Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare

medie medie medie medie medie

procentuala procentuala procentuala procentuala procentuala

Valoare 2024=
Flux de
Nr crt. medie Valoare
trezorerie procentuală medie
2020= -30% 2021= -25% 2022= -20% 2023= -10%
procentuala
din perioada
istorică

0 Cifra de afaceri - 1,581,470 1,750,202 1,800,079 1,741,929 1,850,405

Profit înainte
1 34.27% 23.99% 25.70% 27.42% 30.84% 34.27%
de impozitare

2 Amortizare 11.46% 8.02% 8.60% 9.17% 10.32% 11.46%

Productia
3 3.50% 2.45% 2.62% 2.80% 3.15% 3.50%
capitalizata
4 Δ Provizioane 4.53% 3.17% 3.40% 3.62% 4.08% 4.53%

Profit din
exploatare
înainte de
modificările
5 47.39% 33.17% 35.54% 37.91% 42.65% 47.39%
din capitalul
circulant
(Total
ajustări)

(Creştere)/des
6 creştere 5.31% 3.72% 3.98% 4.25% 4.78% 5.31%
stocuri

(Creştere)/
descreştere
7 creanţe 1.99% 1.39% 1.49% 1.59% 1.79% 1.99%
comerciale şi
alte creanţe

Creştere/
(descreştere)
8 datorii 1.06% 0.75% 0.80% 0.85% 0.96% 1.06%
comerciale şi
alte datorii

Numerar
generat din
9 exploat. 37.54% 26.28% 28.16% 30.03% 33.79% 37.54%
( Total
variație NFR)

10 Dobânzi platite 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02%

11 Dobânzi primite 0.24% 0.17% 0.18% 0.19% 0.22% 0.24%

 12 Impozit pe profit plătit 7.02% 4.92% 5.27% 5.62% 6.32% 7.02%

Total flux de
trezorerie
13 30.76% 21.53% 23.07% 24.61% 27.68% 30.76%
din
exploatare

Plăți pentru
achiziția de
14 18.54% 12.98% 13.90% 14.83% 16.68% 18.54%
imobilizări
Corp. Necorp.

15
Investiții financiare/ paricipați
2.37% 1.66% 1.78% 1.89% 2.13% 2.37%

Încasări din
cedarea de
16 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
imobilizări
corporale

Achiziții de
17 imobilizări 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%
financiare

Numerar din
taxe de
racordare și
18 4.71% 3.30% 3.53% 3.77% 4.24% 4.71%
fonduri
nerambursabil
e

Total
19 flux de trezorerie din investiții
16.18% 11.33% 12.14% 12.95% 14.56% 16.18%

Trageri
20 împrumuturi pe termen7.53%
lung 5.27% 5.65% 6.03% 6.78% 7.53%

21 Dividende plătite 23.95% 16.77% 17.97% 19.16% 21.56% 23.95%

Total
22 flux de trezorerie din finanțare
17.03% 11.92% 12.77% 13.62% 15.33% 17.03%

Modificarea
netă a
numerarului
23 2.45% 1.72% 1.84% 1.96% 2.21% 2.45%
și
echivalentului
de numerar

Numerar și
echivalent de
24 45.47% 31.83% 34.10% 36.37% 40.92% 45.47%
numerar la
început de an

Numerar și
echivalent de
25 numerar la 43.01% 30.11% 32.26% 34.41% 38.71% 43.01%
sfârșit de
perioadă
 Valoare medie
Valoare medie
Nr crt. Flux de trezorerie procentuala 2021=
procentuala 2020= -30%
-25%

0 Cifra de afaceri 1,295,284 1,387,804

1 Profit înainte de impozitare #REF! #REF!

2 Amortizare #REF! #REF!

3 Productia capitalizata #REF! #REF!

4 Δ Provizioane #REF! #REF!

Profit din exploatare înainte de

modificările din
5 #REF! #REF!

capitalul circulant (Total

ajustări)

6 (Creştere)/descreştere stocuri #REF! #REF!

(Creştere)/ descreştere creanţe

7 #REF! #REF!
comerciale şi alte creanţe

Creştere/(descreştere) datorii
8 #REF! #REF!
comerciale şi alte datorii

Numerar generat din exploat.

9 300,548 322,016
( Total variație NFR)

10 Dobânzi platite 0 0

11 Dobânzi primite 1,350 1,447

12 Impozit pe profit plătit 48,875 52,367

 Total flux de trezorerie din
13 253,023 271,096
exploatare

Plăți pentru achiziția de

14 635,373 680,756
imobilizări Corp. Necorp.

15 Investiții financiare/ paricipați 119,249 127,767

Încasări din cedarea de

16 102.200 109.500
imobilizări corporale
Achiziții de imobilizări
17 200 221
financiare

Numerar din taxe de racordare

18 105,893 113,456
și fonduri nerambursabile

19 Total flux de trezorerie din investiții 648,627 694,958

20 Trageri împrumuturi pe termen lung 296,434 317,608

21 Dividende plătite 179 192

22 Total flux de trezorerie din finanțare -218 -209

Modificarea netă a
23 numerarului și echivalentului 32,721 36,162
de numerar
Numerar și echivalent de
24 606,260 670,025
numerar la început de an

Numerar și echivalent de
25 573,537 633,861
numerar la sfârșit de perioadă
 Nr crt.
Valoare medie procentuala 2024=
Valoare medie Valoare medie procentuala
Valoare medie procentuala din
procentuala 2022= -20% 2023= -10%
perioada istorică

1,480,324 1,665,365 2,035,446 1

#REF! #REF! #REF! 2

#REF! #REF! #REF! 3

#REF! #REF! #REF! 4

#REF! #REF! #REF! 5

6
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! 8

#REF! #REF! #REF! 9

#REF! #REF! #REF! 10

343,483 386,419 472,289 11

0 0 0 12
1,543 1,736 2,122 13
55,858 62,840 76,804 14
289,169 325,315 397,607 15

726,140 816,908 998,443 16

136,285 153,320 187,392 17

116.800 131.400 160.600

244 285 329

121,020 136,148 166,403

741,288 833,949 1,019,271

338,782 381,129 465,825
205 230 282
-201 -184 -151

39,869 46,548 53,893

738,708 862,459 998,536

698,836 815,909 944,641

 Flux de trezorerie Cod Perioada istorica

2015 2016 2017 2018 2019

Cifra de afaceri 1.581.470 1.750.202 1.800.079 1.741.929 1.850.405

Numerar
generat din
exploat. + 708,911 748,613 988,254 383,471 429,354
( Total
variație NFR)

Dobânzi platite - 308 0 0 0 0

Dobânzi primite + 6,392 3,985 3,435 4,760 1,929

Impozit pe profit plătit - 126,979 123,280 160,915 127,665 69,822

Total flux de
trezorerie
+ 588,015 629,318 830,774 260,567 361,461
din
exploatare

Plăți pentru
achiziția de
- 221,141 182,260 85,240 252,495 907,675
imobilizări
Corp. Necorp.

Investiții financiare/ paricipați- 0 0 233 45,607 170,356

Încasări din
cedarea de
+ 292 0 281 296 146
imobilizări
corporale

Achiziții de imobilizări financiare

- 0 0 -232,533 0 0

Numerar din
taxe de
racordare și
+ 57,108 126,070 12,761 67,113 151,275
fonduri
nerambursabil
e

Total flux de trezorerie din investiții

- 163,741 56,190 72,431 230,693 926,610

Trageri împrumuturi pe termen lung

+ -24,000 0 69,896 163,300 423,477
Dividende plătite - 257.344 324.633 715.18 546.773 255.942
Total flux de trezorerie din finanțare
- 281.344 324.633 645.285 383.474 -167.534
 Modificarea
netă a
numerarului
- 142.93 248.495 113.058 -353.6 -397.615
și
echivalentului
de numerar

Numerar și
echivalent de
+ 557.868 700.798 949.293 1.062.352 708.752
numerar la
început de an

Numerar și
echivalent de
numerar la + 700.798 949.293 1.062.352 708.752 311.138
sfârșit de
perioadă
 838.821

Nr crt. Flux de trezorerie Perioada istorica

0 An de raportare 2015 2016
1 Cifra de afaceri 1.581.470 1.750.202

2 Profit înainte de impozitare 607,101 713,974

3 Amortizare 193,401 208,663

4 Productia capitalizata -65,749 -68,273

5 Δ Provizioane 104,068 109,067

Profit din exploatare înainte de modificările din

6 838,821 963,431
capitalul circulant (Total ajustări)

7 (Creştere)/descreştere stocuri -39,037 11,421

(Creştere)/ descreştere creanţe comerciale şi

8 -80,533 -288,090
alte creanţe

Creştere/(descreştere) datorii comerciale şi alte

9 -10,340 61,851
datorii

Numerar generat din exploat.( Total variație

10 708,911 748,613
NFR)

11 Dobânzi platite -308 0

12 Dobânzi primite 6,392 3,985
13 Impozit pe profit plătit -126,979 -123,280

14 Total flux de trezorerie din exploatare 588,016 629,318

Plăți pentru achiziția de imobilizări Corp.

15 -221,141 -182,260
Necorp.
16 Investiții financiare/ paricipați 0 0

17 Încasări din cedarea de imobilizări corporale 292 0

18 Achiziții de imobilizări financiare 0 0

Numerar din taxe de racordare și fonduri

19 57,108 126,070
nerambursabile

20 Total flux de trezorerie din investiții -163,741 -56,190

21 Trageri împrumuturi pe termen lung -24,000 0

22 Dividende plătite -257,344 -324,633

23 Total flux de trezorerie din finanțare -281,344 -324,633

Modificarea netă a numerarului și

24 142,931 248,495
echivalentului de numerar

Numerar și echivalent de numerar la început de

25 557,868 700,798
an

Numerar și echivalent de numerar la sfârșit de

26 700,799 949,293
perioadă
Perioada istorica Nr crt. Flux de trezorerie Perioada is
2017 2018 2019 2015
1.800.079 1.741.929 1.850.405 0 Cifra de afaceri 1,581,470

Profit înainte
705,045 582,880 419,102 2 38.39%
de impozitare

214,428 188,022 193,622 3 Amortizare 12.23%

Productia
-79,364 -48,310 -41,469 4 4.16%
capitalizata
43,084 41,050 94,045 5 Δ Provizioane 6.58%

Profit din
exploatare
înainte de
modificările
883,193 763,642 665,300 6 53.04%
din capitalul
circulant
(Total
ajustări)

(Creştere)/des
7,468 -181,317 -233,400 7 creştere 2.47%
stocuri

(Creştere)/
descreştere
95,372 -183,630 -61,658 8 creanţe 5.09%
comerciale şi
alte creanţe

Creştere/
(descreştere)
2,221 -15,224 59,112 9 datorii -0.65%
comerciale şi
alte datorii

Numerar
generat din
988,254 383,471 429,354 9 exploat. 44.83%
( Total
variație NFR)
0 0 0 10 Dobânzi platite 0.02%
3,435 4,760 1,929 11 Dobânzi primite 0.40%
-160,915 -127,665 -69,822 12 Impozit pe profit plătit 8.03%

Total flux de
trezorerie
830,774 260,566 361,461 13 37.18%
din
exploatare

Plăți pentru
achiziția de
-85,240 -252,495 -907,675 14 13.98%
imobilizări
Corp. Necorp.
 -233 -45,607 -170,356 15
Investiții financiare/ paricipați
0.00%

Încasări din
cedarea de
281 296 146 16 0.02%
imobilizări
corporale

Achiziții de
0 0 0 17 imobilizări 0.00%
financiare

Numerar din
taxe de
racordare și
12,761 67,113 151,275 18 3.61%
fonduri
nerambursabil
e

-72,431 -230,693 -926,610 Total

19 flux de trezorerie din investiții
10.35%
69,895 163,300 423,477 Trageri
20 împrumuturi pe termen1.52%
lung

-715,180 -546,773 -255,942 21 Dividende plătite 16.27%

-645,285 -383,473 167,535 Total

22 flux de trezorerie din finanțare
17.79%

Modificarea
netă a
numerarului
113,058 -353,600 -397,614 23 -9.04%
și
echivalentului
de numerar

Numerar și
echivalent de
949,293 1,062,352 708.752 24 35.28%
numerar la
început de an

Numerar și
echivalent de
1,062,351 708,752 -396,905 25 numerar la 44.31%
sfârșit de
perioadă
 Perioada istorica
Valoare
2016 2017 2018 2019 medie
procentuală
1,750,202 1,800,079 1,741,929 1,850,405

40.79% 39.17% 30.36% 22.65% 34.27%

11.92% 11.91% 10.79% 10.46% 11.46%

3.90% 4.41% 2.77% 2.24% 3.50%

6.23% 2.39% 2.36% 5.08% 4.53%

55.05% 49.06% 43.84% 35.95% 47.39%

0.65% 0.41% 10.41% 12.61% 5.31%

-15.16% 6.13% 10.54% 3.33% 1.99%

3.53% 0.12% -0.87% 3.19% 1.06%

42.77% 54.90% 22.01% 23.20% 37.54%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

0.23% 0.19% 0.27% 0.10% 0.24%

7.04% 8.94% 7.33% 3.77% 7.02%

35.96% 46.15% 14.96% 19.53% 30.76%

10.41% 4.74% 14.50% 49.05% 18.54%

0.00% 0.01% 2.62% 9.21% 2.37%

0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%

0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02%

7.20% 0.71% 3.85% 8.18% 4.71%

3.21% 4.02% 13.24% 50.08% 16.18%

0.00% 3.88% 9.37% 22.89% 7.53%

18.55% 39.73% 31.39% 13.83% 23.95%

18.55% 35.85% 22.01% -9.05% 17.03%

-14.20% -6.28% 20.30% 21.49% 2.45%

40.04% 52.74% 60.99% 38.30% 45.47%

54.24% 59.02% 40.69% 16.81% 43.01%