Sunteți pe pagina 1din 3

S.M.P.D.E.

(Statistică Matematică și Prelucrarea Datelor


Experimentale)

S.M.P.D.E. - LUCRAREA NR. 4


Probabilități

Noțiuni generale
Distribuția binomiala
• caracterizează variabile discrete ce se asociază unui proces Bernoulli ( ce
constă din n încercări ale unui experiment ce are rezultate ce se exclud
reciproc (mutual exclusive) – succes sau eșec;
• încercările sunt independente;
• probabilitatea de a înregistra k succese din n încercări cu probabilitatea de
succes la o încercare p si de eșec 1-p este:
𝑛!
P(x) = 𝐶𝑛𝑘 ∙ 𝑝𝑘 ∙ (1 − 𝑝)𝑛−𝑘 unde: 𝐶𝑛𝑘 = 𝑘!(𝑛−𝑘)!

Legea de 𝑃𝑛 (𝑘) = 𝐶𝑛𝑘 ∙ 𝑝 𝑘 ∙ (1 − 𝑝)𝑛−𝑘


repartiție
Media  x   np ,
Varianta  2 x   np1  p 
• În Matlab există funcția binocdf ce returnează funcția de repartiție F(a) a
unei variabile aleatoare binomiale de parametri cunoscuți n și p.
P=binocdf(a,n,p)
• Funcția densitate de probabilitate pentru repartiția binomială este definită
de binopdf care returnează valoarea acestei funcții în punctul x.
P=binocdf(a,n,p)

Distribuția Poisson
• caracterizează variabilele discrete;
• tratează problema evenimentelor aleatoare ce au loc în unitatea de timp;
• numărul de evenimente favorabile trebuie să fie teoretic infinit;
• producerea unui eveniment este independentă de producerea
evenimentelor anterioare sau posterioare.
• poate înlocui distribuția binomială, în cazul când numărul de evenimente
total este foarte mare, iar șansa de realizare favorabila este foarte mica
• repartiția Poisson este definita numai prin constanta λ.
• Probabilitățile pentru diferite valori ale lui k ne indica repartiția, iar prin
însumarea acestora obținem funcția de repartiție.
• probabilitatea ca evenimentul să se producă de k ori:
S.M.P.D.E. (Statistică Matematică și Prelucrarea Datelor
Experimentale)
e   k
P X  k  
k!
unde λ = evenimente/ unitatea de timp sau spațiu;

• Probabilitatea ca evenimentele să se producă de cel mult k ori:

P X  k   P X  0  P X  1    P X  k 

Legea de e   k
repartiție P X  k  
k!
Media  x   np   ,
Varianta  2 x   np  

• În Matlab funcția de repartiție este definită cu comanda poisscdf și sintaxa


P=poisscdf(x, lambda)
• Funcția densitate de probabilitate pentru repartiţia poisson este definită de
poisspdf
P=poisspdf(x, lambda)

Distribuţia normală

• este distribuția fundamentala în statistică;


• este adecvată pentru modelarea a numeroase fenomene din natură;
• stă la baza inferenței statistice;
• funcția densitate de probabilitate cu 𝜇 media și 𝜎 abaterea standard.

 1  x   2 
f x  
1
 exp    
 2  2    
 
• dacă în cazul repartiției binomiale numărul n tinde către infinit, iar
probabilitatea de apariție a evenimentului rămâne constantă, se ajunge la
repartiția normala.
• este o repartiție continua.
• densitatea de probabilitate este continuă, are formă de clopot şi tinde
asimptotic spre 0 pentru x   .
• În Matlab sunt definite funcțiile normpdf ce returnează valorile funcției
densitate de probabilitate cu sintaxa:
y = normpdf(x,miu,sigma)
• normcdf ce returnează valoarea funcției de repartiție
p=normpdf(x,miu,sigma)
S.M.P.D.E. (Statistică Matematică și Prelucrarea Datelor
Experimentale)
• normspec este o funcție ce permite calcularea probabilității ca o variabilă
repartizată normal cu media µ și deviația standard σ să aibă valori între
anumite limite.
p=normspec(limite,miu,sigma)