Pasi necesari pentru generarea automata a

fiierelor pentru plata drepturilor bneti prin

Click 24 Banking BCR folosind convertorul EXCEL

1. Definirea Pltitorului se va completa n generatorul Excel al plilor aferente drepturilor bneti Numele pltitorului, Contul
IBAN pltitor din care se vor efectua tranzaciile i Locaia de export fiier

2. Definirea beneficiarilor se vor completa datele aferente fiecrui beneficiar: Suma tranzaciei, Contul IBAN al acestora,
Numele Beneficiarului, Detaliile tranzaciei i CNP-ul acestora. Se va completa i Total Suma ordine de plata introduse valoarea completat este automat comparat cu totalul ordinelor de plat ca element de control suplimentar.

Nr.
crt.
1.

Denumire
cmp

Tip de data

Nr_ordin

Numeric

2.

Suma

3.

Cont
Beneficiar
Nume
Beneficiar

4.
5.
6.

Lungime

Tip
(Da= Obligatoriu,
Nu = Opional)

16

Da

Descriere

Nr. ordin plata (ex: 1,2,3)

Numeric

Maxim 15
cifre
Maxim 2
zecimale

Da

Obligatoriu i mai
dect 0
Format ccccc.zz
unde c = cifra
z = zecimala

Alfanumeric

24

Da

Format IBAN BCR

Alfanumeric

Maxim 35

Da

Maxim 140

Da

Text referitor la tranzacie

13

Nu

Codul numeric personal al

beneficiarului

Detalii

Alfanumeric

CNP

Numeric

mare

3. Validare i export fiier - La accesarea butonului:

se verific respectarea formatelor:
dac nu este respectat un anumit format este evideniat zona cu eroare
dac este respectat formatul: se export fiierul n format *.opm pentru a fi importat n Click 24 Banking BCR
*editarea fiierului *.opm se efectueaz cu Notepad