Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2016
APROBAT,
DIRECTOR GENERAL INTERIMAR
Virgil UNTEA
RAPORT
Ca urmare a măsurii formulate de către Direcţia Audit Public Intern din cadrul PMB
în Raportul nr. 452/07.10.2015 cu tema Analiza modului de atribuire şi derulare a
contractelor de lucrări de investiţii, în baza Delegaţiei de control nr. 7281/25.01.2016,
anexa 1, echipa de control formată din Iovanovici Toşa, Vişan Iulian, Ringhel Victoria,
Polexe Mihaela din cadrul Serviciului Control Intern (SCI) - Direcţia Control Managementul
Calităţii şi Mediu (DCMCM), a efectuat un control cu privire la „decontarea nejustificată a
materialelor incluse, în mod eronat, în cadrul unor situaţii de lucrări care nu prevăd şi
cheltuieli de manoperă, utilaj şi transport aferente materialelor în cauză. Analiza va consta
în verificarea respectării legislaţiei şi se vor lua măsurile legale care se impun pentru
sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de decontarea nejustificată a materialelor
respective şi recuperarea eventualelor pagube”.
Începând cu data de 29.03.2016, DCMCM s-a desființat și s-a înființat
Departamentul Control în care funcționează Serviciul Control Intern (SCI).
Controlul s-a efectuat la toate direcţiile şi serviciile implicate.
Perioada supusă verificării: 01.01.2009-prezent.
Perioada verificării: 01.02-30.07.2016, conform Delegaţiei de control nr.
7281/25.01.2016, anexa 1 și Referat nr. 54754/24.06.2016, anexa 1’.
Obiectivul general al controlului a constat în respectarea legislaţiei cu privire la
modul de decontare a materialelor incluse în mod eronat, în cadrul unor situaţii de lucrări
care nu prevăd şi cheltuieli de manoperă, utilaj şi transport aferente materialelor în cauză.
S-a solicitat Serviciului Investiții, cu Adresa nr. 10796/02.02.2016, anexa 2, Situația
contractelor de lucrări din perioada 2008-prezent aferente obiectivelor de investiții cu
finanțare integrală sau parțială de la buget, anexa 3, și Situația materialelor pentru care
s-au încheiat custodii aferente lucrărilor de investiții din perioada 2008 – 2016, anexa 4, și,
cu Adresa nr. 15687/18.02.2016, anexa 5, s-au solicitat: completări la Situația materialelor
pentru care s-au încheiat custodii aferente lucrărilor de investiții din perioada 2008 – 2016
și documente în copie, „conform cu originalul”, referitoare la contractele de lucrări pentru
care s-au încheiat documente de custodie.
a) Procesul verbal de dare în custodie / 22 decembrie 2010, anexa 14, este încheiat
între RADET București în calitate de Predator, reprezentată prin inginer Serviciul Derulare
Lucrări, Paul Ciuhan și CONSIX Construcții SRL în calitate de Primitor, reprezentată prin
Director Producție Paul Sandu:
- Nu are număr de înregistrare la RADET;
- Este semnat: pentru Predator de Paul Ciuhan – Diriginte de șantier SDL - RADET
pentru Primitor de Paul Sandu – Director Producție - CONSIX
Construcții SRL;
▪ Viza „Bun de plată” și viza Control Financiar Preventiv au fost acordate de următoarele
persoane din cadrul RADET:
În Nota explicativă dată, anexa 44, Anișoara Anastasiu arată următoarele: „Am
semnat facturile în urma verificării existenței documentelor justificative care atestă
drepturile de creanță ale creditorului (angajamentele juridice și angajamentul bugetar)
precum și documentelor justificative întocmite în baza constatării de către personalul de
specialitate că lucrările sunt efectuate și care justifică obligația de a plăti (Borderouri C+M
și Situații de plată). Conform Dispoziției Primarului General, în perioada 15 noiembrie-
15 martie se sistează toate lucrările de execuție, începerea sau reluarea lucrărilor de
execuție în această perioadă fiind permisă numai cu acordul Primarului General; Având în
vedere că ordonatorul principal de credite a virat fonduri pentru finanțarea obiectivului, că
emiterea ordinului de atacare contravenea DPG, iar condițiile meteorologice oricum nu
permiteau execuția lucrărilor și că procurarea de material conform devizului/angajamentului
juridic nu presupune încălcarea DPG, Conducerea RADET de la acea vreme a decis
procurarea și plata materialului necesar derulării lucrării; proiectul prevede devize de
materiale și devize de lucrări, așa cum au și fost contractate în urma achiziției de lucrări.”
În Nota explicativă dată, anexa 45, Dănuț Cârjaru arată următoarele: „Consider că
nu erau necesare precizări pe facturi [...]. Documentele verificate la semnarea facturilor
conform celor dispuse de șefii ierarhici au fost:
- situația de lucrări verificată și semnată de dirigintele de șantier și de administratorul de
contract
- procesele verbale de custodie verificate și semnate de dirigintele de șantier
(confirmarea existenței fizic a materialelor prezentate în situații)
- facturile emise de furnizorul de furnitură/materiale verificate fizic de dirigintele de
șantier.
Am respectat decizia RADET nr. 857/11.12.2009. [...] Este însă de precizat faptul că
documentele respective, semnate și de inginer șef și de director tehnic au fost transmise
DIRECTOR GENERAL/DEPARTAMENTUL CONTROL
ÎNTOCMIT Serviciul Control Intern 17
FUNCŢIA Toșa Iovanovici Iulian Vișan Victoria Ringhel Mihaela Polexe
DATA 12.08.2016
TELEFON 0786.533.322
Serviciului Contabilitate spre verificare și viză CFP în vederea emiterii, dacă erau în regulă,
a ordinului de plată.
Acceptul de plată se face de cel care emite ordinul de plată, deci nu de SURCDLI.
Documentele la care faceți referire prezentate de constructor au fost întocmite conform
contractelor [...].”
Norma internă privind disciplina financiară și gestionară și viza de Control Financiar
Preventiv în cadrul RADET București, aprobată prin Dispoziția nr. 857/11.12.2009 a
Directorului General RADET, în vigoare în luna decembrie 2010, prevede la:
Art.20 - „În vederea obținerii vizei de control financiar preventiv, facturile
reprezentând contravaloarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor achiziționate se prezintă cu
mențiunea «Bun de plată» prin care se atestă că toate obligațiile furnizorului au fost
îndeplinite corespunzător și că toate pozițiile din factură au fost verificate, lângă care se
înscriu:
a) numele, prenumele, funcția, semnătura și compartimentul în clar ale persoanei
îndreptățite care efectuează mențiunea «Bun de plată», conform anexei 3;
b) data prezentării facturii pentru viza de control financiar preventiv.
În funcție de sursa de finanțare și natura serviciilor, lucrărilor sau bunurilor
achiziționate, viza «Bun de plată» este acordată, după caz, de Inginerul șef din cadrul
Direcției Tehnice, șeful Serviciului Aprovizionare, șeful Serviciului Automatizare Puncte
Termice și Dispecerizare Sistem, conducătorul compartimentului care gestionează procesul
pentru care achiziția reprezintă element de intrare sau conducătorul compartimentului care
are calitatea de beneficiar.
Art. 21 – Pentru serviciile, lucrările, bunurile achiziționate din fonduri publice facturile
cu mențiunea «Bun de plată» se însoțesc de documentele justificative care atestă
realizarea obligațiilor de către furnizor și realitatea și exactitatea sumelor solicitate la plată,
respectiv:
a) Proces verbal de recepție (14-2-5), Proces verbal de recepție provizorie (14-2-
5/a), Proces verbal de punere în funcțiune (14-2-5/b), în cazul mijloacelor fixe;
b) Nota de recepție și constatare de diferențe (14-3-1A), în cazul bunurilor
materiale, altele decât mijloacele fixe;
c) Situații de lucrări, devize și procese verbale parțiale/pe faze prin care se
confirmă din punct de vedere cantitativ și calitativ lucrările executate, în cazul
lucrărilor în curs.”
Prevederile Normei interne privind disciplina financiară și gestionară și viza de Control
Financiar Preventiv în cadrul RADET București exprimă în mod clar faptul că, pentru
lucrările achiziționate din fonduri publice, în cazul lucrărilor în curs de execuție,
documentele justificative care însoțesc facturile și care atestă realizarea obligațiilor,
realitatea și exactitatea sumelor solicitate la plată sunt situațiile de lucrări, devize și
procese verbale parțiale/pe faze prin care se confirmă din punct de vedere cantitativ
și calitativ lucrările executate.
În Nota explicativă dată, anexa 48, Octav Bogdan Joja Găman precizează: “Situațiile
de plată au fost confirmate ulterior datei de 22.12.2010 (mai exact pe data de 24.12.2010),
după predarea contractelor către diriginții de șantier din cadrul Serviciului Investiții.
Situațiile de plată au fost listate pe data de 22.12.2010.
În conformitate cu datele prezentate în Nota de relații nr. 1 (înregistrată la RADET
cu nr. 24856/30.07.2014), materialele nu au putut fi vizulizate întrucât beneficiarul lucrării
(RADET București) nu mi-a pus la dispoziție ordin de delegație, transport, cazare etc., în
situația în care furnitura era depozitată în Municipiul Baia Mare. Demonstrez acest lucru
prin evidențele contabile și de personal ale regiei.
Confirmarea materialelor a avut ca bază facturile emise de către furnizor (S.C.
Izoterom S.R.L.) către cei 3 operatori economici, cărora le-au fost atribuite de către RADET
Bucureşti, în calitate de beneficiar, contractele de execuţie lucrări modernizare.
Acestea sunt datate cu 23.12.2010 și cuprind codul și denumirea produselor
achiziționate de către cei 3 operatori economici. Cantitățile de materiale vizate, au fost
verificate la solicitarea beneficiarului (RADET București), în conformitate cu cele
(cantitățile) prevăzute în contract, în lipsa posibilității verificării în teren sau în depozitul
furnizorului. Ca documente relevante exemplific prin facturile nr. 130410/ 23.12.2010,
nr. 130409/ 23.12.2010, nr. 130407/23.12.2010 (etc.) precum și prin evidențele contabile și
de personal ale regiei (privind lipsă ordine de deplasare, lipsă ordine de lucru, lipsă plată
transport, lipsă plata cazare pentru delegații, prezența la serviciu etc.).”
În Nota explicativă dată, anexa 48, Octav Bogdan Joja Găman arată: “Conform
ofertei financiare a operatorilor economici (S.C. ROMIB S.A., S.C. CONSIX CONSTRUCȚII
S.R.L., S.C. CCEI S.R.L.), ce au încheiat contract de execuție lucrări cu RADET București,
furnitura plătită se încadrează în structura devizului general în cadrul Cap IV, Cheltuieli
pentru investiţia de bază, ce cuprinde atât cheltuieli de construcţii şi instalaţii cât și
cheltuieli de montaj corespunzătoare. Legiuitorul nu diferenţiază borderourile de decontare
pe tipuri de cheltuieli, din acest motiv, la decontare, pe borderou s-a înscris generic
categoria din capitolul devizului general din care urma să se achite costul achiziţiei
efectuate la acel moment.
Menționez faptul că în cadrul situației de plată și a borderourilor a fost confirmată doar
furnitura, nu și manopera de punere în operă, deci cantităţile reale de materiale
achiziţionate. Situațiile de plată au fost semnate ulterior datei de 22.12.2010, respectiv
după ce contractele au fost predate diriginților de șantier.”
În Nota explicativă dată, anexa 44, Anișoara Anastasiu arată: „Conducerea RADET
de la acea vreme a decis procurarea și plata materialului necesar derulării lucrării; proiectul
prevede devize de materiale și devize de lucrări, așa cum au și fost contractate în urma
achiziției de lucrări. Toate facturile însoțite de documentele justificative (borderou C+M și
situațiile de plată) au fost semnate de Director Direcția Tehnică și Investiții – ing. Nicolae
Niculescu înainte de a le semna eu.”
În Nota explicativă dată, anexa 45, Dănuț Cârjaru arată: „Da, am informat imediat
după ce ne-au fost predate contractele, deci înainte de semnarea de către mine a
borderoului C+M. Informarea a fost verbală către:
- Inginer Șef – Anișoara Gavriloaie
- Director Tehnic – Nicolae Niculescu
- Director General – Bogdan Mihai Becheanu
Decizia conducerii este confirmată de semnarea documentelor de plată conform
celor prezentate în răspunsurile anterioare.”
În Nota explicativă dată, anexa 48, Octav Bogdan Joja Găman arată: „Nu a fost
necesară o informare ierarhică cu privire la faptul că se realizează plata doar pentru
furnitură, în contextul în care obiectul contractului este execuție lucrări. Menționez acest
lucru întrucât la momentul respectiv, diriginții de șantier (printre care și eu) au purtat discuții
pe această temă cu șeful de serviciu Cârjaru Dănuț și inginerul șef investiții Gavriloaie
Anișoara, înainte de semnarea situațiilor de plată și a proceselor verbale de dare în
418/ 11.10.2010 S-a comunicat Ordinul de atacare prin adresa nr. 39407/ 07.07.2015,
486/ 13.12.2010 PV de atacare Nr. 1/20.07.2011,
SCI a solicitat lui Octav Bogdan Joja Găman să precizeze motivul pentru care nu s-a
emis ordin de începere a lucrării după semnarea contractului.
În Nota explicativă dată, anexa 48, Octav Bogdan Joja Găman arată: „Dirigintele de
șantier, în anul 2010, nu emitea singur ordinul de atacare. Acesta trebuia semnat și de
către șeful direct, inginerul șef, directorul tehnic. Ordinul de atacare pentru lucrarea
respectivă nu putea fi emis în condiții legale, fără a avea Autorizație de construire valabilă.
De asemenea, ordinul de atacare nu putea fi emis, având în vedere faptul că operatorii
economici nu obținuseră acordul Primarului General pentru lucru pe timp friguros, iar
ordinul primarului nr. 1795/2000 era în vigoare.”
Valoarea cea mai mare a fondurilor aprobate este înregistrată în anul 2010, respectiv 66%
din propunerile RADET.
Fondurile alocate în anul 2010 s-au utilizat în proporție de 95% pentru decontarea integrală
a facturilor reprezentând c/val Situațiilor de lucrări/plată care au fost întocmite numai pentru
decontarea furniturii/materialelor și care includ și cheltuieli indirecte, profit și, în cazul
Contractului de lucrări nr. 492/16.12.2010, alte cheltuieli directe (cu transportul,
aprovizionare și depozitare), astfel:
Nr./data contract de lucrări Firma de construcții Decontări efectuate (mii lei)
519/22.12.2010 SC Sicor SRL 2.768,64
SC CCEI SRL 558,04
492/16.12.2010
SC Romib SA 740,87
SC Consix Construcții SRL 557,96
Total 1.856,87
515/ 22.12.2010
SC Construcții Erbașu SA 4.800,76
▪ Pentru două dintre cele patru Contracte de lucrări, respectiv nr. 519/22.12.2010 și
nr. 515/22.12.2010, Ordinul de începere a lucrării s-a dat de RADET în anul 2011, respectiv
în 21.09.2011 și în 03.10.2011. Firmele de construcții au emis facturi, decontate de RADET
la nivelul fondurilor alocate, existând și producție nedecontată în fiecare an din perioada
2011-2015, conform Situației obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau
parțială de la buget PMB și a contractelor de lucrări aferente acestora, anexa 89,
transmisă cu Adresa nr. 37082/21.04.2016, anexa 90 și cu email din data de 08.06.2016,
anexa 91.
▪ Pentru celălalte două dintre cele patru Contracte de lucrări, respectiv nr. 492/16.12.2010
și nr. 520/22.12.2010, Ordinul de începere a lucrării s-a dat de RADET în anul 2015,
respectiv, în 29.06.2015 și în 06.07.2015. În consecință, în perioada 2011-2015, pentru
aceste două contracte, nu există decontări efectuate de RADET, conform Situației
obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget PMB și a contractelor
de lucrări aferente acestora, anexa 89, transmisă cu Adresa nr. 37082/21.04.2016,
anexa 90, și cu email din data de 08.06.2016, anexa 91, deoarece firmele de construcții
nu au executat lucrări și nu au emis facturi.
Cu privire la:
- documentele stabilite prin Normele metodologice privind finanțarea investițiilor instituțiilor
publice prin trezoreria statului și Normele metodologice privind aplicarea de către
trezoreriile statului a mecanismului de finanțare a investițiilor publice, aprobate prin
Ordinul 2487/1996, modificat și completat cu ordinul 1169/1997, anexa 100, documente
întocmite de RADET,
- criteriile după care au fost alocate fondurile aprobate pe loturile (contractele) componente
ale fiecărui obiectiv în parte,
Anișoara Anastasiu și Dănuț Cârjaru au dat următoarele explicații:
▪ În cadrul Contractului de lucrări nr. 520/22.12.2010, cu stadiul fizic = 1%, s-au emis în
28.12.2010 de către firmele de construcții SC ROMIB SA, SC CCEI SRL, SC CONSIX
CONSTRUCTII SRL facturi pentru C+M, în valoare totală de 1.207.738,70 lei (fără TVA),
care au ca documente justificative situații de lucrări/plată întocmite pentru „Furnitură”,
facturi acceptate la plată și decontate de către RADET. Valoarea totală a acestor facturi, de
1.207.738,70 lei, reprezintă 36,15% din valoarea Contractului de lucrări nr.
520/22.12.2010, de 3.340.725,14 lei (fără TVA).
▪ În cadrul Contractelor de lucrări nr. 492/16.12.2010 și nr. 520/22.12.2010, integral,
Materialele / Furnitură din custodii nu s-au/s-a pus în operă până la data de 26.02.2016,
conform Situației materialelor pentru care s-au încheiat custodii la contractele de investiții
din perioada 2008 – 2016, anexa 10, înaintată de Serviciul Investiții cu Adresa nr. 18069 /
26.02.2016, anexa 9.
▪ Conform Raportului de progres la data de 31.03.2016, anexa 95, pentru Contractul de
lucrări nr. 492/16.12.2010: „La solicitarea RADET de returnare a furniturii aflată în custodie
la contractanți, SC CCEI SRL și SC Consix Construcții SRL au returnat toată furnitura
aferentă lor în valoare de 450.035,76 lei fără TVA și respectiv 449.969,61 lei fără TVA.” În
Raportul de progres nu sunt precizări cu referire la furnitură din custodia asociatului
SC Romib SA. Sunt precizări cu referire la starea de faliment a SC Romib SA.
▪ Conform Raportului de progres la data de 31.03.2016, anexa 96, pentru Contractul de
lucrări nr. 520/22.12.2010: „La solicitarea RADET de returnare a furniturii aflată în custodie
la contractanți, SC CCEI SRL a returnat o parte din furnitură în valoare de 197.719,97 lei
fără TVA, SC Consix Construcții SRL a returnat furnitură în valoare de 355.119,90 lei fără
TVA și SC Romib SA a returnat furnitură în valoare de 203.321,84 lei fără TVA.” Sunt
precizări cu referire la starea de faliment a SC Romib SA.
▪ În cadrul Contractului de lucrări nr. 418/11.10.2010, cu stadiul fizic = 0%, s-au emis în
21.12.2010 de către firmele de construcții SC ROMIB SA, SC CCEI SRL, facturi pentru
C+M, în valoare totală de 503.781,66 lei (fără TVA), care au ca documente justificative
situații de lucrări/plată întocmite pentru „Furnitură”, facturi acceptate la plată și decontate
de către RADET. Valoarea totală a acestor facturi, de 503.781,66 lei, reprezintă 29,72%
din valoarea Contractului de lucrări nr. 418/11.10.2010, de 1.695.000,00 lei (fără TVA).
▪ În cadrul Contractului de lucrări nr. 418/11.10.2010, integral, Materialele/Furnitura din
custodii nu s-au/s-a pus în operă până la data de 26.02.2016, conform Situației
materialelor pentru care s-au încheiat custodii la contractele de investiții din perioada
DIRECTOR GENERAL/DEPARTAMENTUL CONTROL
ÎNTOCMIT Serviciul Control Intern 28
FUNCŢIA Toșa Iovanovici Iulian Vișan Victoria Ringhel Mihaela Polexe
DATA 12.08.2016
TELEFON 0786.533.322
2008 – 2016, anexa 10, înaintată de Serviciul Investiții cu Adresa nr.18069/26.02.2016,
anexa 9.
Conform Raportului de progres, anexa 97,: „La solicitarea RADET firma asociată SC CCEI
SRL a predat în depozitul RADET materialele aflate în custodia sa în valoare de
211.374,68 lei fără TVA, iar liderul asocierii SC Romib SA a predat în depozitul RADET
echipamente în valoare de 120.300,44 lei fără TVA”. Din afirmațiile făcute în Raportul de
progres rezultă că SC CCEI SRL a predat la RADET toate materialele/furnitura din
custodie, iar SC Romib SA a predat la RADET parțial din echipamente și nu a predat deloc
materialele/furnitura din custodie.
În Nota explicativă dată, nr. 46262/24.05.2016, anexa 161, Gabriela Dan – Șef
Proiect arată: “Caietele de sarcini au fost întocmite respectându-se prevederile din Ordinul
nr. 863/2008” cap A pct. 3.2 Tipuri de caiete de sarcini”.
Soluțiile de modernizare a sistemului de transport energie termică, implementate în
proiectele tehnice elaborate de către Serviciul Proiectare au fost aprobate în cadrul
ședinței CTE-RADET din data de 17.08.2006.
Documentația proiectului a fost avizată CTE RADET nr. 2/12.02.2009 și deține
viza MLPTL.
La momentul întocmirii proiectului tehnic, deci și a caietelor de sarcini care sunt
parte integrantă din acesta, Serviciul Proiectare nu cunoștea tipul licitației organizate în
vederea realizării investiției publice.”
La întrebarea:
Referitor la proiectul nr. 6397/1 - Dotarea cu module termice a consumatorilor alimentați
din SC-uri, sector 1, 5 și 6, faza PTh+ caiet de sarcini și referitor la proiectul nr. 6497 -
Modernizare rețele termice ansamblul Aviației, faza PTh+caiet de sarcini, în calitate de
membru în CTE, respectiv Șef Serviciu Proiectare, ați luat la cunoștință de faptul că:
a. Documentația faza PTh+CS conținea:
- caiete de sarcini separat pentru furnitură și separat pentru montaj?
- liste cu cantități de lucrări - formular F3 întocmite pe de o parte pentru consum de resurse
materiale și pe de altă parte pentru consum cu manoperă, cu utilaje de construcții, cu
transporturi ?
Având în vedere această modalitate de lucru, formularul F3 întocmit numai pentru consum
de resurse materiale - devenit formular pentru Devizul ofertei, a fost utilizat de către
constructor pentru întocmirea situațiilor de lucrări C+M și decontare C+M doar pentru
furnitură ?
b. În caietele de sarcini aferente furniturilor pentru rețele termice primare a fost cuprinsă
următoarea NOTĂ: ”după adjudecarea licitației înainte de începerea lucrărilor se va
comanda o cantitate de țeavă preizolată de 90% din cantitatea totală prevăzută în proiect
Restul de 10% - sau cât va fi necesar, funcție de situația din teren - se va comanda spre
DIRECTOR GENERAL/DEPARTAMENTUL CONTROL
ÎNTOCMIT Serviciul Control Intern 41
FUNCŢIA Toșa Iovanovici Iulian Vișan Victoria Ringhel Mihaela Polexe
DATA 12.08.2016
TELEFON 0786.533.322
sfârșitul lucrării de execuție, în timp util, pentru a nu se perturba graficul de execuție al
lucrărilor?,
Mădălina Olivia Ponea – Șef Serviciu Proiectare până în data de 01.09.2016, a formulat în
Nota explicativă dată, nr.43659/16.05.2016, anexa 167, următorul răspuns:
“• Referitor la proiectul cu nr. 6397/1 „Dotarea cu module termice a consumatorilor
alimentați din SC — uri, sector 1, 5 și 6", faza PTh + caiet de sarcini, fac următoarele
precizări:
Documentația a fost elaborată de către firma S.C. CEAMIS PROIECT S.R.L.
În cadrul ședinței CTE, Responsabilul tehnic cu analizarea și verificarea proiectului
prezintă doar un rezumat privind situația existentă, necesitatea lucrării și soluția tehnică
adoptată de proiectant, fără a intra în detalii privind structura și conținutul documentației
întocmite. (PV al Ședinței CTE nr. 5 din data de 10.09.2010).
• Referitor la proiectul cu nr. 6497 — Modernizare rețele termice ansamblul Aviației, faza
PTh+caiet de sarcini, fac următoarele precizări:
Ca Șef Serviciu Proiectare, am luat la cunoștiință de conținutul Documentația tehnico-
economică aferentă acestui obiectiv de investitii.
Proiectul a fost întocmit în conformitate cu „Instrucțiunile de aplicare a unor prevederi din
Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții",
prevăzute în Ordinul nr. 863 din 02/07/2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 524
din 11/07/2008.
Documentația respectă conținutul cadru al proiectului tehnic, fiind structurată în părți scrise
și desenate.
În cuprinsul părților scrise se regăsesc date generale referitoare la lucrare, caiete de
sarcini, liste de cantități, grafice de execuție, etc.
În funcție de destinație, rolul caietelor de sarcini este de a reglementa nivelul de
performanță al lucrărilor ce urmează a fi executate, precum și cerințele, condițiile tehnice și
tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare,
care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate.
Respectând prevederile din Instrucțiuni, în mod similar au fost întocmite listele cu
cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de utilaje și echipamente
tehnologice utilaje, etc.
Conform „Notei” din Instrucțiuni (Art. 1, pct. 4.) „Formularele Fl+F5, completate cu prețuri
unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea
situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării.”
Adrian Gerard Bucur în Nota explicativă dată, anexa 168, arată:”Nu sunt specialist în
întocmirea și elaborarea devizelor pe categorii de lucrări și a devizului general al unui
proiect de investiții. Exista în SPC și există și acum un colectiv de specialitate în acest
sens unde acestea sunt elaborate. Pentru specializarea în acest domeniu, din câte cunosc,
trebuiesc cursuri dedicate de minim 6 luni, nefiind suficientă numai lecturarea doar a unor
prevederi legale în acest sens.
Din datele primare, în cazul proiectului 6498, faza ”PTh+CS Furnitură” pentru lotul 1 a fost
vizat în 09.08.2007, lotul 2 în 16.11.2007, respectiv lotul 3 în 13.09.2007, deci cu mult
înainte de aplicabilitatea instrucțiunilor din GH 28 din 2008 și a metodologiei aprobate cu
Ordinul 863 din 2008.
Pentru proiectul 6497, predarea fazei PTh+CS în vederea înaintării pentru avizarea în
CTE s-a făcut cu SPC în data de 29.02.2008 pentru două loturi 1 și 2. La acest proiect, în
anul 2010, moment la care au fost desfășurate și procedurile specifice de achiziție, a fost
făcută o actualizare a acestei faze pe o altă structură și cu reîmpărțirea proiectului în 4
loturi, documentații care însă nu apar a mai fi fost supuse unei noi reavizări în CTE
RADET. Nu am reușit să găsesc până la această dată nici un fel de document (notă de
comandă, adresă sau altă avizare în CTE, în evidențele și arhiva ST) care să genereze și
să avizeze această modificare de structură. În mod sigur Directorul Tehnic și șefii SPC și
ST de la acel moment pot da aceste lămuriri, clarificări sau detalii privind această
modificare, cât și cadrul intern RADET în care aceasta s-a făcut.”
Termen: permanent
Răspunde: Șef Serviciu Automatizare, Atragere Fonduri și Investiții
Îndeplinesc: persoanele care acordă viza de necesitate, oportunitate, economicitate,
legalitate prin înscrierea pe factură a sintagmei “Bun de plată”, conform Dispoziției nr.
857/11.12.2009 a Directorului General, cu modificările ulterioare
Pentru a răspunde măsurii formulate de către Direcţia Audit Public Intern din cadrul
Primăriei Municipilui București în Raportul nr. 452/07.10.2015 cu tema Analiza modului de
atribuire şi derulare a contractelor de lucrări de investiţii, cu privire la „decontarea
nejustificată a materialelor incluse, în mod eronat, în cadrul unor situaţii de lucrări care nu
prevăd şi cheltuieli de manoperă, utilaj şi transport aferente materialelor în cauză”,
Raportul nr. 60902/20.07.2016 va fi înaintat Primăriei Municipiului București – Direcția de
Audit Public Intern, cu aprobarea Directorului General, în vederea luării de măsuri în
consecință, având în vedere faptele prezentate.
Echipa de control,
Tosa Iovanovici
Iulian Visan
Victoria Ringhel
Mihaela Polexe