Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Supply = Ofertă
Demand = Cerere
Range
Ce este un range? Un range este o corecție/consolidare în
piață. Este ușor vizibil pe un grafic atunci când acțiunea prețului
se mișcă lateral. Range-urile pot fi găsite pe toate intervalele de
timp. Acesta poate indica două lucruri:
1. Fluxul de comenzi cu volum mare în care multe comenzi își
schimbă pozițiile și probabil jucătorii mari încep să plaseze
ordine la o valoare corectă a prețului (multe comenzi își
schimbă poziția).
2. Volum redus pe piață.
O mișcare rapidă ce iese din range semnifică ca este mult volum
în piață.
O mișcare lenta ce iese din range semnifică volum puțin.
O miscare de la range ar trebui să fie semnificativă pentru a
arăta în mod clar volumul injectat în piață. Dacă prețul iese
dintr-un range și revine imediat, acesta este un context
suplimentar de volum scăzut.
Cum putem
nota
Supplay-ul și
Demand-ul?
Ca să ne ajute să
înțelegem importanța
structurii prețului, în
ce direcție se
îndreaptă și de ce
este important să ne
uităm de tranzactii
buy în zona de
discount si sells in
zona premium.
II. Market
Structure
Elemente de bază
1) Trend bullish/crescător/ascendent (HH,HL)
În acest tip de trend putem observa cum în
piață se formează o serie de HH (Higher High) și
HL (Higher Low) prețul având o structură
ascendentă. Prețul formează o mișcare în sus
creându-se HH-ul, după care urmează o mică
corecție, formându-se HL-ul. Prețul este din nou
împins în sus, spărgând precedentul HH, printr-
un BOS (break of structure), astfel se formează
un nou HH. După care urmează din nou o
retragere formându-se un nou HL. Urmând un
alt impul bullish astfel că printr-un alt BOS se
formează un nou HH. Acest lucru se va repeta
până când trendul ,,obosește" astfel se va forma
un range sau se va schimba structura întru-una
bearish.
!!! Ca un HL să fie valid, prețul trebuie să spargă
precenentul HH.
2) Trend bearish/descrescător/descendent
(LL,LH)
În acest tip de trend putem observa cum în
piață se formează o serie de LH (Lower High) și
LL (Lower Low) prețul având o structură
descendentă. Prețul formează o mișcare în jos
creându-se LL-ul, după care urmează o mică
corecție, formându-se LH-ul. Prețul este din
nou împins în jos, spărgând precedentul LL,
printr-un BOS (breake of structure), astfel se
formează un nou LL. După care urmează din
nou o retragere formându-se un nou LH.
Urmând un alt impuls bearish astfel că printr-
un alt BOS se formează un nou LL. Acest lucru
se va repeta până când trendul ,,obosește"
astfel se va forma un range sau se va schimba
structura întru-una bullish.
!!! Ca un LH să fie valid, prețul trebuie
să spargă precenentul LL.
Market structure +
Supply and Demand
Când adăugăm Supply-ul și Demand-ul în
market structure (bullish) putem observa
cum HH a format o zonă de Supply,
urmând ca după corecție să se formeze
un HL unde se formează o zonă de
Demand. Prețul sparge în sus, sparge
precedentul HH (zona de Supply
cedează) formând un nou HH( o nouă
zonă de Supply). Prețul tinde să vină
înapoi în zona de Demand (precedentul
HL) pentru a pleca din nou, ca să creeze
un nou HH. De regulă când trendul este
bullish Supply-ul cedează, iar Demand-ul
este respectat.
Când adăugăm Supply-ul și Demand-
ul în market structure (bearish) putem
observa cum LL a format o zonă de
Demand, urmând ca după corecție să se
formeze un LH unde se formează o zonă de
Supply.
Prețul sparge în jos, sparge precedentul
LL (zona de Demand cedează) formând un
nou LL( o nouă zonă de Demand). Prețul
tinde să vină înapoi în zona de Supply
(precedentul LH) pentru a pleca din nou ca
să creeze un nou LL. De regulă când trendul
este bearish Demand-ul cedează, iar
Supply-ul este respectat.
Cazuri în care Demand-ul este foarte probabil să țină
Cazuri în care Supply-ul este foarte probabil să țină
Demand and Supply chain (unul după altul)
Chain-urile apar
atunci când mai
multe zone
consecutive de
Demand/Supply
încep să se
respecte. Există
două tipuri de
chain-uri: extrem
și decizional.
BOS (Break of
structure)
Există trei tipuiri prin care poți nota
un BOS.
1. Candelă la candelă. Low-ul sau
High-ul lumânării dorite (doar corp
fără wick) trebuie spart cu corpul
altei lumânări.
2. Wick la candelă. Low-ul sau High-
ul lumânării dorite reprezentat prin
WICK trebuie spart cu corpul altei
lumânări. (Recomandat pentu
Market Structure)
3. Wick la wick. Low-ul sau High-ul 1 2 3
lumânării dorite reprezentate prin
WICK trebuie spart cu wick-ul altei
lumânări. (Recomandat pentru
ChoCh)
Strong and Weak Highs/Lows
Multi-timeframe
După ce ați înteles ce este Market Structure și cum putem identifica un trend bullish sau
bearish, unde se pot afla zone de Supply și de Demand, umătorul pas este să
înțelegem structura pe mai multe timeframe-uri concomitent. De exemplu pe un
timeframe Daily( 1D) bullish, putem vedea pe timefram-uri inferioare (1h,15m,5m)
structură bearish.
În exemplul de mai jos putem observa cum pe timefram-ul de 4h suntem într-
o structură bullish formând HH și HL, în timp ce pe timeframe-ul de 15m
suntem într-o structură bearish formând LL și LH.
III. ChoCh (change
of character)
schimbare de trend
Atuci când de exemplu ne aflăm într-
o structură bullish, formând HH și
HL, dintr-o dată prețul, în loc să
formeze un nou HL, sparge
precedentul HL, structura
schimbându-se într-una bearish.
Pentru ChoCh se poata lua în
considerare bos3 (wick la wick).
!!! Ne uităm după ChoCh în zonele
de interes (zone de Supply și zone de
Demand).
Ca un ChoCh să fie valid, trebuie luat
High-ul dar și Low-ul.
Exemple ChoCh Bullish to Bearish
Exemple ChoCh Bearish to bullish
IV. Liquidity/Lichiditate
Lichiditate este unul din cele mai
importante concepte când
tranzacționăm. Până la urmă datorită
lichidității se mișcă piața.
Unde putem găsi lichiditate? Peste tot
în piață 😄. Deasupra ori cărui HH, de
dedesuptul ori cărui LL se află
lichiditate, deoarece acolo se află SL
order-elor. Prețul vine să ia lichiditatea
(împins de instituții/bănci) ca să
scoată ordere, pentru a putea
folosi lichiditatea în folosul lor.
Prețul revine în zone cu lichiditate pentru a o colecta, plecând după aceea în
deirecția necesară pentru a se echilibra piața.
Lichiditate internă vs externă
Lichiditatea internă se află în interiorul range-uli/structurii, iar cea externă
se află in exterior. Dacă trendul este bullish de exemplu pe 4H, pe
porțiunea HL-HH, lichiditatea internă se va afla pe un timeframe inferior
sub HL, urmând ca lichiditatea externă să se afle deasupra ultimului HH
(4H) valid. Pe retragere (HH-HL), lichiditatea internă se va afla pe
timeframe inferior deasupra LH, urmând ca lichiditatea externă să se
afle deasupra HH-uli și dedesuptul LH pe 4h.
Structură
Bullish