BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3 Bucureşti, cod 030016
Înmatriculată la Registrul Comerţului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Bancar
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: 361757
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: www.bcr.ro
Înregistrată la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub nr. 3776 şi 3772

Format fisier Excel pentru importul platilor internationale prin intermediul

Click 24 Banking BCR
Fisierul de import trebuie sa aiba numele de forma „aallzzhhmm” si formatul .xls sau .xlsx. Un exemplu de denumire finala: 1307091430.xls.
- aallzzhhmm: variabila pentru definirea date si orei de emitere a fisierului cu instructiuni de virare a drepturilor banesti (an, luna, zi ora,
minut – toate concatenate);
- .xls, .xlsx: constante pentru definirea extensiei fisierului.
Structura fisier
LINIA 1: Denumire campuri.
LINIILE DE LA 2 LA N: Contin datele cerute in coloanele din linia 1.
Coloanele din linia 1 a fisierului arata astfel (ele sunt una in continuarea celeilalte, in ordinea de mai jos):

IBAN Nume Adresa

Cont Nume Adresa Cod tara Cod Cod banca
beneficiar banca banca Suma
platitor
sau cont
beneficiar beneficiar beneficiar BIC/SWIFT
beneficiar beneficiar
beneficiar ...

Flag cod Cod Valoare cod Data

Moneda Data_executiei Detalii Comision Urgent Nr_document Descriere1
statistic statistic1 statistic1 livrarii1

Cont platitor = contul IBAN din care faceti plata

IBAN beneficiar sau cont = contul IBAN al beneficiarului
Nume beneficiar = numele beneficiarului
Adresa beneficiar = adresa beneficiarului
Cod tara beneficiar = codul tarii beneficiarului (RO, BG, GB etc.)
Cod BIC/SWIFT = codul de indentificare al bancii (exemplu: RNCBROBUXXX)
Nume banca beneficiar = numele bancii la care se face transferul catre beneficiar
Adresa banca beneficiar = adresa bancii la care se face transferul catre beneficiar
Cod banca beneficiar = codul bancii la care se face transferul catre beneficiar
Suma = suma de plata pentru beneficiarul de pe linia respectiva
Moneda = moneda contului platitor
Data_executiei = data la care se vor procesa platile
Detalii = detalii referitoare la plata
Comision = tipul comisionului
Urgent = se va completa cu D (Da) daca este urgent sau N (Nu) daca nu este urgent
Nr_document = numar ordin de plata
Flag cod statistic = poate avea valorile 0 sau 1
Cod statistic1 = codul statistic aferent tranzactiei
Valoare cod statistic1 = suma ordinului de plata
Descriere1 = descrierea codului statistic
Data_livrarii1 = data livrarii aferenta primului cod statistic
 Informatiile incluse se supun regulilor de formatare gasite in tabelul urmator:

Nr. Tip
Denumire camp Tip de data Lungime Descriere
crt (Da= Obligatoriu, Nu = Optional)
1. Cont_platitor Alfanumeric 24 Da • IBAN platitor
IBAN_beneficiar sau • IBAN beneficiar
2. Alfanumeric 24 DA
cont sau Nr. cont
3. Nume_beneficiar Alfanumeric Maxim 35 caractere DA • Nume si prenume
4. Adresa beneficiar Alfanumeric Maxim 100 caractere DA • Adresa beneficiar
5. Cod tara beneficiar Alfanumeric 2 NU • Codul tarii (RO)
DA – daca nu sunt completate Nume
6. Cod BIC/SWIFT Alfanumeric 11
si Adresa bancii beneficiarului
Nume banca DA – daca nu este completat cod • BCR, CEC Bank
7. Alfanumeric Maxim 35 caractere
beneficiar BIC/SWIFT etc.
Adresa banca DA - daca nu este completat cod • Adresa bancii
8. Alfanumeric Maxim 35 caractere
beneficiar BIC/SWIFT beneficiarului
Cod banca DA - daca nu este completat cod • Codul bancii
9. Alfanumeric 2
beneficiar BIC/SWIFT beneficiarului
• Mai mare decat 0
Maxim 20 cifre • Format “ccccc.zz”
10. Suma Numeric DA
Maxim 2 zecimale unde c = cifra
z = zecimala
11. Moneda Alfanumeric 3 DA • Ex: USD, EUR
12. Data_executiei Data AAAALLZZ DA • Format AAAALLZZ
13. Detalii Alfanumeric Maxim 140 caractere DA • Detalii plata
• Valori: ‘SHA’ sau
14. Comision Alfanumeric 3 DA
‘OUR’
15. Urgent Caracter 1 DA • Valori: ‘D’ sau ‘N’

16. Nr_document Numeric 16 NU

Flag cod statistic
17. Numeric 1 NU • Valori: 1 sau 0
18. Cod statistic1 Numeric 6 Byte NU

19. Valoare Cod Numeric Maxim 18 cifre NU • Se pot completa

Statistic1 Maxim2 zecimale max. 5 elemente!
20. Descriere1 Alfanumeric Maxim 35 caractere NU

21. Data livrarii1 Data AAAALLZZ NU

LINIE CONTROL: Va fi ultima linie a fisierului (imediat dupa ultimul cont catre care se face plata).

Tip
Nr.
Denumire camp Tip de data Lungime (Da= Obligatoriu, Descriere
crt
Nu = Optional)
• numar linii fisier
1. Nr.linii Numeric Da

• suma totala platita prin

fisier
Maxim 15 cifre • Format „ccccc.zz”
2. SumaTotala Numeric Da unde c = cifra
Maxim 2 zecimale
z = zecimala

Nr.linii = numarul total de linii completate cu date (fara linia 1)

SumaTotala = suma totala de plata catre beneficiari

EXEMPLU FISIER DE PLATI:

Beneficiary Beneficiary Beneficiary Beneficiary
BeneficiaryIBAN Beneficiary Beneficiary CountryCo BIC/SWIFT Beneficiary BankAddre BankCount Commission
PayerIBAN orAccount Name Address de code BankName ss ryCode Amount Currency Execution_date Details Type Urgent Nr_doc
RO14RNCB
XXXXXXXXX RO50RZBRXXXXX Internation RZBRROB0XX AdresaBanc
XXXXXXX XXXXXXXXXXX al1 Adresa1 RO X Banca1 a1 RO 6 EUR 20130812 detalii SHA N OP1
RO14RNCB
XXXXXXXXX RO50RZBRXXXXX RZBRROB0XX AdresaBanc
XXXXXXX XXXXXXXXXXX Matfeenco Adresa2 RO X Banca2 a2 RO 7 EUR 20130812 detaliiii SHA N PO2
RO14RNCB
XXXXXXXXX RO50RZBRXXXXX RZBRROB0XX AdresaBanc
XXXXXXX XXXXXXXXXXX Nelutu Adresa3 RO X Banca3 a3 RO 8 EUR 20130812 detaliiiii SHA N PP3
TotalAmou
No.oflines= 3 nt= 21

LINK DOWNLOAD:

Exemplu Plati
Internationale