sume datorate societatilor in
cadrul grupului
Sume datorate priv interesele
de participare
Alte datorii 2.922.415 3.299.405 2863407
Provizioane mai mici de un an
Datorii financiare curente 4872971 3943232 800000
Imprumuturi din emisiunea
de obligatiuni
Sume datorate institutiilor de 4.872.971 3.943.232 800000
credit
CAPITAL TOTAL 255.572.011 259.369.417 252370131
AT-KT 0 0 0

DINAMICA
INDICATORILOR DE
REZULTATE
Cifra de afaceri 34183784 34942411 34420176
Rezultatul din exploatare 5630587 5496799 1865264
Rezultatul total 4368054 4455307 1691836