NUME FIRMĂ

BUGET LUNAR March 2011

TOTAL BUGET ESTIMAT REAL DIFERENȚĂ VENITURI ESTIMAT REAL PRIMELE 5 SUME DIFERENȚĂ
Venituri 63,300.00 57,450.00 -5,850.00 Vânzări nete 60,000.00 54,000.00 54,000.00 -6,000.00
Cheltuieli 54,500.00 49,630.00 4,870.00 0.00
Balanță (venituri minus cheltuieli) 8,800.00 7,820.00 -980.00 Venit din dobândă 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Vânzări active (câștiguri/pierderi) 300.00 450.00 450.00 150.00
Total 63,300.00 57,450.00 -5,850.00

PREZENTARE GENERALĂ BUGET Venituri Cheltuieli CHELTUIELI DE PERSONAL ESTIMAT REAL Primele 5 sume DIFERENȚĂ
Salarii 9,500.00 9,600.00 9,600.00 -100.00
70,000.00
Beneficii angajați 4,000.00 0.00 4,000.00
Comision 5,000.00 4,500.00 4,500.00 500.00
60,000.00
Total personal 18,500.00 14,100.00 4,400.00

50,000.00
CHELTUIELI OPERAȚIONALE ESTIMAT REAL Primele 5 sume DIFERENȚĂ
Publicitate 3,000.00 2,500.00 2,500.00 500.00
40,000.00
Datorii irecuperabile 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Reduceri în numerar 1,500.00 2,175.00 2,175.00 -675.00
30,000.00
Costuri de livrare 2,000.00 1,500.00 1,500.00 500.00
Amortizare 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
20,000.00
Scadențe și abonamente 500.00 525.00 525.00 -25.00
Asigurare 1,300.00 1,275.00 1,275.00 25.00
10,000.00
Dobândă 2,000.00 2,200.00 2,200.00 -200.00
Cheltuieli pentru consultanță juridi 1,000.00 800.00 800.00 200.00
0.00
ESTIMAT REAL Întreținere și reparații 4,500.00 4,600.00 4,600.00 -100.00
Materiale de birou 800.00 750.00 750.00 50.00
Tarife poștale 400.00 350.00 350.00 50.00
CARE SUNT CELE MAI MARI 5 CHELTUIELI OPERAȚIONALE? Chirie sau ipotecă 4,100.00 4,500.00 4,500.00 -400.00
CHELTUIALĂ SUMĂ % DIN CHELTUIELI 15% REDUCERE Cheltuieli cu vânzările 350.00 400.00 400.00 -50.00
Întreținere și reparații 4,600.00 9.3% 690.00 Livrare și stocare 900.00 840.00 840.00 60.00
Materiale 4,500.00 9.1% 675.00 Materiale 5,000.00 4,500.00 4,500.00 500.00
Chirie sau ipotecă 4,500.00 9.1% 675.00 Taxe 3,000.00 3,200.00 3,200.00 -200.00
Taxe 3,200.00 6.4% 480.00 Telefon 250.00 280.00 280.00 -30.00
Publicitate 2,500.00 5.0% 375.00 Utilități 1,400.00 1,385.00 1,385.00 15.00
Total 19,300.00 38.9% 2,895.00 Altele 1,000.00 750.00 750.00 250.00
Total operațional 36,000.00 35,530.00 470.00