SC BUCOVINA SA

Situaia Fluxurilor de Trezorerie

La data de 31 decembrie 2013
Denumirea elementului
A
Fluxuri de trezorerie din activiti de exploatare:

Exerciiul financiar
2012
2013

ncasri de la clieni
19.139.336
Pli furnizori si angajai
(17.533.570)
Dobanzi platite
(40.007)6
Impozit pe profit platit
(146.570))
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor
Trezorerie net din activiti de exploatare
1.419.189
Fluxuri de trezorerie din activiti de investiie:
Pli pentru achiziionarea de aciuni
Pli pentru achiziionarea de imobilizri corporale
(1.542.912)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
11.645
14.714
Dobnzi ncasate
Dividende ncasate
Trezorerie net din activiti de investiii
(1.516.553)
Trezorerie net din activiti de finanare:
ncasri din emisiunea de actiuni
ncasri din imprumuturi pe termen scurt
218.133
Incasari din imprumuturi pe termen lung
Plata datoriilor aferente leasingului financiar
Dividende pltite
(3.549)
Trezorerie net din activiti de finanare
214.584
Creterea net a trezoreriei i echivalente de trezorerie
117.220
Trezorerie i echivalente de trezorerie la nceputul exerciiului financiar
41.287
Trezorerie i echivalente de trezorerie la sfritul exerciiului financiar
158.507

22.244.834
(20.965.619)
(23.121)
(16.791)
1.239.303
(1.775)
(1.582.569)
1.048
11.572
(1.571.724)
600.000
(794)
599.206
266.785
158.507
425.292
7