Soc. STOIAN ANDREEA S.R.L.

CUI: 45347658
Atribut fiscal: RO
J05/2011/2022
Sediul: Orasul Pitesti, str. Exercitiu, nr.3, judetul Arges

NOTA CONTABILĂ NR.1 – Încasări și plăți prin casierie

Nota sintetică nr.1/31.03.2022

5311 = % 5.167,86 lei

4111 167,86 lei
4551 5.000 lei

401 = 5311 114.45 lei

ÎNTOCMIT VERIFICAT
Soc. STOIAN ANDREEA S.R.L.
CUI: 45347658
Atribut fiscal: RO
J05/2011/2022
Sediul: Orasul Pitesti, str. Exercitiu, nr.3, judetul Arges

CENTRALIZATOR ÎNCASĂRI PRIN CASIERIE/31.03.2022

Nr.crt. Denumire client Chitanța Suma 5311/4111 5311/4551

1. Dispoziție Nr.1/01.03.2022 5.000 lei 5.000 lei
încasare
2. Soc.MINCA CH1/05.03.2022 30,52 lei 30,52 lei
ANA S.R.L.
3. SOARE EDERA CH2/07.03.2022 39,24 lei 39,24 lei
S.R.L.
4. PANDELEA CH3/09.03.2022 98,10 lei 98,10 lei
MIHAI S.R.L.
5. TOTAL - 5.167,86 167,86 lei 5.000 lei
lei

CENTRALIZATOR PLĂȚI PRIN CASIERIE/31.03.2022

Nr.crt Denumire client Chitanța Suma 401/5311

1. MINCA ANA S.R.L. CH1/05.03.2022 13,08 lei 13,08 lei

2. SOARE EDERA CH1/05.03.2022 68,67 lei 68,67 lei

S.R.L.

3. PANDELEA MIHAI CH1/05.03.2022 32,70 lei 32,70 lei

S.R.L.
4. TOTAL - 114,45 lei 114,45 lei
Soc. STOIAN ANDREEA S.R.L.
CUI: 45347658
Atribut fiscal: RO
J05/2011/2022
Sediul: Orasul Pitesti, str. Exercitiu, nr.3, judetul Arges

EXPLICAȚIILE NOTEI CONTABILE 1/31.03.2022

ÎNCASĂRI

1.Se înregistrează încasarea dispoziției de încasare nr.1 din data de 01.03.2022

reprezentând alimentare casierie cu numerar de către Stoian Andreea Marinela.
5311 = 4511 5.000 lei
2. Se înregistrează încasare CH1/05.03.2022 reprezentând C/V facturii
nr.1/02.03.2022 emisă către societatea MINCA ANA S.R.L.
5311 = 4111 30,52 lei
3. Se înregistrează încasare CH2/07.03.2022 reprezentând C/V facturii
nr.2/04.03.2022 emisă către societatea SOARE EDERA S.R.L.
5311 = 4111 39,24 lei
4. Se înregistrează încasare CH3/09.03.2022 reprezentând C/V facturii nr.
4/06.03.2022 emisă către societatea PANDELEA MIHAI S.R.L.
5311 = 4111 98,10 lei
Soc. STOIAN ANDREEA S.R.L.
CUI: 45347658
Atribut fiscal: RO
J05/2011/2022
Sediul: Orasul Pitesti, str. Exercitiu, nr.3, judetul Arges

CHITANȚE ÎNCASĂRI
Soc. STOIAN ANDREEA S.R.L.
CUI: 45347658
Atribut fiscal: RO
J05/2011/2022
Sediul: Orasul Pitesti, str. Exercitiu, nr.3, judetul Arges

PLĂȚI

1.Se înregistrează plata CH1/05.03.2022 reprezentând C/V facturii nr.2/02.03.2022

emisă de către sociatatea MINCA ANA S.R.L.
401 = 5311 13,08 lei
2.Se înregistrează plata CH1/05.03.2022 reprezentând C/V facturii nr.1/02.03.2022
emisă de către sociatatea SOARE EDERA S.R.L.
401 = 5311 68,67 lei
Soc. STOIAN ANDREEA S.R.L.
CUI: 45347658
Atribut fiscal: RO
J05/2011/2022
Sediul: Orasul Pitesti, str. Exercitiu, nr.3, judetul Arges

3.Se înregistrează plata CH1/05.03.2022 reprezentând C/V facturii nr.1/02.03.2022

emisă de către sociatatea PANDELEA MIHAI S.R.L.
401 = 5311 32,70 lei

CHITANȚE PLĂȚI
Soc. STOIAN ANDREEA S.R.L.
CUI: 45347658
Atribut fiscal: RO
J05/2011/2022
Sediul: Orasul Pitesti, str. Exercitiu, nr.3, judetul Arges
Soc. STOIAN ANDREEA S.R.L.
CUI: 45347658
Atribut fiscal: RO
J05/2011/2022
Sediul: Orasul Pitesti, str. Exercitiu, nr.3, judetul Arges

DISPOZIȚIE DE ÎNCASARE
Soc. STOIAN ANDREEA S.R.L.
CUI: 45347658
Atribut fiscal: RO
J05/2011/2022
Sediul: Orasul Pitesti, str. Exercitiu, nr.3, judetul Arges

REGISTRU DE CASĂ
Soc. STOIAN ANDREEA S.R.L.
CUI: 45347658
Atribut fiscal: RO
J05/2011/2022
Sediul: Orasul Pitesti, str. Exercitiu, nr.3, judetul Arges