Orderflow

Orderflow-ul este termenul utilizat pentru a descrie fluxul de comenzi de cumparare / vanzare care vin pe piata
financiara. Scopul principal al fluxului de comenzi este de a anticipa miscarea viitoare a preturilor.

Orderflow-ul poate fi utilizat pentru a evalua directia pietei, nivelul de lichiditate și presiunea cumparatorilor sau
vanzatorilor. De exemplu, un flux mare de ordine de cumparare poate indica o presiune a cumparatorilor, ceea ce ar
putea duce la cresterea pretului. Pe de alta parte, un flux mare de ordine de vanzare poate indica o presiune a
vanzatorilor, ceea ce ar putea duce la scaderea pretului. Intr-un cuvant, ne poate ajuta sa vedem daca pretul unui activ
este bullish sau bearish.

Tranzactionarea folosind fluxul de ordine este una din cele mai bune modalitati pe care o are un investitor pentru a
profita de piata. Metoda in sine fiind clara si eficienta, este cu adevarat profitabila atunci cand este combinata cu Price
Action. Tranzactionarea folosind fluxul de ordine va ajuta sa aveti o perspectiva mai buna asupra a ceea ce se intampla
in graficul dumneavoastra.
 Orderflow-ul pe diferite timeframe-uri
Putem sa avem un orderflow bullish pe un timeframe mare ( Weekly - Daily ) dar putem sa avem un orderflow
bearish pe timeframe mai mic ( 1h – 4h ).
In graficul anterior avem un orderflow bullish, iar mai jos graficul pe 1h pe sectiunea de coborare a graficului
precedent.
Pentru a se forma un trend bullish / bearish, trebuie sa avem cel putin un Market Structure Shift ( MSS ) + un
Break of Structure ( BOS ).
Exemplu de schimbare de trend dupa orderflow
Nota: In momentul in care se schimba un trend, nu intram imediat cand avem Market Structure Shift ( MSS ) sau
Break Of Structure ( BOS ), ci asteptam pullback-ul. Probabilitatea ca activul sa faca acel pullback este foarte mare,
iar daca asteptam sa faca un pullback, obtine un R:R mult mai mare, pentru ca SL-ul este mai mic.

Nota: Indiferent de tipul de trade pe care vrem sa il executam ( scalping, swing etc ), prima data identificam
Orderflow-ul pe timeframeul potrivit tradeului nostru si cautam un trade in directia orderflow-ului pe timeframe
mare. Daca vrem sa tranzactionam contra trendului, va trebui sa fim precauti, sa marcam partiale in fiecare zona de
lichiditate din stanga sau FVG si sa mergem cu stop lose pozitiv, pentru ca sansele de a ne da contrapartida intr-un
astfel de trade sunt foarte mari.

Orderflow-ul ne ajuta sa identificam trendul unui activ pentru a avea probabilitatea de castig mai mare atunci cand
vrem sa luam un trade. Depinde ce tip de trader sunteti, va orientati sa gasiti orderflow-ul pe timeframe-ul dorit:
Daca vrem sa intram intr-un swing trade, ne uitam pe timeframe-ul de weekly, daily pentru a identifica OF-ul iar 4h –
1h pentru a face intrarea ; daca vrem sa intram intr-un trade de tip scalping, ne uitam pe un timeframe de 1h – 15m
pentru a identifica orderflow-ul, apoi pe un timeframe de 1m – 5m pentru a intra in tranzactie etc…
Zonele in care orderflow-ul are sanse mari sa se schimbe sunt: Higher TimeFrame Point of Interest ( HTF POI )

In acest curs, ne vom referi de multe ori la orderflow ca fiind structura pietei ( Market Structure - MS ).

Pentru a identifica mai bine structura unui activ ( Orderflow-ul ) putem ascunde fitilul lumanarii si ne putem
folosi doar de corpul lumanarii, astfel structura devine mai clara. ICT spune ca fitilul creaza problemele iar
corpul lumanarii spune adevarata poveste.
Avem exemplul de mai jos care ne arata manipularea prin fitilele lumanarilor, dar povestea adevarata o spune
corpul lumanarii
Mai jos avem acelasi grafic dar cu fitilele lumanarilor ascunse
Important: Avem un ITL sau ITH valid in monentul in care pretul lichideaza maximul sau minimul anterior. In
exemplul de mai jos, avem in partea de sus un exemplu valid de BOS cu continuarea orderflow-ului initial, iar in
partea de jos un exemplu de BOS invalid cu o posibila schimbare de trend.
Nota: Orderflow-ul ar trebui sa fie prima analiza inainte sa intram in vreun trade.

In graficul de mai jos avem un orderflow bearish si putem observa cum pretul revine tot timpul intr-o zona de POI,
o mitigheaza, printeaza o structura de schimbare de trend, apoi printeaza un BOS bearish, urmand ca mai apoi sa
mitigheze un alt POI.
 OrderFlow follosind PD Array

Atunci cand ai un orderflow bullish, vrei ca fiecare PD Array ( +OB, FVG, Volume Imbalance, Breaker Block , Mitigation
Block ), sa mentina pretul ca si suport.
Daca bias-ul este bullish, si avem un target in zona de premium ( FVG, Lichiditate ), o sa continui sa tii tranzactia si sa ai
incredere in tranzactie atata timp cat pretul iti respecta fiecare PD Array, pentru ca ele vor fi considerate zone de
suport. Pretul se va intoarce sa le re-viziteze si sa reactioneze din acea zona. Ceea ce nu vrei sa vezi intr-un trend
bullish, este sa faca structura sub aceste zone. Daca totusi coboara sub un low local, este permis doar daca preia
lichiditatea, apoi pretul urca peste Old High-ul local si isi reia orderflow-ul bullish.

Acelasi lucru vrem sa il vedem si pentru un trend bearish. Fiecare PD Array bearish, va trebui sa tina pretul ca si
rezistenta.
Tema:

1) In fiecare zi, stabiliti orderflow-ul unui activ pe un timeframe mare ( Daily - Weekly ) apoi stabiliti orderflow-ul pe un
timeframe inferior ( 4h – 1h ) si notati-va pe grafic daca sunteti in directia trendului mare sau contra trendului.

2) Identificati pe grafic un orderflow matur bullish / bearish pe un timeframe mare, apoi cautati pe un timeframe mic
schimbarea de trend, la fel ca in exemplul din slide-ul 7.

3) Cautati un orderflow bullish sau bearish si vedeti ce a facut pretul atunci cand nu a trecut cu displacement peste Old
High sau Old Low ( vezi slide-ul 15 ).