Universitatea din Pitesti, Facultatea de Stiinte Economice,Economia comertului turismului si serviciilor

PLAN DE AFACERI REALIZAREA I COMERCIALIZAREA PELEILOR !RIC"E#ELOR DIN DEEURI $E%E#ALE &RUME%U, PAIE'

Stundent: Chirita Bogdan Ionut Idor Bogdan anul II, grupa I

I.Descrierea Afacerii
1.Detalii privind afacerea
S.C. ECOBRIK SRL Maciuca este o societate cu rspundere limitat, persoan juridic romn. Acest plan de a aceri !i"ea" moderni"area i e#tinderea societii prin lansarea unei linii de producere a peleilor$%ric&etelor din deeuri !e'etale, (rume'u, paie de cereale). A acerea se re er la a%ricarea i comerciali"area peleilor$%ric&etelor din deeuri !e'etale, (rume'u, paie de cereale. *emararea acestei a aceri rspunde necesitii de a 'si o alternati! pentru de!oltarea irmei i presupune reali"area unui produs care s conduc la cretea pro itului acesteia. +lanul de de"!oltare a societ ii !i"ea" cre terea capacit ii de produc ie, prin o% inerea unui pre ct mai mic al produsului init. +rin aceasta strate'ie societatea noastr urmareste ca produsul sa ie accesi%il tuturor cate'oriilor de consumatori, cu re erire direct la deintorii de centrale termice casnice sau industriale, cu com%usti%il lemnos. Viziunea i obiectivele urmrite O%iecti!ul 'eneral al societii este de a crete competiti!itatea, de a de"!olta acti!itatea acesteia i de a intra pe piaa productorilor de pelei$%ric&ei din judetul nostru, de a crea un produs competiti!. +rin crearea acestei mini, a%rici, societatea !ine -n intmpinarea clienilor, urmrind crearea unui produs la un raport a!antajos calitate$pre. Motivele pentru care considerm c afacerea va fi profitabil att pe termen scurt ct i pe termen lung +e ondul situa.iei ener'etice /i a cre/terii e ectului de ser la ni!el mondial,a aprut necesitatea studierii implementrii /i -n Romnia a unor solu.ii ener'etice alternati!e /i e iciente din punct de !edere economic. 0n acest sens societatea noastr comercial are -n !edere des /urarea unui proiect pentru %ric&e.i prietenosi cu mediul, care s oloseasc o te&nolo'ie pentru !alori icarea %iomasei solide a'ricole /i orestiere -n !ederea o%.inerii de ener'ie curat /i a reducerii emisiilor de 'a"e cu e ect de ser. Biomasa repre"int o solu.ie e icient, re'enera%il /i sustena%il, aplicat cu succes de majoritatea .rilor europene, cu un poten.ial real de de"!oltare. +rin des&idratarea acestui com%usti%il /i comprimarea %iomasei se o%.in %ric&e.ii, un com%usti%il solid, ecolo'ic /i standardi"at din punct de !edere al procesului de com%ustie. Aplica%ilitatea acestui com%usti%il pleac de la utili"area de ctre consumatorul casnic pn la aplica.ii industriale. *atorit poten.ialului de %iomas e#istent -n Romnia, %ric&e.ii repre"int o surs de ener'ie curat /i modern. +roducerea %ric&e.ilor are ca re"ultat utili"area de/eurilor1 ast el mediul se cur. de materiale poluante pentru sol /i apa /i conduce la un aspect 'eneral al naturii mai %un. Bric&e.ii pot i ar/i -n centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii -n mediul -nconjurtor. Ast el, datorit puterii calorice /i a compo"i.iei omo'ene a acestora, %ric&e.ii pot asi'ura -ncl"irea -n re'im automat a unor locuin.e, /coli, sedii administrati!e pe o durat -ndelun'at, necesitnd o apro!i"ionare la inter!ale relati! mari de timp (2,3 luni). Se poate anticipa un poten.ial de cre/tere a cererii interne, mai ales printr,o populari"are intens a acestor produse. 0n acest moment .ara noastr are un ridicat poten.ial de utili"are a acestui %iocom%usti%il datorit posi%ilit.ilor de manipulare /i transport pe -ntre' teritoriul .rii. Comparati! cu alte resurse ener'etice, .ara noastr are un poten.ial ridicat ormat din resurse de tip %iomas. *e aceea considerm c un impact major -n stimularea protejrii mediului /i -n special a 'a"elor cu e ect de ser, ar i -ncurajarea la ni!el na.ional a utili"rii %ric&e ilor -n scop casnic. Bric&eii /i pele.ii sunt com%usti%ili soli"i, cu con.inut sc"ut de umiditate, o%inui din de eurile lemnoase rmase dup prelucrare (rume'u, ac&ii de lemn sau c&iar scoara de copac), deeuri care sunt mrunite, uscate i apoi %ric&etate cu ajutorul unei prese speciale. Rinile i liantii e#istenti -n mod natural -n rume'ur au rolul de a mentine peletii compacti i de aceea acestia nu contin aditi!i. *i eren.a principal dintre %ric&e.i /i pele.i este mrimea produsului, pele.ii iind mai mici. 0n ultima perioad a crescut cererea pentru acest tip de produse, nu numai la ni!el industrial, dar /i -n rndul persoanelor i"ice. *atorit pro'ramului Casa 4erde, multe amilii !or implementa sisteme de -ncl"ire pe %a"a de pelei i %ric&ei. Bric&eii i peleii -nlocuiesc per ect lemnul de oc o%inuit i ard -n toate locurile unde arde lemnul de oc o%inuit adic -n centrale termice pe lemn, -n so%e de lemn, -n so%e de teracota, sau -n eminee.

Strategia planificat pentru a obine succesul pe piaa int

+rin reali"area i comerciali"area %ric&eilor din deeuri !e'etale la un pre competiti!, urmrim -n prima a" cucerirea se'mentului de pia local, ormat att din persoane i"ice ct i din societi comerciale sau institu ii, nu att din municipiu, unde e#ist reea de 'a", ct mai ales din localitile rurale apropiate, unde nu e#ist o ast el de reea. 0n perioada imediat urmtoare, printr,o strate'ie de mar5etin' corespun"toare i o politic de promo!are care s pre"inte a!antajele certe ale utili"rii %ric&etelor, a!em -n !edere e#tinderea pieei i printre consumatorii care -n pre"ent utili"ea"a centrale cu ali com%usti%ili. 0n momentul de a e#ist pe pia o o ert di!ersi icat de produse similare, dar -n condiiile -n care -n apropiere e#ist resurse de materii prime (rume'u i paie de cereale), !om reui ca prin reportul pre$calitate s ne asi'urm se'mentul de pia optim -n !ederea reali"rii unei a aceri pro ita%ile. Obiective cuantificabile(Indicator i int Ci ra de a aceri +ro itul <r.de salariai !M "#!$ %&1' "#!$ %&1( "#!$ %&1)

Lei Lei +ers.

678.9:: 237.6:: 8

662.3:: 296.2:: 8

879.;:: 268.::: 8

%.*rodusul
=irma !a produce %ric&ete din rume'u i paie de di erite diametre i lun'imi, -n unc ie de elul %ric&etei o%inute (industrial sau pentru emineu). =a de alte produse similare, %ric&etele produse de irma noastr !or o eri cel mai %un raport calitate$pre. *+OD!S Bric&ete din rume'u$paie *O#D,+, -# V.#/0+I$, 1O1"$, 100%

+rin termenul de %ric&et se -nele'e re"ultatul unui proces de comprimare a materialului (de cele mai multe ori deeuri de lemn) caracteri"at de o importanta cretere a densitii. Bric&eta repre"inta o te&nolo'ie de interes enorm -ntruct -ntr,un !olum redus se concentrea" re"er!a ener'etic (puterea caloric). *ensitatea re'asit -n %ric&et este mult mai mare decat cea re'asit -n lemnul de oc. +oro"itatea e oarte sca"uta i ca urmare lacara produs -n timpul arderii e mai dens dect cea produs de arderea lemnului. Cu alte cu!inte %ric&etele sunt considerate un com%usti%il mult mai %un a de lemn, de nee'alat, -ntruct %ric&etele au o capacitate termic e#cepional , prin urmare rein cldura pe o perioada de timp mult mai mare i men in temperatura ridicat -n interiorul ocarului din ca"an, permind o ardere uoara a %ric&etelor noi introduse. 0n principiu a!antajele majore care deri! de aici sunt> ,-m%untaire a caracteristicilor i"ice (densitate, omo'enitate) ,micsorarea !olumului de stocare 27>2 ,im%unatatirea comportamentului de ardere cu o putere calorica mult mai ridicata -n comparatie cu lemnul ( cu 36? pana la @:? putere calorica mai mare ata de lemnul de oc ). ,cresterea !olumului densitatii de ener'ie -n raport cu consumul de material ,im%unatatesc i protejea"a per ormantele ca"anului(centralei) ,resturi oarte putine dupa ardere i ca"ane mult mai curate (cenusa :,9?) ,usurinta -n manuire (manipulare) ,curate i prietenoase cu mediul inconjurator (ecolo'ice 2::?) ,nu contin aditi!i sau lianti c&imici +entru a putea ace o comparaie -ntre %ric&ete i ali com%usti%ili, tre%uie s lum -n considerare urmtoarele> 2: K' %ric&ete A9,9 litri petrol 2 tona %ric&ete A 9 metri cu% lemn de oc +utere calorica 28.6:: 5j$5' (apro#.;B6: 5cal$5') Cn calcul comparati! al pretului intre %ric&ete i lemn se pre"int ast el> , 9 metri cu% de lemn A 6:: lei D c&eltuieli le'ate de de%itare la dimensiunea potri!ita, crpare i depo"itare (apro#imati! 29: E 7:: RO<$ 9 mc) ceea ce duce la un cost de apro#imati! 89: pana la 2::: RO<$9mc . La iecare tona de %ric&ete (pre intre 9::,@:: RO<$tona) se ajun'e la o economie de ;:: , ;9: RO< , ata de 9 mc lemn de oc.

2. "mplasarea
Linia de a%ricaie a produselor !a i amplasat -ntr,un sediu nou costruit de la "ero, amplasat in comuna Maciuca , judetul 4alcea (speci ic ca terenul unde !a i amplasata cladirea il detin) terenul are o supra ta de 3:::: mp.

'.Dimensionarea valorii investiiei

#r.buc3i ,lement de investi3ie
Linie producie %ric&ete din rume'u$paie

4urnizor
SC ECRO +ARFG HROC+ SRL BOFOA<I 2

Valoarea total fara 1V" 5 lei

779.:::

Durata de amortizare (ani

7

Constructie sediu nou (asi'urare utilitatiDamenajare interior) si instalare utilaj FOFAL

SC *AMILA SRL MACICCA

B@9.::: lei

88:.:::

(.*lan de finan3are a proiectului

=ondurile europene neram%ursa%ile se acorda ma#im 6:? din !aloarea in!estiiei, iar restul e constituit din aportul propriu al societii>

Sursa de inan.are RO< =onduri europene Alte surse (aport propriu) FOFAL !aloare de in!esti.ie B8:.::: 7::.::: 88:.:::

=ara F4A ? 6:? 7:? 2::?

).6raficul de realizare a investi3iei

a 6rafic de implementare fizic5 conform datei de aprobare a proiectului Activitate necesar Luna 1 Durata de implementare Luna 2 Luna 3 Luna

7onstructie cladire "c8iziionare linie de producie Instalare linie de producie

b 6rafic de implementare valoric 9 fr 1V"5conform datei de aprobare a proiectului "ctivitate necesar:surse de finan3are 1otal fr 1V"; din care B@:.::: 779.::: 9.::: 88:.::: Durata de implementare $una 1 $una % $una 2 $una <

Constructie cladire Ac&i"iionare linie de producie Instalare linie de producie Fotal !aloare

Mod de finan3are Surse proprii =onduri europene Fotal surse 7::.::: B8:.::: 88:.:::

=.Modificrile necesare a fi operate >n structura ?i numrul personalului anga@atA

4or i create 6 posturi noi de operatori la instalaia de producere a %ric&etelor din rume'u $ paie. Este !or%a de personal cu studii medii, iar coordonatorul seciei !a i detaat din cadrul personalului e#istent -n pre"ent -n irm.

B.4luCul de produc3ie 6.2.*escrierea procesului te&nolo'ic de a%ricare a %ric&etelor din rume'u $paie
Materialele i resursele olosite sunt> ,rume'u ,paie ,ener'ie (electric) +rodusul init sunt bric8etele din rumegu : paie. Acestea se o%in prin presarea materiei prime, respectiv comprimarea fr liant a rumeguului, tala ului, tocturii cu granula ie mrunt, paielor, de eurilor vegetale, etc. Avantajul acestei comprimri const n spaiul redus de depozitare a de eurilor i prin puterea calorific deosebit de ridicat a acestui tip de combustibil solid, observabil pe parcursul arderii. Procesul de brichetare reprezint o real posibilitate de valorificare a deeurilor de lemn. +rocesul te&nolo'ic include mai multe etape dintre care le amintim pe cele mai importante> colectarea de eurilor lemnoase (rume'u $ paie), rmiarea lor, depo"itare, sortare, uscare, %ric&etarea propriu,"is, am%alarea i depo"itarea %ric&etelor. DIAGRAMA DE FLUX PENTRU OBINEREA BRICHETELOR DIN RUMEGU / PAIE

DIOM"S"

1O7"+,

!S7"+,

*+OD!S 4I#I1

"MD"$"+,

D+I7E,1"+,

Ciclul de lucru al liniei -ncepe de la dirijarea materiei prime (rume'u, paie) cu ajutorul mainii de -ncrcat ctre alimentatorul cu %anda cu r"uitor i re'lare a !ite"ei de alimentare. *in alimentatorul cu %anda materia prim trece -n separatorul de racie 'roas unde e separat prin cernere de %uci mai mari de lemn, scnduri, pietre mari. Materia cernut este transportat la depo"itul de materie prim umed. *in silo" materia prim umed este transportat -n usctor (do"area materialului -n usctor se ace printr,un sistem automat, -n uncie de umiditatea materiei prime.) 0n procesul de uscare are loc diminuarea umidit ii, de la 99,@:?, la 27,2;?. Materia prim uscat trece prin separatorul pneumatic i cel ma'netic (unde are loc separarea de mici impuriti cum ar i pietre, metal), -n concasor (moara cu ciocane). Aici are loc mrunirea la rac ia corespun"toare i omo'en. *up mrunire rume'uul este trans erat cu transportorul pneumatic -n silo"ul depo"itului de materie prim uscat. Materia prim mrunit este transportat din silo" la re"er!orul tampon al %ric&etierei, pentru a i do"at, cu ajutorul sistemului de alimentare, -n %ric&etier, unde are loc procesul propriu,"is de presare a materiei prime -n %ric&ete. *up ce iese din %ric&etier, %ric&eta trece prin instalaia de primire de @,27 m lun'ime, -n uncie de tipul de %ric&et a%ricat (industrial sau pentru emineu). Apoi %ric&eta rcit i -ntrit ajun'e ori -n concasor, din care cade automat -n sac, ori -n instalaia de tiere, pentru o%inerea de %ric&ete de aceeai lun'ime (2:,3:cm). Bric&etele tiate -n ra'mente e'ale sunt ae"ate pe %anda mainii de -mpac&etat i sunt am%alate -n pac&ete de 9,29 5'. Alimentarea cu com%usti%il a cuptorului usctorului se ace prin utili"area deeurilor re"ultate (surcele din deeuri de lemn, pre era%il umed). Acestea sunt mrunite cu ajutorul unui toctor i transportate -n silo"ul de com%usti%il, de unde, cu ajutorul distri%uitorului de com%usti%il, este alimentat cuptorul usctorului.

6.7.Re'imul de lucru ,numr de "ile lucrtoare$an>3@9 ,numr de sc&im%uri$"i>3 ,numr de ore$sc&im%>6 <ecesarul de personal> An 7:23
FOFAL, *I< CARE> Conducere,studii E#ecuie,studii medii 2 uperioare (te&nice) 2 ,

An 7:2;
8 2 6

An 7:29
8 2 6

An 7:2@
8 2 6

6.3. Ctilajul care urmea" a i ac&i"iionat

Con orm o ertei transmise de urni"or, instalaiile de %a" care compun linia de producie a %ric&etelor sunt urmtoarele> alimentatorul de -ncrcare cu %and

separatorul de racie 'roas depo"itul de rume'u umed usctorul cu tam%ur separatorul pneumatic separatorul ma'netic maina de mrunire cu %ttor silo"ul de rume'u uscat re"er!orul tampon %ric&etiera instalaia de primire linia semiautomat de am%alare-n pac&ete de 9,29 5' +E<FRC ALIME<FAREA CC COMBCSFIBIL A CC+FORCLCI CSCIFORCLCI>,toctor de eu lemn ,silo" com%usti%il ,staie distri%uie com%usti%il

6.;E!olu.ia 'radului de -ncrcare a capacita.ii de produc.ie

$inie te8nologic

7apacitate maCima linie

*erioada de previziune

%&1' Linie de producie %ric&ete din rume'u $ paie 3:: 5'$or Cantitate> 5'$6 ore 2.87:

%&1( 7.:;:

%&1) 7.:;:

Hrad utili"are capacitate ?

6:

69

69

II. Planul de marketing

*e"!oltarea companiei prin punerea -n unciune a liniei de producere a %ric&etelor din rume'u $ paie are loc -n condiiile -n care pe de,o parte, -ntrea'a economie -nre'istrea" o -ncetinire sau c&iar sta'nare a creterii din cau"a cri"ei economice, iar pe de alt parte, tocmai aceast cri" determin tendina de reducere a c&eltuielilor, iar reducerea costurilor cu consumurile de ener'ie poate i semni icati! -n ca"ul reorientrii 'ospodriilor indi!iduale pe utili"area %ric&etelor, mai a!antajoase att ca pre, ct i din punct de !edere ecolo'ic a de ali com%usti%ili (petrol, lemn de oc, 'a"). 0n acest conte#t, producia de %ric&ete are premise oarte %une de de"!oltare.

1. *O/II" *, *I"0 " 4I+M,I

CLIENI: 0n ta%lel sunt pre"entai clienii care dein iecare cel puin 29? din !n"rile lunare> CLIE<F 4IIFOR 4n"ri prin punct de des acere propriu , ctre persoane i"ice i irme Ma'a"ine speciali"ate CONCURENA: O parte din principalele irme care o er produse identice sau similare pe se'mentul de pia !i"at de irma noastr sunt, respecti! %ric&ete din deeuri lemnoase sunt> ,ROM+ELEF SRL Rm. 4lcea Mure , produce %ric&ete din rume'u de esen tare ( a') ,SC IO4A< SRL +ecica, jud.Arad produce di!erse sortimente de %ric&ete din rume'u ,S7 V"$#I7O S+$ Deva; @ud. Eunedoara produce %ric&ete din rume'u prin !alori icarea deeului lemnos re"ultat din prelucrarea lemnului ,SC BIOREH +RO*CCF SRL +eciu <ou, jud. Fimi produce %ric&ete din rume'u i paie ,MEMS COR+ORAFIO< Bucureti produce %ric&ete din rume'u de %rad i a' ,*ISFRIMA* SRL Reia, jud.Cara,Se!erin ,ECOLEM< +RO*CCFS SRL Caranse%e, jud.Cara,Se!erin ,SC ROMLESF ECRO SRL Al%a Iulia *up cum se poate o%ser!a, sunt oarte muli productori, cei enumerai iind doar o mic parte, cu precdere cei care se a l mai aproape de "ona noastr. Acest lucru ne spune pe de,o parte c a acerea este pro ita%il, iar pe de alta, c e ne!oie de e orturi pentru a ptrunde i a ne menine pe pia. +entru a ne -m%unt i po"i ia pe pia a de pro il compania noastra are -n !edere o campanie de pu%licitate i de asemenea -nc&eierea de contracte cu marile centre comerciale. Comparati! cu pre urile practicate de concuren , compania !ine cu o o ert de pre ec&i!alent cu cel mai mic pre de pe pia , ceea ce !a repre"enta principalul a!antaj pentru im%untirea po"iiei pe piaa de pro il. PIAA INT Bric&etele pot i olosite -n centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii -n mediul -nconjurtor. Sistemele moderne de stocare, alimentare /i ardere permit automati"area complet a procesului, -n condi.ii de si'uran., con ort /i protec.ia mediului. Ast el, datorit puterii calorice /i a compo"i.iei omo'ene a acestora, %ric&etele pot asi'ura -ncl"irea -n re'im automat a unor locuin.e, /coli, sedii administrati!e pe o durat -ndelun'at, necesitnd o apro!i"ionare la inter!ale relati! mari de timp (2,3 luni). Bric&etele pot i utili"ate -n ar"toare speciale, cuptoare sau %oilere,sc&im%toare de cldur adaptate la arderea %ric&etelor, cu circuite de um. O central de ardere a lemnului poate i u/or adaptat la arderea %ric&etelor, prin adu'area unor ar"toare e#terne, de -nalt per orman., cu randament ridicat /i emisii minime. Se poate anticipa un poten.ial de cre/tere a cererii interne, mai ales printr,o populari"are intens a acestui produs. Considerm oportun o stimulare a orientrii acestui produs spre pia.a intern. 0n acest moment .ara noastr are un ridicat poten.ial de utili"are a acestui %iocom%usti%il datorit posi%ilit.ilor de manipulare /i transport pe -ntre' teritoriul .rii. Comparati! cu alte resurse ener'etice, .ara noastr are un poten.ial ridicat ormat din resurse de tip %iomas. *e aceea considerm c un impact major -n stimularea protejrii mediului /i -n special a 'a"elor cu e ect de ser, ar i -ncurajarea la ni!el na.ional a utili"rii %ric&etelor -n scop casnic. A!nd -n !edere c irma introduce pe pia a pele ilor $ %ric&etelor produse cu un raport calitate$pre mai %un, pentru inceput pia a int o repre"inta municipiul *ra'asani si Rm. 4alcea, -mprejurimile acestuia i judeul 4alcea1 !i"am e#tinderea -n -ntrea'a ar, cu adresa%ilitate ctre > ,clienii casnici (-n principal) ,consumatorii medii (mici societi comerciale, instituii) ,consumatorii industriali ?*I< FOFAL 4J<KIRI ;: @: +RO*CSE 4J<*CFE %ric&ete din rume'u $ paie %ric&ete din rume'u $ paie

"

%. S1+"1,6II$, D, M"+F,1I#6
S1+"1,6I" D, V.#/"+, GI DIS1+ID!HI, Strate'ia de !n"are pre!ede comerciali"area produselor att -n mod direct printr,un punct de des acere propriu, ct /i prin ma'a"ine de specialitate, pe %a" de contracte de urni"are. 0nten.ionm ca -n acest din urm ca" s impunem comerciantului !n"area produsului nostru cu un pre. ma#imal, recomandat de noi, din care s -i acordm acestuia un discount, pentru a ne asi'ura c pre.ul inal de !n"are nu e mrit arti icial prin adaos comercial. *O$I1I7" D, *+,H 0n pre"ent pre.ul cu amnuntul al %ric&etelor se situea" -ntre ;::,B6: lei$ton, inclusi! F4A, deci -ntre 373, @73 lei$ton r F4A. <i!elul c&eltuielilor ne permite s practicm un pre. a!antajos, (;:: lei$tona r F4A), o erind ast el un raport oarte %un calitate$pre.. *O$I1I7" D, *+OMOV"+, +romo!area produselor se !a ace prin reclam -n mass,media, -n primul rnd anun.uri -n pres, !om contacta mass,media local care di u"ea" reportaje despre acti!itatea comunit.ii, despre noi a aceri aprute, prin intermediul creia !om ace cunoscut aptul c suntem un nou productor de com%usti%ili ecolo'ici, %ric&ete din rume'u $ paie /i !om pre"enta caracteristicile produselor noastre /i a!antajele ac&i"i.ionrii lor. C&eltuieli pentru promo!area produselor$ser!iciilor pe cate'orii de c&eltuieli (LEI) C&eltuieli de reclam, pu%licitate (:,9? din producia reali"at) 7:23 7:2; 7:29 7:2@

4.$$$

4.4$$

4. $$

III.Planul de management, resurse umane

S.C. ECOBRIK SRL este o societate comercial

Mana'erii societ.ii (Respecti! *irectorul Heneral /i *irectorul E#ecuti!) !or asi'ura conducerea /i or'ani"area acti!it.ii de produc.ie a %ric&etelor de rume'u $ paie.

#ecesarul de personalA
An 7:23 Fotal din care> Conducere,studii superioare (te&nice) E#ecu.ie,studii medii 1 1 An 7:2; I 1 An 7:29 I 1 An 7:2@ I 1

Acti!itatea urmea" s se des /oare -n trei sc&im%uri, a cte 6 ore$sc&im%, B "ile$sptmn, cu doi muncitori$sc&im%, plus -nc doi care s e ectue"e li%erele /i concediile.

IV.Planul financiar %

0n anul 7:2;, necesarul de resurse inanciare -n !ederea demarrii a acerii, este pre"entat -n ta%elul de mai jos> D!6,1 D, S1"+15!*5"# %&12 C&eltuieli cu construirea cladiri C&eltuieli cu racordarea la utilit.i Ac&i"i.ie utilaj Alte c&eltuieli V"$O"+,5$,I 9::.::: 7@:.::: 779.::: 9.:::

1O1"$ II&.&&& *up cum am artat -n planul de inan.are a proiectului, asi'urarea acestei sume se !a ace ast el>B8:.::: lei onduri europene neram%ursa%ile /i 7::.::: !a i aportul propriu al unit.ii.

Considernd c linia de produc.ie !a i pus -n unc.iune la -nceputul anului 7:2;, -n %u'etul opera.ional sunt pre"entate c&eltuielile necesare reali"rii produc.iei, !aloarea produc.iei plani icate a se reali"a, pro itul preconi"at -n anul 7:2;, precum /i pre!i"iunile pentru urmtorii doi ani>

D!6,1 O*,+"HIO#"$

-mii leiCHELTUIELI C'eltuieli de (r)duc*ie%e+(l)atare C'eltuieli de (r)duc*ie directe &aterii pri'e &ateriale au(iliare &anoper) direct) *salarii + ta(e ,i contri-u.ii sociale/ 0nergie Alte cheltuieli directe C'eltuieli de (r)duc*ie indirecte A'orti1area utila2ului Alte cheltuieli indirecte C'eltuieli generale de administra*ie Ad'inistra.ie3&anage'ent Alte cheltuieli generale de ad'inistra.ie C'eltuieli de desfacere Cheltuieli de recla'), pu-licitate *$,54 din produc.ia reali1at)/ Cheltuieli de a'-alare, transport,distri-u.ie T/TAL CHELTUIELI AN 2 !" $##,# 2!$,$$ 5,4$ 1!3,%$ 2$1,2$ 5,$$ -,,, 1","$ 3,$$ $," 4,$$ 2,4$ $, 4,$$ 2,$$ $,.,AN 2 !# $,-,$ 2"",$$ 5,"$ 1!3,%$ 213,%$ ,$$ -.,, 1","$ 4,$$ $," 4,$$ 2,4$ $," 4,4$ 2,$$ -20,2 AN2 !$%& -22, 3$2,4$ ,1$ 1"2, $ 224, $ ,3$ , , $ 4,2$ $,4,2$ 2,5$ $,4, $ 2,1$ -" ,"

536entru anul 2$1 a' luat 7n considerare o cre,tere de 54 a cheltuielilor fa8) de 2$15. VENITU1I 2IN P1/2UC3IA 1EALI4AT5-6II LEI 7ric'ete din rumegu8% (aie de diferite dimensiuni AN 2 !" ,2.,# AN 2 !# ,,!,0 AN2 !$%& .2#,"

536entru anul 2$1 a' luat 7n considerare o cre,tere de 54 a pre8urilor fa8) de 2$15.

1$

P1/9IT 71UT-:EC3IE P1/2UC3IE 71ICHETE-6II LEI

!" ,,

!#,,!

!,.,

11

Cuprins:
1.Detalii pri9ind afacerea...........................................................................................................2 2.6rodusul................................................................................................................................. 3 3. A'plasarea........................................................................................................................... 4 4.Di'ensionarea 9alorii in9esti.iei.............................................................................................4 5.6lan de finan8are a proiectului................................................................................................4 .:raficul de reali1are a in9esti8iei.............................................................................................4 !.&odific)rile necesare a fi operate 7n structura ,i nu')rul personalului anga2at:.....................5 ".;lu(ul de produc8ie................................................................................................................. 5
6.2.*escrierea procesului te&nolo'ic de a%ricare a %ric&etelor din rume'u $paie ...........................9 6.7.Re'imul de lucru............................................................................................................................. @ ,numr de "ile lucrtoare$an>3@9 ,numr de sc&im%uri$"i>3 ,numr de ore$sc&im%>6 ....................................................................................................................... @ <ecesarul de personal>......................................................................................................................... @ An 7:23 @ An 7:2; @ An 7:29 @ An 7:2@ @ 6.3. Ctilajul care urmea" a i ac&i"iionat............................................................................................ @ 6.;E!olu.ia 'radului de -ncrcare a capacita.ii de produc.ie.................................................................B

II. 6lanul de 'ar<eting..................................................................................................................! 1. 6=>I?IA 60 6IA?@ A ;IA&0I..............................................................................................." 2. SBAAB0:IIC0 D0 &AAD0BIE:...........................................................................................% III.6lanul de 'anage'ent, resurse u'ane...................................................................................% Eecesarul de personal:............................................................................................................. %