Sistemul informational de gestiune a incasarilor/platilor

Echipa 6 Tataru Madalina, Diana Timpau, Ciobanu Lavinia, Craciun Alexandru,

Era necesara o grupare pe cele 3 componente, tranzactii, apoi intrari si care este
sursa lor, respectiv iesirile si care este destinatia lor

Efectuarea incasarilor si platilor se face atat numerar, cat si prin banca ( ex: dispozitii
de plata, dispozitii de incasare, chitante, registru de casa).
Acest sistem preia date din sistemul de resurse umane pentru plata drepturilor
angajatilor, dar si din sistemul furnizorilor si al clientilor.
Tranzactii: sunt enumerate prelucrari de date si nu tranzactiile economice De revizuit
pe baza eliminarilor marcate prin taiere de text
1. Inregistrarea operatiilor de incasari si plati
a) Intrari in sistem : CEC, bilet la ordin, decont de cheltuieli;
b) Iesiri din sistem: registrul de casa
2. Inregistrarea efectuarii de plati pe baza extrasului de cont care intra in sistem,
iesind din sistem ordinul de plata.
3. Inregistrarea platii pe baza documetelor care intra in sistem: foaie de varsamant si
chitanta, iesind din sistem dispozitia de plata.
4. Inregistrarea operatiei de plata, intrand in sistem documentele ordin de plata si
stat de plata, bilet de calatorie, cereri privind ajutoarele banesti ale personalului,
iesind din sistem situatia salariilor neridicate.
5. Inregistrarea operatiei de incasare pe baza chitantei si a foii de varsamant, care
intra in sistem, iesind din sistem dispozitia de incasare.
6. Inregistrarea operatiei de plata intrand in sistem facturile inregistrate in
nomenclatorul furnizorilor, iesind din sistem raportul de plata catre furnizori.
7. Inregistrarea operatiei de incasare pe baza facturilor inregistrate in centralizatorul
clientilor, acestea intrand in sistem, iesind din sistem raportul incasat de la client.
8. Inregistrarea incasarii tuturor banilor de la client prin banca, intrand in sistem
foaia de varsamant si iesind dispozitia de incasare.