ANEXA NR.

1
JUDETUL: BUCURESTI
DENUM1REA INSTITUTIEI DE CREDIT: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
ADRESA LOC. BUCURESTI SECTOR 3
STR. B-DUL REGINA ELISABETA NR.5
TELEFONUL: 3122041 FAXUL: 3.122041
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/W1991 Cod instituliedc cnrdil: 300

Bilanul contabil
la data de 31 decembrie 2009
(in lei)

ACTIV

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

Situatii financiare 31
decembrie 2009
FORMA DE PROPRIETATE: 22
ACTIV1TATEA:INTERMEDIERE MONETARA Cod
grapa CAEN: 6512 CODUL FISCAL: R361757

Cod
pozitie

Nota

Casa, disponibilitati la banci centrale

010

Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale

020

- Efecte publice si valori asimilate

- Alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale

023
026

Creante asupra institutiilor de credit

- la vedere
- alte creante
Creante asupra clientelei
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
- emise de organisme publice

030
033
036
040
050
053

- emise de alti emitenti, din care:

- obligatiuni proprii
Actiuni si alte titluri cu venit variabil

056
058
060

Participatii, din care:

- participatii la institutii de credit
Parti in cadrul societatilor comerciale legate, din care:
- parti in cadrul institutiilor de credit
Imobilizari necorporale, din care:

070
075
080
085
090

- cheltuieli de constitute
- fondul comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros
Imobilizari corporale, din care:
- terenuri si cladiri utilizate in scopul desfasurarii activitatilor proprii

093
096
100
105

Capital subscris nevarsat

Alte active

110
120

13

Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate

130

14

Total activ

140

6
7

9
10
11

12

Exercitiul financiar
Precedent

Incheiat

14.549.573.734 9.819.190.002
82.868.470 1.084.833.827
82.868.470
1.084833.827
0
0
1.168.934.666 2.754.518.895
281.642.702 1.259.809.746
887.291.964 1.494.709.149
42.336.843.925 41.291.926.343
2.531.645.341 4.779.214.299
2.462.898.613 4.712.808.993
68.746.728
66.405.306
0
0
153.261.619
94.633.177
19.378.539
19.394.763
0
0
281.828.235
576.760.484
166.609.141
242.425.209
154.577.957
201.591.586
0
0
0
0
1.744.044.104 1.104.265.669
1.330.120.183
702.090.651
0
0
333.020.318
476.262.493
563.687.506
660.472.662
63.919.664.414 62.863.064.200

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

Situatii financiare 31
decembrie 2009
FORMA DE PROPRIETATE: 22
ACTIV1TATEA:INTERMEDIERE MONETARA Cod
gnipa CAEN: 6512 CODUL FISCAL: R361757

JUDETUL: BUCUREST1
DENUMIREA 1NSTITUTIEI DE CREDIT: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
ADRESA LOC. BUCURESTI SECTOR 3
STR. B-DUL REGINA ELISABETA NR.5
TELEFONUL: 3122041 FAXUL: 3.122041
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/90/I99I Cod imlimpcdc credit: 300

Bilanul Contabil (continuare) la data de 31 decembrie 2009

PASIV
A
Datorii privind institutiile de credit

Cod
pozitie

Exercitiul financiar
Precedent

300

15

19.891.538.41
422.932.6861

- la vedere

303

- la termen

306

Datorii privind clientela

310

- depozite, din care:

313

- la vedere

314

- la termen

315

- alte datorii, din care:

Nota

16

21.675.930.17
11.424.978.781
8
10.666.854.16
1
758.124.627

316

- la vedere

317

- la termen

318

19.468.605.72
34.150.452.695
22.725.473.902
1.049.543.7334

Incheiat
2

16.634.318.824
423.719.992
16.210.598.832
36.278.603.739
28.053.270.677
1.629.308.161
26.423.962.516
8.225.333.062
7.821.201.986
404.131.076
138.074.020
138.074.020
0
1.992.429.949
1.060.832.440
176.300.600
0
0
176.300.600
1.906.111.850
792.468.750
0
2.928.289.383
563.147.918
0
430.607.792
0
0
1.934.533.673
355.826.886
0

- alte rezerve
Rezerve din reevaluare

399
400

Actiuni proprii (-)

Rezultatul reportat

410

242.827.800
242.827.800
0
1.775.164.694
1.122.015.641
218.232.219
0
0
218.232.219
1.330.000.000
792.468.750
0
2.623.723.048
563.147.918
0
430.607.792
0
0
1.629.967.338
650.696.750
0

- Profit
- Pierdere
Rezultatul exercitiului financiar
- Profit
- Pierdere
Repartizarea profitului

423
426

4.905.363
0

361.835.385
0

433
436
440

Total pasiv

450

1.117.639.046
0
0
63.919.664.41
4

237.972.374
0
0
62.863.064.200

Datorii constituite prin titluri

- titluri de piata interbancara, obligatiuni, titluri de creanta negociabile in circulatie

320
323

- alte titluri
Alte pasive
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, din care :
- provizioane pentru pensii si obligatii similare
- provizioane pentru impozite

326
330
340
350
353
355

- alte provizioane
Datorii subordonate

356
360

21

Capital social subscris

370

22

Prime de capital
Rezerve

380
390

- rezerve legale
- rezerve statutare sau contractuale
- rezerve pentru riscuri bancare

392
394
396

- rezerva de intrajutorare
- rezerva mutuala de garantare

397
398

17

18
19
20

JUDETUL: BUCURESTI
DENUMIREA 1NSTITUTIEI DE CREDIT: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A,
ADRESA LOC. BUCURESTI SECTOR 3
STR. B-DUL REGINA ELISABETA NR.5
TELEFONUL: 3122041 FAXUL: 3.122041
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/90/I991 Cod institute de credit: 300

Bilanul contabil (continuare)la data de 31

decembrie 2009 (in lei)

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

Situatii financiare
31 decembrie
2009
FORMA DE PROPRIETATE: 22
ACTIVITATEA:INTERMEDIEREMONETARA Cod
grupa CAEN: 6512 CODUL FISCAL: R3617S7

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI

A

Cod
pozitie

Datorii contingente, din care:

- acceptari si andosari

B
600
603

- garantii si active gajate

606

Angajamente, din care:

610

- angajamente aferente tranzactiilor de vinzare cu posibilitate de rascumparare

615

Nota

0
23

23

Exercitiul financiar
Precedent

Incheiat

4.471.073.977
2.364.514.764
0
5.218.465.052
0

3.972.434.771
1.731.652.129
4.441.786.768
0

ANEXA NR. 2
BANCA COMERCIALA ROMAN A S.A.
Situatii financiare 31 decembrie 2009
JUDETUL: BUCURESTI
DENUM1REA INSTITUTIE1 DE CREDIT: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
ADRESA LOC. BUCURESTI SECTOR 3
STR. B-DUL REGINA EL1SABETA NR.5
TELEFONUL: 3122041 FAXUL: 3.122041
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/90/1991 Cod inslitu|ic dc croiil: 300

FORMA DE PROPRIETATE: 22
ACriVITATEA:INTERMEDlERE MONETARA
Cod gmpa CAEN: 6512
CODUL FISCAL: R3617S7

Contul de profit si pierdere

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009
(in lei)
Denumirea indicatorului
Dobanzi de primit si venituri asimilate, din care :

Cod
Pozitie
010

Nota
24

Exercitiul financiar
Precedent

Incheiat

085
086
087
090
100
110

31
32

6.201.497.551
141.452.696
3.922.364.582
42.215.046
2.808.045
5.154.751
34.252.250
1.258.621.912
161.046.627
553.045.863
45.389.490
1.510.482.369
998.213.687
779.635.303
199.482.076
0
512.268.682
149.497.662
159.266.699
5.034.446.581

Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioaneior pentru datorii

contingente si angajamente

120

33

3.296.723.729

6.901.800.318

Corectii asupra vaiorii titlurilor transferable care au caracter de imobilizari

financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate
Reluari din corectii asupra vaiorii titlurilor transferabile care au caracter de
imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor
comerciale legate
Rezultatul activitatii curente

130

34

47.816

140

35

879.757.635

48.559

- Profit
- Pierdere
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare

153
156
160
170

1.340.146.706

264.029.299
0
0
0

- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix

Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate
Venituri privind titlurile
- Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil
- Venituri din participatii
- Venituri din parti in cadrul societatilor comerciale legate

015
020
030

25

033
035
037

Venituri din comisioane

Cheltuieli cu comisioane
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare

040
050
060

26
27
28

Alte venituri din exploatare

Cheltuieli administrative generale

070
080

29
30

- Cheltuieli cu personalul, din care :

- Salarii
- Cheltuieli cu asigurarile sociale, din care :
- cheltuieli aferente pensiilor
- Alte cheltuieli administrative
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale
Alte cheltuieli de exploatare
Corectii asupra vaiorii creantelorsi provizioaneior pentru datorii contingente
si angajamente

083
084

0
0
0

7.849.538.789
333.668.961
4.993.311.899
127.332.553
894.735
2.465.547
123.972.271
1.181.494.746
122.853.527
627.662.729
795.010.521
1.294.157.785
836.194.121
653.642.008
170.241.808
0
457.963.664
169.945.754
1.012.911.543
9.625.630.592

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

Situatii financiare 31 decembne 2009
FORMA DE PROPRIETATE: 22
ACTIV1TATEA:INTERMEDIERE MONETARA
CodgrupaCAEN:65l2 CODUL FISCAL: R361757

JUDETUL: BUCURESTI

DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A,

ADRESA LOC. BUCURESTI SECTOR 3
STR. B-DUL REGINA ELISABETA NR.S
TELEFONUL: 3122041 FAXUL: 3.122041
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/90/I991 Cod inslitulic dc credit: 300

Contul de profit si pierdere (continuare)

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009

(in lei)
Denumirea indicatorului

Cod
Pozitie

Nota

Exercitiul financiar
precedent

Incheiat

Re/ultatul activitatii extraordinare

- Profit
- Pierdere
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut
- Profit
- Pierdere
Impozitul pe profit
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus
Rezultatul net al exercitiului financiar
- Profit
- Pierdere

183
186
190
200

12.277.251.226
10.937.104.520

0
0
17.482.888.215
17.218.858.916

213
216
220
230

1.340.146.706
0
222.507.660
0

264.029.299
0
26.056.925
0

243
246

1.117.639.046
0

237.972.374
0

0
0

ANEXA NR. 3