Sunteți pe pagina 1din 32

Data Incasari Plati

1-Jan-20 0 0
2-Jan-20 0 0
3-Jan-20 0 64
4-Jan-20 0 0
5-Jan-20 0 0
6-Jan-20 413 112
7-Jan-20 3,000 120
8-Jan-20 0 469
9-Jan-20 0 379
10-Jan-20 0 0
11-Jan-20 0 0
12-Jan-20 0 0
13-Jan-20 1,654 1,536
14-Jan-20 1,843 2,131
15-Jan-20 735 100
16-Jan-20 976 2,385
17-Jan-20 1,798 2,535
18-Jan-20 0 0
19-Jan-20 0 0
20-Jan-20 1,085 150
21-Jan-20 2,197 0
22-Jan-20 746 1,653
23-Jan-20 5,231 3,950
24-Jan-20 0 0
25-Jan-20 0 0
26-Jan-20 0 0
27-Jan-20 0 1,192
28-Jan-20 1,175 33
20,852 16,809
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
1-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 2,084.48

TOTAL - -
REPORT PAGINA TOTAL 2,084.48
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
2-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 2,084.48

TOTAL
REPORT PAGINA TOTAL 2,084.48
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
3-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 2,084.48
DP PLATA DECONT 1 - POPA IONUT 63.55

63.55
REPORT PAGINA TOTAL 2,020.93
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
5-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 2,020.93

TOTAL
REPORT PAGINA TOTAL 2,020.93
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
4-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 2,020.93

TOTAL
REPORT PAGINA TOTAL 2,020.93
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
6-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 2,020.93
DP PLATA DECONT 2 - IONUT POPA 112
CH 0013874 INCASARE - MODUSAUTO S.R.L. - - MODUSAUTO S.R.L. 413.01

TOTAL 413.01 112.00


REPORT PAGINA TOTAL 2,321.94
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
7-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 2321.94
DP PLATA DECONT 3 - BORNEA ANDREEA 120
RETRAGERE NUMERAR 3000

TOTAL 3,000.00 120.00


REPORT PAGINA TOTAL 5,201.94
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
8-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 5,201.94
DEPUNERE NUMERAR 413.01
DP PLATA DECONT 4 - IONUT POPA 56
CH 0013988 INCASARE - CHIŢEŞ AUTOMIXT SRL - 9092332; - CHIŢEŞ AUTOMIXT S 414.12

TOTAL 414.12 469.01


REPORT PAGINA TOTAL 5,147.05
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
9-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 5,147.05
DP PLATA DECONT 5 - TONT ADRIAN 348.8
DP PLATA DECONT 6 - MARCEL MARIN 30
CH 0013989 INCASARE - DMC PACOR MOTORS S.R.L.-D. - 9092411; - DMC PACOR MOTORS S.R.L.-D. 366.52

TOTAL 366.52 378.8


REPORT PAGINA TOTAL 5,134.77
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
10-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 5,134.77
CH 0013875 INCASARE - CHIRCU PROD-IMPEX COMPANY SRL - 9092273;909227 852.8

TOTAL 852.80
REPORT PAGINA TOTAL 5,987.57
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
11-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 5,987.57

TOTAL
REPORT PAGINA TOTAL 5,987.57
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
12-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 5,987.57

TOTAL
REPORT PAGINA TOTAL 5,987.57
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
13-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 5,987.57
DEPUNERE NUMERAR 1321
DP PLATA DECONT 7 - BORNEA ANDREEA 95
DP PLATA DECONT 8 - BEJINARIU ANDREEA 120
CH 0014461 INCASARE - HERMANNSTADT AUTO TUNING S.R.L. - 9091514; - HERMANNSTADT AUTO TUNING332.9 S.
CH 0014522 INCASARE - CARSSFI SRL - *rest of invoice 9087572/ 08.03.2019 - CARSSFI SRL 150
CH 0014523 INCASARE - RIZACO AUTO S.R.L. - *rest of invoice 9092005/ 19.11.2019 - RIZACO AUTO S.R.L.
1000
CH 0014524 INCASARE - MARFLOR AUTO SRL-D - - MARFLOR AUTO SRL-D 171

TOTAL 1,653.90 1,536.00


REPORT PAGINA TOTAL 6,105.47
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
14-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 6,105.47
DEPUNERE NUMERAR 1269.94
DEPUNERE NUMERAR 512.39
DEPUNERE NUMERAR 332.9
DP PLATA DECONT 9 - BUCSE RARES 15.78
CH 0013990 INCASARE - HELP TRANS SRL - 9092408; - HELP TRANS SRL 452.2
CH 0013991 INCASARE - I.D. MARSIL COM S.R.L. - 9092307; - I.D. MARSIL COM S.R.L. 361.76
CH 0014462 INCASARE - RO-MA SIB COM S.R.L. - *rest of invoice 9090355/ 14.08.2019 - RO-MA SIB COM
100S.
CH 0014526 INCASARE - ANTIMPEX SRL - - ANTIMPEX SRL 185.6
CH 0014525 INCASARE - ZONAUTO REINVENT SRL - 9092052;9092074; - ZONAUTO REINVENT SRL 326.79
CH 0013876 INCASARE - PRISEACA SERV SRL - 9092303; - PRISEACA SERV SRL 417.14

TOTAL 1,843.49 2,131.01


REPORT PAGINA TOTAL 5,817.95
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
15-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 5,817.95
DEPUNERE NUMERAR 100
CH 0013992 INCASARE - DRUMETIA SRL - 9092143; - DRUMETIA SRL 196.35
CH 0013730 INCASARE - AUTO MALI INVEST S.R.L. - - AUTO MALI INVEST S.R.L. 100
CH 0013877 INCASARE - DEDIC IMPEX SRL - * INCASARE DEDIC IMPEX SRL - DEDIC IMPEX SRL 438.86

TOTAL 735.21 100.00


REPORT PAGINA TOTAL 6,453.16
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
16-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 6,453.16
DEPUNERE NUMERAR 2384.76
CH 0013993 INCASARE - SERVICII PROFESIONALE TRIO GAZ SRL - 9092368; - SERVICII PROFESIONALE TRIO593.81
CH 0013731 INCASARE - VAMARCO UNIC TRANS SRL - 9092519;9092520; - VAMARCO UNIC TRANS SRL 130.57
CH 0012941 INCASARE - VALMANN SERVICE SRL - 9092588; - VALMANN SERVICE SRL 251.3

TOTAL 975.68 2,384.76


REPORT PAGINA TOTAL 5,044.08
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
17-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 5,044.08
DEPUNERE NUMERAR 1000
DEPUNERE NUMERAR 647.54
DEPUNERE NUMERAR 438.86
DP PLATA DECONT 10 - DAVID IULIAN 265.98
DP PLATA DECONT 11 - DAVID IULIAN 182.53
CH 0014463 INCASARE - BRINDUSA TRADE-MARC S.R.L - *rest of invoice 9090074/31.07.2019 - BRINDUSA TRAD
150
CH 0013659 INCASARE - CONSTRUCTMOB SERVICII MANAGEMENT SRL - 9092156; - CONSTRUCTMOB SERVICI 309.4
CH 0013660 INCASARE - SAMI STILL MOB S.R.L. - 9091797; - SAMI STILL MOB S.R.L. 338.14
CH 0014527 INCASARE - POPA GH. GEORGE-TIBERIU I.I. - *rest of invoice 9092013/19.11.2019 - POPA GH. GEORG
1000

TOTAL 1,797.54 2,534.91


REPORT PAGINA TOTAL 4,306.71
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
18-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 4,306.71

TOTAL
REPORT PAGINA TOTAL 4,306.71
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
19-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 4,306.71

TOTAL
REPORT PAGINA TOTAL 4,306.71
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
20-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 4,306.71
DEPUNERE NUMERAR 150
CH 0013994 INCASARE - DOLY COM S.R.L. - 9092492; - DOLY COM S.R.L. 266.56
CH 0013803 INCASARE - BTM GRUP 2004 S.R.L. - 9091898;9092388; - BTM GRUP 2004 S.R.L. 818.27

TOTAL 1,084.83 150.00


REPORT PAGINA TOTAL 5,241.54
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
21-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 5,241.54
CH 0013880 INCASARE - GIROM SERVICE S.R.L. - *rest of invoice 9090361/19.08.2019 - GIROM SERVICE S.R.L. 500
CH 0013878 INCASARE - AVANTAJ SERV AUTO LPG S.R.L. - 9091455; - AVANTAJ SERV AUTO LPG S.R.L. 267.99
CH 0014528 INCASARE - SYMYUS SRL - 9092555; - SYMYUS SRL 759.22
CH 0014529 INCASARE - IRIAL IMPEX SRL - 9087309; - IRIAL IMPEX SRL 357.29
CH 0013879 INCASARE - PRISEACA SERV SRL - 9092535; - PRISEACA SERV SRL 312.38

TOTAL 2,196.88
REPORT PAGINA TOTAL 7,438.42
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
22-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 7,438.42
DEPUNERE NUMERAR 1116.51
DP PLATA DECONT 12 - CHIPER IULIAN 84.9
DP PLATA DECONT 13 - MITEA STEFAN 452
CH 0013881 INCASARE - ADMAR AUTO SERVICE SRL - 9091790; - ADMAR AUTO SERVICE SRL 746.13

TOTAL 746.13 1,653.41


REPORT PAGINA TOTAL 6,531.14
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
23-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 6,531.14
DEPUNERE NUMERAR 818.27
DEPUNERE NUMERAR 312.55
DEPUNERE NUMERAR 2819.5
CH 0013882 INCASARE - LEX PROTECT BUZĂU SRL - 9092484; - LEX PROTECT BUZĂU SRL 993
CH 0013995 INCASARE - ADVANCED PIT LANE SRL - 9092490; - ADVANCED PIT LANE SRL 271.32
CH 0014530 INCASARE - AUTO NARCI S.R.L. - 9092413; - AUTO NARCI S.R.L. 312.55
CH 0014464 INCASARE - EXPERT AUTO TOOLS S.R.L.-D. - 9091747; - EXPERT AUTO TOOLS S.R.L.-D. 653.98
RETRAGERE NUMERAR 3000

TOTAL 5,230.85 3,950.32


REPORT PAGINA TOTAL 7,811.67
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
24-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 7,811.67

TOTAL
REPORT PAGINA TOTAL 7,811.67
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
25-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 7,811.67

TOTAL
REPORT PAGINA TOTAL 7,811.67
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
26-Jan-20

Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 7,811.67

REPORT PAGINA TOTAL 7,811.67


CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA
contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
27-Jan-20

Nr.
Nr. act casa Nr. anexa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt.
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 7,811.67
DEPUNERE NUMERAR 653.98
DEPUNERE NUMERAR 537.88

TOTAL 1,191.86
REPORT PAGINA TOTAL 6,619.81
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
28-Jan-20
Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 6,619.81
DP PLATA DECONT 15-TEODOR PRODANCIUC 33
CH 0013127 INCASARE - MASLOG SOLUTIONS SRL - 9092117; - MASLOG SOLUTIONS SRL 1174.53

TOTAL 1,174.53 33.00


REPORT PAGINA TOTAL 7,761.34
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
29-Jan-20
Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 7,761.34
DEPUNERE NUMERAR 4812.8
CH 0014465 INCASARE - BRINDUSA TRADE-MARC S.R.L - 9090741; - BRINDUSA TRADE-MARC S.R.L 42.53
CH 0014532 INCASARE - NARVION AUTORAZ S.R.L. - 9091750; - NARVION AUTORAZ S.R.L. 306.96
CH 0014531 INCASARE - RIZACO AUTO S.R.L. - *rest of invoice 9092005/ 19.11.2019 - RIZACO AUTO
1769.53
S.
CH 0013996 INCASARE - SANTAL COM SRL - 9092901; - SANTAL COM SRL 180.88
CH 0014534 INCASARE - AUTOSION SERV SRL - 9092952;9092953; - AUTOSION SERV SRL 358.91
CH 0014533 INCASARE - GROUP MGA CONSTRUCT EXPERT SRL - 9091983;9091984;9092122;9092193; 2377.4

TOTAL 5,036.21 4,812.80


REPORT PAGINA TOTAL 7,984.75
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
30-Jan-20
Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 7,984.75
DEPUNERE NUMERAR 180.88
DEPUNERE NUMERAR 42.53
DP PLATA DECONT 16-TONT ADRIAN 107.78
DP PLATA DECONT 17- DUTA CRISTI 120
CH 0012942 INCASARE - PELPROD INVEST SRL - 9093132; - PELPROD INVEST SRL 70
CH 0011382 INCASARE - METAL PRODUCTION INDUSTRIES SRL - 9092958; - METAL PRODUCTIO111.53

TOTAL 181.53 451.19


REPORT PAGINA TOTAL 7,715.09
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL
DATA contul casa Nr.poz.
REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN
31-Jan-20
Nr. Nr.
Nr. act casa EXPLICATIA Incasari Plati Simb. cont coresp.
crt. anexa
SOLD DIN ZIUA PRECEDENTA 7,715.09
DEPUNERE NUMERAR 1174.53
DEPUNERE NUMERAR 1624.77
DEPUNERE NUMERAR 2726.49
DP PLATA DECONT 18-BEGU ALIN 20
DP PLATA DECONT 19-BORNEA ANDREEA 120
DP PLATA DECONT 20-MARCEL MARIN 41.96
DP PLATA DECONT 21-PAUL MARGINEANU 2130.9
CH 0014469 INCASARE - SIBSTRUCT TEAM SRL - 9092497; - SIBSTRUCT TEAM SRL 945.48
CH 0014466 INCASARE - - * INCASARE SIBSTRUCT TEAM SRL - SIBSTRUCT TEAM SRL 407.6
CH 0014468 INCASARE - SIBSTRUCT TEAM SRL - 9091839; - SIBSTRUCT TEAM SRL 193.67
CH 0014535 INCASARE - AUTOSION SERV SRL - 9093061; - AUTOSION SERV SRL 2226.49
CH 0014536 INCASARE - POPA GH. GEORGE-TIBERIU I.I. - *rest of invoice 9092013/19.11.2019 - 500
CH 0014467 INCASARE - SIBSTRUCT TEAM SRL - 9091838; - SIBSTRUCT TEAM SRL 78.02
DP PLATA DECONT 23-RARES BUCSE 60

TOTAL 4,351.26 7,898.65


REPORT PAGINA TOTAL 4,167.70
CASIER Margineanu Paul COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL