Nr crt.

Flux de trezorerie Cod Perioada istorica

2015 2016 2017 2018 2019
Cifra de afaceri 1,581,470 1,750,202 1,800,079 1,741,929 1,850,405
Numerar generat din exploat.(Total
1 variație NFR) + 44,83% 42,77% 54,90% 22,01% 23,20%
2 Dobânzi platite - 0,019% 0% 0% 0% 0%
3 Dobânzi primite + 0,40% 0,23% 0,19% 0,27% 0,10%
4 Impozit pe profit plătit - 8,03% 7,04% 8,94% 7,33% 3,77%

5 Total flux de trezorerie din exploatare + 37,18% 35,96% 46,15% 14,96% 30,76%
Plăți pentru achiziția de imobilizări Corp.
6 Necorp. - 13,98% 10,41% 4,74% 14,50% 49,05%
7 Investiții financiare/ paricipați - 0% 0% 0% 2,62% 9,21%
Încasări din cedarea de imobilizări
8 corporale + 0,018% 0% 0,016% 0,017% 0,008%
9 Achiziții de imobilizări financiare - 0% 0% 0,013% 0% 0%
Numerar din taxe de racordare și fonduri
10 nerambursabile + 3,61% 7,20% 0,71% 3,85% 8,18%
11 Total flux de trezorerie din investiții - 10,35% 3,21% 4,02% 13,24% 50,08%
12 Trageri împrumuturi pe termen lung - 1,52% 0% 3,88% 9,37% 22,89%
13 Dividende plătite - 16,27% 18,55% 39,73% 31,39% 13,83%
14 Total flux de trezorerie din finanțare - 17,79% 18,55% 35,85% 22,01% -9.05%
Modificarea netă a numerarului și
15 echivalentului de numerar - -0.09% -14.20% -6.28% 20.30% 21.49%
Numerar și echivalent de numerar la
16 început de an + 35.28% 40.04% 52.74% 60.99% 38.30%
Numerar și echivalent de numerar la
17 sfârșit de perioadă + 44.31% 54.24% 59.02% 40.59% 16.81%