BULETIN la data de 31/12/2020 Page 1/1

ERSTE Bond Flexible Romania EUR

ERSTE Bond Flexible Romania EUR

Politica de investiţii

Fondul Deschis de Investiţii ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR este un fond de obligațiuni.
Alocarea strategică din punct de vedere al categoriilor de active este de: 80% obligaţiuni sau titluri de participare
ale O.P.C.V.M şi/sau A.O.P.C. care investesc preponderent în obligaţiuni şi 20% alte active.
Fondul nu va investi în acţiuni iar cel puțin 70% din activele Fondului au expunere pe euro (expunere directă sau
prin hedging).

Structura portofoliului Top 10 detineri

Obligaţiuni de stat 60.58% Ministerul Finantelor Publice
(Obligatiuni de Stat) 60.58%
Fonduri de obligaţiuni 18.92%
EXIMBANK S.A. Bucuresti
Obligaţiuni corporative 8.89% (Depozite bancare) 10.25%
Instrumente ale pietei ERSTE BOND COMBIRENT
monetare 5.95% (Titluri de participare) 7.09%
Cash 4.73% ERSTE BOND EURO RENT EUR
(Titluri de participare) 7.08%
Obligatiuni Supranationale 0.93% ERSTE BD USA HI YLD-EUR I01V
(Titluri de participare) 2.38%
Altele -0.01%
ESPA BOND EUR-HI YLD-EURI01V
-20% 0% 20% 40% 60% 80% (Titluri de participare) 2.37%
Globalworth Real Estate Ltd Port Guernsey
(Obligatiuni Corporative) 2.17%

Informaţii despre fond ERSTE GROUP Bank AG Viena

(Obligatiuni Corporative) 1.92%
Randamentul mediu al instrumentelor din RCS & RDS SA
portofoliu: 0.93% (Obligatiuni Corporative) 1.91%
Durata medie ponderată a instrumentelor: 5.21 ani Bulgarian Energy Holding Sofia
(Obligatiuni Corporative) 1.73%
Sursa: Erste Asset Management
Acesta este un material publicitar. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a
realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) prevăzute la
art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informaţiile cheie
destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi
pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI ERSTE Asset
Management SA. FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 371 / 25.04.2013, nr. Reg. ASF
CSC06FDIR / 400081. SAI ERSTE Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF
PJR05SAIR/400028, Bld. Aviatorilor, Nr.92, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail:office@erste-am.ro;
www.erste-am.ro Depozitar: BCR SA