Anexa 1

BILANŢUL
la _____31.12___ 2019 ____

Nr. ACTIV Cod Sold la

cpt.
rd. Începutul perioadei de gestiune
1 2 3 4

1. Active imobilizate
Imobilizări necorporale ct111+112-113-114 010 427,237
Imobilizări corporale în curs de execuţie c t121-127 020 122,683
Terenuri ct122-128 030 343,709
Mijloace fixe ct123-124-129 040 16,135,325
Resurse minerale ct125-126 050

Active biologice imobilizate ct131+132-133 060

Investiţii financiare pe termen lung în părţi 070

neafiliate ct141

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate 080

ct142

Investiţii imobiliare ct151-152 090

Creanţe pe termen lung ct161 100 93,220

Avansuri acordate pe termen lung ct162 110

Alte active imobilizate ct171+172 120

Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 130 17,122,174

+ rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 +
rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
2. Active circulante
Materiale ct211 140 2,789,172
Active biologice circulante ct212 150

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată ct213-214 160 435,326

Producţia în curs de execuţie şi produse ct215+216 170

Mărfuri ct217 180

Creanţe comerciale ct221-222 190 967,046

Creanţe ale părţilor afiliate ct223 200

Avansuri acordate curente ct224 210 22,031

Creanţe ale bugetului ct225 220 337,783
Creanţe ale personalului ct226 230 3,488
Alte creanţe curente ct231+232+233+234 240 65,115
Numerar în casierie şi la conturi curente 250 2,243,605
ct241+242+243+244
Alte elemente de numerar ct245+246 260 303,189
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
ct251
Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280
ct252
Alte active circulante ct.253+ct261+262 290 97,942
Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 300 7,264,697
+ rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 +
rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 +
rd.270 + rd.280 + rd.290)
 Total active (rd.130 + rd.300) 310 24,386,871

Nr. PASIV Cod Sold la

cpt.
rd. Începutul perioadei de gestiune

1 2 3 4

3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar ct311±312-313+314-315 320 9,427,018
Rezerve ct321+322+323 330 0
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi ct331 340 X

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 350 7,761,603

precedenţi ct332+335

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X

ct333

Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334 370 X

Alte elemente de capital propriu ct341+342+343 380

Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + 390 17,188,621

rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung ct411 400 2,267,614
împrumuturi pe termen lung ct412 410

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420

ct413

Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428 430

Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + 440 2,267,614

rd.420 + rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt ct511 450

Împrumuturi pe termen scurt ct512 460

Datorii comerciale ct521 470 2,204,355

Datorii faţă de părţile afiliate ct522 480

Avansuri primite curente ct523 490 17

Datorii faţă de personal ct531+532 500 623,997
Datorii privind asigurările sociale şi medicale ct533 510 233,124

Datorii faţă de buget ct534 520 380,002

Venituri anticipate curente ct535 530

Datorii faţă de proprietari ct536 540

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550

ct537

Provizioane curente ct538 560 914,070

Alte datorii curente ct541+542+543+544 570 575,072
Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + 580 4,930,637
rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +
rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)

Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) 590 24,386,871

 Anexa 1

Sold la
Sfîrşitul perioadei de gestiune
5

381,118
154,593
6,784,739
20,467,296

93,220

27,880,967

3,154,557

522,686

1,406,153

36,893
1,779,365
2,134
83,726
1,065,053

198,493

116,285
8,365,344
 36,246,311

Sold la
Sfîrşitul perioadei de
gestiune
5

9,427,018

13,668,567

633,397

22,462,187

9,327,005

9,327,005

1,742,640

17
760,196
187,200

207,127
3,818

1,123,908
432,213
4,457,119

36,246,311
 Anexa 2

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la____01.01______pînă la____31.12_____2019___

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune

precedentă curentă
2 3 4
1
Venituri din vînzări (+venituri din arenda) ct611 010 56,024,565 62,447,870
Costul vînzărilor ct711 020 33,186,981 35,650,127
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) 030 22,837,584 26,797,743
Alte venituri din activitatea operaţională ct612 040 172,332 241,683
Cheltuieli de distribuire ct712 050 2,458,261 2,228,838
Cheltuieli administrative ct713 060 2,478,045 2,743,704
Alte cheltuieli din activitatea operaţională ct714 070 1,944,412 2,108,292
Rezultatul din activitatea operatională: profit 080 16,129,198 19,958,593
(pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) ct(621- 090 -3,502,440 -4,491,033
721)+(622-722)+(623-723)

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090) 100 12,626,758 15,467,560

Cheltuieli privind impozitul pe venit ct731 110 1,477,180 1,798,993

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120 11,149,578 13,668,567
(rd.100 - rd.110) ct333
 Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la____01.01.2019________pînă la____31.12.2019____

Indicatori Cod. Perioada de gestiune

rd. precedentă curentă
1 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

Încasări din vînzări 010 65,827,766 68,956,624
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 30,473,152 34,092,356
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030 7,747,005 9,628,038
Dobînzi plătite 040 164,321 165,569
Plata impozitului pe venit 050 1,729,704 1,833,333
Alte încasări 060 44,469 139,491
Alte plăţi 070 13,913,208 11,816,092
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 - rd.020 - 080 11,844,846 11,560,726
rd.030 -rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090 16,667 35,883
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 2,966,315 12,164,831
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
Alte încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 - rd.100 + 140 -2,949,648 -12,128,947
rd.110 + rd.120 ± rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150 1,573,948 8,360,671.67
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160 1,034,137 1,191,605
Dividende plătite 170 11,546,333 7,891,300
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte încasări (plăţi) 190 374,241 52,727
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - 200 -10,632,281 -669,506
rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) 210 -1,737,083 -1,237,727
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 -74,242 -45,522
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 4,358,120 2,546,795
Sold de numerar la sfirşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± 240 2,546,795 1,263,546
rd.220 + rd.230)