',

U AT MUNICIPIUL MOINE$TI
~~ ~ - Str, Vasile Alecsandri, nr, 14, judet Bacau, cod 605400,

,1 A
~
~tvc
-~ ~ '
j_ ·
Tel. 0234363680, TelVerde 0800800569
Fax 0234365428, e-mail: office@rnoinesti .ro,
www.rnoinestLro, II municipiul moinesti oficial

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Moine~ti preliminata la data de
31.12.2023

Consiliul Local al Municipiului Moine~ti, judetul Bacau,

A vand \'n vedere :
- Referatul de aprobare nr. 42 l 91 /21.12.2023 al Primarului Municipiului Moinesti;
- Raportul de specialitate nr. 42193/21 .12.2023 al Direqiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moine~ti;
In conforrnitate cu prevederile:
- art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu rnodificarile
~i completarile ulterioare;
- Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;
- art. 155, aliniatul (1 ), litera ,,c", aliniatul (4), litera ,, b" din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile ~i completarile ulterioare;
Vazand avizul Comisiei juridica, de disciplina, de rnunca, proteqie sociala, proteqie copii,
turism ~i sport, avizul Cornisiei pentru activitati economico-financiare, social-culturale, culte,
\'nvatamant, sanatate ~i familie ~i avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului , urbanism ,
gospodarie comunala ~i protectie rnediu, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Moine~ti ;
In terneiul dispozitiilor art. 129, alin. (2), lit. b) raportat la alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3)
lit. a) ~i art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare,

H O T A RA ~ T E:
Art. 1 - Se aproba executia bugetului local preliminata la data de 31.12.2023 , conform
anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Se aproba executia bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii
preliminata la data de 31.12.2023 , conform anexelor nr. 3 si nr. 4 care fac parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 3 - Se aproba executia bugetului creditelor interne, prelirninata la data de 31.12.2023 ,
conform anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4 - Se aproba executia bugetului fondurilor externe nerambursabile, preliminata la
data de 31.12.2023, conform anexei nr. 6 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5 - Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Prirnarului
municipiului Moine~ti , Directiei Economice ~i va fi adusa la cuno~tinta publica, \'n conditiile legii.

AVIZEAZA ,
SECRET AR GE ERAL,
JR. MARILENA ' RLAU
 \
U AT MUNICIPIUL MOINE$TI
!'It\ ~. Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, judet Bacau, cod 605400,
i~ ~' Tel. 0234363680, TelVerde 0800800569
t1 A ,..,,11-
t... Fax 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro,
~ www.moinesti.ro, D municipiul moinesti oficial

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOINESTI

Nr. 42191 /21.12.2023

REFERA T DE APROBARE
La proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului
Moine~ti preliminata la data de 31.12.2023

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele pub lice locale, UA T

MUNICIPIUL MOINESTI elaboreaza, aproba si executa urmatoarele bugete :
1. local;
2. al institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri proprii ;
3. al creditelor interne;
4. al fondurilor externe nerambursabile

Avand in vedere art 49, alin. 12-13 din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea ~i
completarea Legii nr. 273 /2006 privind finantele publice locale, ordonatorii principali de
credite au obligatia de a prezenta autoritatilor deliberative, spre analiza si aprobare, executia
bugetelor, intocmita pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport
cu gradul de colectare a veniturilor.

Conturile de executie se supun spre analiza si aprobare in lunile aprilie, iulie,

octombrie pentru trimestrele I, II si III si decembrie pentru trimestrul IV.

Fata de cele prezentate va supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind

aprobarea executiei bugetelor Municipiului Moine~ti preliminata la data de 31.12.2023 in
forma prezentata.
 U AT MUNICIPIUL MOINE$TI ISO 9001
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jude~ Bacau, cod 605400,
Tel. 0234363680, TelVerde 0800800569 ISO 14001
Fax 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro, Nr. 400474
www.moinesti.ro, DI municipiul moinesti oficial LL-C (Certification)

DIRECTIA ECONOMICA

Nr. 42193/21.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului
Moine~ti preliminata Ia data de 31.12.2023

) In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile

si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite elaboreaza si executa pe cele doua
sectiuni urmatoarele:
1. Bugetul local;
2. Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii;
3. Bugetul creditelor interne;
4. Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Cadrul general privind veniturile si cheltuielile in institutiile publice.

In confarmitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, este aprobat cadrul general al bugetelor locale.
In executia bugetara privind veniturile si cheltuielile s-au respectat principiile si
regulile bugetare:
Principiul universalitatii - veniturile si cheltuielile s-au inclus in buget in totalitate, iar
veniturile nu au fast afectate direct unei cheltuieli bugetare anume.
Principiul publicitatii - publicarea in presa locala si la sediul administratiei publice
locale a contului anual de executie al bugetului local.
Principiul echilibrului - cheltuielile bugetului local au fast acoperite integral din
veniturile incasate.
Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaza pe constatarea si evaluarea
materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si
taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea precum si pe
alte elemente specifice, in scopul evaluarii corecte a veniturilor.
In cadrul bugetelor aprobate veniturile sunt grupate pe capitole si subcapitole.
In procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze:
angajament, lichidare, ordonantare si plata, faze stabilite atat prin OMFP 1792/2002 privind
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata unei cheltuieli, Legea anuala a bugetului de stat,
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
Operatiunile specifice angajarii, lichidarii, ordonantarii cheltuielilor sunt in
competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de
specialitate din institutia publica.
Plata cheltuielilor este asigurata de compartimentului buget-contabilitate in limita
fondurilor disponibile.
 Efectuarea platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, se face pe baza de acte
justificative intocmite in conformitate cu dispozitiile legale si numai dupa ce acestea au fost
lichidate si ordonantate.

1. Contul de executie al bugetului local la 31.12.2023 (preliminat)

Potrivit OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, bugetele unitatilor
administrativ teritoriale se intocmesc si se executa pe doua sectiuni: cea de functionare si cea
de dezvoltare.
Modul in care va fi executat bugetul local de venituri si cheltuieli la data de
31.12.2023 este prezentat in anexele nr. 1 si 2 la prezentul raport.

2. Contul de executie al institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri

proprii la 31.12.2023 (preliminat)

UA T MUNICIPIUL MOINESTI intocmeste si executa buget pentru urmatoarele

activitati autofinantate: invatamant, piata. Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti intocmeste
si executa bugetul institutiei finantata integral din venituri proprii.
Institutiile publice finantate integral din venituri proprii, incaseaza, administreaza,
utilizeaza si contabilizeaza veniturile potrivit prevederilor Legii 273/2006 privind finantele
publice locale.
Modul in care va fi executat bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor si
activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2023 este prezentat in
anexele nr. 3 si 4 la prezentul raport.

3. Contul de executie al creditelor interne la 31.12.2023 (preliminat)

Potrivit Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, consiliile locale pot aproba contractarea sau garantarea de imprumuturi interne sau
externe pe termen scurt, mediu si lung pentru realizarea de investitii publice de interes local.
Contractarea si garantarea unei finantari rambursabile s-a facut pentru realizarea
proiectelor cu finantare externa nerambursabila conform anexei nr. I la HCL nr.
98/02.07.2020, dupa cum urmeaza:

Nr. DENUMIRE PROJECT SUMA SUMA

crt. APROBATA UTILIZATA
2023 2023
I. Reabilitare termica imobile colegiul tehnic "Grigore 617.140 616.018,53
Cobalcescu"
Cod SMIS: 114506
2. Reabilitare termica cladire str. V. Alecsandri nr. 52 - 1.415.110 1.414.918,57
Sediul Directiei de Asistenta Sociala din municipiul
Moinesti
Cod SMIS: 2014+: 118435

2
3. Extindere retea de piste de biciclete si reamenajarea 543.000 543.000
trotuarelor pe str. Mihai Eminescu, George Cosbuc si
str. Capitan Zaganescu din municipiul Moinesti
Cod SMIS: 122080

2.575.250 2.573.937, 10
TOTAL

Contractarea si garantarea altei finantari rambursabile s-a facut pentru realizarea

proiectelor cu finantare externa nerambursabila conform anexei nr. 1 la HCL nr.
48/24.03.2022 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne
in valoare de 8.150.000 lei, dupa cum urmeaza:

Nr. DENUMIRE PROIECT SUMA SUMA

crt. APROBATA UTILIZATA
2023 2023
1. Modernizarea coridorului de mobilitate urbana 5.835.100 4.524.062,05
integrata in zona centrala a municipiului Moinesti
Cod SMIS: 122079
2. Extindere retea de piste de biciclete si reamenajarea 2.093.100 2.093.100,00
trotuarelor pe str. M. Eminescu, str. G. Cosbuc si str.
Cap. Zaganescu din municipiul Moinesti
Cod SMIS: 122080
7.928.200 6.617.162,05
TOTAL
Contractarea si garantarea altei finantari rambursabile s-a facut pentru realizarea
proiectelor cu finantare externa nerambursabila conform anexei nr. 1 la HCL nr.
187 /31.10.2022 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne
in valoare de 4.000.000 lei, dupa cum urmeaza:

Nr. DENUMIRE PROIECT SUMA SUMA

crt. APROBATA UTILIZATA
2023 2023
1. Modernizare in frastructura instalatie electrica 4.000.000 2.195.714,86
Spitalul Municipal de urgenta Moinesti
Cod SMIS 2014+:154527
4.000.000 2.195.714,86
TOTAL

Contractarea si garantarea altei finantari rambursabile s-a facut pentru realizarea

proiectelor cu finantare externa nerambursabila conform anexei nr. 1 la HCL nr.
139/25.08.2023 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne
in valoare de 15.000.000 lei, dupa cum urmeaza:

3
Nr. DENUMIRE PROJECT SUMA SUMA
crt. APROBATA UTILIZATA
2023 2023
I. Modernizarea coridorului de mobilitate urbana 9.000 .000 9.000.000,00
integrata in zona centrala a municipiului Moinesti
Cod SMIS: 122079
2. Extindere retea de piste de biciclete si reamenajarea 4.500.000 4.023 .369,32
trotuarelor pe str. M. Eminescu, str. G . Cosbuc si str.
Cap. Zaganescu din municipiul Moinesti
Cod SMIS: 122080
3. Reabilitarea si dotarea unor spatii din cladirea situata 1.500.000 955.934,90
in str. Vasile Alecsandri nr. 52, mun Moinesti in
vederea amenajarii unui centru multifunctional pentru
activitati sociale Cod SMIS 2014+:148775

15 .000.000 13 .979.304,22
TOTAL

4. Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile Ia 31.12.2023

(preliminat)
Proiectul ,,Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii
copiilor celor mai vulnerabili din Romania" Cod PN3002 implementat de catre Directia de
Asistenta Sociala Moinesti , finantat prin Mecanismul financiar norvegian nu se cuprinde in
bugetul local ci in bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D) conform acordului de
parteneriat aprobat prin HCL nr. 60/20.04.2021 si HCL nr. 98/30.06.2021 .
Modul in care va fi executat bugetul fondurilor externe nerambursabile la data de
31 . 12.2023 este prezentat in anexa nr. 6 la prezentul raport.

Fata de cele prezentate anterior supunem spre aprobare proiectul de hotarare in forma
prezentata.

DIRECTOR EXECUTI
EC. GABRIELA PA} ANU

.--.-r,
I

4
 t'-'1
~
tfil ~ft!
UAT MUNICIPIUL MOINE~TI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14,jude\ Bacau, cod 605400,
Tel. 0234363680, TelVerde 0800800569
AA11(1r t . Fax 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro,
~
I ISO 900 1
ISO O
140 1
Nr. 400474
~ www.moinesti.ro, Omunicipiul moinesti oficial LL·C (Certification)

DIRECTIA ECONOMICA
ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. /- - -2023

BUGET LOCAL VENITURI SICHELTUIELI PE ANUL 2023 - SECTIUNEA FUNCJIONARE- mii lei

Nr.
CAPITOL COD BUGET
crt.
EXECUTIE
PRELIMINATA

2023 31.12.2023
0 I 2 3 4

I
VENITURI - TOT AL din care 57,634.69 54,328.37
1 Venituri proprii, din care: 49.90 23,161.62 23,026.85
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din domeniul personal 03.02 196.70 196.70
Impozite si taxe pe cladiri 07.02 .01 4, 104.46 4,104.46
Impozite si taxe pe teren 07.02.02 1,475.50 1,475 .50
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02 .03 425.40 425.40
Alte impozite si taxe generate pe servicii 12.02 0.00 0.00
Taxe pe servicii specifice 15.02 100.00 100.00
Impozite pe mijloace de transport 16.02.02 2,113 .72 2,113.72
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii
de functionare 16.02.03 I 61.64 161.64
Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 0.00 0.00
Alte impozite si taxe fiscale 18.02 533.3 I 533 .31
Yenituri din proprietate (Chirii si concesiuni) 30 .02 5,781.48 5,781.48
Yenituri din prestari servicii si activitati 33 .02 1,054.88 1,054 .88
Yenituri din taxe administrative, eliberari permise 34 .02 1,414.00 1,414.00
Amenzi, penalitati si confiscari 35 .02 907.38 907.38
Diverse venituri (chirii spatiu locativ) 36.02 458.38 458.38
Taxe speciale 36 .02 4,434.77 4,300 .00
2 Cote si sume defalcate din impozitul
pe venit 04.02 16,725.00 15,857.98
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 15,717.00 14,850.23
Sume alocate de Consiliul Judetean si AJFP Bacau
pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 1,008 .00 1,007.75
Sume repartizate din fondul la dispozitia CJ (7.5% din
impozitul pe venit) 04 .02 .05 0.00 0.00
3 Sume defalcate din TVA 11 15,167.51 15,167.51
3.1 Sume defalcate din TVA pentru
finantarea urmatoarelor activitati: 11.02.02 11,840.51 11,840.51
Bunuri si servicii invatamant 11 ,02,02 2,495.00 2,495.00
Burse invatamant 11 ,02,02 1,406.00 1,406.00
 Cre~e invatamant 11.02.02 64.00 64.00
Unitati de ingrijire la domiciliu 11.02.02 42.21 42.21
Asistenti personali persoane cu handicap si
indemnizatii 11.02.02 5,934.00 5,934.00
Programe de asistenta 11.02.02 0.00 0.00
Tichete sociale pentru gradinita 11.02.02 84.50 84.50
Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 11.02.02 469.00 469.00
Carnine pentru persoane varstnice 11.02.02 1,345.80 1,345.80
3.2 Cote defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 3,327.00 3,327.00
4 Subventii de la bugetul de stat 42,02 1,650.00 1,569.51
Subventii incalzirea locuintei 42.02.34 750.00 750.00
Sanatate 42.02.41 0.00 0.00
Situatii de urgenta 42.02.28 0.00 0.00
contracte DSP 42.02.66 900.00 819.51
Carantina COVID -19 42.02.80 0.00 0.00
Indemnizatii aferente suspendarii temporare a
contractului de activitate sportiva 42.02.81 0.00 0.00

Stimulent de rise 42.02.82 0.00 0.00

5 Subventii de la alte bugete 43.02 72.00 52.80
6
Varsaminte din veniturile si/sau
disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0.00 0.00
7 Transferuri 37.02 14,125.96 400.72
Donatii si sponsorizari 37.02.01 217.09 217.09

Transferuri Consiliul Judetean, UNICEF,

Comisia Europeana, alte entitati partenere 37.02.50 13,908.87 183.63
8 Varsaminte din sectiunea de
functionare pentru finantarea sectiunii
de dezvoltare a bugetului local 37,02,03 -13,267.40 -1,747.00
II CHEL TUIELI - TOTAL din care: 50 57,634.69 54,328.37
- personal 10 26,566.35 25,929.65
- bunuri ~i servicii 20 20,805.99 18,317.40
- dobinzi 30 2,000.00 1,845.00
51-55,
- Alte cheltuieli 57-59 7,126.50 7,100.47
- cheltuieli cu rambursari credite 79-81 1,176.00 1,176.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 85 -40.15 -40.15
- subventii 40 0.00 0.00
1 AUTORITATI PUBLICE 51 10,112.36 9,841.02
- personal 51.02.10 9,045.00 8,944.56
Salarii de baza 10.01.01 8,050.00 8.021.53
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 3 I0.00 298.74
Indemnizatii de delegare I0.01.13 5.00 2.09
Indemnizatia de hrana 10.01.17 350.00 306.44
 Vouchere de vacanta 10.02.06 130.00 123.25
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 200.00 192.51

- bunuri ~i servicii 51.02.20 1,070.00 899.10

Furnituri de birou 20.01.01 140.00 90.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 10.00 10.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 270.00 250.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 20.00 20.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 100.00 76.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 400.00 350.00
Reparatii curente 20.02 0.00 0.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 50.00 50.00
Deplasari interne, deta~iiri, transferari 20.06.01 10.00 10.00
Deplasari in striiiniitate 20.06.02 30.00 3.10
Consultanta si expertiza 20.12 0.00 0.00
Pregatire profesionala 20.13 10.00 10.00
Protectia muncii 20.14 30.00 30.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.00 0.00
-Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate 51.02.59 0.00 0.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 51.02.85 -2.64 -2.64
2 AL TE SERVICII PUBLICE 54 699.15 679.33
- personal 54.02.10 634.15 624.33
Salarii de baza JO.OJ.OJ 580.00 573.07
Indemnizatia de hrana 10.01.17 30.00 27.77
Vouchere de vacanta 10.02.06 10.15 10.15
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 14.00 13.34

- bunuri ~i servicii 54.02.20 65.00 55.00

Furnituri de birou 20.01.01 10.00 10.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0.00 0.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 13.00 13.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.00 2.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15.00 15.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10.00 10.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 5.00 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 10.00 5.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 54.02.85 0.00 0.00
3 TRANZACTII PRIVIND DATORIA
PUBLICA 55.02 2,000.00 1,845.00
- dobanzi 55.02.30 2,000.00 1,845.00
4 TRANSFERURI CU CARACTER
GENERAL 56 10.00 10.00
- transferuri catre CJ Bacau 56.02.51 10.00 10.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 56.02.85 0.00 0.00
5 APA.RARE ~I ORDINE 61.02 2,644.00 2,523.99
- personal 61.02.10 2,438.00 2,357.68
Salarii de baza JO.OJ.OJ 2.190.00 2,150.91
Indemnizatia de hrana 10.01.17 148.00 111.29
 Vouchere de vacanta 10.02.06 45.00 44.95
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 55.00 50.53

- bunuri ~i servicii 61.02.20 207.00 167.31

Furnituri de birou 20.01.01 4.00 4.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 80.80 80.80
Piese de schimb 20.01.06 0.00 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv. internet 20.01.08 2.20 2.20
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 75.00 75.00
Uniforme si echipament 20.05.01 25.00 0.31
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 20.00 5.00
Pregatire profesionala 20.13 0.00 0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.00 0.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 61.02.85 -1.00 -1.00
6 INVAT A.MANT 65.02 5,181.77 5,155.55
- personal 65.02.10 186.40 162.21
Indemnizatia de hrana 10.01.17 134.00 113.31
Vouchere de vacanta 10.02.06 46.40 46.40
Contributie asiguratorie pentru munca I 0.03.07 6.00 2.50

- bunuri ~i servicii 65.02.20 3,060.55 3,060.55

Furnituri de birou 20.01.01 96.39 96.39
Materiale pentru curatenie 20.01.02 Tib.55 136.55
lncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1,231.60 1,231.60
Apa. canal si salubritate 20.01.04 159.'.IU 159.90
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 U.00 0.00
Transport 20.01.07 T04.6U 104.60
Pasta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 '.l'.I. '.IU 99.90
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 98.00 98.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 748.77 748.77
Reparatii curente 20.02 -6.0U 6.00
Hrana pentru oameni 20.03.01 249.UU 249.00
Medicamente 20.04.01 3.UU 3.00
Materiale sanitare 20.04.02 0.00 0.00
Dezunfectanti 20.04.04 0.00 0.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00 0.00
Lenjerie si accesori i de pat 20.05.03 0.00 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 36.70 36.70
Deplasari interne, deta~ari, transferari 20.06.01 24.25 24.25
Deplasari in strainatate 20.06.02 0.00 0.00
Materiale de laborator 20.09 0.00 0.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.00 0.00
Consultanta si expertiza 20.12 0.00 0.00
Pregatire profesionala 20.13 37.89 37.89
Protectia muncii 20.14 6.00 6.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 22.00 22.00
- transferuri (tichete sociale pentru
gradinita, copii cu cerinte educationale
soeciale) 65.02.57 553.50 553.50
- burse 65.02.59 1,406.00 1,403.97
- rambursari de credite 65.02.81
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 65,02,85 -24.68 -24.68
 TOT AL CAPITOL, din care: 5,181.77 5,155.55
878.90
LICEUL TEORETIC SPIRU HARET
878.30
859.40
COLEGIUL TEHNIC GR. COBALCESCU
859.20
960.55
SCOALA GIMNAZIALA ST. LUCHIAN
960.20
SCOALA GIMNAZIALA G. ENESCU 801.50
801.20
SCOALA GIMNAZIALA TR. TZARA 634.70
634.40
403.50
SCOALA GIMNAZIALA AL. SEVER
403.22
583.40
CRESA PRIM II PAS! 559.21
MUNICIPIUL MOINESTI pt DAS (tichete gradinita) 59.82 59.82

7 SA.NA.TATE 66.02 1,079.50 986.48

- personal 66.02.10 993.00 899.98
Salarii de baza JO.OJ.OJ 900.00 821.33
Plata cu ora 10.01.11 0.00 0.00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 0.00 0.00
lndemnizatia de hrana 10.01.17 55.00 43.39
Stimulent de rise I 0.01.29 0.00 0.00
Vouchere de vacanta 10.02.06 16.00 15.95
Contributie asiguratorie pentru munca I 0.03.07 22.00 19.31

- bunuri ~i servicii 66.02.20 86.50 86.50

Furnituri de birou 20.01.01 8.50 8.50
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.00 1.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.00 1.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01 .08 0.00 0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 40.00 40.00
Medicamente 20.04.01 15.00 15.00
Materiale sanitare 20.04.02 15.00 15.00
Dezinfectanti 20.04.04 1.00 1.00
Unifonne si echipament 20.05.01 0.00 0.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 5.00 5.00
Deplasari interne. deta~iiri, transferiiri 20.06.01 0.00 0.00

- transferuri actiuni de sanatate 66.02.51 0.00 0.00

- rambursari de credite 66.02.81 0.00 0.00

- rambursari pentru plati din anii

precedenti 66.02.85 0.00 0.00
8. CULTURA., RECREERE, RELIGIE 67.02 2,498.60 2,229.42
- personal 67.02.10 715.10 664.32
Salarii de baza 10.01.01 634.00 596.62
Indemnizatia de hrana 10.01.17 47.40 37.48
Vouchere de vacanta 10.02.06 17.00 15.95
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 16.70 14.27

- bunuri ~i servicii 67.02.20 1,342.50 1,124.10

Furnituri de birou 20.01.01 3.00 3.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 6.00 6.00
 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 240.00 240.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 30.30 30.30
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00 0.00
Piese de schimb 20.01.06 10.00 10.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 29.80 29.80
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 918.40 700.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 0.00 0.00
Reparatii curente 20.02 0.00 0.00
Medicamente 20.04.01 0.00 0.00
Materiale sanitare 20.04.02 0.00 0.00
Uniforme si echipament 20.05.01 25.00 25.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 70.00 70.00
Deplasari interne, deta~ari, transferari 20.06.01 0.00 0.00
Carti. publicatii si materiale documentare 20.11 10.00 10.00
Pregatire profesionala 20.13 0.00 0.00
-transferuri 67.02.59 320.00 320.00
- finantari Legea 350/2005 67.02.59.11 70.00 70.00
- transfer culte religioase 67.02.59.12 250.00 250.00
- transfer alte activitati in domeniul culturii. recreerii si
religiei (Raliul Moldovei) 67.02.59.08 0.00 0.00
- rambursari de credite 67.02.81 121.00 121.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 67.02.85 0.00 0.00

Din total capitol 2,498.60 2,229.42

- Biblioteca 425.10 400.00
- Centrul cultural Lira 485.10 430.00
- Club sportiv 891.00 800.00
- Zone verzi 82.50 82.50
- Religie 250.00 250.00
-Alte cheltuieli in domeniul culturii, recreerii,
religiei 364.90 266.92
9. ASIGURARI SI ASISTENTA
SOCIALA 68 14,342.14 14,277.47
- personal 68.02.10 8,539.35 8,480.80
Salarii de baza 10.01.01 7,539.50 7,507.28
Indemnizatii de delegare 10.01.13 1.00 0.00
Indemnizatia de hrana 10.01.17 619.50 599.78
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 40.00 40.00
Vouchere de vacanta 10.02.06 143.15 140.65
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 196.20 193.09

- bunuri ~i servicii 68.02.20 1,056.66 1,050.54

Furnituri de birou 20.01.01 27.00 27.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 47.00 47.00
Incalzit. Iluminat si forta motrica 20.01.03 165.00 165.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 42.70 42.70
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10.00 10.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00 0.00
Transport 20.01.07 0.00 0.00
Posta, telecomunicatii, radio. tv. internet 20.01.08 22.00 22.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 277.50 277.50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 45.54 45.54
 Reparatii curente 20.02 0.00 0.00
Hrana pentru oameni 20.03.01 336.12 330.00
Medicamente 20.04.01 5.00 5.00
Materiale sanitare 20.04.02 6.00 6.00
Dezin fectanti 20.04.04 0.00 0.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00 0.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 11.00 11.00
Deplasari interne, deta~ari, transferari 20.06.01 2.00 2.00
Pregatire profesionala 20.13 0.00 0.00
Protectia muncii 20.14 4.80 4.80
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 0.00 0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 55.00 55.00

- transferuri 68.02.57 4,574.00 4,574.00

- transferuri 68.02.59 173.00 173.00
-Crucea Rosie 59.11 0.00 0.00
-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 173.00 173.00
- rambursari de credite 68.02.81 0.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 68.02.85 -0.87 -0.87

Din total capitol 14,342.14 14,277.47

- Centrul Comunitar Multifunctional 0.00 0.00
- Ajutor incalzire 0.00 0.00
- Cre~a 0.20 0.20
- Persoane cu handicap 6,975.00 6,916.27
- Ajutor urgenta 100.00 100.00
- Ajutoare sociale in natura 0.00 0.00
- Subventii incalzirea locuintei 750.00 750.00
-DAS 3,992.61 3,986.67
- Alte cheltuieli (tichete sociale) 200.00 200.00
-Complexul de Servicii Sociale (camine persoane
varstnice) 2,324.33 2,324.33
10. SERVICII ~I DEZVOL TARE
PUBLIC.A 70 4,364.60 3,820.98
- personal 70.02.10 456.00 431.34
Salarii de baza 10.01.01 400.00 391.51
Indemnizatia de hrana 10.01.17 36.00 21.90
Vouchere de vacanta 10.02.06 10.00 8.70
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 10.00 9.23
- bunuri ~i servicii 70.02.20 3,864.00 3,345.04
Furnituri de birou 20.01.01 3.00 3.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 4.00 4.00
incalzit Iluminat si forta motrica 20.01.03 1,350.00 1,252.04
Ana canal si salubritate 20.01.04 55.00 55.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 66.00 66.00
Piese de schimb 20.01.06 3.00 3.00
Posta telecomunicatii radio tv internet 20.01.08 4.00 4.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter 20.01.09 697.00 600.00
Alte bunuri si servicii oentru fotretinere si functim 20.01.30 15.00 15.00
Reoaratii curente 20.02 1,518.00 1,200.00
Hrana pentru animale 20.03.02 96.00 96.00
Medicamente 20.04.01 10.00 10.00
Materiale sanitare 20.04.02 9.00 9.00
 Uniforme si echioament 20.05.01 16.00 10.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 18.00 18.00
Consultanta si exoertiza 20.12 0.00 0.00
Comisioane si alte costuri aferente imorumuturilo 20.24.02 0.00 0.00
Prime de asiirnrare non-viata 20.30.03 0.00 0.00
Chirii 20.30.04 0.00 0.00
- rambursari de credite 70.02.81 45.00 45.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 70.02.85 -0.40 -0.40
Din total capitol: 4,364.60 3,820.98
- Locuinte 284.00 260.00
-Alimentare cu apa 40.00 30.00
- Serviciul de iluminat public si iluminat public
stradal 2,257.00 2,090.00
-Alimentare cu gaze 0.00 0.00
-Alte servicii in domeniul dezvoltarii locale 1,783.60 1,440.98
11. PROTECTIA MEDIULUI 74.02 8,167.78 7,265.00
- bunuri ~i servicii 74.02.20 8,077.78 7,199.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0.00 0.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 3,500.00 2,800.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 4,478.78 4,300.00
Alte bunuri si servicii pentru i'ntretinere si functionare 20.01.30 96.00 96.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 3.00 3.00
- transferuri 74.02.55 90.00 66.00
- Subventii 74.02.40 0.00 0.00
Din total capitol: 8,167.78 7,265.00
-Salubritate 3,631.00 2,869.00
-Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 4,536.78 4,396.00
12
AGRICULTURA, SILVICULTURA 83.02 269.35 242.98
- personal 83.02.10 184.35 175.98
Salarii de baza 10.01.01 162.00 157.19
Indemnizatia de hrana 10.01.17 14.00 10.68
Vouchere de vacanta 10.02.06 4.35 4.35
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 4.00 3.76
- bunuri ~i servicii 83.02.20 85.00 67.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 2.00 2.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 80.00 62.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 3.00 3.00
precedenti 83.02.85 0.00 0.00
13 TRANSPORTURI 84.02 6,105.44 5,301.15
- personal 84.02.10 3,375.00 3,188.45
Salarii de baza 10.01.01 2,950.00 2,844.32
lndemnizatia de hrana 10.01.17 260.00 192.34
Youchere de vacanta 10.02.06 90.00 84.10
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 75.00 67.69
- bunuri ~i servicii 84.02.20 1,731.00 1,113.26
Fumituri de birou 20.01.01 2.00 0.09
Materiale pentru curatenie 20.01.02 4.00 1.45
 lncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 40.00 29.72
Apa, canal si salubritate 20.01.04 180.00 121.58
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 480.00 349.73
Piese de schimb 20.01.06 130.00 97.73
Transport 20.01.07 0.00 0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01 .09 490.00 397.52
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 0.00 0.00
Reparati i curente 20.02 300.00 67.92
Uniforme si echipament 20 .05.01 25.00 7.70
Alte obiecte de inventar 20 .05.30 80.00 39.82
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30 .30 0.00 0.00
- transferuri 84.02.51 0.00 0.00
- rambursari de credite 84.02 .81 1,010.00 1,010.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 84.02.85 -10.56 -10.56
14 ALTE ACTIUNI 87.02 160.00 150.00
- bunuri ~i servicii 87.02.20 160.00 150.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0.00 0.00
M ateriale si prestari de servici i cu caracter functional 20.01 .09 160.00 150.00
Alte obiecte de inventar 20.05 .30 0.00 0.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor inte 20.24.02 0.00 0.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 87.02.85 0.00 0.00
15 REZERVA 54.02.05 0.00 0.00
16 EXCEDENT/DEFICIT 98.02 0.00 0.00
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
EC. GABRIELA PAD
 "' U AT MUNICIPIUL MOINE~TI ~ ISO 9001
~ ISO
AA
&"•
l'li:\l ~iii
- i
"'{'A-
J_.
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jude1 Bacau, cod 605400,
Tel. 0234363680, TelVerde 0800800569
Fax 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro,
14001
Nr. 400474
~ www.moinesti.ro, U municipiul moinesti oficial LL·C (Certification)

DIRECTIA ECONOMICA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. _ /_ _ 2023

BUG ET LOCAL VEN ITU RI SI CHEL TUIELI PE ANUL 2023- SECTIUNEA DEZVOLTARE - mii lei
Nr. CAPITOL COD
crt.
EXECUTIE
BUGET PRELIMINATA

2023 31.12.2023
0 l 2
.... 3 4

I I VENITURI - TOTAL din care 127,371.35 51,753.44

1 Venituri proprii, din care: 49.90 805.00 816.00
Vinzari bunuri 39,02
805.00 816.00
2 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 13,267.40 1,747.00
3 Subventii de la Bugetul de Stat 42,02 37,511.75 1,572.63
Finantare aparatura medicala si echipamente 42 .02.16
0.00 0.00
Cadastru imobiliar 42.02.29 0.00 0.00
Subventii pentru corectii financiare 42.02.62 0.00 0.00
Programul national de dezvoltare locala 42.02.65 0.00 0.00
Proiecte cu finantare nerambursabila 42 ,02,69 7,967 .38 1,437.38
Programul national de investitii ,,Anghel 42.02.87
Saligny"
J Alocari de sume din PNRR 42.02.88
8,528.00 119.00

5,939.35 0.00
Alocari de sume din PNRR aferente 42 .02.89
componentei imprumuturi 15 ,077 .02 16.25
4 Subventii de la Administratia fondului 43.02
pentru mediu 3,666.27 0.00
5 Alte sume primite de la UE 46.02 0.00 0.00
6 Subventii de la UE 48.02 72,120 .93 47,617.81
II CHEL TUIELI - TOT AL din care: 50 131,738.11 56,120.20
transferuri pt investitii 51-55 181.00 180.48
proiecte 56-58 84,482.38 53,087.65
proiecte cu finantare din sumele aferente 60 5,943.41 0.00
PNRR
proiecte cu finantare din sumele aferente 61 15,077.02 32.40
componentei de imprumut a PNRR
 cheltuieli de capital 70 26,054.30 2,819.67
rambursari de credite 81 0.00 0.00
rambursari pentru plati din anii 85 0.00 0.00
1 AUTORITATI EXECUTIVE 51 6.00 5.96
- cheltuieli de capital 51.02.70
6.00 5.96
- proiecte 51.02.58
0.00 0.00
2 AL TE SERVI CU PUBLICE 54 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 54.02.70 0.00 0.00
3 AP A.RARE ~I ORDINE 61 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 61.02.70 0.00 0.00
4 INVA TAMA.NT 65 20,928.60 5,157.41
- cheltuieli de capital 65.02.70 422.90 212.79
- proiecte 65.02.58 6,737.00 4,943.19
-proiecte cu finantare din sumele aferente 65.02.60
PNRR
5,943.41 0.00
-proiecte cu finantare din sumele aferente 65.02.61
componentei de imprumut a PNRR 7,825.29 1.43
- rambursari pentru plati din anii precedenti 65.02.85 0.00 0.00
5 SANA.TATE 66 10,159.97 7,969.69
- transferuri pt investitii 66.02.51 181.00 180.48
- proiecte 66.02.58 9,978.97 7,789.21
- cheltuieli de capital 66.02.70 0.00 0.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.02.85 0.00 0.00
6 CULTURA 67 12,370.09 2,070.74
- proiecte 67.02.58 1,406.59 1,055.47
- rambursari de credite 67.02.81 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 67.02.70 10,963.50 1,015.27
- rambursari pentru plati din anii precedenti 67.02.85 0.00 0.00
7 ASIGURARI ~I ASISTENTA SOCIALA 68 9,646.63 6,000.00
- proiecte 68.02.58 9,566.63 6,000.00
- cheltuieli de capital 68.02.70 80.00 0.00
- ram bursari de credite 68.02.81 0.00 0.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 68.02.85 0.00 0.00
8 LOCUINTE, SERVICII ~I 70 70,885.09 34,398.72
DEZVOLTARE PUBLICA
- proiecte 70.02.58 56,793.19 33,299.78
- cheltuieli de capital 70.02.70 14,091.90 1,098.94
- rambursari pentru plati din anii precedenti 70.02.85 0.00 0.00
9 PROTECTIA MEDIULUI 74 7,251.73 30.97
-proiecte cu finantare din sumele aferente 74.02.61
componentei de imprumut a PNRR 7,251.73 30.97
 -stimulent pentru casarea autovehicolelor 74.02.55
0.00 0.00
- cheltuieli de capital 74.02.70 0.00 0.00
10 TRANSPORTURI 84 490.00 486.71

- cheltuieli de capital 84.02.70 490.00 486.71

- cheltuieli privind transferurile 84.02 .51 0.00 0.00
- proiecte 84.02.56
0.00 0.00
- rambursari de credite 84.02.81 0.00 0.00
III 98.02
EXCEDENT/DEFICIT -4,366.76 -4,366.76
Nota: Deficitul se acopera din excedentul
inregistrat la data de 31.12.2022
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
UREANU
 U AT MUN ICIPIUL MOINE$TI
11ti\,t) I\
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jude~ Bacau, cod 605400,
,,. • .,JJi Tel. 0234363680, TelVerde 0800800569
t1 ,1 ,'\{•A-
J., · Fax 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro,
~ www.moinesti.ro, U municipiul moinesti oficial

DIRECTIA ECONOMICA

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. /_ _ _2023

BUGET INSTITUTll 51 ACTIVITATI AUTOFINANTATE PE ANUL 2023 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - mii lei
Nr. CAPITOL COD
crt.
EXECUTIE
BUGET PRELIMINATA
)
2023 31 .12.2023
0 I 2 3 4

I VENITURI - TOT AL din care 121,805.66 121,722.14

1 Venituri din proprietate, din care: 30.10 699.30 675.78
chirii si concesiuni - UAT 05 661.40 646.50
chirii si concesiuni - IN VATAM AN T 05 3.40 3.40
chirii si concesiuni - SPI T AL 05 30.00 21.38
venituri din utilizarea pasunil or 09 0.00 0.00
alte venituri 50 4.50 4.50
2 Venituri din dobanzi (SPIT AL) 31.10 0.00 0.00
3 Venituri din prestari servicii si alte 33.10
activitati 89,054.55 88,994.55
taxe si alte venituri in vatamant 05 55 .85 55 .85
prestari servicii (SPITAL) 08 500 .00 440.00
prestari servicii (UA T) 08 0.00 0.00
contributia elevilor pentru intern ate, cantine 14 535.70 535 .70
spectacole scolare , serb ari 19 0.00 0.00
contracte cu Casa de As igurari (S PITAL) 21 80,089.00 80,089.00
contracte cu DSP (SPITA L) 30 7,824. 00 7,824.00
co ntracte cu DSP din sum e a le MS-SPIT AL 31 0.00 0.00
a lte acti vitati din prestari se rvicii (SCS D) 50 50.00 50.00
a lte activitati (invatamant) 50 0.00 0.00
4 Venituri din amenzi, penalitati (Spital) 35.10 44.74 44.74
5 Diverse venituri 36,10 52.07 52.07
A lte venituri 36.10 .50
52 .07 52.07
6 Transferuri voluntare 37.10 5.00 5.00
Donatii si sponso rizari - S PIT AL 01 0.00 0.00
Do natii si spo nso rizari - GR. CO BALCESCU 01 0.00 0.00
Donatii si sponsorizari - ST. LUC HI AN 01
5.00 5.00
Don atii si sponsorizari - AL SE V ER 01
0.00 0.00
Don atii si sponsorizari - G. ENESC U 01
0.00 0.00
 Donatii si sponsorizari - Tr. Tzara 01 0.00 0.00
Transferuri voluntare - G. Enescu 50 0.00 0.00
7 Varsaminte catre sect de dezvoltare 37.10.03 -30.00 -30.00
8 Subventii pentru acordarea stimulentului 42.10.82
de rise 0.00 0.00
9 Subventii de la alte administratii
43.10 31,980.00 31,980.00
Subventii pentru acoperirea cresterilor
salariale de la casele de asigurari de sanatate
(SPIT AL) 43.10.33 31,980.00 31,980.00
Subventii pentru acordarea stimulentului de
nsc 43.10.44 0.00 0.00
II CHEL TUIELI - TOT AL din care: 50.10 132,101.45 115,212.25
- Cheltuieli de personal 10 68,120.40 59,700.50
- bunuri ~i servicii 20 63,889.30 55,547.00
- transferuri interne 51 0.00 0.00
-transferuri catre Bugetul de stat pentru 59
persoanele cu handicap neincadrate 516.00 389.00

- rambursari pentru plati din anii precedenti 85 -424.25 -424.25

1 INV.AT .AMA.NT 65.10 673.44 673.44
- cheltuieli de personal 65.10.10
- bunuri ~i servicii 65.10.20 673.44 673.44
Furnituri de birou 20.01.01 0.00 0.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0.00 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0.50 0.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 0.00 0.00
Alte bunuri si servicii pentru fntretinere si functionare 20.01.30 85.89 85.89
Reparatii curente 20.02 49.00 49.00
Hrana pentru oameni 20.03.01 486.70 486.70
Alte obiecte de inventar 20.05.30 42.85 42.85
Deplasari interne, deta~iiri, transferari 20.06.01 7.50 7.50
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1.00 1.00
2 SANATATE 66.10 130,708.05 113,833.75
- cheltuieli de personal 66.10.10 67,945.00 59,540.00
Salarii de baza 10.01.01 48,141.00 41,646.00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 9,500.00 8,979.00
Alte sporuri 10.01.06 2.260.00 2,203.00
Ore suplimentare 10.01.07 259.00 190.00
Indemnizatie de vacanta 10.01.09 0.00 0.00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 2,500.00 1,973.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 10.00 8.00
Indemnizatii de delegare I 0.01.13 5.00 2.00
Indemnizatie de hrana 10.01.17 1,800.00 1.674.00
Stimulent de rise 10.01.29 0.00 0.00
Alte drepturi salariale in bani I 0.01.30 1.000.00 828.00
Tichete de masa\indemnizatie de hrana 10.02.01 0.00 0.00
Vouchere de vacanta 10.02.06 970.00 761.00
Contributie asiguratorie pentru munca I 0.03.07 1.500.00 1.276.00
 - bunuri ~i servicii 66.10.20 62,671.30 54,329.00
Furnituri de birou 20.01.01 234.00 218.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 545.00 417.00
Incalzit. Iluminat si forta motrica 20.01.03 1 830.00 1,515.00
Apa. canal si salubritate 20.01.04 472.00 286.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 315.00 284.00
Piese de schimb 20.01.06 1,100.00 990.00
Transport 20.01.07 20.00 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01 .08 208.00 194.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01 .09 6,300.00 5,975.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01 .30 300.00 189.00
Reparatii curente 20.02 2,304.25 1,954.00
Hrana pentru oameni 20.03.01 1,909.00 1,782.00
Medicamente 20.04.01 32,245.00 27,665.00
Materiale sanitare 20.04.02 3,377.3 I 3,266.00
Reactivi 20.04.03 7,702.00 6,603.00
Dezinfectanti 20.04.04 1,000.00 819.00
Uniforme si echipament 20.05.01 300.00 173.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 37.00 18.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 827.00 689.00
Deplasari interne, deta~iiri, transferari 20.06.01 21.74 19.00
Deplasari in striiiniitate 20.06.02 0.00 0.00
Materiale de laborator 20.09 0.00 0.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 6.00 4.00
Consultanta si expertiza 20.12 150.00 78.00
Pregatire profesionala 20.13 43.00 37.00
Protectia muncii 20.14 650.00 534.00
Cheltuieli judiciare 20.25 4.00 4.00
Reclama si publicitate 20.30.01 13.00 3.00
Prime de asugurare non-viata 20.30.03 100.00 100.00
Chirii 20.30.04 0.00 0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 658.00 513.00
-alte cheltuieli 66,10,59 516.00 389.00
Burse 59.01 0.00 0.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 516.00 389.00
66.10.85
-424.25
- rambursari pentru plati din anii precedenti -424.25
3 PIATA 70.10 631.40 616.50
- cheltuieli de personal 70.10.10 175.40 160.50
Salarii de baza JO.OJ.OJ 160.00 146.86
Indemnizatie de hrana 10.01.17 8.40 7.27
Vouchere de vacanta 10.02.06 3.00 2.90
Contributie asiguratorie pentru munca I 0.03.07 4.00 3.47
- bunuri ~i servicii 70.10.20 456.00 456.00
Furnituri de birou 20.01.01 1.00 1.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 3.00 3.00
Incalzit. Iluminat si forta motrica 20.01.03 150.00 150.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 234.00 234.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 46.00 46.00
Uniforme si echipament 20.05.01 2.00 2.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 20.00 20.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 70.10.85 0.00 0.00
4 PROTECTIA MEDIULUI (SCSD) 74.10 88.56 88.56
 - bunuri ~i servicii 74.10.20 88.56 88.56
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01 .08 0.00 0.00
Materiale si prestari de servi ci i cu caracter functiona l 20.01.09 30.00 30.00
Alte bunuri si se rvicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 58.56 58.56
A lte obiecte de in ventar 20.05.30 0.00 0.00
- transferuri 74.10.55 0.00 0.00
5 DEFICIT (excedentul anilor precedenti) 98.10 -10,295.79 6,509.89
.

PRIMAR --,. ..,,(./ DIRECTOR EXECUTIV,

\}.\··'Du.·~"' ll (.

~~,t
JR. VALENT · RU EC. GABRIELA ~ EANU

* -
,__
,: ,
~
~fQ\~
 '"' =~
~~
'" ~ I
AAl\{IA-- J._.
U AT MUNICIPI_
UL M~INE$TI
Str. Vasile Alecsandn, nr. 14, Jude~ Baca u, cod 605400,
Tel. 0234363680, TelVerde 0800800569
Fax 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro,
I
~ ISO 9001
ISQ
14001
Nr. 400474
~ www.moinesti. ro, O municipiu l moinesti oficial LL-C (Certification)

DIRECTIA ECONOMICA ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. /_ _2023

BUGET INSTITUTII SI ACTIVITATI AUTOFINANTATE PE ANUL 2023 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-mii lei-
Nr. CAPITOL COD
crt.
EXECUTIE
BUGET PRELI MINA TA
2023 31.12 .2023
0 I 2 3 4

I VENITURI-TOTAL din care 00.10 7,091.00 4,562.00

1 Transferuri 37.10 30.00 30.00
) Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 30.00 30.00
Transferuri voluntare 37.10.50 0.00 0.00
2 Subventii de la bugetul de stat 42.10 0.00 0.00
3 Subventii de la alte administratii 43.10 1,181.00 181.00
de la bugetele locale pentru finantarea cheltuieilor de capital 43.10 .14
din dorneniul sanatatii
181.00 181.00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru fin an\area
43.10.16
aparaturii medicale ~i echipamentelor de comunica\ii 1n urgen\a
fo sanatate 1,000.00 0.00
43.10 .17
Sume din veniturile proprii ale MS catre bugetele locale pentru
finan\area aparaturii medicale ~i echipamentelor de comunica\ii
111 urgen\a in sanatate 0.00 0.00
4 Sume primite de la UE 46.10 0.00 0.00
5 Sume primite de la UE 48.10 5,880.00 4,351.00
II CHEL TUIELI - TOT AL din care: 50.10 12,870.00 5,292.00
-proiecte finantate din fonduri externe 58 6,333.36 4,401.00
- cheltuieli de capital 70 6,536.64 891.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 85 0.00 0.00
1 INV AT A.MA.NT 65.10 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 65.10.70
0.00 0 .00
2 SANATATE 66.10 12,840.00 5,262.00
-proiecte finantate din fonduri externe 66.10.58
6,333.36 4,401.00
- cheltuieli de capital 66 .10.70
6,506.64 861.00
66.10.85
- rambursari pentru plati din anii precedenti 0.00 0 .00
3 PIATA 70.10 30.00 30.00
- cheltuieli de capita¼ \ C !P /71>-._ 70.10 .70
30.00 30 .00
4 DEFICIT (ex~
PRIMAR ',-.·f
JR. VALENr'~VI . ~Q.:
'5f' ,_-
t'flf ani lor p r~ denti) 98.10
DIRECTOR EXE, TIV ,
EC. GABRIELA \DUREANU
-5,779.00 -730.00

~ -~.... * ~
I 'i
~ MO\~«,
 =!I\
~~1 1 ~
It' ~
t1 ,1J'\(t,1-
.l., •
U AT MUNICIPIUL MOINE~TI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14,judet Bacau, cod 605400,
Tel. 0234363680, TelVerde 0800800569
Fax 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro,
I
~ ISO 9001
ISQ
14 001
Nr. 400474
~ www.moinesti.ro, D m~nicipiul moinesti oficial LL-C (Certification)

DIRECTIA ECONOMICA

ANEXA NR. .. 6...LA H.C.L. NR. _ /_ _2023

BUGET CREDITE INTERNE PE ANUL 2023 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr. CAPITOL COD
crt.
BUGET
EXECUTIE
PRELIMINATA

2023 31 .12.2023
0 I 2 3 4

I VENITURI- CREDIT BANCAR 41.07 29,503.45 25,366.12

II CHEL TUIELI - TOT AL din care: 50.07 29,503.45 25,366.12
- cheltuieli cu proiectele cu finantare externa 58 29,503.45 25,366.12
1 INVATAMANT 65.07 617.14 616.02
- cheltuieli cu proiectele cu finantare externa 65.07.58 617.14 616 .02
2 SANATATE 66.07 4,000.00 2,195.72
- cheltuieli cu proiectele cu finantare externa 66.07.58 4,000.00 2,195 .72
3 ASISTENT A SOCIALA 68.07 2,915 .11 2,370.85
- cheltuieli cu proiectele cu finantare externa 68 .07.58 2,915.11 2,370 .85
4 SERVICII SI DEZVOLT ARE PUBLICA 70.07 21 ,971.20 20,183.53
- cheltuieli cu proiectele cu finantare externa 70.07.58 21 ,971.20 20,183.53

DIRECTOR EXECUTIV,
EC . GABRIELA PAD REANU
 , ."> U AT MU~ICIPIUL M~INE$TI
IC~
•'4 ~
~I,
,1 A"('?' 1-.
Str. Vasile Alecsandn, nr. 14, Judet Bacau, cod 605400,
Tel. 0234363680, TelVerde 0800800569
Fax 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro,
J..!!il!:d. v \e?1 ( www.moinesti.ro, D municipiul moinesti oficial

DIRECTIA ECONOMICA ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR. _ /_ _ 2023

BU GET FOND URI EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2023- SECTIUNEA DE

DEZVOLTARE

Nr. CAPITOL COD EXECUTIE

PRELIMINATA LA
crt.
DATA DE
BUGET 31.12.2023

2023
0 1 2 3 4

I VENITURI - TOT AL, din care: 987.20 987.20

Subventii de la Bugetul de Stat 42.08 148.08 148.08
Subventii de la UE/alti donatori 48 .08 839.12 839.12
II CHELTUIELI - TOTAL din care: 50.08 987.20 987.20
- cheltuieli cu proiectele cu finantare externa 58 987.20 987.20
1 ASISTENT A SOCIALA 68.08 987.20 987.20
- cheltuieli cu proiectele cu finantare externa 68 .08.58 987.20 987.20

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,

JR.V EC. G~ PADUREANU

-;4oolvte2ff
-*
\~ #'
~~