Nr crt.

Flux de trezorerie Cod Perioada istorica

2015 2016 2017 2018 2019
Numerar generat din exploat.(Total
1 variație NFR) + 708,910,534 748,613,112 988,253,717 383,471,087 429,354,660
2 Dobânzi platite - -308,092 - 0 0 0
3 Dobânzi primite + 6,391,688 3,984,752 3,435,346 4,760,216 1,928,625
4 Impozit pe profit plătit - -126,979,233 -123,279,529 -160,914,900 -127,664,538 -69,822,103

5 Total flux de trezorerie din exploatare + 588,014,897 629,318,335 830,774,163 260,566,765 361,461,182
Plăți pentru achiziția de imobilizări Corp.
6 Necorp. - -221,141,317 -182,259,766 -85,240,461 -252,494,852 -907,674,681
7 Investiții financiare/ paricipați - 0 0 0 -45,606,772 -170,356,413
Încasări din cedarea de imobilizări
8 corporale + 291,868 0 280,880 296,336 146,396
9 Achiziții de imobilizări financiare - 0 0 -232,533 0 0
Numerar din taxe de racordare și fonduri
10 nerambursabile + 57,108,028 126,069,797 12,761,355 67,112,639 151,274,740
11 Total flux de trezorerie din investiții - -163,741,421 -56,189,969 -72,430,759 -230,692,649 -926,609,958
12 Trageri împrumuturi pe termen lung - -24,000,000 0 69,895,500 163,299,500 423,477,000
13 Dividende plătite - -257,343,698 -324,632,912 -715,180,306 -546,773,133 -255,942,380
14 Total flux de trezorerie din finanțare - -281,343,698 -324,632,912 -645,284,806 -383,473,633 167,534,620
Modificarea netă a numerarului și
15 echivalentului de numerar - 142,929,778 248,495,454 113,058,598 -353,599,517 -397,614,156
Numerar și echivalent de numerar la
16 început de an + 557,868,004 700,797,782 949,293,236 1,062,351,834 708,752,317
Numerar și echivalent de numerar la
17 sfârșit de perioadă + 700,797,782 949,293,236 1,062,351,834 708,752,317 311,138,161
Nr crt. Flux de trezorerie Cod Perioada istorica
2015 2016
Numerar generat din exploat.(Total
1 variație NFR) + 708,910,534 748,613,112
2 Dobânzi platite - -308,092 -
3 Dobânzi primite + 6,391,688 3,984,752
4 Impozit pe profit plătit - -126,979,233 -123,279,529

5 Total flux de trezorerie din exploatare + 588,014,897 629,318,335

Plăți pentru achiziția de imobilizări
6 Corp. Necorp. - -221,141,317 -182,259,766
7 Investiții financiare/ paricipați - 0 0
Încasări din cedarea de imobilizări
8 corporale + 291,868 0
9 Achiziții de imobilizări financiare - 0 0
Numerar din taxe de racordare și
10 fonduri nerambursabile + 57,108,028 126,069,797
11 Total flux de trezorerie din investiții - -163,741,421 -56,189,969
12 Trageri împrumuturi pe termen lung - -24,000,000 0
13 Dividende plătite - -257,343,698 -324,632,912
14 Total flux de trezorerie din finanțare - -281,343,698 -324,632,912
Modificarea netă a numerarului și
15 echivalentului de numerar - 142,929,778 248,495,454

Numerar și echivalent de numerar la

16 început de an + 557,868,004 700,797,782
Numerar și echivalent de numerar la
17 sfârșit de perioadă + 700,797,782 949,293,236
Perioada istorica
2017 2018 2019

988,253,717 383,471,087 429,354,660

0 0 0
3,435,346 4,760,216 1,928,625
-160,914,900 -127,664,538 -69,822,103

830,774,163 260,566,765 361,461,182

-85,240,461 -252,494,852 -907,674,681

0 -45,606,772 -170,356,413

280,880 296,336 146,396

-232,533 0 0

12,761,355 67,112,639 151,274,740

-72,430,759 -230,692,649 -926,609,958
69,895,500 163,299,500 423,477,000
-715,180,306 -546,773,133 -255,942,380
-645,284,806 -383,473,633 167,534,620

113,058,598 -353,599,517 -397,614,156

949,293,236 1,062,351,834 708,752,317

1,062,351,834 708,752,317 311,138,161

Rata de crestere CA 2015-2019

Perioada

Specificatii U.M. 2015 2016 2017 2018 2019

Cifra de afaceri Mii lei 1.581.470 1.750.202 1.800.079 1.741.929 1.850.405
Rata de crestere = g % - 11% 3% -3.23% 6%
 Media
ratei de
crestere

4,2%